Styrelsen och verkställande direktören för Djurgården Hockey AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 2 Styrelsen och verkställande direktören för Djurgården Hockey AB (organisationsnummer ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj april 2012

3 Innehåll Verksamheten Styrelsens ordförande Mats Larsson Besvikelsens år 3 Tränare Thomas Montén Ojämnt, kvalspel och nedflyttning 6 Utvecklingschef K-G Stoppel Juniorer garanti för framgång 8 Hockeyfakta A-laget och elitserien 10 J-20/J Klubben Ägarförhållanden och klubborganisation 14 Bolagsstyrning 15 Styrelse och klubbledning 15 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 16 Verksamheten samt ekonomiskt resultat och ställning 18 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Tilläggsupplysningar 23 Revisionsberättelse 32 Denna trycksak har betalats av sponsorer. 3

4 Verksamheten Besvikelsens år Mats Larsson styrelsens ordförande Nedflyttning från Elitserien för första gången på 3 år Säsongen 2011/2012 blev den stora besvikelsens år för Djurgården Hockey. I stället för en fortsättning på de senaste årens framgångar och förväntningar på säker slutspelsplats blev det en 11:e plats i grundserien med spel i kvalserien som konsekvens. Marginalerna var små när grundserien var färdigspelad var det fyra mål som skiljde oss från säker mark på 10:e plats. När sedan nerver och spel mot motståndare som hade allt att vinna och inget att förlora blev en alltför stor motståndare räckte det bara till en tredjeplats i kvalserien och nedflyttningen till Allsvenskan ett grymt faktum. För första gången på 36 år kommer inte Djurgården Hockey att spela i Elitserien. Inför säsongen kände vi att spelartruppen var stark och många i vår omvärld tippade Djurgården modell 2011/2012 som ett topplag, men det visade sig successivt att laget saknade stadga och att vi blandade vinster mot topplagen med förluster mot lag som sackade i tabellen. Det dröjde till januari innan laget tog två trepoängare i rad, och det blev det successivt mer och mer uppenbart att laget inte fick ut tillräcklig energi och att summan av de enskilda spelarna normala förmåga var mindre än lagets. I det läget återstår oftast bara en åtgärd och tyvärr tvingades vi byta tränare mitt under säsong, en mycket ovanlig åtgärd i vår förening. Hardy Nilsson och Mikael Johansson lämnade sina tränarposter och Tony Zabel klev in som headcoach under resterande del av grundserien för att. När kvalserien var ett faktum kompletterades tränarstaben med Challe Berglund. Trots det sportsliga misslyckandet visade laget under många matcher i grundserien att man hör hemma i Elitserien, men sportens värld är grym. När det börjar gå emot ett lag som förväntas bli ett stabilt slutspelslag sprids oron och man blir själv sin värste motståndare, vilket gör att det tar emot än mer. Vår underbara publik visade tålamod, och den sportsliga kräftgången till trots överträffades vårt publiksnitt. Våra supportrar med Järnkaminerna i spetsen är en enorm och uppskattad tillgång för laget och de skall ha stort tack för det stöd de visar och för den atmosfär de alltid skapar på Hovet. När en satsning på att nå en stabil plats i Elitseriens topp och med en ekonomi som steg för steg förbätt- 4

5 rats under ett decennium förbytts i nedflyttning finns det all anledning till självrannsakan från alla involverade spelare tränare sportorganisation klubbledning och styrelse. Tillsammans lyckades vi inte ta det steg vi alla trodde på och vi bär alla vår del av ansvaret. Nedflyttningen till Allsvenskan leder ofrånkomligt till att vi måste ompröva vår organisation på alla plan, något som också blir ofrånkomligt då den ekonomiska situationen förändras drastiskt med bortfall av bl.a. 26 mkr i TV-pengar och mycket annat. Redan då risken för spel i kvalserien kunde befaras utarbetades en beredskapsplan för spel i Allsvenskan med målsättningen att en sådan sejour endast ska bli ettårig. Den innefattar principer för att skapa ett slagkraftigt lag med blandning av gamla och nya spelare inom ramen för en halverad spelarbudget, halvering av kanslipersonal och stödresurserna till laget men endast en mindre minskning av resurserna för arbete med marknadsföring och försäljning. Den framgångsrika juniorverksamheten skall hållas på oförändrad nivå. Arbete med att förnya styrelsen och klubbledningen pågår. Mot slutet av säsongen tappade vi åskådare och intäkter då ett hemmaderby bojkottades och kvalseriespelet gav väsentligt mindre publik och intäkter än budgeterat kvartsfinalspel. Den ordinarie, löpande, verksamheten gav ändå ett nollresultat. Tyvärr drabbades vi av oförutsedda kostnader för polisbevakning, väsentligt ökade säkerhetskostnader samt kostnader för skadegörelse. Resultatet har också belastats med uppsägningskostnader för personal på kansli och sport varför det slutiga resultatet blev en förlust på 5,3 Mkr. Trots försluten är bolagets ekonomi acceptabel med ett riskkapital i form av eget kapital och konvertibla förlagslån på ca 17 Mkr. Likvida medel uppgick per 30 april till 4,8 Mkr. De ekonomiska riskerna med spel i Allsvenskan är stora och beroendet av stöd och goda kommersiella avtal med företag och kommun är större. Styrelsen har lanserat ett program för att stimulera säsongskortsinnehavare att fortsätta att köpa säsongskort och att hålla lösbiljettsförsäljning så nära Elitserienivå som möjligt - vår publik blir viktigare än någonsin. Målsättningen är också att hålla även de kommersiella intäkterna så nära Elitserienivå som möjligt, insamla bidrag från intresserade supporters, nya bidrag från stora företag och likaså att erbjuda medlemmarna möjlighet att teckna aktier och konvertibellån för att med ett utökat kapital kunna acceptera en högre risknivå i budgeten för den kommande säsongen. Med dessa åtgärder hyser jag stora förhoppningar på att spelet i allsvenskan ska bli ettårigt och att Djurgården Hockey ska kunna fortsätta att arbeta på strategin att vara ledande klubb inom svensk och europeisk hockey. Oförändrade mål och visioner I Djurgården Hockey säger vi att passionen för vår sport och vår klubb förenar. Den bygger på den speciella och starka Djurgårdsandan, stoltheten över den roll vår förening spelat i decennier för svensk ishockey, Järnkaminernas starka supporterkultur och viljan att vara ledare i utvecklingen av vår nationalsport. Våra matcher i ett nästan alltid fullsatt Hovet eller Globen när det är derby eller slutspel samlar c:a åskådare varje säsong och ytterligare upp till om det blir framgångsrikt slutspel. Det gör oss till den största samlingspunkten i Stockholm för dess innevånare och grunden för att vi benämns Stockholms stolthet. Historien förpliktar och Djurgården Hockey arbetar vidare med visionen att vara ledande klubb inom inte bara svensk hockey utan även på europeisk nivå och då både sportsligt och affärsmässigt. Vår grundfilosofi är att arbeta vidare efter den röda tråden att bygga vårt lag underifrån och utveckla framtida elitspelare och att fortsätta satsa på en Stockholmsmodell vid rekrytering av spelare samt att vara attraktiva för lovande spelare i allsvenskan och för etablerade spelare som återvänder från utlandsspel. Konkurrensen i svensk elithockey är idag hård och Elitserien har under senare år blivit allt jämnare och kvaliteten på allsvenskan har ökat. Målet är att på ett år vara tillbaka i Elitserien och att sedan återigen vara ett stabilt slutspelslag, att nå den absoluta toppen SM-final med jämna mellanrum och att ta hem fler inteckningar i SM-pokalen. Vi kommer att fortsätta arbeta målmedvetet för att stärka vårt egna kapital. Det behövs för att kunna parera de svängningar som kännetecknar sportslig verksamhet och vi klarar inte detta utan medverkan från företag och kommunen. Vi måste också få till en egen träningsanläggning och få Hovet och Globen utvecklade till mer inkomstbringande matcharenor något som kräver stöd och engagemang från såväl staden som arenaoperatören S6A/AEG. Engagemang från dessa samt från näringslivet i Stockholm är en förutsättning för konkurrens på lika villkor med övriga storklubbar. Sist men inte minst tror vi att ett utökat Europeiskt klubblagsspel i former som samtidigt bevarar det nationella seriesystemet är nödvändigt för svensk ishockeys långsiktiga ekonomiska bärkraft. En jämförelse kan göras med våra vänner inom fotbollen där Europaspel är en starkt drivande motor för att utveckla de svenska klubbarna. Satsningen på försäsongsturneringen European Hockey League som attraherar allt fler klubbar i Europa är fortsatt viktig. Sist men inte minst ett stort, stort tack till spelare och personal som kämpat hårt under en svår säsong och till vår fantastiska, underbara och trogna publik. Det är alla vi som tillsammans är Djurgården, och tillsammans ska vi ta Djurgården Hockey tillbaka till toppen! Mats Larsson 5

6 Ojämnt, kvalspel och nedflyttning Thomas Montén tränare 6

7 Vårt lagbygge inför säsongen kändes bättre än på länge. Starkt på målvakts och backsidan med Gustav Wesslau, Daniel Tjärnqvist, Kyle Klubertanz mfl, föväntningar på våra yngre spelare som debuterade året innan och endast lite osäkert med centrar men med förhoppning att Mika Zibanjed skulle komma åter från Ottawa vilket han ju också gjorde efter seriens inledning. Starten med matchande i European Trophy var också mer än godkänd. En kul turnering, med mycket bra motstånd. Skiftande resultat redan där med några raka vinster i början följt av några förluster och missat slutspel som följd. Serien startade trevande men ändå ok. Vi varvade bra matcher med sämre men hittade inget riktigt flyt och klarade inte av att vinna flera matcher i följd utan blev hela tiden varannan dags matcher. Resultatet var ändå godkänt fram till och med november månad då vi hade vinst eller poäng i 4 raka matcher. Under december började spelet hacka avsevärt. Ju längre säsongen led började osäkerheten på laget smyga sig på. Att inte få igång produktionen från flera spelare var en tung börda. Det blev för mycket ändrande och sökande i formationer. Allteftersom raden av förluster blev längre i december började också tvivlet på spelet krypa sig på. Samtidigt kom vi längre och längre ner i tabellen följt av ännu sämre resultat och fler tunga storförluster. Även derby trycket påverkade mycket. Vi gjorde fler förändringar i laget men framför allt började grundspelet ändras för att få till en vinnande känsla. Ett mer defensivt grundspel valdes. Men inte heller detta hjälpte utan vi fortsatte att varva våra resultat. Att inte lyckas vinna och få ett glapp ned till kvalseriestrecket blev tyngre och tyngre. Men någonstans fanns känslan att det skulle lossna. Bara vi jobbade på och hade tålamod. I slutet av januari kom så några förändringar både på spelar och ledarsidan. Men inte heller detta gav önskad effekt. Även om det kom in en ny känsla och energi i laget så blev tyvärr förlusterna fler och fler. En uppryckning kom i sluttampen av serien och det såg länge ut som att i skulle undvika kvalserien. Men tyvärr med en förlust i sista matchen borta mot HV samtidigt som Linköping knep en poäng mot Modo gjorde faktumet klart att vi skulle få spela kvalserien pga sämre målskillnad än Linköping. Kvalserien startade med en hemma match mot skräll-laget Rögle, som veckan innan vunnit ett dramatiskt förkval trots att ingen trodde på dem. Matchen startade vi på absolut bästa sätt. Med ett tidigt mål samt två stycken ramträffar under matchens 5 första minuter skakade Rögle rejält. Känslan var att vi var klart starkare. Men återigen blev det bristen i vår offensiva effektivitet som fällde oss. Vi klarade inte av att förvalta dom offensiva chanser vi hade för att hänga av Rögle. Och ju längre matchen gick kom nerverna in i spelet. Och när Rögle vände och vann så kändes plötsligen kvalserien som en avgrund. Vi kom sedan inte upp i någon kapacitet överhuvudtaget under kvalserien. Pressen internt samt utifrån blev för stor. Vi lyckade inte bryta igenom den och nå framgång. Hela serien kändes krystad och dom ofantligt många misstagen var talande för säsongen. Vi klarade helt enkelt inte av att spela enkelt och utifrån våran kapacitet när allt ställdes på sin spets. En otroligt tuff utmaning som avslutades på värsta tänkbara sätt men nu kommer vi tillbaka och Challe Berglund har snabbt tagit ett fast grepp om rodret och lagbygget inför den kommande säsongen i allsvenskan inger förtroende och framtidstro. Allsvenskan håller hög kvalitet och vi har att se fram mot en spännande säsong med många bra matcher. Målet är förstås självklart att ta revansch of komma åter till elitserien efter den stundande säsongen Thomas Montén 7

8 Juniorer garanti för framgång men säsongen blev inget år för DIFs kravfyllda historieböcker. K-G Stoppel utvecklingschef Om säsongen var mycket lyckosam för Djurgårdens juniorer med en 2:a plats i SM för J18 och en 3:e plats för J20 med poängrekord i Super Elit, så var denna säsong betydligt tuffare. J18 förlorade med 0-2 (1-2, 2-4) i matcher i åttondelsfinalen mot Brynäs. Före slutspelet hade man vunnit Regions Elit och kommit femma i Norra allsvenskan. J20 laget åkte även de ut i åttondelsfinalen mot Malmö med 1-2 (1-2, 5-0, 1-3) i matcher. Före detta hade man placerat sig 5:a i Super Elit Norra och 5:a i Super Elit Topp 10. Dessa resultat är inget som imponerar på en kräsen Djurgårdare men svaren på detta är många och ibland inte alltid så enkla att förklara. För J20 laget hade 13 spelare lämnat det lag som kom 3:a i SM året innan. Några av ålders skäl, 4st för att etablera sig i vårt a-lag och ett antal viktiga spelare hade valt att söka lyckan i andra elitserie lag eller utomlands. Under säsongen har även ytterligare 3 st spelare hunnit etablera sig i A-laget vilket gjorde att vi hade ett väldigt ungt J20 lag under säsongen. Detta gjorde att när det väl drog ihop sig för tävlande om medaljer och vårt kära A-lag fortfarande var upptagna av kvalserien så vägde vi lite lätt erfarenhetsmässigt. Det som ändå är positivt är att detta unga lag nu fått viktig erfarenhet och att vi kommer att få se några nya duktiga juniorer ta för sig i A-laget kommande säsong i allsvenskan. Under säsongen hade A-laget 15 st spelare som tidigare spelat i vår juniorverksamhet. Av dessa har 10 st gått eller går på vårt ishockeygymnasium. Erik Gustavsson, Pontus Åberg och Ludwig Blomstrand inledde säsongen i J20 laget men fick chansen under säsongen i A-laget och tog den verkligen. Pontus var en av årets Rookie kandidater. Erik 8

9 var en av de backar som matchades flitigast i slutet på säsongen, så väl i Power play som Box play. Även Ludwig kom in i slutet på säsongen som en frisk fläkt med sin fysik och skridskoåkning. Till kommande säsong har även Linus Arnesson och Alexander Falk backar samt Alexander Wennberg forward fått kontrakt med A-laget. Jag är säker på att någon av dem kommer att göra succé och att innan säsongen är över även någon annan från J20 laget hunnit etablera sig. Djurgårdens juniorer har för vana att vara välrepresenterade i våra juniorlandslag, så även denna säsong. Hela 23st har varit med i något av våra landslag från U16 till J20. Vi har fått 2st J20 Världsmästare i form av Mika Zibanejad och Fredrik Claesson. Även Pontus Åberg skulle ha varit med i detta lag men fick lämna dagarna före premiären pga en axelskada han ådrog sig i sista träningsmatchen före VM. I det lag som kom 2:a i J18 VM fanns Linus Arnesson, Alexander Wennberg och Mattias Kalin. I förra sommaren NHL draft vart 3st Djurgårdsspelare tingade av någon NHL klubb. Mika Z valdes i 1:a rundan som nr 6 totalt av Ottawa Senators och har redan hunnit göra NHL debut och kommer fr.o.m. nästa säsong att spela där. Fredrik Claesson kommer även han att prova lyckan på andra sidan till kommande säsong efter att även han valts av Ottawa i 5:e rundan som nr 126 totalt. Vancouver Canucks valde Ludwig Blomstrand i 4:e rundan som nr 120 totalt. Dessa killar är de senaste i raden som imponerat på NHL klubbarna. Hela 28st spelare som spelat juniorhockey för Djurgården har provat lyckan i NHL. Av dessa har 7st gått på vårt ishockeygymnasium som startade för 8 år sedan. Jacob Josefsson som är en av de senaste som lämnade DIF spelar i år Stanley Cup final med sitt New Jersey Devils. Trots alla dessa framgångar får vi aldrig slå oss till ro i Djurgården. Vi måste ständigt utvärdera och utveckla vår verksamhet för att stå rustade för framtiden. Att möta en allt hårdare konkurens från andra klubbar och spelares och agenter krav. Men framför allt våra egna krav på hur vi tror att framtidens ishockey kommer att se ut och vilka förutsättningar som kommer att krävas. Detta för att fortsätta att vara ledande inom talangutveckling. K-G Stoppel 9

10 HOCKEYFAKTA Tabell - Elitserien Publikliga - Elitserien Lag M V O F +/- P 1 Luleå HF : Skellefteå AIK : HV : Brynäs IF : Frölunda HC : Färjestads BK : AIK : MODO Hockey : Växjö Lakers HC : Linköpings HC : Djurgårdens IF : Timrå IK : T Lag Hemma Snitt Total Snitt 1 Frölunda HC Djurgårdens IF HV Linköpings HC Färjestads BK Brynäs IF MODO Hockey AIK Luleå HF Växjö Lakers HC Skellefteå AIK Timrå IK Tabell - Kvalserien Lag M V O F +/- P 1 Timrå IK : Rögle BK : Djurgårdens IF : Leksands IF : Örebro HK : Bofors IK Karlskoga :27 11 Publikliga - Kvalserien Lag Hemma SNITT TOTAL SNITT 1 Leksands IF Djurgårdens IF Timrå IK Rögle BK Bofors IK Karlskoga 6 Örebro HK

11 Poängliga och målvaktsliga - Elitserien Poängliga och målvaktsliga - Kvalserien No Spelare Pos GP G A TP PIM +/- 4 Nilson, Marcus LW Ottosson, Kristofer CE Ölvestad, Jimmie LW Klubertanz, Kyle RD Norman, John CE Boumedienne, Josef LD Åberg, Pontus LW Kempe, Mario LW Eriksson, Tim LW Cehlin, Patrick RW Holmqvist, Andreas RD Tjärnqvist, Daniel LD Tjärnqvist, Mathias RW Zibanejad, Mika CE Almtorp, Jonas CE Eklund, Christian LW Carlsson, Mattias RW Gustafsson, Erik LD Brodin, Daniel LW Claesson, Fredrik RD Holm, Philip RD Printz, David LD Weigel, Fredric CE Lennhammer, Kim RD Blomstrand, Ludwig LW Falk, Alexander RD Wennberg, Alexander CE Persson, Sebastian CE Arnesson, Linus LD Söder, Stefan RW No Splare Pos GP G A TP PIM +/- 70 Kempe, Mario LW Holmqvist, Andreas RD Zibanejad, Mika CE Nilson, Marcus LW Tjärnqvist, Daniel LD Ölvestad, Jimmie LW Tjärnqvist, Mathias RW Eklund, Christian LW Brodin, Daniel LW Claesson, Fredrik RD Eriksson, Tim LW Printz, David LD Ottosson, Kristofer CE Holm, Philip RD Åberg, Pontus LW Klubertanz, Kyle RD Norman, John CE Gustafsson, Erik LD Lennhammer, Kim RD Blomstrand, Ludwig LW Cehlin, Patrick RW Almtorp, Jonas CE No MÅLvakter GP GPI SOG GA SVS % 41 Wesslau, Gustaf Sandberg, Tim No MÅLVAKTER GP GPI SOG GA SVS% 41 Wesslau, Gustaf ,68 1 Sandberg, Tim ,67 35 Plante, Tyler ,00 1 Due-Boje, Marcus ,00 11

12 J20 J20 SuperElit Norra Lag M V O F Målsk P 1 AIK :75 (34) 61 2 MODO Hockey :72 (32) 54 3 Brynäs IF :84 (22) 52 4 Skellefteå AIK :71 (22) 49 5 Djurgårdens IF :65 (17) 48 6 Luleå HF :67 (18) 47 7 Timrå IK :87 (-3) 37 8 Leksands IF :90 (3) 34 9 Mora IK :111 (-54) IF Björklöven :138 (-91) 5 J20 SuperElit Topp 10 Lag P V O F Målsk P 1 Skellefteå AIK :56 (19) 35 2 HV :48 (17) 34 3 Brynäs IF :54 (5) 32 4 AIK :56 (14) 31 5 Djurgårdens IF :59 (-5) 28 6 MODO Hockey :64 (7) 27 7 Linköpings HC :59 (-1) 27 8 Rögle BK :60 (-5) 26 9 Frölunda HC :68 (-11) Södertälje SK :78 (-40) 11 J20 SM-slutspel Åttondelsfinal IF Malmö Redhawks - Djurgårdens IF 2-1 (1-1, 0-0, 0-0, 1-0) Djurgårdens IF - IF Malmö Redhawks 5-0 (1-0, 3-0, 1-0) Djurgårdens IF - IF Malmö Redhawks 1-3 (0-1, 1-2, 0-0) Målvakter GP GPI SOG GA SVS SVS% 1 Sandberg, Tim ,5 2 Due-Boje, Marcus ,4 3 Sandberg, Tobias ,3 4 Söderström, Linus ,0 GP G A TP PIM +/- 1 Weigel, Fredric Persson, Sebastian Blomstrand, Ludwig Højbjerg, Martin Højbjerg, Mikkel Hägg, Christian Gustafsson, Jim Wennberg, Alexander Björkung, Victor Holmén, Rasmus Arnesson, Linus Gustafsson, Erik Söder, Stefan Nyberg, Henrik Kalin, Mattias Anderberg, Fredric Falk, Alexander Dypbukt, Alexander Lissäng, Marcus Åberg, Pontus Lennhammer, Kim Nemes, Benjamin Lovén, Fredrik Liljendahl, Tobias Holm, Philip Orrpars, Oskar Lindberg, Tobias Sjöholm, Christoffer Lilliehöök, Joakim Stoppel, Victor Fors, Alexander Walltott, Axel Liljegren, Viktor Claesson, Fredrik Norell, Robin Zibanejad, Mika

13 J18 J18 Elit Östra Lag M V O F Målsk. P 1 Djurgårdens IF :36 (83) 55 2 Huddinge IK :41 (69) 55 3 Södertälje SK :64 (42) 47 4 Almtuna IS :70 (35) 46 5 AIK :56 (84) 44 6 SDE HF :61 (22) 42 7 Flemingsbergs IK :91 (-9) 36 8 Nynäshamns IF HC :82 (6) 31 9 Nacka HK :91 (-33) Enköpings SK HK :114 (-62) 9 11 Lidingö Vikings HC :157 (-108) 8 12 Nyköpings HK :164 (-129) 6 J18 Allsvenskan Norra Lag P V O F Målsk P 1 MODO Hockey :36 (35) 38 2 Timrå IK :48 (16) 37 3 Skellefteå AIK :42 (14) 34 4 Brynäs IF :47 (26) 33 5 Djurgårdens IF :46 (12) 32 6 Luleå HF :56 (-3) 30 7 Leksands IF :59 (-10) 22 8 AIK :55 (-2) 19 9 IF Björklöven :74 (-45) Almtuna IS :81 (-43) 12 J18 SM-slutspel Förkval SDE HF - Djurgårdens IF 0-4 (0-1, 0-1, 0-2) Djurgårdens IF - SDE HF 5-1 (0-0, 2-1, 3-0) Åttondelsfinal Djurgårdens IF - Brynäs IF 1-2 (0-0, 0-1, 1-1) Brynäs IF - Djurgårdens IF 4-2 (2-0, 2-0, 0-2) J18 Elit + Allsvenskan + slutspel GP G A TP PIM +/- 1 Stoppel, Victor Lindberg, Tobias Liljendahl, Tobias Andrén, Oskar Lundin, Jacob Bergkvist, Oscar Liljegren, Viktor Garpenlöv, William Nyberg, Henrik Kempe, Adrian Kempe, Adrian Dahlström, Carl Bokvist, Oscar Anderberg, Fredric Norell, Robin Ahnelöv, Martin Fors, Alexander Kokkonen, Robin Lilliehöök, Joakim Wennberg, Alexander Löfquist, Lukas A Sadik, Rami Kalin, Mattias Timashov, Dmytro Arnesson, Linus Walltott, Axel Englund, Andreas Lundin, Albin Kylington, Oliver Ollas Mattsson, Adam Målvakter GP GPI SOG GA SVS SVS% 1 Sandberg, Tobias ,1 2 Mutze Hvitman, Richard ,5 3 Söderström, Linus ,5 4 Jensen, Robin ,0 5 Moëll-Lindgren, Jonas ,0 13

14 Ägarförhållanden och föreningsorganisation Moderförening till Djurgården Hockey AB är Djurgårdens IF Ishockeyförening med ca 5000 medlemma. Föreningen äger 63,4 % av aktierna i bolaget. Den bedriver sedan 2008 endast ungdomsverksamhet, utövar huvudägarfunktionen över Djurgården Hockey AB samt är avtalspart med Djurgården Alliansförening som reglerar namnrättigheten Djurgården mm. Dessutom har företag och privatpersoner tecknat konvertibla förlagslån i bolaget på 15 mkr vilka vid full konvertering per 30 juni 2012 ger rätt till 350 aktier motsvarande 15,7 % av det totala aktieantalet. Föreningen äger även efter full konvertering mer än 50 % av aktierna För Djurgårdens IF ishockeyförening upprättas koncernredovisning omfattande föreningen och Djurgården Hockey AB. De större aktieägarna framgår av följande tabell Djurgårdens IF ishockeyförening 63,4 % AEG Facilities Inc 10,6 % DIF Hockeyintressenter AB 5,4 % Baldakinengruppen AB 1,1 % 6 privatersoner med mer än 20 aktier 12,0 % Övriga ca 55 aktieägare 7,5 % 14

15 BOLAGSSTYRNING Djurgårdens IF ishockeyföreninsgs medlemmar tillsätter styrelse i föreningen i samband med föreningens årsmöte efter förslag av en valberedning. Denna styrelse tillsätter i sin tur styrelsen i Djurgården Hockey AB.Valberedningen består f.n av Jan-Peder Norstedt, Henrik Bromfeldt och Håkan Södergren. Styrelsen sammanträder månatligen. Styrelsen utser inom sig arbetsgrupper som arbetar med strategiska och långsiktiga frågor samt har en revisions- och finanskommitté som förbereder styrelsens diskussion kring den ekonomiska rapporteringen. Det operativa arbetet har letts av verkställande direktören med inriktning på publik, marknad och intäkterna och av klubbdirektören vad gäller kostnader för spelare, tränare, kansli och annan personal, arenor och övriga resurser. Den operativa delen av den sportsliga verksamheten har letts av sportchefen och huvudtränaren under övervakning av en av styrelsen utsedd sportkommitte. Styrelsens ledamöter Mats Larsson, ordförande sedan 2002 (född 1957), advokat, Advokatfirman SBB Partners, aktieinnehav 26 aktier genom eget bolag samt indirekt som delägare i DIF Hockeyintressenter AB. Rodney Alfven, ledamot sedan 2009 (född 1967), ansvarig för Investor Relations på Nordea, aktieinnehav 2 aktier, 250 tkr i konvertibler (utsedd av konvertibelinnehavarna). Per-Arne Blomquist, leadmot sedan 2011 (född 1962), CFO Telia Sonera, 2 aktier, 250 tkr i konvertibler (utsedd av konvertibelinnehavarna). Hasse Breitholtz, ledamot sedan 1993 (född 1949), artistmanager egenföretagare, aktieinnehav 36 aktier genom eget bolag samt indirekt som delägare i DIF Hockeyintressenter AB. Ola Josefsson, ledamot sedan 2003 (född 1967), JRS Asset Management, aktieinnehav 1 aktie samt indirekt som delägare i DIF Hockeyintressenter AB. Thomas Johansson, ledamot sedan 1992 (född 1948), styrelseordförande Live Nation AB, aktieinnehav 36 aktier samt indirekt som delägare i Hockeyintressenter AB. Kalle Lilja, ledamot sedan 1994 (född 1957), försäkringsmäklare, aktieinnehav 17 aktier genom eget bolag samt indirekt som delägare i DIF Hockeyintressenter AB. Kaarel Lehiste, ledamot sedan 2003 (född 1956), VD och koncernchef Ebab AB, aktieinnehav 34 aktier samt indirekt som delägare i DIF Hockeyintressenter AB. Styrelsen arbetar ideellt och uppbär inga ersättningar. Några ekonomiska mellanhavanden mellan bolag och styrelse utöver ledamöternas direkta och indirekta aktieinnehav förekommer inte. Revisorer är Ernst & Young med Anders Lindby som ansvarig revisor. Ledande befattningshavare har varit Tommy Engström (född 1959) klubbdirektör och Jan Ednertz (född 1964) VD och marknadsansvarig. Den sportsliga verksamheten har letts av Janne Järlefelt (född 1958) sportchef samt tränartrion Hardy Nilsson, huvudtränare (född 1947), Tomas Montén (född 1977) och Mikael Johansson (född 1966). Utvecklingsansvarig är K-G Stoppel. Samtliga har varit heltidsanställda. I januari lämnade Hardy Nilsson uppdraget som huvudtränare och ersattes av Tony Zabel. Inför kvalspelet i mars inträdde sedan Charles Berglund som huvudtränare. I april lämnade Janne Järlefelt posten som sportchef och ersattes i denna roll av Charles Berglund som blev kombinderad sportchef och huvudtränare. 15

16 Förvaltningsberättelse Verksamheten Förväntningarna inför säsongen 2011/12 var stora efter fjolårets knappa kvartsfinalförlust mot Luleå och finalplatsen mot HV 71 året innan. Resultatet blev en ojämn säsong och där ett mål i den sista grundseriematchen förde laget till kvalspel och väl där lyckades vi inte bättre än att ta en 3e plats varför nedflyttning från elitserien till allsvenskan nästa säsong är ett faktum. Elitserien var dock jämnare än på mycket länge och vi kunde till de allra sista matcherna alltjämt hoppas på slutspel. Vi kunde därför glädjas åt ett snitt på över 7000 åskådare för grundseriens 27 hemmamatcher. Publikintäkterna nådde därmed också 28 mkr i grundserien. Den stämning som skapas på Hovet med stort stöd av våra positiva Järnkaminer-supporters är en av våra stora tillgångar och bäddar för fortsatt god publikutveckling. J 20 och J 18 lagen nådde åttondelsfinal i slutspelen Ekonomi Intäkterna uppgick till 98,6 mkr fördelat på 31,4 mkr från publik, 26 mkr i TV-ersättning, 29 mkr i sponsor- och kommersiella avtal med företag, intäkter från NHL för spelare som kontrakterats av den samt 12,2 mkr i övrigt. Kostnaden för ersättningar till spelare och tränare hölls på samma nivå, 46 mkr, som året innan. Kostnaderna för kanslioch säkerhets-personal uppgick till 16,8 mkr. Avtalet med Stockholm Globe Arenas om arenahyrorna förnyades inför året. Målet var att nå ett resultat på + 4mkr men utfallet för den löpande verksamheten blev plus minus noll. Vi drabbades av oförutsedda kostnader för polisbevakning och samtidigt ökade säkerhetskostnader kring derbyna och kostnader för skadegörelse. Den nya ekonomiska verklighet som nedflyttningen till Allsvenskan innebär föranledde flera uppsägningar av personal på kansliet och inom organisationen kring laget med åtföljande kostnad reserveringar på över 3 mkr. Sammantaget innebär detta att resultatet blev en förlust på 5,0 mkr. Resultatet har inte belastats med räntor till konvertibelinnehavarna (800 tkr ) då dessa avstått från betalning av dessa. I övrigt hänvisas till resultaträkningen. Målsättning är att under år då slutspel i elitserien nås, hålla en nivå på +4 mkr vilket skall möjliggöra uppbyggnad av nödvändiga reserver för år då så inte sker utan att klubbens långsiktiga satsning på lagbygge, spelare och juniorverksamhet skall äventyras. Efter årets förlust och under de närmast föregående åren genomförda emissioner av aktier och konvertibla förlagslån uppgår det egna kapitalet till 1,9 mkr och konvertibla förlagslån till 15 mkr, dvs ett samlat riskkapital på 16,9 mkr. Önskad nivå på riskkapitalet är ca 30 mkr vilket krävs för att möte risken av mindre lyckade sportsliga resultat då uteblivet slutspel eller degradering till Allsvenskan och sviktande publikintresse kan resultera i förluster på upp till nivån 10 mkr. Bolaget innehar enligt licensavtal med moderföreningen rätten till varumärket Djurgården Hockey. Denna rättighet förvärvades från föreningen under 2008 och den immateriella tillgången som varumärkesrättigheten innebär är bokförd till 10,8 mkr och skrivs av med 0,8 mkr årligen. Under året ökade bolaget sin utlåning till moderföreningen från 6 till 9,6 mkr. Moderföreningen bedöms successivt kunna återbetala sin skuld till bolaget. Likvida medel uppgick 30 april 2012 till 4,7 mkr. Finansiering Bolaget finansieras långsiktigt med eget kapital och konvertibla förlagslån och har fn inga renodlade låneskulder eller kreditlöften. Kapitalbehovet är säsongsberoende med anspänning under sommarmånaderna. En god försäljning av säsongkort innan sommaren skapar förutsättningar för att fullgöra betalningar i tid även under nämna period. De konvertibla förlagslånen på sammanlag 15 mkr förfaller till betalning med 11 mkr år 2014 och 4 mkr år Det är bolaget bedömning att en betydande del av dessa lån kommer att konverteras till aktier eller att de kommer att ersättas med nya konvertibellån. Bolagets långsiktiga resultatplanering är inriktad på att generera tillräckliga överskott för att av egna medel kunna återbetala de lån där så begärs. Under året fattade styrelsen inom ramen för bemyndigande från bolagsstämman beslut om att inbjuda till teckning av nya konvertibellån med 5 mkr samt aktier med 2 mkr. Teckningstiden utgår den 15 juni men kan eventuellt komma att förlängas. 16

17 Konsoliderings och utdelningspolitik Bolagets målsättning är att efter återkomst till elitserien och vid semifinal och finalspel skall 40 % av överskottet sättas av för förstärkning av eget kapital och som reserv för sämre tider. För att markera tilltron på att elithockey i Sverige kommer att vara en kommersiellt bärkraftig verksamhet accentuerat av möjligheterna att delta som drivkraft i ett system för Europeiskt klubblagsspel anser styrelsen att bolaget under vinstgivande år och med intakt bas av eget kapital bör lämna utdelning till aktieägarna. På detta sätt stimuleras intresset för kommande emissioner samt ges möjlighet att göra en önskvärd förstärkning av ekonomin i moderföreningen som äger 63 % av aktierna. Personal Bolaget har haft 27 A-lagsspelare kontrakterade samt ytterligare 8 tränare, ledare och supportpersonal anställda. Juniorverksamheten sysselsätter 6 anställda och omfattar sedan 24 J20 spelare samt 26 J 18 spelare med juniorspelarna finns inget anställningsförhållande. Under april månad fattades beslut om minska personalen med två personer inom sporten och sex personer på kansliet. Väsentliga händelser Vid sidan av det sportsliga utfallet av verksamheten har följande händelser stor inverkan på verksamheten och dess framtid. Polismyndigheten har börjat debitera kostnader för polisbevakning vid Djurgården Hockey:s matcher. Vid derbymatcher kan kostnaden uppgå till en dryg miljon. Debitering sker enbart på de klubbar som bedriver huvudverksamheten i bolagsform vilket således inte drabbar merparten av elitserieklubbarna då dessa bedrivs som ideella föreningar. Rättvisan i detta har ifrågasatts i den politiska debatten liksom grunderna för avgiftsberäkningen. Regeringens särskilda utredningsman föreslog under april månad att denna debitering av poliskostnader skall slopas snarast. Bolaget följer utvecklingen av ärendet noga. Vid Riksidrottsförbundets årsmöte i maj 2011 avslogs ett förslag att ta bort mininimkravet på över 50 % ägande av en ideell förening för klubbar som driver verksamheten i bolagsform. Djurgården Hockey AB beklagar detta beslut som hindrar svensk klubbelithockey från att utvecklas i ett internationellt perspektiv. Framtidsutsikter Målet för det kommande året är att lyckas i Allsvenskan och kvalserie och återta en plats i elitserien till säsongen 2013/14. Det lag som kontrakterats har goda förutsättningar att lyckas samtidigt som respekten för konkurrensen i Allsvenskan är stor. J 20 och J 18 lagen har goda förutsättningar att hålla sin plats bland de bästa i landet. Ekonomiskt innebär den kommande säsongen en utmaning och inte oväsentligt risktagande då beroendet av trogen och entusiastisk publik samt fortsatt engagemang från sponsorer är stort. Likaså krävs att vår hyresvärd för Hovet och Globen, AEG, har förståelse för de ekonomiska förutsättningar som gäller för ett Stockholmslags spel i Allsvenskan. Ekonomin är också starkt bereonde av att lagstiftningen om polisbevakningskostnader görs rättvis mellan klubbar som bedrivs som aktiebolag respektive som föreningar i enlighet med det förslag som regeringens utredningman lagt fram. För att motverka dessa risker fullföljs nu de senaste årens kapitalförstärkningsprogram med ytterligare emissioner av konvertibla förlagslån och aktier med förhoppningen att det skall inbringa 7 mkr. 17

18 Flerårsöversikt (tkr) 2011/ / / / /08 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust samt årets förlust täcks genom ianspråktagande av överkursfonden och genom ianspråktagande av reservfonden samt att resterande förlust överföres i ny räkning

19 RESULTATRÄKNING 2011/ /11 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Kostnader för matcher, material och arrangemang Personalkostnader Administrations och övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i dotterföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatter Årets resultat

20 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 10, Fordringar hos moderförening Aktier och andelar 12, Uppskjuten skattefordran Kapitalförsäkringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos moderförening Fordringar hos dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

21 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 861 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och löneskatt Långfristiga skulder 18 Konvertibla förlagslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Pantsatta kapitalförsäkringar för pensionsutfästelser Ansvarsförbindelser Företagsteckning

22 KASSAFLÖDESANALYS Not 2011/ /11 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 5,6, Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Förvärv av intresseföretag Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Konvertibellån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

23 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Varumärke Inventarier 20 år 5 år Varumärke Avser rätten att att använda namnet Djurgården. Tillämpad avskrivningstid för varumärke är 20 år. Förpliktelser om direktpension Bolaget har utfäst pensioner till spelare och ledare att utbetalas efter avslutad aktiv elitkarriär. Utfästelserna har säkerställts genom att bolaget tecknat och betalt premier till kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringar ägs av bolaget och har pantförskrivits för fullgörande av pensionsförpliktelser. Särskild löneskatt som kommer att erläggas vid utbetalningen av pensionerna redovisas som skatteskuld. Kapitalförsäkringar rerdovisas som finansiella anläggningstillgånger och pensionsutfästelserna som avsättningar Skatter De tidsförskjutningar i skattebetalningar som uppkommer till följd av att premierna för kapitalförsäkringar avseende spelarnas pensioner inte är avdragsgilla leder till merskatt under betalningsåret och minskad skatt vid den tidpunkt då pensioner och löneskatt betalas. Denna uppskjutna skattefordran motsvarande 26,3 % av de inte avdragsgilla premierna redovisas som tillgång. Under räkenskapsåren 2008/2009 och 2009/2010 har någon merskatt inte uppkommit pga att bolaget redovisat förlust eller utnyttjat förlustavdrag. Bolaget har valt att inte redovisa skattemässiga förlustavdrag som tillgång på grund av osäkerheten i den långsiktiga vinstnivån för elitishockeyn. Följaktligen har inte heller de latenta skattefordringarna för inte avdragsgilla premier bokförts som tillgång under dessa år då merskatten kunnat undvikas genom nyttjande av förlustavdrag. För 2010/2011 och 2011/12 föreligger däremot merskatt med drygt 3 mkr pga ej avdragsgilla premier vilket beaktas i årets beräkning av aktuell skatteskuld. Den framtida rätten till skatteredution med motsvarande belopp redovisas som uppskjuten skattefordran. Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd ca BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernförhållanden Bolaget ingår i en koncern i vilken Djurgårdens IF Ishockeyförening, org.nr är moderbolag. Koncernredovisning Bolaget äger 100% av aktierna i Elitkliniken DIF Hockey AB. Överenskommelse har träffats om avyttring av bolaget per 1/ Verksamheten har huvudsakligen omfattat transaktioner med moderbolaget. Dotterbolagets inverkan på en koncernredovisning är helt. Moderföreningen är Djurgårdens IF Ishockeyförening. Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning till ÅRL 7 kap 2. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt samt konvertibla förlagslån) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret. 23

24 Noter Not 1 Kostnader för matcher, material och arrangemang Kostnaderna avser arenahyror, säkerhet, sponsoraktiviteter, material och utrustning, resor och logi för lagen. I posten ingår också kostnader för inköp av mat och dryck i samband med försäljning av sponsorpaket och företagsavtal. Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män Löner och andra ersättningar Verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 % Andel män i styrelsen 100 % 100 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % 24

25 Not 3 Administration och övriga externa kostnader Ersättningar till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter Ernst & Young Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster Leasing Under året har företagets leasingkostnader uppgått till Koncernbidrag har lämnats till Elitkliniken DIF Hockey AB med kr. Not 4 Avskrivningar Balanserade utgifter för hemsida Inventarier Varumärke Not 5 poster av engångskaraktär Kostnaden för uppsägning av personal i samband med den omstrukturering av verksamheten som nödvändiggjorts av seniorlagets nedflyttning till Hockeyallsvenskan uppgår till tkr. Under året har kostnad för aviserad betalning av polisbevakning samt förhöjd säkerhet i första hand i samband med derbyn uppgått till tkr.. Kraven på polisbevakning och säkerhet är föremål för diskussion och förslag om ändrad lagstiftning som eliminerar poliskostnaderna varför dessa kostnader inte bedömts vara återkommande på årets nivå. Not 6 Inköp och försäljning mellan dotterföretag Av årets inköp avser kronor ( ) inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser kronor (15 000) till andra koncernbolag. Not 7 Räntekostnader Innehavare av konvertibla förlagslån har eftergivit räntor med 851 tkr. 25

26 Not 8 Varumärken Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 10 Andelar i dotterföretag Ingående anskaffningsvärden Inköp Aktieägartillskott Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde