Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2017

Transkript

1 Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2017 Rörelsens intäkter uppgick till (55 332) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till ( ) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ( ) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,13) SEK Antal aktier vid periodens utgång är st. ( st.) Rapportperiod 1 januari 30 september 2017 Rörelsens intäkter uppgick till (98 966) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till ( ) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ( ) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,29) SEK Antal aktier vid periodens utgång är st. ( st.) Väsentliga händelser under rapportperioden Prebona har la mnat in patentanso kan avseende produkter som kan användas för att göra solpaneler smutsavvisande och därmed öka elproduktionen Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Liwa Färg AB Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Blue & Green AB Tecknat avsiktsförklaring om distribution av Prebonas produkter med Hemberga dryckesgrossisten AB Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Life Paint i USA Prebona har etablerat dotterbolag i USA Prebona har fått godkännande av medicinsk forskningsrapport för publicering Väsentliga händelser efter rapportperioden Prebona har beslutat att bilda ett dotterbolag, Prebona HealthCare, för verksamheten inom Nanomedicine Prebona har genomfört en riktad nyemission om 2,2 MSEK Prebona har tecknat samarbetsavtal avseende material för renovering av Lunds Domkyrka Kort om Prebona AB (publ) Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings och Agriculture samt dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se

2 VD kommentar Prebona fortsätter att utvecklas positivt med en försäljningsökning under Q om ca 20% jämfört med Q och väsentligt högre försäljning jämfört med Q Det är framför allt produkterna Prebona OdorControl, Prebona DuraClean och Prebona Fotdesinfektion som ökar i försäljningsvolym. Intresset för Prebona Siccol för behandling av glasytor såsom solpaneler ökar starkt. Försäljningen har fortfarande ett större mått av säsongsberoende, men genom riktade åtgärder avser vi att fortsätta försäljningsökningen under Q mot etappmålet att nå positivt kassaflöde. I mitten av november togs ett viktigt steg i utvecklingen av Prebonas verksamhet genom styrelsens beslut om etablering av dotterbolaget Prebona HealthCare. Beslutet, som innebär att alla befintliga och framtida tillgångar inom affärsområde Nanomedicine placeras i dotterbolaget, medför en renodling av bolagets verksamhet och den ger oss möjlighet att maximera Prebonas handlingsfrihet på det medicinska området till nytta för aktieägarna. Intresset för Prebona och företagets produkter inom främst affärsområdet Nanocoatings ökar i takt med att produkterna testas och används. Etablerade samarbeten fortsätter att utvecklas positivt och vi får förfrågningar varje vecka kring önskan om köp samt möjligheter till nya samarbeten. Liwa Färg AB utvecklar för närvarande flera färgsystem som bygger på Prebona CompoTech, Prebonas patenterade teknologi för att ge ytor och material nya egenskaper, t.ex. göra ytor smutsavvisande och eliminera lukt. Dessa färgsystem kommer att lanseras under Q Försäljningen i USA har börjat ta fart och vi har nu fyra köpande kunder som använder Prebonas produkter inom Facility Management. Prebona har fått bra gensvar från företagets kunder på bolagets produkter. Kunder bekräftar att produkterna fungerar och gör stor nytta. Produktutvecklingsarbetet är färdigt och vi kommer därför att skala upp marknadsförings- och försäljningsarbetet under Q och Q för att vårsäsongen 2018 skall komma igång så starkt som möjligt. Målet är att Prebonas produkter skall finnas tillgängliga för både professionella användare och konsumenter via flera olika kanaler både i fysiska butiker och på nätet. Vi har påbörjat bearbetning av geografiska marknader i Europa, däribland Tyskland och Nederländerna, och vår ambition är att börja sälja till dessa marknader under Vi har ett antal samarbeten igång med industriella kunder som avser använda Prebonas produkter och teknologi i sina produkter och processer. Vår förhoppning är att ett antal av dessa samarbeten skall leda till försäljning under första halvan av Utveckling av nya produkter baserat på Prebona CompoTech för olika användningsområden går vidare enligt plan. Ett antal nya patentansökningar har lämnats in och flera är under framtagning. Det är främst inom HealthCare vi ser stora möjligheter att patentera teknologi för produkter med mycket stor potential. För närvarande pågår tester inklusive utveckling av Prebonas substanser mot antibiotikaresistens tillsammans med professor Dan Andersson, Uppsala universitet, samt tester av substanser mot virus och bakterier med olika forskargrupper vid Karolinska Institutet. Under hösten har en riktad nyemission genomförts för att stärka kassan samt knyta strategisk kompetens till bolaget, främst inom PR och kommunikation. Vi har också framgångsrikt ökat vår produktionskapacitet till följd av den ökande efterfrågan på våra produkter. Sammantaget är utvecklingen av Prebona fortsatt positiv och vi känner stor tillförsikt att försäljningsvolymerna kommer att fortsätta uppåt även under Q4 och under våren Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ)

3 Kommentar till resultatet Den underliggande försäljningstrenden är fortsatt positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter att stärkas. Bolaget har aktiverat utvecklingskostnader för immateriella tillgångar under perioden. En sådan aktivering förstärker bolagets balansräkning. Bolaget har efter periodens utgång genomfört en riktad emission om 2,2 miljoner kronor. Tillgängliga likvida medel bedöms med nuvarande expansionstakt räcka för att finansiera bolagets verksamhet till dess att bolaget når positivt kassaflöde. Aktien Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget. Antal aktier Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) stycken utestående aktier. Kommande rapporttillfällen Prebona AB (publ) lämnar bokslutskommuniké Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

4 Resultaträkning 1 juli 30 september 2017 Belopp i kr Rörelseintäkter, Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter 0 78 Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter fin poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Resultat Resultat per aktie -0,11-0,08

5 Resultaträkning 1 januari 30 september 2017 Belopp i kr Rörelseintäkter, Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter fin poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Resultat Resultat per aktie -0,29-0,29-0,40

6 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Patent, varumärken samt liknande rättigheter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

8 Förändring av eget kapital Aktie- Fond för Överkurs- Balanserat Årets kapital utv. kost fond resultat resultat Vid årets början Balanseras i ny räkning Nyemission Emissionskostnader Årets resultat Vid årets slut Aktiverade egna utv.arbeten Balanseras i nyräkning Periodens resultat Vid periodens slut Antal aktier per uppgår till st.

9 Kassaflödesanalys Belopp i kr Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Betald skatt 0 0 Förändring korta fordringar Förändring korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar Banklån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel