Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder fredag den 21 mars 2014 kl Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

Transkript

1 1(1) Grödinge den 4 mars 2014 Dagordning Syvabs styrelse sammanträder fredag den 21 mars 2014 kl Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Föregående protokoll 4. Val av justeringsmän Informationsdel 5. Verksamhetsrapport 1/14 Utsändes 6. Ekonomirapport Utsändes 6.1 Ekonomirapport 6.2 Investeringar 7. Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) Utsändes 8. Syvab 40 år Beslutsärenden 9. Förvaltningsberättelsen och ekonomidelen 2013 Utsändes 10. Ombyggnad av grovrenshantering (NKS) Utsändes 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

2

3

4

5 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord Carl-Olof Zetterman Verksamhetsrapport 1/14 Process Resultat vecka 1-7 Den biologiska reningen har tyvärr inte kommit igång under årets första veckor. Utgående kväve har varit väldigt högt och ligger efter årets första sju veckor dubbelt så högt som gällande gränsvärde. Utvärderingen har visat att utslagningen av biologin troligtvis orsakades av det externa industriutsläppet på ledningsnätet i Botkyrka kommun. Det tar tid att återfå en nitrifikationsprocess då den är förlorad och det förenklas inte av kalla temperaturer. Utsläppet gjorde att slammets kvalitet förändrades och slamflockarna blev både mycket små och tunna samt väldigt få i antal. Det gjorde att slamåldern blev för låg, vilket missgynnade tillväxt av mikroorganismer som nitrifierar. I februari ställdes biosteget om med returslamluftning, vilket avsevärt höjer slamåldern i systemet. Det har gett effekt och processen börjar nu visa aktivitet. Tabell 1. Reningsresultat i mg/l Parameter Vecka 1-7 Hela året Villkor Typ av villkor Tot-N 16,3 16,3 8 Gränsvärde som årsmedel Tot-P 0,31 0,31 0,4 Gränsvärde som årsmedel BOD 8,0 8,0 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel COD Riktvärde som årsmedel Biologiska reningen Under januari begränsades inflödet ytterligare till nitrifikationen för att ge processen en chans att återhämta sig. Efter det ställdes biologin om så att en delvolym av nitrifikationen blev returslamluftning. Det har gett effekt på slamåldern och processen börjar nu äntligen att svara. För att förkorta uppstartsproceduren och etablera en fungerande kvävereningsprocess har vi ympat med aktivt slam från Bromma reningsverk Doktorandprojektet med effektivisering av luftning i nitrifikationen är slutfört och disputation kommer att ske 29/4. Projektet har visat att Syvab kan spara ca 10 % energi med bibehållen kväverening genom den nya styrningen av lufttillsats. Projektet har även tagit fram en modell över nitrifikationen, vilken kan fortsätta att användas av vår personal för optimering av biologin. Biogas Biogasproduktionen har varit något lägre under perioden, vilket är orsakat av en lägre inpumpning av externt organiskt material. I januari stoppades tillsats av ett kväverikt substrat till rötkammarna. Anledningen var att sänka kvävehalten i rejektvattnet, som till viss del går tillbaka till reningsverket och belastar nitrifikationen. I februari återupptogs inpumpning av detta substrat. I februari gjordes arbeten i mottagningsstationen(se nedan) för matavfall, vilket gjorde att bara hälften av mängden matavfall levererades under denna tid. Den minskade belastningen på rötkammarna gav en lägre gasproduktion. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

6 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord Carl-Olof Zetterman Doktorandprojektet med EXRT-processen löper på. Tyvärr har det varit mycket driftproblem och höstens resultat har inte gett så mycket. Befintlig centrifug byts ut mot en större maskin. Då den nya centrifugen är på plats kommer projektet att återstarta och TS-halten i rötkammaren att höjas. Därefter ska inkommande belastning till rötkammarna ökas. Under januari avslutades det andra examensarbetet inom detta projekt. Produktion De två nya skivdiskfiltren, som är placerade i sandfiltrets bassäng 2, är i drift och fungerar bra. De problem som har förekommit med drivningen av spritsvattenrören har åtgärdats och fallit under leverantörens garantiåtaganden. Vi håller även på att effektivisera mottagningsstationen för att öka kapaciteten. Ytterligare en värmeväxlare kommer att installeras. Detta kommer att ske v.11. De två hygieniseringstankarna inspekterades och befanns i gott skick. De är nu blästrade och belagda. Tank tre skall kontrolleras för att konstatera status (mottagningsstation för matavfall). Arbetena med en förbättrad mottagningsplats för flytande material som ej skall hygieniseras beräknas starta under kvartal två. Underhållssystemet Infor EAM är installerat på Syvabs server och samtliga objekt i de två anläggningsdelarna FGS och MFM är inlagda i testmiljö. Testning, utvärdering och anpassningar sker kontinuerligt och systemet beräknas tas i drift under kvartal två. Arbetet med att ladda objekt i ytterligare anläggningsdelar fortskrider. Första delen av vår E-learning -utbildning är i det närmaste klar. Vi planerar fler delar som ska behandla arbete i tunnel och EX-klassade områden. Utbildningen utformas som en film med insprängda frågeavsnitt efter varje del. Arbetet med Seveso fortsätter och strukturer för dokumenthantering förbättras/förenklas. Tillsynsmyndigheten har synpunkter på anläggningens verkstadslokaler vilket föranleder att en upprustning skall genomföras under året. Offerter har tagits in och är under utvärdering. Ett kontorsutrymme med 6 platser iordningsställs i gamla förrådet i anslutning till konferensrummet i bottenvåningen för att bereda plats för externa resurser under byggtiden. Det gamla kontorsrummet i nedre koridoren av administrationsbyggnaden kommer att renoveras och ytterligare två platser tillkommer. En allvarlig incident har inträffat i anläggningen för ökad biogasproduktion. Natten till tisdag den 25/2 inträffade en antändning av utströmmande biogas. Skador begränsades till byggnaden och teknisk utrustning. En teknisk undersökning och ny riskbedömning för anläggningsdelen pågår. Ett projekt med polymerfällning efter luftningen har påbörjats för att förbättra slamsedimentering. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

7 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/K.Öhman/G.Lord Carl-Olof Zetterman El och IT Under årets första kvartal har vi bl a ägnat oss åt följande; Vi har driftsatt en PLC för provtagning i stationen Hellborgen, i den stationen kontrolleras utgående vatten. PLC:n ska samla in data från eftersedementeringen, fluidbädden och utgående vatten. Har utbildat en av elektrikerna i PLC-programmering. I Citect (överordnat driftövervaknings system) håller vi på att ritar och programmerar om för att fungera ihop med vårt nya underhållssystem. Passar då även på att justera mindre fel och ger vissa bilder en ansiktslyftning. Underhållssystemet - Vi har haft problem med att få våra Ipads att fungera som vi vill med underhållssystemet. Med Ipad som övervakningsplattform ska användarna kunna läsa/scanna av en taggläsare och kunna ta bilder. Taggläsaren sitter t.ex. på en pump som en ID-märkning. Problem vi stött på är att få bilden in i underhållssystemet och att få läsaren att känna av taggen. Vi har gjort en stresstest av vårt IT-system av företaget Sentor under vecka 8 och 9. En rapport kom under vecka 10. Ett utökat test kommer att ske under våren där vi då kollar all trafik i vårt interna nätverk. Vi hoppas med den testen kunna hitta s.k flaskhalsar i nätverket som kan orsaka driftstopp. NKS - Här har vi jobbat med märksystem, kommunikation och val av kommunikationskomponenter. NKS-projektet Projektet följer tid och resursplan. Ett informationsmöte hölls den 20 februari för ägare och brukare. Vd och Ekonomichef har dessutom varit i Salem och Nykvarn och informerat kommunledningen om kommande förändringar som kommer att innebära ökade behandlingskostnader och därmed kostnader för abonnenten. Personal Sjukfrånvaron för hela året 2013 blev 2,82 %. Sjukfrånvaron för perioden 1/1-28/2 är 3,88 %. I februari fick all personal en utbildning i HLR (hjärt-lungräddning) och ABC (andning, blödning, chock). Alla fick dessutom en genomgång i hur våra hjärtstartare och ögonduschar fungerar. Under våren kommer all personal att genomgå hälsoprofilsbedömningar. Friskvårdsprojektet fortgår. Vid en testomgång efter halva projektet framkom att delar av personalen förbättrat sin styrka och minskatt i vikt under resan gång, vilket är positivt. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

8 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Ekonomirapport Ekonomiska kommentarer Det ekonomiska utfallet t.o.m februari stämmer väl med upprättad totalbudget. Tre avvikelser kan noteras, avskrivning prognostiseras till 3,5 miljoner kronor över budget, räntor sjunker med 1,3 miljoner kronor och energikostnad under budget med 1,8 miljoner kronor. Ökad avskrivning beror på att fler pågående arbeten har avslutats tidigare än kalkylerat under 2013 och därmed högre avskrivningar. Räntekostnaden sjunker genom omplaceringar och lågt ränteläge. Energikostnad ligger under budget då fortsatt skattebefrielse gäller för rågasproduktion samt mindre elförbrukning p.g.a lägre vårflöden in till verket än kalkylerat. Biogasproduktion är som vanligt något lägre under vinterperiod men resultatet följer plan då även driftkostnaderna har varit låga under perioden. Begäran om borgenstäckning från respektive kommun skickades i november. En borgenstäckning är klar från Nykvarn, övriga har ej inkommit med beslut ännu. Byggnationen skall starta i april och lånehantering tar någon månad till efter erhållen borgenstäckning. Risk finns att det kan bli likviditetsproblem p.g.a den långsamma hanteringen av borgensfrågorna hos respektive kommun. På inrådan från internbanken har en begäran om höjd checkkredit gjorts till Nordea. Checkkrediten höjs till 100 miljoner kronor under byggnationstiden. Krediten kostar endast vid utnyttjandet och bra villkor har förhandlats fram genom internbankens handläggning. Av checkkrediten är 30 miljoner kronor med borgen och 70 miljoner kronor utan borgen. De allvarliga driftstörningar som Syvab drabbats av under höst och vinter har hittills inneburit merkostnader på ca 1,5 miljoner kronor, störningar har sannolikt förorsakats av ett industriutsläpp. Syvab har för avsikt att återkräva beloppet från företaget. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

9 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Intäkter Budget 2014 Utfalll Feb Prognos 2014 Anslutningsavgifter Övriga rörelse int Totala intäkter Kostnader Budget 2014 Utfalll Feb Prognos 2014 Drift Kemikalier Drivmedel Slamtransport Energikostnad Övrigt drift Summa drift Personal Budget 2014 Utfalll Feb Prognos 2014 Lönekostnader Pensionskostnader Sociala kostnader Utbildning Övrigt personal Summa Personal Finansiellt Budget 2014 Utfalll Feb Prognos 2014 Avskrivning Ränteintäkter - - Räntekostnader Övrigt finansiellt Skatt 30 Summa Finansiellt Resultat Bokslutsdisp Resultat Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

10 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Biogasverksamheten 2014 (Tkr) Budget Utfall februari Helårsprognos Intäkter Biogasintäkter Substratintäkter Summa intäkter Driftskostnader Underhåll / drift El Arbetstid Substrat omkostnad Summa driftskostnader Kapitalkostnad Räntor Avskrivning Summa kapitalkostnader Resultat Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

11 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.2 Investeringar 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Investeringar Upphandling av rejektvattenrening pågår, kontraktskrivning beräknas ske under mars månad. Byggstart beräknas ske i april. Prioritering av reinvesteringar har gjorts. Större reinvesteringar under kommande år är: Huvudpump 5 byts ut Betongplatta vid förtjockare 2 (F2) för mottagande av externt materiel Renovering av verkstad Byte av förtjockarcentrifug Beviljad investeringsram 2014 (mkr) IB 2014 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa 58,2 28, ,8 Utfall per Pågående arbeten 1,1 Investeringar 1,0 Summa 2,1 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

12 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 7 Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) Bakgrund Syvab har sedan 2010 utrett den framtida behandlingen av avloppsvatten vid Himmerfjärdsverket för att möta förväntade skärpta krav på rening. Detta är en beskrivning av NKS-projektet för ombyggnaden av Himmerfjärdsverket fram till styrelsens beslut om att genomföra investeringen. Den dimensionerande anslutningen är ca personekvivalenter (pe). Den biologiska reningen som beskrivs är en aktiv slamprocess med MBR-teknik. Syfte Detta dokument beskriver den tekniska omfattningen och utgör underlag för att säkra investeringskalkyler som skall utgöra beslutsunderlag för styrelsen. Omfattningen av planeringsarbetet för NKS-projektet Processanläggningen efter grovreningen: Försedimentering Högflödesrening MBR, bestående av: o bioreaktor med kaskadkväverening för huvudströmmen (anox, ox). Huvudförutsättningen är 3 kaskader. o membranbassäng. o returslampumpning. o inledning av rejektvatten och returslam till returslamdeox. o returslamdeox. o inledning av returslam (med rejektvatten) och försedimenterat vatten till bioreaktorn. Utlopp från högflödesrening och membranbassäng till separata utloppsledningar Utloppsledningar för avledning av behandlat vatten till recipienten Utrustning för kemikaliehantering Utredning av nytt el- och VVS-försörjningssystem. Inlopp Inloppspumpstation i inloppstunneln och övriga funktioner, installationer ingår ej i NKS. Dessa installationer har, tillräcklig kapacitet och status och behöver ej uppgraderas i samband med ombyggnaden. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

13 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 7 Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman Rejektvattenrening (delprojekt NKS01) De dimensionerande data över rejektvatten som leds till behandling i huvudvattenströmmen baseras på att rejektet har passerat rejektvattenrening. Anslutningspunkter mellan rejektvattenanläggningen och MBR säkerhetsställs. Det ingår i dimensioneringen av MBR-anläggningen att beräkna vilken kapacitet för nitrifikation av kvarvarande ammonium som kan erhållas i slamdeoxzonen som kommer att ta emot det behandlade rejektvattnet. Grovrening (delprojekt NKS02) Grovreningen kommer att byggas om i en separat entreprenad. Projektet inkluderar förslag till installation av nya hålsilar före sandfånget. Renovering av sandfånget ingår också i entreprenaden. Sandfångets storlek och hydrauliska kapacitet kommer dock vara oförändrade. Försörjningssystem (delprojekt NKS03) För rejektvattenanläggningen och grovreningen har ytterligare en entreprenaddel beslutats, benämnt Försörjningssystem. Denna entreprenad syftar till att försörja respektive projekt/entreprenad för rejektvattenanläggning och grovrening med nödvändig infrastruktur och media. Försedimentering Att kontrollera funktion och föreslå förändringar för försedimenteringen ingår i NKS-projektet. Upprustning av försedimenteringen har genomförts av Syvab, utanför huvudprojektet. Återställning av befintlig rejektvattenanläggning till försedimenteringsbassänger kommer att genomföras som ett sidoprojekt när den nya rejektvattenanläggningen tagits i bruk. Biosteg (MBR) Det försedimenterade vattnet passerar hålsilar. Troligen måste det försedimenterade vattnet lyftas till biosteget. Kväveavskiljningen sker som biologisk rening med denitrifikation och nitrifikation i befintliga bassänger. Den bilogiska reningen sker med kaskadkväverening (stegbeskickning, 3 kaskader är huvudförutsättning och flödesfördelning mellan kaskaderna ska kunna mätas och styras). Returslammet leds till en slamdeoxzon för att sänka syrehalten. Det behandlade, eller obehandlade, rejektvattnet leds till slamdeoxzonen. Fosforavskiljningen sker som kemisk rening bestående av kemisk fällning med järnsulfat, järnklorid eller polyaluminiumklorid eller en kombination av tre nämnda kemikalier. Dosering till bioreaktorn är huvudförutsättning och förfällning ska behållas och användas som reserv. Den ska ske som dosering till inloppet före grovrening (förfällning) eller/och dosering till bioreaktorn (anox, ox) eller slamdeox. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

14 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 7 Rapport gällande projektet Nya Krav Syvab (NKS) 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Carl-Olof Zetterman Carl-Olof Zetterman Utformningar av membranbassänger sker i dialog med tänkbara leverantörer. En fråga att utreda är om permeat (det renade vattnet) kan avledas gravimetriskt eller måste det pumpas. Fastställa om returslam ska pumpas till eller från membranbassänger (avgör på vilken höjd anläggningen skall byggas). Antal linjer av membranbassänger för in- och urkoppling vid variation i tillflöde. Att ta in erfarenheter från Aquatec (Tysk samarbetspartner i projektet). Detta är viktigt både när det gäller drift och underhåll samt vid värdering av olika typer av membranteknik och olika leverantörer. Högflödesrening Biostegets maxkapacitet är lägre än dimensionerande maxflöde till försedimenteringen. Avloppsvatten ska kunna passera efter försedimenteringen till en ny högflödesrening. Utgångspunkten för projektet är att högflödesrening ska ske med skivfilter. Syvab kommer att hämta in erfarenheter från högflödesrening med skivfilter för att erhålla information hur beprövad och trovärdig tekniken är vid denna applikation samt hämta in information för parametrar (hålstorlek, ytbelastning etc) för dimensionering. Målet är att placera högvattenreningen i dagens sandfilterbyggnad och utnyttja de nyinstallerade skivfilter som finns där och eventuellt utreda om det är tillräckligt att enbart byta filterduk. Pilottester kommer att genomföras för att erhålla underlag för dimensionering av skivfilter för högflödesrening. Utlopp Arbete med ombyggnad av utloppsledning kommer att genomföras. Utloppsledningen efter högflödesrening ska släppas på 25 meters djup och huvudflödet ska släppas på 10 meters djup. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

15 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 9 Förvaltningsberättelse ekonomidelen Beslut 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Förvaltningsberättelse och ekonomidelen I bifogad redovisning framgår att kostnaderna överstiger intäkterna med 1,4 miljoner kronor. Årets avgift till kommunerna påverkas ej av detta underskott, då dessa har täckts genom att nyttja del av tidigare års överavskrivningar. Utgående saldo (reserv) på överavskrivningar uppgår till 12,3 miljoner kronor. Kostnaden för rening uppgår till 3,04 kr/m3 för Förslag till beslut Att styrelsen godkänner: - året balans- och resultaträkning - balanserad vinst om kr balanseras i ny räkning. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

16 Förvaltningsberättelse Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder avloppsvatten till verket. Syvab renar avloppsvatten, producerar biogas som förädlas till fordonsgas samt framställer biomull. Bolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten VA AB samt Telge i Södertälje AB. I Syvabs uppdrag ingår att vårda och bevara anläggningen samt att förbereda och utveckla anläggningen för framtiden och utökade reningskrav. För att driva verket har följande organisation gällt under 2013: Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. Styrelsen fastställer en långtidsplanering som anger inriktning för verksamheten. Administration består av ekonomi, administration och service. Ekonomifunktionens uppgift är att se till att finanser och ekonomi fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för information, uppföljning och analyser. I de administrativa uppgifterna ingår numer även substrataffärer och administrativa projekt samt viss konsultverksamhet. Konsultverksamheten omfattar uppströmsarbete, KSL-samarbetet samt ekonomihanteringen av Föreningen Vatten. Service ansvarar för mathållning, skyddskläder, städning samt reception och växel. Elavdelningen har till uppgift att installera, underhålla och åtgärda fel i elfunktion på samtliga Syvabs anläggningar. Personal på enheten ingår även i beredskapsstyrkan. IT-enheten driver, förvaltar och upprättar datasystem för driftövervakning, styrning och även administrativa system. Antalet övervakade driftsignaler är över signaler per dygn. Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att processen kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter investeringar, upphandlingar och olika projekt. Produktionsavdelningen har ständig beredskap och ansvarar för larmhantering. Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att reningsresultat uppnås enligt givna direktiv. Avdelningen driver även processutvecklingsprojekt för att säkerställa att reningsresultaten uppfyller framtida krav. I Processavdelningen ingår även laboratoriet som följer upp driftresultaten och analysera prover så att optimal styrning kan ske. Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. 1

17 Allmänt om verksamheten Samtliga gränsvärden har underskridits under året. Riktvärdet för BOD överskreds för fjärde kvartalet då utgående halt uppgick till 8,5 mg/l. I oktober drabbades Himmerfjärdsverket av den största driftstörningen sedan verket byggdes, då den biologiska reningen slogs ut. Utslagningen orsakades av ett externt utsläpp av ett toxiskt ämne på ledningsnätet. Under resten av året var utgående kväve förhöjt, men tack vare hög rening under våren och sommaren kunde gränsvärdet för kväve innehållas för Driftstörningen har inneburit ökade kostnader och betydande merarbete. Stort fokus har legat på de nya kommande förändringarna gällande utsläppskrav och den ombyggnation det kommer att innebära. Stor påverkan på verksamheten och kommande ombyggnation har varit Stockholms nya inriktning att överföra volymer från Eolshällsområdet till egna verk. Förändringen beräknas ske En tillståndsansökan för nya utsläppskrav lämnades in i augusti till länsstyrelsen. Syvab inväntar nu besked om nya utsläppskrav för att därefter omedelbart starta den stora ut/ombyggnationen av anläggningen. I väntan på beslut görs utredningar, projektering och vissa ombyggnationer som redan nu kan genomföras. Arbetet med Ekerö kommuns anslutning har fortsatt, detaljprojektering är nu genomförd och vi är redo för upphandling när ägarförhandlingarna är slutförda. Under året har Syvab haft totalt (4 424) besökare i form av säljare, entreprenörer och studiebesök. Detta innebär i genomsnitt 20 (20) besökare varje dag. Informationen till allmänheten är en viktig del av vårt uppströmsarbete och har haft en gynnsam utveckling under året. Syvab har tagit emot (1717) personer för studiebesök varav (1360) varit skolelever. Vår informatör har också besökt och utbildat 13 (57) skolklasser innefattande 390 (1 296) elever. På så sätt har vi skapat över (3 000) diplomerade ambassadörer som "bryr sig" och hjälper oss att Värna Vårt Vatten. I medeltal har antalet heltidstjänster varit 45,94 (43,22) varav 24,7 % (28,5 %) är kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat och ligger på 2,82 % (4,72 %).

18 Ekonomisk information Ägarnas avgifter till företaget var 122,0 (119,7) mkr. Övriga intäkter 18,8 (23,6) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan: Botkyrka kommun ( 23,0 %) (23,1 %) Nykvarns kommun ( 1,7 %) ( 1,8 %) Salems kommun ( 3,1 %) ( 3,1 %) Stockholm Vatten VA AB ( 41,3 %) (41,5 %) Telge i Södertälje AB ( 30,9 %) (30,4 %) Anslutningsavgifterna har ökat med 1,8 % jämfört med föregående år, övriga intäkter har sjunkit med 4,8 mkr. I förgående års utfall ingick extraordinära intäkter för återbetald retroaktiv energiskatt gällande rågasproduktion från och med Energiskattebefrielse gäller även fortsättningsvis för rågasproduktion. Övriga intäkter uppgår till 13,4 % av totala intäkter som till största delen består av försäljning av biogas. 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Utveckling övriga intäkter För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet har erforderliga försäkringar tecknats. Utöver företagsförsäkring för anläggning har ansvars-, styrelse- samt tjänstereseförsäkringar tecknats. Fastigheten Hörningsholm 2:48 (växthus) har ett taxeringsvärde på 16,2 mkr. Fastigheten Hörningsholm (radhusen) 2:42 har under året omtaxerats nytt taxeringsvärde 5,4 mkr. Hörningsholm 2:214 (gamla Elsaborg) är taxeringsvärdet 1,3 mkr samt Hörningsholm 2:250 (sommarstugan) har ett taxeringsvärde på 0,8 mkr. Driftkostnaderna var 101,2 (100,6) mkr. Avskrivningar och finansiella kostnader var 41,1 (38,6) mkr. Kostnaderna för året överstiger intäkterna med kr ( kr), mellanskillnaden överförs från obeskattade reserver. Den totala kostnaden delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 3,04 (2,84) kr/m 3. 3

19 5,00 Kostnad kr/m3 4,00 3,00 2,00 1, Finansieringsläget i ränteportföljen per var 330 (330 mkr)upplånat, medelränta 3,64 % (4,01 %) och 3,62 (3,72) år genomsnittligt förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 40 % av låneförfallen får ske inom ett år, läget var 27 % (27 %). Likviditet Ingen ytterligare upplåning har skett under året. Krediten var utnyttjad med 4,8 mkr per Investeringar Investeringar delas upp i tre kategorier: Reinvesteringar En femåring investeringsplan upprättas och godkänns av styrelsen. Nyinvesteringar Nya krav, ny teknik och investeringar som förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller ekonomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall med motivation och investeringskalkyler. Akuta investeringar Akut åtgärd som rapporteras till styrelse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i befintliga investeringsplaner. Reinvesteringsbudget för 2013 uppgår till 27,6 mkr och under året har styrelsen beslutat om nyinvesteringar om 60 mkr gällande första steget i ombyggnation av anläggningen. Investering historik/planer

20 Pågående arbeten till ett värde av 34,0 (47,5) mkr avslutats och aktiverats samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde 34,1(39,6) enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbeten ökat från 32,0 mkr till 32,1 mkr. Nyckeltal Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. Nyckeltal Nettoomsättning (tkr) Resultat ef finansnetto (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet 0,04 0,04 0,02 0,03 0,03 Kassalikviditet 0,60 1,16 0,60 1,30 0,69 Förslag till disposition av vinst Företaget visar ett underskott i verksamheten med 1,4 mkr, dessa balanseras mot upparbetad överskottsfond genom återföring av tidigare vinster i överavskrivning, därmed redovisas ingen förlust för Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om kronor balanseras i ny räkning. 5

21 SYVAB Org.nr RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Anslutningsavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat 0 0 6

22 SYVAB Org.nr BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

23 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder 15 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

24 SYVAB Org.nr KASSAFLÖDESANALYS Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Kvar att fördela Likvida medel vid årets slut

25 SYVAB TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed. Vid respektive tilläggsupplysning framgår det vilka rekommendationer, allmänna råd och vägledningar som tillämpats för den aktuella posten. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Vid redovisning av ränteswapar har ny redovisningsprincip tillämpats. Tidigare år har nettoredovisning gjorts, detta år görs bruttoredovisning. Förändringen påverkar ej resultatet. Periodiseringar Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Periodens leasingkostnader har uppgått till (88 877) kr Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga skulder. Intäktsredovisning Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Ersättning till revisorer Revisionsbyrån Fyrtornet AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Övriga tjänster Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning

26 Not 2 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I dessa kostnader ingår kemikalier, el, underhåll, kontorsmaterial, telefon m m. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna post. En detaljerad redovisning ges i bilaga 1. Not 3 Personal Medelantal anställda Medelantal anställda har varit 46,00 42,00 varav kvinnor 11,00 12,00 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter, 8 8 varav kvinnor 2 2 Antal övriga befattningshavare inkl. VD, 4 4 varav kvinnor 1 1 VD har vid uppsägning rätt till max 24 månadslöner, egen uppsägningstid är 6 månader Not 4 Bokslutsdispositioner Avser avskrivningar utöver plan Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor

27 Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella kostnader Det teoretiska marknadsvärdet för befintliga ränteswapar uppgår till -16,3 mkr per den Differens mellan åren redogörs under redovisningsprinciper. Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Not 8 Anläggningstillgångar och avskrivningar Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde har minskat med statsbidrag och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Byggnader och mark Inventarier Mark Avskrives ej Växthus 5 år Konst Avskrives ej Övriga inventarier 10/5 år Reningsverk 33 år Tunnlar 100 år Ledningar 33 år Byggnader /Bostäder 50 år Växthus 15 år Maskinell utrustning 15/10/5 år Reningsverk Ingående anskaffningsvärden Överfört från pågående arbeten Inköp 0 0 Ingående statsbidrag Statlig bidrag året Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående planenligt restvärde Tunnlar Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Ingående statsbidrag Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

28 Ledningar Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Inköp 0 - Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Byggnader/Bostäder Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Växthus Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Summa Byggnader och Mark Maskinell utrustning Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Inköp Ingående klimpbidrag 0 Försäljning 0 Utrangerat Utgående ack. ansk.värden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangerat Utgående ack. Avskrivningar Summa maskinell utrustning Ackumulerade överavskrivningar Bokfört värde

29 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Överfört från pågående arbeten Inköp Försäljningar Utrangerat - - Utgående ack. ansk.värden Ingående avskrivningar Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Summa inventarier Pågående arbete Ingående värde Inköp Avslutade arbeten Utgående värde Taxeringsvärden: Hörningsholm 2: kr Hörningsholm 2: kr Hörningsholm 2:42 0 kr Hörningsholm 2:45 0 kr Hörningsholm 2: kr Not 9 Kundfordringar Kundfordringar Anslutningskommunerna Övriga kunder Summa Not 10 Övriga fordringar Övriga fordringar Skattefordringar Skattekonto Räntefordran Övriga Summa Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Pensioner Recipientkontroll El Fakturor för vidarefakturering Övriga interimsfordringar

30 Not 12 Övriga kortfristiga skulder Momsskuld Källskatt Aktuell skatteskuld Sociala kostnader Övriga kortfristiga skulder Not 13 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat 0 Belopp vid årets utgång Not 14 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång ,00 Antal/värde vid årets utgång ,00 Not 15 Långfristiga skulder Nordea, långfristigt Not 16 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Krediten är utnyttjad med kronor per den Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Anslutningsavgifter Semester och löneskuld Löneskatt Räntekostnader Övriga interimsskulder

31 GRÖDINGE den Anders Lago Gösta Lindh Ann-Charlotte Arnesson Ordförande Kjell Nilsson Stig Beckman Kennet Bergh Carl-Olof Zetterman Pär Klockar Jannice Örnmark Verkställande direktör Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har lämnats den Revisionsbyrån Fyrtornet Patrik Zettergren Autoriserad revisor 16

32

33 Bilaga 1 Ekonomi för åren (tkr) INTÄKTER Budget 2013 Brukningsavgift Övriga intäkter Varav rörelse Varav räntor Summa intäkter KOSTNADER Driftkostnader Varav försäkringar Varav recepient Varav Elström Varav kemikalier Varav slamtransporter Varav lönekostnader Varav pensionkostnader Varav arvoden varav revision Varav övrigt Kapitalkostnader Varav räntor Borgensavgift avskrivningar avskrivningar utöver plan Skatt Utrangeringar Resultat

34 Bilaga 2 Behandlingskostnader Brukningsavgift 88,000 89,000 93, , , , , , , ,000 Avl.mängd Mm3 35,566 35,432 36,500 34,191 39,653 37,516 41,522 40,343 42,141 40,04 Öre/m3 avlopp

35 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 10 Ombyggnad av grovrenshantering 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Ombyggnad av grovrenshantering Projektering av grovrenshantering är nu genomförd och förkalkyler för ombyggnation har framtagits. Vi går nu in i upphandlingsfasen och begär härmed utökad investeringsram. Ombyggnation av grovrenshanteringen kan genomföras redan nu innan villkoren har fastställts då denna byggnation ej påverkas av villkoren. Ombyggnation av grovrens är en förutsättning för nästa ombyggnadsfas och är tidkritisk för hela projektet. Borgen har begärts från respektive kommun om totalt 100 miljoner kronor för fas 1, vilket innehåller tidigare beslutad rejektvattenrening om 50 miljoner kronor samt denna ombyggnad om 50 miljoner kronor. Förslag till beslut: Att utöka investeringsramen med 50 miljoner kronor för upphandling och ombyggnad av grovrenshantering. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge