Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Transkript

1 Delårsrapport Första kvartalet 2015 Medfield Diagnostics AB (publ)

2 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 048) KSEK Resultat per aktie uppgick till 0,14 (-0,07) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till (-3 211) KSEK Kassaflödet för 2015 inkluderar skuldförda emissionskostnader som belastat eget kapital med KSEK Väsentliga händelser första kvartalet 2015 I januari beslöt styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma om att genomföra en företrädesemission av högst aktier till en emissionskurs om 10 SEK. En extra bolagsstämma, , beslutade enligt styrelsens förslag. Företrädesemissionen avslutades den 18 februari. Emissionen övertecknades kraftigt, med en teckningsgrad motsvarande cirka 257 %. Medfield tillfördes därmed cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Totalt inkom anmälningar motsvarande SEK aktier (cirka 99,1 % av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. För de resterande knappt 20 tusen aktierna fanns anmälningar motsvarande ca 3,4 miljoner aktier. Med anledning av den höga teckningsgraden och för att undvika för små tilldelningsposter och höga administrationskostnader erhöll endast de tecknare som även tecknat minst aktier med företrädesrätt, tilldelning utan företrädesrätt. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till ,8 kronor fördelat på aktier. I januari köpte ett konsortium av investerare Almi Invest ABs samtliga aktier (2,2 %) i Medfield. Almi Invest AB, som normalt stöder tidiga bolag, har varit en av Medfield större aktieägare genom åren och växlar nu över till andra ägare när bolaget gått över i en ny fas. I februari fick Medfield två ansökningar om EU-medel beviljade. Båda ansökningarna är inom programmet Eurostars, som vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Totalt rör det sig om ca 8,8 MSEK, för perioden Det ena projektet som beviljats EU-medel syftar till att ytterligare optimera Strokefinder för användning i ambulans. Inom ramen för den andra ansökan har 1

3 Medfield beviljats medel för att utveckla Strokefinder i riktning mot ett bildgivande system. Väsentliga händelser efter periodens utgång I slutet av april erhöll Medfield certifiering av bolagets produkt Strokefinder MD100. Certifieringen gäller överensstämmelse gentemot IEC (3:e utgåvan) och ger samtidigt bolaget möjlighet att CE-märka MD100 för försäljning till forskande och metodutvecklande läkare. Certifieringen är även viktig för att säkerställa att den planerade multicenterstudien genomförs med den version av Strokefinder som senare kommer att erbjudas reguljär vård. I början av maj annonserade Medfield att man tecknat ett avtal med det tyska läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim International GmbH (BI). Inom ramen för avtalet kommer BI att delfinansiera Medfields planerade multicenterstudie. Totalt bidrar BI med 300 tusen Euro. Avtalet inkluderar inga andra åtaganden för Medfield än att göra studieresultaten tillgängliga för BI. VD kommentar I och med certifieringen av MD100 passerades den sista milstolpen för att Medfield skall kunna gå in i nästa fas, med ökat fokus på internationella multicenterstudier, marknadsföring och försäljning. Certifieringen är ett kvitto på att Strokefinder MD100 uppfyller de krav på säkerhet och effektivitet som ställs på medicinteknisk utrustning. Det är ett viktigt steg i det långsiktiga produktutvecklings- och kvalitetsarbete bolaget bedrivit de senaste åren, och en nödvändighet för att komma närmare marknad och försäljning. Innan Strokefinder kan börja användas i reguljär vård, behövs ytterligare klinisk evidens som även belägger att bolagets analysprogramvara har tillräcklig precision och tillförlitlighet. Därför kommer den planerade multicenterstudien vara central i Medfields verksamhet det kommande året. Det nyligen annonserade avtalet med Boehringer Ingelheim är dels ett bevis på värdet av tidig diagnos av stroke, men även ett välkommet kapitaltillskott när Medfield nu intensifierar arbetet att ytterligare stärka den kliniska evidensen. Aktien Per den 31 mars 2015 uppgick antalet aktier i bolaget till

4 Personaloptionsprogram Medfield har två, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Fullt utnyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen aktier, motsvarande 3,8 % av aktierna. Cirka 30 % av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att inte utnyttja det av årsstämman sist beslutade programmet, omfattande maximalt aktier, varför den totala utspädningen begränsas till mindre än 2,5 %. Principer för delårsrapportens upprättande Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport för andra kvartalet Delårsrapport för tredje kvartalet Bokslutskommuniké för 2015 Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 8 maj 2015 Medfield Diagnostics AB (publ) Styrelsen Arne Ferstad Agneta Franksson Bengt Arne Sjöqvist Mikael Persson Stefan Jacobsson Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 3

5 Resultaträkning Nettoomsättning 6 0 Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Halvfabrikat och komponenter 7 0 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -5 0 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens förlust

6 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patenter, varumärke och liknande rättigheter Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Varor under tillverkning Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 1 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad förlust Periodens förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Erlagd ränta Ökning/minskning varulager 0 0 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 Noter Not 1 Förändring av eget kapital Reservfond Aktiekapital Överkursfond Årets resultat Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Omföring av föreg. års resultat Nyemission Q Emissionskostnad Q Kostnad för tilldelade personaloptioner Resultat Q Eget kapital Aktiekapitalet består av st aktier. Not 2 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Kostnad för tilldelade personaloptioner mot eget kapital 264 Skuldförda emissionskostnader som belastat eget kapital