Fortsatt fokus på kund och produkt

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019 Fortsatt fokus på kund och produkt KVARTALET JANUARI MARS 2019 Mkr Moderbolaget Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 21,2 (23,6) 21,2 (23,6) Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (6,8) 5,7 (7,1) Resultat efter skatt uppgick till 4,4 (5,5) 4,7 (5,7) Resultat per aktie uppgick till, kr 0,44 (0,55) 0,47 (0,57) Eget kapital per aktie uppgick till, kr 11,24 (9,95) 11,94 (10,53) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Årsstämman, som hölls i Luleå 9 maj, beslutade om en utdelning om 0,54 kr (0,47) per aktie, motsvarande totalt cirka 5,4 Mkr På årsstämman valdes Pär-Ola Gustavsson till ny styrelseledamot. NYCKELTAL, MODERBOLAGET jan mar jan mar jan dec jan dec Mkr /-, % /-, % Nettoomsättning 21,2 23,6-10,2 88,2 96,5-8,6 Rörelseresultat 5,3 6,8-22,1 22,9 25,3-9,5 Rörelsemarginal, % 25,1 28, ,9 26,2-1.1 Resultat efter skatt 4,4 5,5-20,0 18,6 15,1 23,2 Resultat per aktie, kr 0,44 0,55-20,0 1,86 1,51 23,2 Eget kapital per aktie, kr 11,24 9,95 +13,0 10,79 9,40 14,8 GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

2 KOMMENTAR FRÅN VD Fortsatt fokus på kund och produkt Jag är nöjd över att presentera en stabil inledning på Visserligen sjunker omsättningen något jämfört med motsvarande period föregående år, men då vi omförhandlade kundavtal under oktober månad 2018 är den lägre omsättningen enligt plan och minskningen ska ses i ljuset av detta. Vi gläds samtidigt åt en stabil marginal, nya kunder för ifenix Grow samt fortsatt arbete med Tvåhjulsmästarna. Kundanpassningar och förberedande arbete Under hösten 2018 kunde vi presentera en ny kund i form av Tvåhjulsmästarna en av Sveriges ledande butikskedjor i cykelbranschen. Arbetet har hittills präglats av förberedande arbete på central nivå för att kunna starta implementering av enskilda butiker. Vi är nöjda över hur samarbetet utvecklat sig och vi ser nu fram emot nästa fas. Under kvartalet har vi också fokuserat på kundspecifika projekt för såväl XL-BYGG som Max Garden (QC Trädgårdsexperten och Tvåhjulsmästarna). Även om det är relativt resurskrävande under en period ser vi att det skapar mycket värde för kunderna. Handfull nya kunder för ifenix Grow Försäljningen av ifenix Grow vår produkt anpassad för små- och mellanstora fristående företag fortsätter att bära frukt. Vi har idag en handfull företag som är live med lösningen och även om det omsättningsmässigt ännu har marginell effekt för Genesis IT gläds vi åt den goda starten. Vår analys bakom produkten har hittills visat sig vara korrekt kunderna kan utnyttja den kraftfulla funktionalitet som finns inom ifenix-systemet men i en enklare, mer avskalad version. Vi märker en god efterfrågan hos vår tilltänkta målgrupp, detta trots att vi inte gjort några större investeringar i marknadsföring. Stärkt digital närvaro och nytt försäljningskontor Vi arbetar intensivt med vår digitala närvaro i syfte att marknadsföra våra produkter till en bredare massa. Detta kommer bland annat resultera i en uppdaterad webb som vi tror kommer att skapa mer tydlighet kring affärsvärdet ifenix ger och som ökar sannolikheten för fler kundkontakter. Under våren har vi också flyttat vårt försäljningskontor in i nya, mer effektiva lokaler i centrala Stockholm. Detta gör vi för att få en bättre närhet till befintliga och potentiella kunder. Tommy Flink VD, Genesis IT GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

3 Om Genesis IT Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och ITdriftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, ifenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. ifenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm. Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB , och fr.o.m är Genesis IT AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB Genesis IT är sedan år 2010 noterat på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Utveckling av moderbolagets nettoomsättning, resultat och vinstmarginal, Mkr ,2% 22,2% 15,6% 21,1% 25% 20% ,5% 9,5% 9,4% 6,0% 18,2 15,1 18,6 8,22 17,6 1,67 20,6 1,23 4,68 6,91 40,7 49,8 59,9 82,1 96,5 88, Nettoomsättning Resultat efter skatt Vinstmarginal 15% 10% 5% 0% VISION Genesis IT leder utvecklingen av molnbaserade affärssystemslösningar till företag och organisationer i Sverige. AFFÄRSIDÉ Genesis IT erbjuder molnbaserade systemlösningar och tjänster som effektiviserar och förenklar kärnprocesserna för företag och kedjestrukturer som ställer höga krav på ständigt ökad digitalisering, funktionalitet och tillförlitlighet. GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

4 Om ifenix WEBBASERAD I REALTID ifenix är det molnbaserad affärssystemet som från grunden är byggt och helt anpassat för företag och kedjestrukturer i snabb förändring. Den heltäckande lösningen bygger på standardiserade arbets- och informationsflöden genom företagets samtliga kärnprocesser. Med ifenix är en webbläsare allt kunden behöver för att i realtid komma åt all sin affärskritiska information. TOTALINTEGRERAT IFenix kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, ex. Integrerad webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och kedjestrukturer. Genom att samla fler kärnprocesser i ett system minimerar man antalet systemleverantörer och därmed högre löpande kostnader för att anpassa eller underhålla systemen. LÄGRE TOTAL ÄGANDEKOSTNAD Jämfört med traditionella flersystemlösningar och komplexa integrationer innebär ifenix minskade kostnader och bättre kontroll av företagets totala ägandekostnad för systemstöd. Konkret innebär ett färre antal system ett mindre arbete med att information och arbetsflöden är utspridda i flera olika system. Som exempel kan nämnas att användarna endast behöver utbildas i ett system som dessutom följer samma logiska processflöden med rätt information i realtid. Det minimerar även risk och tidsåtgång med manuellt arbete och sammanställning av information mellan olika system. Minimerade kostnader för såväl hårdvara, löpande underhåll, mjukvara och integrationer är också viktiga aspekter som man måste ta med i den totala ägandekostnaden, speciellt för växande företag. Läs mer om fördelarna med ifenix här: GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

5 IMPLEMENTERINGSPROCESSEN Implementationen är nedbruten i delprocesser där det tydligt framgår vilka moment som ska genomföras innan nästa steg kan påbörjas. Uppföljningar och kompetenssäkring genomförs löpande. Tidsmässigt anpassas implementationsprocessen efter ett företags eller kedjas förutsättningar och kan därför se väldigt olika ut. Antalet butiker, bransch, funktionalitet, säsongsvariationer och organisatoriska faktorer i den befintliga IT-miljön gör att tiden för implementation varierar. Generellt pågår implementation för en kedja under längre tid eftersom den är beroende av flera större moment samt andra aktiviteter som sätts i produktion över olika perioder. Här kan även tilläggas att kundens prioriteringar och/eller löpande tillägg av nya projekt eller anpassningar påverkar den totala implementationsplanen. GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

6 SAMMANFATTAD IMPLEMENTERINGSPROCESS FÖR EN KEDJA 1. Kedjefunktionalitet på central nivå För en ny kund med kedjestruktur är det första steget att implementera funktionalitet på central nivå. ifenix innehåller flertalet centrala funktioner, däribland artikelhantering, PIM, webb och e-handel, lager och ekonomifunktioner men Genesis IT kan också ta fram kundunik funktionalitet för en kedja. 2. Kedjefunktionalitet på butiksnivå I steg två implementeras funktion från central nivå i respektive butik. Omfattningen beror helt på hur nuvarande miljö ser ut och i vilken utsträckning ifenix ska integreras med befintliga flöden i verksamheten. 3. Butiksunik funktionalitet I steg tre bestäms i vilken utsträckning ifenix ska implementeras antingen enligt butiksgemensam standard eller valbart för respektive butik. FRISTÅENDE FÖRETAG För fristående företag är implementeringsplanen i regel mer fast och till största del beroende av vilka funktioner som avses, hårdvara och utbildningsinsatser. Eventuella tillägg av t.ex. fullintegrerad webb, app och beslutsstöd sker parallellt. Mer detaljerad information finns att ladda ner här: GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

7 Kunder och affärsmodell Genesis IT erbjuder en molnbaserad affärssystemssystemlösning, ifenix, som kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, exempelvis integrerad webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och kedjestrukturer. Den primära målgruppen är butikskedjor i olika branscher med flera försäljningsställen/butiker, oberoende av om kedjan är helägd, delägd eller uppbyggt kring en franchisestruktur. Denna marknad uppskattas till närmare 350 kedjor inom detaljhandel. Den sekundära målgruppen är små och medelstora fristående handelsföretag inom partihandel/grossist (B2B) eller detaljhandel(b2c). Denna marknad uppskattas till närmare företag. lagerhantering) centralt för både butiker, butikskedjor och handelsföretag medan POS (Point of sale/kassa), olika betalningslösningar och annan närliggande funktionalitet uteslutande är aktuellt för butiker med fokus på B2C. Affärsmodellen är i grunden abonnemangsbaserad sett till omfattning av den totala leveransen, funktionalitet och användarlicens. Utöver detta finns tilläggstjänster som har en annan prissättningsmodell. Tilläggstjänster kan vara i) transaktionsbaserade som exempelvis hantering av digitala dokument eller tolk av skannade pappersfakturor ii) baserade på debiterad tid som exempelvis kundunika utvecklingsprojekt eller implementation iii) försäljning av hårdvara genom både hyra eller en engångsdebitering. Då den totala leveransen på flera sätt skiljer sig mellan primär och sekundär målgrupp så påverkar det även de ingående delarna i affärsmodellen för respektive segment. Generellt har de potentiella kunderna växt ur sina befintliga lösningar eller saknar grundläggande funktionalitet anpassat för deras verksamhet. Andra faktorer är funktionalitet kopplat mot nya företagsstrukturer som konsolideringen på marknaden kräver samt den digitaliseringsresa som många branscher idag upplever. Vidare finns givna skillnader och likheter i behov mellan olika målgrupper. Exempel är Supply Chain (inköp och GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

8 FÖR KEDJOR KAN AFFÄRSMODELLEN OMFATTA Storlek, sett till både antal användare, antal juridiska bolag och antal butiker/enheter Centrala funktioner, dvs. vilka funktioner och vilken information/master data ska en central organisation hantera för butikerna i kedjan Generell funktionalitet på butiksnivå, dvs. finns det funktionalitet som alla butiker i kedjan ska få tillgång till oberoende vilket affärssystem butiken lokalt har implementerat Affärssystemsfunktionalitet på butiksnivå, dvs. vilken funktionalitet ska en butik som lokalt implementerat ifenix som affärssystem få tillgång till Import- och exportrutiner av Master Data Integrationer Support och utbildning Implementeringsprocess Andra funktioner som ex. fullt integrerad webb, app, POS och övrig hårdvara Löpande transaktioner av digitala dokument, e-postfunktionalitet, dokumenthantering m.m. Förvaltning, löpande projekt och anpassningar FÖR FRISTÅENDE FÖRETAG KAN AFFÄRSMODELLEN OMFATTA Antal användare och butiker/enheter Funktioner Import- och exportrutiner av Master Data Integrationer Support och utbildning Implementeringsprocess Andra funktioner som ex. fullt integrerad webb, app, POS och övrig hårdvara Löpande transaktioner av digitala dokument, e-postfunktionalitet, dokumenthantering m.m. Anpassningar Då både omfattningen och komplexiteten är stor för en kedja kan vi inte kommunicera någon generell prissättning. GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

9 Koncernens utveckling VERKSAMHETEN Lanseringen av ifenix Grow som genomfördes 2018 har bidragit till att kraftigt öka Genesis ITs adresserbara marknad. Utöver de bolag som alltid varit den huvudsakliga målgruppen de med kedjestruktur och/eller butiksnät kan nu även små- och medelstora tillväxtbolag erbjudas de fördelar som ifenix medför, redan från dag ett. Den relansering av ifenix som genomfördes under slutet av 2017, och lanseringen av ifenix Grow, har bidragit till ökad kännedomen av produkten i marknaden. Produktutveckling Genesis har under kvartalet fortsatt kontinuerligt med produktutveckling enligt satt strategi. Bland annat har användarupplevelsen i ifenix-systemet uppdaterats med förbättrad funktionalitet och grafiska hjälpmedel. Vidare pågår utveckling av en mobil kassa för att ytterligare öka omnikanal-erbjudandet. Marknad och försäljning Under kvartalet har resurser lagts åt att förbättra och tydliggöra ifenix digitala närvaro, ett arbete som bland annat innebär mer och uppdaterad information om produkten med syftet att öka antalet kundkontakter. Vidare har försäljningskontoret flyttat från utkanten av Stockholm till ett mer centralt läge med effektivare lokaler i syfte att komma närmre befintliga och potentiella kunder. Parallellt pågår ett integrations- och förberedelsearbete tillsammans med Tvåhjulsmästarna, Genesis ITs nya kedjekund sedan hösten Målet är att påbörja implementering av de första enskilda butikerna inom kedjan senare under året. ifenix Grow Försäljningsarbetet av ifenix Grow fortsätter och per den 31 mars 2019 hade Genesis IT en handfull kunder som var live med lösningen. Intäkterna från ifenix Grow hade per kvartalets utgång begränsad påverkan på Genesis ITs totala omsättning. GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

10 FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT, JANUARI-MARS Koncernen Koncernens omsättning för det första kvartalet minskade och uppgick till 21,2 Mkr (23,6). Minskningen är främst hänförlig till omförhandlat kundavtal samt minskade projektintäkter jämfört med motsvarande kvartal Rörelseresultatet uppgick till 5,7 Mkr (7,1), främst beroende av lägre intäkter. Rörelsemarginalen minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 26,8 procent (30,0). Resultatet per aktie uppgick till 0,47 kr (0,57). Moderbolaget Moderbolagets försäljning minskade och uppgick till 21,2 Mkr (23,6). Rörelseresultatet uppgick till 5,3 Mkr (6,8) och rörelsemarginalen till 25,1 procent (28,7). Resultatet per aktie uppgick till 0,44 kr (0,55). LIKVIDITET OCH FINANSIERING Per den 31 mars 2019 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 74,8 Mkr (57,7), och moderbolagets banktillgodohavanden 74,0 Mkr (56,7). Genesis IT bedömer att en stark balansräkning är lämplig för att möjliggöra fortsatta satsningar på försäljning, marknadsföring och produktutveckling. En stark balansräkning och hög soliditet är också viktiga faktorer vid införsäljning av bolagets erbjudande till större kunder och kedjestrukturer. INVESTERINGAR Koncernens investeringar ökade och uppgick till 1,5 Mkr (0,05), och är härledda till bl.a. ombyggnationer av huvudkontoret i Luleå. Moderbolagets totala investeringar under perioden uppgick till 0,51 Mkr (0,05) och avsåg investeringar av materiella anläggningstillgångar. AVSKRIVNINGAR Periodens resultat har i koncernen belastats med 1,1 Mkr (1,3) i avskrivningar varav 0,7 Mkr (0,8) avser avskrivning på inventarier, verktyg och installationer, 0 Mkr (0,2) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 0,4 Mkr (0,3) avskrivningar för byggnader och mark. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 0,9 Mkr (1,1) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,2 Mkr (0,2) och 0,04 Mkr (0,04) administrationskostnader. För moderbolaget har periodens resultat belastats med 0,7 Mkr (1,0) i avskrivningar varav 0,7 Mkr (0,8) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 0 Mkr (0,2) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 0,5 Mkr (0,7) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,2 Mkr (0,2) och 0,04 Mkr (0,04) administrationskostnader. GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

11 EGET KAPITAL, AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER Per den 31 mars 2019 uppgick koncernens egna kapital till 118,9 Mkr (104,9), moderbolagets egna kapital till 111,9 Mkr (99,1) varav 1,0 Mkr (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 Mkr (0,5) av reservfond och 110,4 Mkr (97,6) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på ( ) aktier med ett kvotvärde om 0,1 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Koncernens soliditet uppgick per den 31 mars 2019 till 90,7 procent (86,3) och moderbolagets soliditet till 90,9 procent (86,5). VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Årsstämman, som hölls i Luleå 9 maj, beslutade om en utdelning om 0,54 kr (0,47) per aktie, motsvarande totalt cirka 5,4 Mkr På årsstämman valdes Pär-Ola Gustavsson till ny styrelseledamot. GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

12 Övrigt ANSTÄLLDA Medelantalet anställda i Genesis uppgick vid periodens slut till 33 (33) personer. Per den 31 mars 2019 hade bolaget 35 (36) anställda varav 8 (7) var kvinnor. AKTIEN Aktiekursen per uppgick till 16,20 kr (16,35). ÄGARSTRUKTUR Per den 31 mars 2019 hade Genesis två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 mars 2019 hade Genesis totalt drygt aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet GENE. *Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Spotlight Stock Market. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet. Aktieägare Totalt antal aktier Andel Röster (%) Andel Kapital (%) Stenvalls Trä AB ,99% 60,99% XL-BYGG AB ,71% 10,71% Övriga aktieägare ,30% 28,30% Totalt ,00% 100,00% REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning upprättas fr.o.m FINANSIELL KALENDER Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Delårsrapport januari-juni 2019: 30 augusti 2019 Delårsrapport januari-september 2019: 29 november 2019 Bokslutskommuniké 2019: 28 februari 2020 GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

13 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor Genesis IT AB (publ) Styrelsen FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef E-post: Tel: Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj KONTAKT Adress Norrsågsvägen 41, Luleå Tel Fax VAT nr SE Internet E-post GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

14 Finansiella rapporter, koncernen KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (Tkr) Jan-mar Jan-mar Jan-dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster och varor, Not Bruttoresultat Rörelsens kostnader Försäljningskostnader, Not Administrationskostnader, Not Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Uppskjuten skatt PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 1, Avskrivningar per funktion Avskrivningar per funktion period ingår i kostnad sålda varor med 899 Tkr (1 110), försäljningskostnader med 173 Tkr (193) och administrationskostnader med 36 Tkr (39). GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

15 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (Tkr) 31 mar 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Nyanläggning på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

16 KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS. (Tkr) 31 mar 31 mar 31 dec EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. periodens resultat Eget kapital hänförligt moderbolagets ägare Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

17 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) Jan-mar Jan-mar Jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Aktieutdelning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

18 KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (Tkr) Annat eget kapital Övrigt tillskjutet Balanserad vinst Aktiekapital kapital m.m. Totalt eget kapital Eget kapital Periodens resultat jan-mar Eget kapital Aktieutdelning Periodens resultat apr-dec Eget kapital Uppskjutna skatteeffekter, omvärdering ändrad skattesats Periodens resultat jan-mar Eget kapital GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

19 NYCKELTAL, KONCERNEN (Tkr) Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Jan-dec månader 3 månader 12 månader LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) -10,5-1,5-8,6 Rörelsemarginal (%) 26,8 30,0 27,8 Vinstmarginal (%) 22,1 24,1 22,3 Räntabilitet på eget kapital (%) 4,2 6,7 18,4 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital Balansomslutning Sysselsatt kapital Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,16 0,24 0,73 Soliditet (%) 90,7 86,3 89,5 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar Kassaflöde efter investeringar Likvida medel INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda per den 31 mars DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (kr) 0,47 0,57 1,97 Eget kapital per aktie (kr) 11,94 10,53 11,46 GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

20 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr) Jan-mar Jan-dec månader 3 månader 12 månader 12 månader Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 2 Bruttoresultat Rörelsens kostnader Försäljningskostnader, Not Administrationskostnader, Not Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på periodens resultat PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 2, Avskrivningar per funktion Avskrivningar per funktion period ingår i kostnad sålda varor med 485 Tkr (730), försäljningskostnader med 173 Tkr (193) och administrationskostnader med 35 Tkr (39). GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

21 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr) 31 mar 31 mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nyanläggning på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag, Not Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB Tkr (29 281). Övriga koncernfordringar uppgår till Tkr (792). GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

22 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS. (Tkr) 31 mar 31 mar 31 dec EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens/årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

23 MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) Jan-mar Jan-mar Jan-dec DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Aktieutdelning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

24 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (Tkr) Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkurs-fond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Periodens resultat jan-mar Eget kapital Aktieutdelning Periodens resultat apr-dec Eget kapital Periodens resultat jan-mar Eget kapital GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

25 NYCKELTAL, MODERBOLAG (Tkr) LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) -10,5-1,5-8,6 Rörelsemarginal (%) 25,1 28,7 25,9 Vinstmarginal (%) 20,9 23,1 21,1 Räntabilitet på eget kapital (%) 4,2 6,7 18,5 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital Balansomslutning Sysselsatt kapital Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,17 0,23 0,74 Soliditet (%) 90,9 86,5 89,9 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar Kassaflöde efter investeringar Likvida medel INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda per den 31 mars DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 0,44 0,55 1,86 Eget kapital per aktie 11,24 9,95 11,31 GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars

26 DEFINITION AV NYCKELTAL LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (Tkr) Balansomslutning (Tkr) Sysselsatt kapital (Tkr) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (Tkr) Kassaflöde efter investeringar (Tkr) Likvida medel (Tkr) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (kr) Eget kapital per aktie (kr) Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier GENESIS IT AB (PUBL) ORG.NR Delårsrapport januari-mars