K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

Transkript

1 VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börstjänaren tjänaren VECKA 51 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden RÅVAROR: Metaller: Guld Silver Koppar Platina Palladium Energi: Råolja WTI Naturgas Spannmål: Sojabönor Majs Havre Vete Ris Mat/Fiber/ Mjuka: Kaffe Kakao Socker Bomull Apelsinjuice Timmer Kött: Live Cattle Feeder Cattle Lean Hogs FX-VALUTOR: EUR/ USD GBP/USD AUD/USD USD/ CAD USD/JPY USD/CHF USD/ SEK EUR/SEK GBP/SEK JPY/ SEK NOK/SEK EUR/JPY EUR/ GBP GBP/JPY INDEX: S&P 500 Nasdaq 100 Dow Jones Sox, Semicond Russell 2500 EuroStoxx 50 DAX OMX S30 CAC 40 OMX Köpenhamn OMX Helsinki Oslo Börs FTSE 100 Ryssland China Hang Seng Indien Nikkei 225 LARGE CAP: ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa Abloy Astra Zeneca Atlas Copco Autoliv Axfood Boliden Castellum Electrolux Elekta Ericsson Fabege Getinge Hakon Invest HM Hexagon Holmen Hufvudstaden Husqvarna Industriv Investor Kinnevik Latour Lindab Lundbergföretagen Lundin Mining Lundin Petroleum Meda Melker Schörling Millicom MTG NCC Nordea Bank Oriflame Ratos B Saab B Sandvik SCA B Scania B SEB A Seco Tools B Securitas B SHB A Skanska B SKF B SSAB A Stora Enso R Swedbank A Swedish Match Tele2 B TeliaSonera Tieto Corp Trelleborg B Volvo USA-AKTIER: Alcoa Inc. AA American Express Company AXP AT&T Corp. T Bank of America Corp. BAC Boeing Co. BA Caterpillar Inc. CAT Chevron Corp. CVX Citigroup Inc. C Coca-Cola Co. KO E.I. Du Pont de Nemours DD Exxon Mobil Corp. XOM General Electric Company GE General Motors Corp. GM Hewlett-Packard Co. HPQ Home Depot Inc HD Intel Corp. INTC International Business Machines Corp. IBM Johnson &Johnson JNJ J. P. Morgan Chase Company JPM Kraft Foods Inc. KFT McDonald s Corp. MCD Merck & Co. Inc. MRK Microsoft Corp. MSFT Minnesota Mining & Mfg. Co. MMM Pfizer Inc. PFE Procter & Gamble Co. PG United Technologies Corp. UTX Verizon Communications Inc. VZ Wal-Mart Stores Inc. WMT Walt Disney Co. DIS Börstjänaren 2012 k JA TACK, JAG VILL TECKNA MIG FÖR DETTA KOSTNADSFRIA VECKOBREV!

2 2 3 Tillgång: OMX Köpzon Tillgång: Nasdaq 100 Slutsats: Köp ev. rekyl 6-12 mån: Slutsats: Köp ev. utbrott 6-12 mån: Säljzon Köp dippar i OMX OMX faller nu tillbaka från en ny högre topp. Tidigare topp vid 1080 kommer nu att utgöra stöd, en möjlig entrénivå för den som söker en lång position med den nya, starka stigande trenden. För några veckor sedan var det köp på utbrott som gällde, nu när utbrottet upp visat sig vara starkt gäller istället köp på rekyl. Får vi åter igen se indexet nere vid 1030 ser det riktigt illa. Då bör man göra exit på köpta positioner och förbereda sig på en kraftig resa ned, som kan komma att bli långvarig. Köpsättupp Nasdaq Rekylen upp i Nasdaq, liksom även i S&P 500 och Dow Jones, är för kraftig för att den fallande trenden skall klassas som hälsosam. Möjligen var höstens rörelse ned falsk, möjligen stundar en ny stigande trend det närmsta halvåret. Får vi en högre topp i Nasdaq 100, noteringar över 2700, kan man ta en trendföljande position på att köparna har mer att ge. Det är då också hög tid att stänga blankningar och följa med i den nya köpvågen. Det absolut viktigaste vid teknisk trejdning är att snabbt agera när man ligger fel i marknaden. Möjligen återköper man en kort position just före en ny rörelse ned mot en lägre botten, men det är risken man får ta, för om vi får en ny stark stigande trend kan en liten förlust växa sig riktigt stor. tjänaren

3 4 5 Tillgång: Guld Tillgång: Majs Slutsats: Trejda utbrott 6-12 mån: Slutsats: Trejda utbrott 6-12 mån: Utbrottshandel i guld och silver Det är länge sedan guldet var så intressant att trejda som i dag. Aktiviteten i guld är fortfarande hög, vilket innebär potential för en stark trend, upp eller ned. Får vi en lägre botten, noteringar under $1670, minskar köparnas köpkraft. Möjligen kan vi då få en våg av panikutförsäljningar, som tar priset ned mot en ny årslägsta före årets slut. Den som är lite aggressiv kan sälja blankt om den röda linjen i grafen till vänster passeras. Vi har också en aggressiv köpsättupp om tidigare topp passeras. Eftersom guldet faller från ett misslyckat försök att ta ut tidigare topp, kan vi anta att säljarna är starkare än köparna och att nästa steg därmed blir ned. Paus i majs Priset på majs har fortsatt att konsolidera samtidigt som vetepriset rasat. Vi ser en relativ styrka, vilket gör majs mycket intressant för köp vid ett eventuellt utbrott upp över tidigare toppar. Det krävs dock att vi får en högre topp för att vi skall köpa. Så länge kursen konsoliderar försöker vi inte gissa oss till åt vilket håll utbrottet kommer. Får vi en ny lägre botten gäller blankning. Stöden inunder är få och svaga, upplagt för fritt fall. Upp eller ned, nästa utbrott som är väl värt att trejda ger oss vägledning. Samma sättupp och utgångsläge har vi i silver. tjänaren

4 6 7 Tillgång: Boliden Köpzon Tillgång: Brentolja Slutsats: Köp 6-12 mån: Köpzon Slutsats: Trejda utbrott 6-12 mån: Köp rekylen i Boliden Det tekniska läget i Boliden är rekyl ned mot en starkt stigande trend. Senast för några dagar sedan hade vi en ny fleramånadershögsta, ett tecken på att köparna styr. I en köparstyrd marknad bör man gå lång på svaghet, när priset faller tillbaka, vilket vi ser i dag. Rekylen ned är värd att köpa på så länge kursen håller sig över tidigare rekylbotten vid 109 kr. Det är vid detta område allt avgörs; får vi en lägre botten skiftar dagstrenden till fallande, ett tecken på att köparna trots allt inte är så starka och att säljarna växt till sig. Brent kan bli billigt eller dyrt! Om brentoljan trillar ned under novemberbottnen gäller blankning. Får vi istället se en notering över novemberhögsta, så kan man gå lång och köpa olja. Eftersom vi de senaste månaderna sett prov på säljkraft, kan vi anta att nästa rörelse bli ned. Man kan dock inte vara säker och ligger man likvid gör man därför bäst i att avvakta ett utbrott upp eller ned före entré. Potentialen för oljan är riktigt god. Efter många år utan stark trend kan det vara dags för en körare upp eller ned, en rörelse som kan göra oljan riktigt billig, eller svindyr. Vill man absolut in i Boliden kan man förslagsvis köpa i omgångar, öka ju djupare rekylen blir. Den optimala entrénivån ligger runt kr vid en stigande trendlinje, men väntar man på en träff riskerar man att missa nästa rörelse upp om dippen inte blir så djup.

5 8 9 Tillgång: Vete Säljzon Tillgång: EUR/SEK Köpzon Slutsats: Sälj ev. rekyl 6-12 mån: Säljzon Slutsats: Köp ev. rekyl 6-12 mån: Köpzon Utför i vete Det går utför i vete. Sedan början av oktober har vi som tekniska handlare kunnat sälja blankt på utbrott. Belöningen kom först under veckan som gick när priset brakade iväg utför med en väldig kraft. Eftersom vi saknar närliggande starka stöd, kan man förvänta sig en stark fortsättning ned. Eventuella rekyler upp kan användas för att sälja blankt eller öka på en redan såld position. Först om vi får noteringar över $9.50 bör man fundera på ett köp. Euron tvålar till kronan Den svenska kronan uppvisar svaghet mot den nordamerikanska dollarn. Kronans värdering mot dollarn är svagare än eurons, vilket får valutakorset EUR/SEK att stiga. Just nu har vi en ny fleramånadershögsta efter ett tekniskt utbrott. Den som trejdar utbrott bör ligga lång, ha köpt euron och sålt den svenska kronan. Nu när vi haft en stark rörelse upp är det istället dags att applicera tekniska strategier som köper på rekyl. Men när och varifrån nästa rekyl kommer, är omöjligt att lista ut i dag. Vi vet bara att EUR/SEK är köpvärd på nästa dipp, då vi nu befinner oss väl inne i köpzon i ett område fritt från närliggande motstånd.

6 10 11 Tillgång: GBP/SEK Tillgång: DAX Köpzon Slutsats: Köp utbrott 6-12 mån: Slutsats: Köp ev. rekyl 6-12 mån: Köpzon Förbered köp i Sterling Missade man utbrottet upp i EUR/SEK får man nu chansen att istället köpa det brittiska pundet mot kronan. Köp kan göras så snart förra veckans högstanotering passeras. EUR/SEK är dock att föredra eftersom euron uppvisar en relativ styrka mot pundet. Men skall man göra något i GBP/SEK är det just nu att förbereda ett köp. Det innebär att man säljer kronan och köper pundet. Denna trejd kan erbjuda lite riskspridning mot en lång position i EUR/ SEK. Man kan alltså dela upp en position mellan dessa två valutakors. Köp dipp i DAX Medan de amerikanska erna bröt ned mot lägre bottnar, uppvisade det tyska DAX-indexet styrka. DAX noteras vid en ny högre topp i ett område fritt från närliggande starka motstånd. Men på lite längre sikt (veckografen) utgör detta område ett starkt motstånd, så det är för tidigt att ropa Hej! Utbrotthandlare bör ha köpt DAX, nästa chans kommer vid en eventuell rekyl. Tidigare toppar och motstånd utgör nu stöd, den optimala entrénivån med trenden. Om och när rekylen kommer är dock inget vi vågar gissa oss till.

7 12 13 Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börstjänaren och Världsmarknaden Update tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. tjänaren