Delårsrapport till Aqua Terrena International AB (publ)

Transkript

1 Delårsrapport till Aqua Terrena International AB (publ)

2 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Nettoomsättningen uppgick till KSEK (1 412). Resultatet uppgick till KSEK (-9 547). Resultatet per aktie* uppgick till -0,006 SEK (-0,009) (koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 496 KSEK (516). Resultatet uppgick till KSEK (-3 211). Resultatet per aktie* uppgick till -0,002 SEK (-0,003). * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med aktier per Notera att antalet aktier via kvittningsemission kommer att öka till när emissionen registreras hos Bolagsverket. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2010 Styrelsen i Aqua Terrena International AB beslutade den 30 september 2010 med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 11 juni 2010 om riktad kvittningsemission. Genom den till Laila Berglund, Four Nordic Traders AB, MPL Förvaltning AB och Alf Wilson riktade kvittningsemissionen om totalt aktier ökade bolagets aktiekapital med ,05 SEK. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,02 respektive 0,01 SEK per aktie och totalt kvittades fordringar till ett belopp om ,80 SEK. Antalet aktier i bolaget kommer efter kvittningsemissionens registrering hos Bolagsverket att uppgå till aktier. Emissionskursen fastställdes efter förhandling med fordringsägarna och är bestämd till bolagets aktiekurs vid tidpunkten för när respektive fordring har uppstått. Med anledning av bolagets behov att minska utbetalningen av likvida medel och för att stärka bolagets egna kapital beslutade styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt. Väsentliga händelser efter periodens utgång Aqua Terrena har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

3 VD Stefan Bernenfelt kommenterar marknadsläget Som vi tidigare har kommunicerat har vi anlitat Plenosales Management AB för att bygga en starkare varumärkesplattform med nya smaker och funktionella drycker. Produktserien och varumärkesplattformen har varit klar och godkänd sedan en tid tillbaka. Införsäljning av den nya produktserien Eau de Vie kommer att inledas kring månadsskiftet november/december i år, med fokus på den svenska marknaden. Vidare har framgångsrika testförsäljningar av bi okay genomförts vilka låg till grund för att starta införsäljningen i Sverige och Danmark. Startskottet har gått och det är med spänning vi kommer att följa försäljningsutvecklingen. bi okay är ett bubblande mineralvatten med probiotiska bakterier och fräsch smak. Produkten är framtagen av Biosa i Danmark och baseras på Aqua Terrenas vatten. bi okay är en produkt utan socker, tillsatser, sötningsmedel eller färgämnen. Den 1 november 2010 erhöll vi certifiering enligt förordningarna 834/2007 samt 889/2008 om ekologisk produktion och ekologisk märkning av ekologiska produkter. Detta för vår produktion av drycker baserade på källvatten. I och med certifieringen kan vi märka bi-okay med EU:s logotype för ekologisk produktion. När det gäller Water Above 7 design av en vattenflaska för Röda Korset och verktyget för produktion av flaskan försenades leveransen av verktyget. Status är nu att tester av flaskan har genomförts och så snart vi får orders kommer produktionen att kunna inledas. Vi befinner oss i ett intressant läge såväl gällande Eau de Vie och bi-okay som Water Above 7 och med den breddade varumärkesportföljen ser jag fram emot en spännande avslutning av år 2010 och inledning av kommande år. Stefan Bernenfelt VD, Aqua Terrena International AB (publ) 3

4 Aqua Terrena Aqua Terrenas affärsidé är att med hygienisk och innovativ produktionsteknik tillvarata och på speciella flaskor buteljera och på bag-in-box förpacka ett unikt och internationellt prisbelönt källådervatten på ett sätt som garanterar absolut högsta kvalitet. Kunden ska, utan kompromisser, erbjudas det renaste och mest hälsovänliga källådervattnet som finns på marknaden - Aqua Terrena. Det friska, stilla källådervattnet hämtas från en underjordisk källåder på 105 meters djup i Mörarp utanför Helsingborg. Vattnet tappas i ett helt slutet nära nog aseptiskt system, från källådern direkt till själva förpackningen, vilket skyddar vattnet från kontakt med omgivande luft och människohand. Flaskorna blåses direkt på plats vilket garanterar absolut rena flaskor och eliminerar riskerna med den traditionella diskningen och kemiska rengöringen av returflaskor. Detta är en del av förklaringen bakom Aqua Terrenas bakteriologiska renhet och långa hållbarhet samt flerfaldigt internationellt prisbelönta smakupplevelse. Kontinuerliga kontroller i Aqua Terrenas egna laboratorium samt av det ackrediterade laboratoriet ALcontrol, säkrar vattnets kvalitet i hela Aqua Terrenas produktsortiment. Vattnet innehåller naturliga och hälsosamma mineraler samt spårämnen. Vattnet är helt fritt från icke hälsosamma spårämnen, innehåller inga som helst tillsatser och utsätts inte för behandling som är förknippad med hälsorisker. Aqua Terrena har bedrivit sin verksamhet sedan oktober Produkterna marknadsförs och distribueras till kunder genom agenter, återförsäljare och distributörer, i Sverige och utomlands. Aqua Terrena-koncernen består för närvarande av tre bolag det på AktieTorget listade moderbolaget Aqua Terrena International AB (publ) och dotterbolagen Aqua Terrena AB och Medical AB. Produkter Aqua Terrena är dubbel guldmedaljör och utnämnt till världens bästa källvatten av Berkeley Springs International Water Tasting. Tack vare en innovativ förpackningsteknik erbjuds 100 % rent källvatten med minst 12 månaders hållbarhet i obruten förpackning. Aqua Terrena har tre produktkategorier; flaska, Aquabox+ och Aquacooler Termokylare. Flaska Aqua Terrena säljs på flaskor i storlek 0,5 liter eller 1,5 liter. Flaskorna säljs främst i dagligvaruhandel, servicehandel, bensinstationer och restauranger men kan även beställas med egen etikett, en "private brand" med företagslogotyp eller liknande. 4

5 Aquabox+ Aquabox+ är en 10 liters bag in box, praktisk på företaget, i hemmet, stugan, husvagnen, bilen eller på båten. Systemet i Aquabox+ inkluderar en 3-skiktspåse (plast/aluminium/plast), vilket eliminerar risken för bakterier och yttre påverkan. I kombination med ett slutet tappningssystem garanteras en hållbarhet på minimum 12 månader i obruten förpackning. Förpackningen kan handtappas med egen kran eller placeras i Aqua Terrenas termokylare "Aquacooler". Aquacooler Termokylare till Aquabox+ Aqua Terrena tillhandahåller en termokylare som kyler Aqua Terrena utan fysisk kontakt med källådervattnet. Termokylaren är behändig att hantera och kräver inget serviceavtal. Aquacoolern är hygienisk eftersom vattnet inte blir stående oskyddat i en reservoar eller i ett slangsystem med därtill kopplad bakterietillväxt. Vattnet kan tappas direkt från den skyddade miljön i Aquaboxen. Aktien Aqua Terrena International AB (publ) listades på AktieTorget den 15 mars AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 september 2010 uppgick antalet aktier i Aqua Terrena till stycken. Efter den kvittningsemission som genomfördes under tredje kvartalet 2010 kommer antalet aktier att öka till när emissionen registreras hos Bolagsverket. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats i enlighet med AktieTorgets regler om regelbunden rapportering. Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké för 2010: 23 februari 2011 Delårsrapport : 25 maj 2011 Halvårsrapport 2011: 24 augusti 2011 Delårsrapport : 23 november 2011 Avlämnande av delårsrapport 2010 Mörarp, den 24 november 2010 Aqua Terrena International AB (publ) Styrelsen 5

6 Koncernens resultaträkning i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt Periodens resultat

7 Koncernens balansräkning i sammandrag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror, förnödenheter och färdiga varor Förskott till leverantörer Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Koncernens balansräkning i sammandrag, fortsättning (KSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr 0, 950 resp 0) 0 0 Övriga skulder till kreditinstitut 0 0 Övriga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

9 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-sept Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager m m Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 0 Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Nyemissioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändring eget kapital i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-dec Periodens ingående eget kapital Nyemissioner Periodens resultat Periodens utgående eget kapital

10 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat, aktuell skatt Periodens resultat

11 Moderbolagets balansräkning i sammandrag (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet Maskiner och inventarier 3 3 Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Moderbolagets balansräkning i sammandrag, fortsättning (KSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Överkursfond Periodens resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

13 Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-sept Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 0 0 Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 0 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 30 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Nyemissioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Moderbolagets förändring eget kapital i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-dec Periodens ingående eget kapital Nyemissioner Periodens resultat Periodens utgående eget kapital

14 Aqua Terrena International AB (publ) Telefon: