p I ö2i- o 't1\ r6.~

Transkript

1 0: I I. I c=j NG Buffu t ~ I Stora le 11 - I I /I )Uf"r.n Stvff.. Strw /. - \ ' L \_ atfilt Stor. It JJ I! I I ~~Åt \~\,~~ rrrmproo: Q'f"\f". WilJ DIJJ r " f Ol'I or n R p-p~, [iijll ~.,~ ~ ~ r.,oe1 """ ~ ~.. ~ p 10-1,... ~ ~,,, - "[~]~ 1 rll 1 11lTim - - Bt- xp hvnde,,,i>f o~ ",.') !!- I l 1 tl 800 pt i ~ >. w s {,,W'f\\~ I '""''I ~.,.v 'l( - lloiport \,, K I G F E...,., D..._ C B 6 r "" ; j ~- 1 l~ ! I!!J fj \n :;: i :::;:~?a.rk A 126x40' Po.rk B 252x40' Po.r k C1 252x40' PClrk D 252x40' Pa.rk E 252x40' PClrk F 252x40' Pa.rk G 252x40' Pa.rk H 64x40' Pa.rk J1 96x"40' Pa.rk K1 192x40' Pa.r k Li 24 Pla. tser Sll'la. 1 32x 40' Tol'l-ll'IP' 312x40' Jvg-Buffert 168x'40' l l'lo 1 51 Pla. tser Ta.nk-11'101 s Platser Kylpa.rk 1 44x40' 1 = Kunc:Jtjtlnst 2 = Avl. Bil F"led Ga.ffe l 11 1 p I ö2i- o 't1\ r6.~ -- r-. :=:;::::::;n {)rr'(' V'- Pa.rkp l crn~ring 6[

2 .. Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BUDGET 1989 /_~ l l 2; Flik 5 1. Allmänt Budgeterat resultat för Göteborgs hamn koncernen uppgår till - ~Mkr för verksamhetsåret 1989, en förbättring med knappt 3 Mkr jämfört med prognos för I resultatet har hänsyn tagits till en inflation på 6 \ vid avräkning mot SPP. Ett genomgående problem för verksamheten är kostnadsutvecklingen jämfört med våra konkurrenter. Nivån är betydligt högre än på kontinenten. För att inte ytterligare försämra resultatet måste kostnaderna över hela linjen sänkas i storleksordningen, 3-5 \. 2. MARKNAD/PRODUKTION/RESULTAT I resultatet som redovisas i budget -89 har vissa principer ändrats jämfört med Det som tidigare redovisats under projekt budgeteras av respektive resultatenhet som ansvarar för projektet ifråga. Dett~ innebär att kostnader för järnvägsfärjan och ADB-projekt i huvudsak har budgeterats av hamnarna. Volymerna för såväl torrlasthamnar som oljehamnar beräknas öka under 1989 jämfört med prognos -88. För olja är ökningen +1,5%. Hantering av torrlaster ökar för GHAB med anledning av Stora/Tor Line-affären. Den procentuella ökningen av volymer som Torterminalen svarar för framgår av följande, där jämförelsen är i förhållande till prognos -88. Andel av Hantering %-förändring stuveriomsättning LO/LO + 1 % 38 % RO/RO % 24 % Bilar + 64 % 5 % Lösgods + 6 % 26 % Stuff /Stripp + 60 % 7 % Den totala omsättningen beräknas öka med 6 %. Stuverihanteringen ökar med 18 \. Hamnar Det totala resultatet för hamnarna beräknas till - 24,1 Mkr (prognos 88: -12,5). I resultatet ingår kostnader på ca -7,5 Mkr som tidigare redovisats under projekt. I

3 Resultat för oljehamnen budgeteras till +46,1 Mkr (+43,0). Volymer beräknas till 15,3 mton (15,0) för Normalt är det svårt att skatta framtida volymer. Det finns en rad svårbedömda faktorer som oljepris, energipolitik, miljöavgifter, konkurrenssituation. Den budgeterade volymutvecklingen förutsätter ett oljepris under 17 a 18 USD. För närvarande ligger priset betydligt lägre. Vi är utsatta för konkurrens frln slväl Nor9e, med utökad raffinaderikapacitet, som Finland med oljeprodukter till ostkusten. Budgeterat resultat i Innerhamnen är -6,0 Mkr (-5,0). Volymerna beräknas minska, vilket plverkar omsättningen med - 8 \. Anledningen är minskad lagringsverksamhet samt bedömning att vi inte har flishantering under Dessutom ändrar vissa citrusimportörer sitt transportmönster vilket kan innebära att vi förlorar godset. I budgeten ingår förändring av Innerhamnens organisation och dimensionering, där effekten har beaktats för senare delen av Resultatförbättting av denna!tgärd beräknas för 1989 till +4,2 Mkr. 1 Järnvägsfärjan beräknas öka mängden gqds (papper och stål) och därmed ge ett bättre resultat 1989, vilket innebär - 3,0 Mkr (5,0). ; Någon jämförelse med prognos -88 för varje enskild resultatenhet i Ytterhamnen är mycket.svår att göra~ I budget -89 har stora delar av Landterminalens verksamhet organisatoriskt överförts till Skandia/Älvsborg. Resultatenheten har budgeterat ett resultat på -49,3 Mkr (-39,5). I budgeten har produktivitetsökningar på 5-10 \ inarbetats. Problemet för Skandia/Älvsborg är bl a höga kostnader med anledning av att grenslehanteringssystemet inte är fullt utbyggt. Landterminalens (Dagab) resultat på - 3,0 Mkr (-6,0) innebär en resultatförbättring p! + 3,0 Mkr med bl a som en följd av investering i nytt skjul. Torterminalen resultat på -5,9 Mkr innehåller en hel del fördelade kostnader. Huvudprincipen i GHAB är att alla kostnader utöver centrala avdelningar skall fördelas eller debiteras på resultatenheter. I Torterminalen ingår kostnader som vi hade haft kvar även om terminalen inte hade tillkommit. Totalt har ca 22 Mkr fördelats. Affären Stora/Ter Line har inneburit att förräntningskravet på gjorda investeringar uppfyllts. Under första året har vi budgeterat en lägre produktivitet jämfört med kalkyl, eftersom det troligen finns en del inkörningsproblem att ta hänsyn till. Efter en inkörningsperiod beräknas produktiviteten successivt förbättras och efter ett Ar, dvs 1990, ge resultatförbättringar i storleksordningen 3-6 Mkr. Skandia öst består än så länge av kostnader för fastigheter och markanläggningar. Enheten är den del av ytterhamnen som Tor Line lämnar och som vi ännu inte har funnit n!gon alternativ användning för. Budgeten uppgår till -3,0 Mkr. ' 2.

4 '. 3. Avdelningar Det totala resultatet för serviceavdelningar har budgeterats till +21,8 Mkr (+27,1 Mkr). Fastighetsavdelningens resultatminskning är främst en följd av att Tar Lines verksamhet ändrar karaktär och överförs till Torterminalen. HT-bygg har under 1988 haft större intäkter än normalt med anledning av avräkning mot kanalverket. övriga avdelningar budgeterar en kostnad uppgående till -30,4 Mkr (-50,6). Den största skillnaden mellan budget och prognos -88 består i att gruppen projekt inte redovisas centralt. Skulle vi redovisat projekt enligt tidigare princip skulle budgeten sluta på ca -12 Mkr att jämföra med prognos -15,8 Mkr. Skillnaden är projektkostnader under 1988 för Stora och Torline, som var av engångskaraktär för att starta upp den nya organisationen. Dotterbolag? HT-Data budgeterar ett resultat pl +2,5 (+2,6). Lönsamhet har återställts efter de problem som bolaget brottades med under Merparten av försäljning sker till moderbolaget (88%). Scanport Insurance beräknas upprätthålla en god lönsamhet. Budget -89 beräknas ti~l +3,0 Mkr (+4,0) Resultat och balansräkning (koncernen) Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 680,9 Mkr (644,3), vilket är en ökning med 6%. Rörelsens kostnader har budgeterats till 703,1 Mkr (679,0). Ökningen är 3,5% jämfört med prognos -88. Effektivisering, produktivitetsförbättring och utökad verksamhet har totalt inneburit att en kostnadsanpassning har skett. Största kostnadsposten utgörs av personalkostnader (56%). Storleken på leasingkostnader är 131,1 Mkr varav leasingavgiften till SPP är 89,2 Mkr. Den totala leasingavgiften 1988 är 111,5 Mkr. Avskrivningar uppgår till 31,9 Mkr (26,8). Investeringsverksamheten beräknas ligga på en lägre nivå för Däremot har investeringsverksamheten varit omfattande under 1988, vilket ger full genomslagskraft för slväl leasing som avskrivningar under Finansnettot som är +27,2 Mkr (+29,5) består dels av ränteintäkter 53,0 Mkr (55,7) dels av räntekostnader -25,8 Mkr (-26,2). Den totala balansomslutningen i koncernen uppgår i budget -89 till 734 Mkr (748) varav anläggningstillgångar utgör 550 Mkr (523). 3 INVESTERINGAR Den totala investeringsvolymerna beräknas uppgå till 75,S Mkr. Beviljade investeringar tom novembe~ 1988 är 130,8 Mkr. Investeringsprogrammet för snabbare varuflöde (SKT 90) behandlas separat.

5 , PERSONAL Som framgår av bilagda personalbudget beräknas antalet tjänster öka från dagsläget 1233,1 till 1265,6. Främst bidrar uppstart av Torterminalen med ett tillskott av tjänster och då på arbetsledarsidan. 5. KÄNSLIGHETSANALYS Hur mycket resultatet påverkas när vi ändrar förutsättningarna framgår av följande uppställning. Förändring Mkr * Löner 1 \ 4 * Inflation 1 % (ej några intäktsökningar - 10 * Stuveriintäkter 1 % :+ 4 * Kapitalvolym 1 \ Bo ~/' An reasson BJarne Tveitan

6 5.. ' BIDRAGSSPECIFIJtATION (Mkr) Budget -89 Prognos -88 Inner hamnen Järnvägsfärja Skandia/Älvsborg Land terminalen Torterminalen Skandia öst Oljehamnen SUMMA HAMNAR -6,0-3,0-49,3-3,0-5,9-3,0 +46,1. -24,1-5 ' 0-5,0-39,5-6,0 +43,0-12,5 Fastighetsavdelning HT-Bygg Tekniska avdelningen Sjötrafik SUMMA SERVICEAVDELNINGAR +25,3 +3,5-7,9 +0,9 +21,8 +27,3 +4,5-5,7 +1,0 +27,1 Direktion Staber Ekonomiavdelning Marknadsavdelning Personalavdelning Finans och f öretagsgem Projekt SUMMA AVDELNINGAR -10,4-3,3-10,0-7,6-20,6 +21,5-30,4-11,8-1,4-9,0-11,4-21,1 +19,9-15,8-50,6 RESULTAT GHAB -32,7-36,0 PGC HT-Data Scanport Insurance +2,5 +3,0-0, 6. +2,6 +4,0 RESULTAT KONCERNEN -27,2-30,0 Delägda bolag PDI (50 \r 4,7 5,1

7 , ' VOLYMER 6. Skh/Äbh LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (ton) Budget Prognos Land term Mottagning (ton) Lagring (pall) Torterminalen LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (ton) Inner hamnen Lösgods (ton) Landarb/Lagr (ton) Oljehamnen (Kton) Järnvägsfärjan (ton)

8 8. 7. INVESTERINGSBUDGET -89 (Mk.r) ltoncernen Mark och Maskiner och Fastigheter Inventarier Totalt Beviljat l. ) 1988 '-. / Oljehamnen 2,1 2,1 Skandia/Älvsb 16,1 16,1 Torterminalen 0,6 0,1 0,7 Land terminalen Innerhamnen Tekniska avd 2~8 2,8 HT-Bygg 1,0 1,0 Sjötrafik 0,7 0,7 Fastighetsavd 52,1 52,1 övrigt GHAB 52,7 22,8 75,5 1,4 22,4 26,7 3,1 2,5 0,2 4,0 69,7 0,8 130,8 HT-Data 4,3 4,3 5,1 1 > Beviljat per 8811 y

9 ,, 0 ~di~ LÖh \{~~ /)~ c.\\evi~~-~'/ Ons\4y C'f't spec, 'J.ll~10"" t.1011 lirbl T J~ ~u~"a...

10 Sty~elsemöte Göteborgs Hamn AB Budget Allmänt Budgeterat- resultat för Göteborgs Hamn-koncernen uppgår till -17, 6 Mkr för verksamhetsåret 1990, en förbättring med nära - -, :.- i: lo Mkr jämfört med prognosen för För moderbolaget budge- ' : te ras. en. -f pr.lust på 28, 1 Mkr vilket är en förbättring på ca 5 Mkr. 2. Förutsättningar Det budgeterade resultatet för 1990 bygger på följande antag- ~.,- anden om för företaget väsentliga parametrar i omvärlden: - Inflationen beräknas uppgå till 7%. '. - Räntenivåerna bedöms bli sarruna som hösten ;.. '!' Lönekostnaderna förutsätts öka i enlighet med tidigare ingånge~ 2-års avtal. 3. Volymutveckling,. -Under för.utses inga volymökningar för företaget totalt. -,;,,. i 1 För Oljehamnen beräknas en svag nedgång på 0,9% jämfört med prognos , :.I, För verksamheten inom Skandia/Älvsborgshamnarna förutses J. " I'' en kraftig volymminskning avseende lösgods, delvis beroende av övergång till enhetslaster. Totalt för Skandia/Älvborgshamnarna beräknas dock volymminskningen bli måttlig GS/LL

11 r. För såväl verksamheten Tor-Line som Stora förutses volymuppgångar medan verksamheten i Innerhamnen bedöms bli fortsatt stabil. Den totala omsättningen beräknas öka med 9,8\. Detta beror främst på prisökningar i hamntaxan (7,5%) och för stuverioperationerna (4%). 4. Hamnverksamheten. De-. totala resultatet för hamnverksarnheten beräknas till r..-:- c-. :-2, 6 Mkr (prognos , 0 Mkr) Den stora förbättringen :.;,,.j :~~.., ~.:. : i: harnnv:erksamheten avser huvudsakligen tre hamndelar, Inner- -'~ 'l-.. ': 11. hamnen, Torterminalen och Skandiahamnen....-i;.r:t _;.. :;.-;_: r'i Innerhamnenc-' förutses en fortsatt positiv trend som ett J_;;:.;.t _.-:.. ;... - "' _:::,,.,:::Trestt).tat:..av den - nu genomförda kostnadsanpassningen samt för '\i.:: :-:< -.-:;_ 1 ;:,jipdrad kundstruktur. Resultatförbättringen uppgår till 6, 5 Mkr... ' ;!<.< acli Innerhamnen beräknas ge ett överskott på 3 I 0 Mkr :-- ::. - -t -".,... _,.: För Torterminalen har insatt åtgärdprogram redan åstadkommit '- en förbättring förutses en kraftig resultatförbättring.... ~ :. \lppgående till 12, 4 Mkr j.ämfört med augustiprognosen. Resultatförbättringen åstadkomrns främst genom följande åtgärder: t!..,,: :-- I, I ' t... - Under hösten 1989 har betydande produktivitetsökningar åstad.. kommits genom ökade volymer, bättre planering samt jämnare godsflöde förutses en bibehållen hög produktivitet. - Betydande ansträngningar har vidtagits för att åstadkomma kostnadsanpassning avseende såväl f astighetskostnader som allmänna omkostnader. ~ Inkörningskostnader har belastat 1989 års resultat. - För: Skandiahamnen förutses en resultatförbättring på 2, 9 Mkr främst beroende på produktivitetsökningar då det nya grenslehanteringssystemet under budgetåret helt installeras. Produk tivitetshöjningen beräknas till ca 10% under de två sista tertialen Fastighets- och byggnadsverksamheten i. '.., '. överskottet inom fastighets- och byggnadsverksamheten beräknas minska : med 5, 7 :.Mkr jämfört med årets prognos och kommer för verksamhetsåret 1990 att uppgå till 24,9 Mkr GS/LL

12 3. '... Resultatminskningen för fastighetsrörelsen har främst följande orsaker: - Amerikaskjulet färdigställs i början av året vilket medför kraftigt ökande drifts- och kapitalkostnader. Hyresintäkterna kommer ej kunna täcka kostnaderna för Amerika skjulet beroende på att detta endast beräknas bli uthyrt till i genomsnitt 50% under 1990 samt att kapital- och driftskost-, Var{Do- <=-) nader ej bedöms kunna täckas av inkommande hyror. :.::-f«st ~ 1 ' ~ - Beroende på höjd ränteniva drabbas fastighetsrörelsen av.,., -'.':. c ~\t '. _,.. cen ökad kapitalkostnad uppgaende till 3' 3 Mkr. ""' 'r-,: -;":... För _byggnadsröj:'elsen förutses en fort satt positiv utveckling. 6. Avdelningar.. ~ ~-'.:;-, t :.i. -:::,t~-:..r ::.övrig.a avdeln.i ngar inom företaget.. ligge_r kvar på en fortsatt ;~~.. :r...:.,~.stabil nivå'. '"efte:r genomförda omstruktureringar och kostnadsanpassningar. -~ : r -~.:... G.enom en redovisningsförändring har dock resultatet för Sjötrafik försämrats med nära 6 Mkr vilket i motsvarande mån tillgodoräknats hamnverksamheten. 'Extraordinära intäkter, d. v. s ersättning från SAF, som tillgodoförts Direktionen under 1989 kan ej förutses under Extra rabatter till större kunder kommer även 1990 att belasta Direktionen. 7. Finans. i-.. överskottet på. finanssidan beräknas minska med drygt 5 Mkr : \ :, jämfört med: prognos 1989 och ge ett överskott på 10, 7 Mkr, 1990_. Resultatförsämringen beror främst på ökade kostnader :, för ~ntesw~ (ca l Mkr), samt försämrat räntenetto. 8. Dotterbolag?. ~- _ ~ ~ ~.\...,,_ \. HT,-Data och Scanport Insurance budgeterar fortsatt positiv resultatutveckling. För 1990 bugeteras även PDI Försäljnings AB: sås om.ingående i koncernen och beräknas få ett positivt resultat på 4 Mkr. 9. Koncernens resultat- och balansräkning Totalt beräknas koncernens omsättning uppgå till 777, 8 Mkr /"?. vilket är en ökning med 9,8%. Rörelsens totala kostnader / uppgår till ru,s Mkr. ':\. '":\-'i,\~ GS/LL

13 O> fil " g: > CD ( CD 9 "' " ~ X rtro1 ;_Jttt1 I ~ CfDvOG!- -- ~ -- ~ j ~.A01 -- G 1«5 7 s~ ig /;J;?J17Jff s: ~. ~ ;r o ~ b1 ~ "' hpb2>~-fe!j_ ; ; ::.~-_--_.._._._--_-P _-. - //.//"/?, ~ -_._....._._._._.._._._._._.._._. -_.._._._._._._.._._._._._.._._.._.._._.._._._._._._ ~~---- vr~-... -~ t),0-,,;;;;y o-n-')-.--; ; \ _// ~f/'yt!7 -/T / V :.~.:.~:.:::.-.~ ;.. ~~ ~ ::-==,... ~... - ==---: \ ~~!,::~~~~: ><~!i~~:ii ~:/:~~~::: :~~~ r.;/ (, '"' --' -~ ;::;; _~...!... ~; -v~ )' ; \./~ '7,h -~ 7 : -- :. -- ; :r ('V,5'?;t:.:.: ~ ~ P'"~- J ~;:!- :~ ::: :;:~'if;~f ::::::: :9::.:fie.:...:d 1=uo0~ r---0_uo4-Td0..:...::10l.=--' l.-'-q 4-'-l!"'-'-lle~ea WOJ_:j Ol. 911!1 WJO_:j_J Y::ISY

14 4. De största kostnadsslagen fördelar sig enligt följande: - Personalkostnader 396 Mkr (50%)!!alf~;..., l 0 '""kd',~ - Leasingkostnader inkl. SPP - övriga räntekostnader 160 Mkr (20%) 35 Mkr ( 4%) ' Den totala balansomslutningen uppgår i budget 1990 till 742" Mkr varav anläggningstillgångar utgör 543 Mkr. 10. Investeringar '('<\ \'I ~'r< rok '". 4 :~.,:;;;:-,.:.:;.,;:; \,,,' ' : Budgeterad investeringsvolyrn avseende nya objekt beräknas :.. s._ : --,~~; :!_ uppgå. till' 44 mkr. Beviljade investeringar 1989 prognosticeras bli 77 Mkr. 11. Personal +",,::.y ;:..:-;-~-~--i~ Antalet1., afis.tällda inom moderbolaget beräknas under budgetåret ' 1 - :.:...~,..:_:;_; _._. minska med: 22 befattningar varav 15 tjänstemän. Totala antalet anställda bedöms vid budgetårets slut uppgå till personer. 12. Sannanfattning och Åtgärder!,., ~ r Budgeterat resultat för Göteborgs Hamn-koncernen på -17,6 Mkr 1 ~' < ti:. innebär :en förbättring med nära 10 Mkr jämfört med prognosen, för "''.,. ' ' 1 Under: kommer en underhållsmuddring att genomföras. Denna har kostnadsberäknats till 8,0 Mkr vilket belastar budgeterat resultat. Ett antal åtgärder som initerats under 1989 har gett avsett resultet.. Flera. av dessa är dock av långsiktig karaktär och.-.. kommer ge '. positiva effekter även framledes. Av de åtgärder som vidtagits eller är planerade har bl.a följande påverkat 1990 års budgeterande resultat: - Projekt för snabbare varuflöden - Åtgärdsprogram i Torterminalen - Begränsning av investeringar "i. Begränsning av nyanställningarl '"'- ""'"s~ Den nya arbetsledqrorganisationen kommer att påverka resultatet positivt GS/LL

15 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BIDRAGSSPECIFIKATION (Mk.r) bo\~ LM'- pe"' ~o.v- f 0 Budget -90 Prognos -89 s. J Inner hamnen Järnvägsfärja Skandia Q ~ \ " {. Älvsbo:r.g -.<n.n(. ~o4~~" '''-'_ ~ li- a.\'jcnk. ~bu.~\-... ~\ k. Torterminalen... Dagab. Skandia öst ; _i,.,; ' _plj ehamnen SUMMA HAMNAR + 3,0-2,2-15,5-24, ,5-3,~ - 3,8 +45,9-2,6 / - 3, ,6-18,4-23,l -14,9 t/o' -~ - 4,3-3,6 +46,4-24,0 Fastighetsavdelning HT-Bygg Tekniska avdelningen.sjö.t..rafik : "Il-'~ 5 ~... :. SUMMA SERVI CEA ypelningar +21,0 + 3,9-6,5-4,6 +13,8 +27,1 + 3,5-7,4 - OLl +23,1 Ekonomiavdelning ~arknadsavdelning Personalavdelning..,v... )\ v\\~i _Finans SUMMA AVDELNINGAR - 8,0-4,7-21,8 +10 I 7, -39,3-13,1-8,8-4,8-21,1 +16i0-31,8 RESULTAT GHAB I. -32,7 HT-Data ' -.J <>Vf-. I 'o' \. ' r ' \ Scanport Insuranc.e Y..u.... \"'1<. v..,. s'"' \U"l.,. \ ~ \\ c.~ <; p<-c; 1- - PDI Försäljnings AB + 3,8 + 2,7 + 4,0 + 3,4 + 2,1 RESULTAT KONCERNEN -17,6-27,2 Delägda bolag PDI Försäljnings AB Resultat före skatt 9, LL

16 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB VOLYMER Budget -90 Prognos -89 Skh/Äbh LO/LO (enh) RO/RO (enh) Bilar (st) Lösgods (ton) Stuff/Stripp (tofi) Dagab Mottagning (ton). - -förl11s~ l\i'k., j+ 0.,._ Lagring (pall) Torterminalen LO/LO (enh) RO/RO ( enh) '; Bilar (st}. Stuff/Stripp (ton' ooo Innerhamnen Lösgods (ton)' Landarb/Lagir (ton). Bilar (st) Oljehamnen (Kton) Järnvägsfärjan (ton) LL

17 ,.. I Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB i ~.,, I.' INVESTERINGSBUDGET ,. ; -: Resutatenheter Prognos -89 Äskanden (KKR) Budget -90 (KKR) Oljehamnen Fastighetesavd Älvsborgsharnnen ~ Skandiaharnnen Torterminalen Tekniska avd S p/o~ol #~Bl 7 fjyo.. llu~~ Sjötrafik Inner hamnen 195 övriga 703 Summa: i LL

18 ,. '... :. ).., ' - ~. ~ty~p.lsemöte i Göteboras Hamn AB ,,. t. ' ": '\.-,.. INVESTERINGSBUDGET 1990 (... ' Utbetalningsplan ~ : ~~ "J Resutatenheter Prognos för utbetalningar -89 Budgeterade utbetalningar 1990 Utbetalningar 1991 och senare (KKR) (KKR) (KKR) -. " -.. Oljehamnen Fastighetesavd 'l Älvsborgshamnen Skandiahamnen Torterminalen lf ': Tekniska avd Sjötrafik Inner hamnen övriga Summa: BM Court

19 . i I,. ' styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB PERSONM.BUDGET PER I ' '.. Nuläge per '. Tj"änstemän -.Arbetsledare Budget Nuläge Budget Nuläge Kollektivanst Budget Nuläge -Totalt Budget Nuläge Oljehamnen ; ' 22,9 22, 9sos 1,0 1, 0 /3t Skandia/Älvsborg 65,2 66, , 5 1 q 90,5 ~3~ Torterminalen 14,6 14,6,,,, is,o ~J. 25to'Zl Dagab 1,0 1, 0 g 2, I 0 JS Innerhamnen 16,3 15 I J ID 26,5 /S' 27 I 5 St>t1 Tekniska avd ~ 29, ,7 10 I 0 I/ 11,0 t:t Sjötrafik.:it 11,9 23,9 - - HT-Bygg ' 21, ,0 14, S H 14,5 :)'3 Direktion/Staber 12,0 13,0 - - E;konomi 20,6 20,1 - - Personal ' 20,9 21,1 - - Personalprojekt. 5,0 5,0 - - Marknad 8,2 8,2 - - TOTALT GHAB 250 I 22'1.~ 265 I o :i~ 167,5 ~ 172,5 1'{ HT Data 30,0 28, ,5 6,5 31,4 30,4 382,5 382,5 536,2 539', 2 89,5 89,5 129,1 129,1 ~ 13,0 13,0 16,0 17,0 ~ls2 s _l SJ c; / 195,3 194,3 _,,.,,,..., ,5 81, ,Z- rz:r, ' ""'- 2,0 2,0 13,9 25,9 63,5 65,5 99,9 102, ,0 13,0 2,0 2,0 22,6 22,1 9,0 11,0. 29, 9 32, ,0 5, ,2 8,2 802,0 o:j 1 lo 804, ,7 1,242,0 ~ ' ,0 28,1!h M-i.J.s k~ µ..: '\ P '/o<~ ""i,kv 3~ k.f(l.fli't ~ TOTALT KONCERNEN 280,2 293,l 167,5 172,5 802,0 804, , ,1 \Jt\\t> r:-s ~u\ ~ \.-r o-e\\u. 'De.\ll.~\.~ \~-w. odl o~'v-b.s\yltris~bkt(i"' so a.h \){\. ~'~~\.~ p.;..\l~"r~t"< Tesv\+o,\J.. p(j' b \~ \ k)'"" /JIJ~... woll :: I Jci~s ~"""'.,... ~ ~ 0

20 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB RESULTATRÄKNING (Mkr) KONCERNEN BUDGET 1990 PROGNOS 1989 Rörelsens intäkter 778,4 707,9!)... ~"I Yl'l t. ~ -=J-0' \ Rörelsens kostnader -790l8-723,1 ~ 1,'\ RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR - 12,4-15,2 - RÖRELSERESULTAT Avs_~t~ vningar - 24il - 31i6 EFTER AVSKRIVNINGAR - 36,5-46,8 Finansnetto + 18l9 + 19l6 RÖRELSERESULTAT. EFTER FINANSNETTO - 17,6-27,2 Extra ordinärt I ' RESULTAT - 17,6-27,2 \lhj Ci.v -t~ ".>..._ ti\o MT

21 Styrelsemöte i Göteborgs Hamn AB BALANSRÄKNING (Mkr) KONCERNEN OMSÄ'ITNINGSTILLGÅNGAR Kassa och bank Kundfordringar övr fordringar Varulager ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier och värdepapper Reversfordran övr långfristiga fordringar Pågående nyanläggningar Maskiner och inventarier SUMMA TILLGÅNGAR KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder övr kortfristiga skulder Mer\o~ ~o.. H>, a... Lo'"'"91L. i ""~ ~ ~ LÅNGFRISTIGA SKULDER BUDGET v " 199 lo J PROGNOS Långfristiga skulder Avsatt till pensioner OBESKATI'ADE RESERVER Resultatutjämningsfond Ack. avskrivning över plan EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Arets resultat SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

22 ( r-. -..

23 1-- 7.CJ 2 6'J'\:- ~>t.): r".,, )} 'h f.' (\ os il ~I z;, - ~,~.S\, ii l"\<1 """.' \\'d ).\Cl t~~:p\lt;~ >'\. '1"il1'\ ~.l s _L_ it\~ ~~ ~1 9 \\ ""-'(\ 1. 1i '\'~:..L y-.~o 111vv 1.~o '!) -~~~~ s _l. ' Ob 11\"\s -ia "~ b --\'>'\~ AiJ. ~'l'lh1l(} A M(A 10 (\ ; _i._ '"".' \.( "' "'' '>1 'lrio/. 11~' ~ \3 ; ~ - o " J Å Yf C;1 w 'b ( f ouf50yj ö>~~ 7 r--rrnq...