Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017.

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2017 Prebona AB (publ) Helårsperiod 1 januari 31 december 2017 koncern Nettoomsättningen uppgick till ( ) SEK Rörelsens intäkter uppgick till ( ) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till ( ) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ( ) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,40) SEK Rapportperiod 1 oktober 31 december 2017 koncern Nettoomsättningen uppgick till (53 370) SEK Rörelsens intäkter uppgick till ( ) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till ( ) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ( ) SEK Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,11) SEK Antal aktier vid periodens utgång är st. ( st.) Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet Väsentliga händelser under rapportperioden Prebona lämnar in patentansökan för substanser effektiva mot resistenta bakterier Prebona bildar dotterbolag, Prebona HealthCare AB, för verksamhet inom medicin och medicinteknik Prebona har utvecklat produkt för desinfektion av fötter Prebona påbörjar samarbete avseende material för renovering av Lunds Domkyrka Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Liwa Färg AB Tecknat avsiktsförklaring om leveranser av Prebonas produkter till Blue & Green AB Prebona erhåller order på DuraClean från kommersiellt fastighetsbolag samt ett antal bostadsrättsföreningar och offentliga byggnader Prebona etablerar dotterbolag, Prebona inc, i USA Prebona har lanserat unik produkt för att eliminera dålig lukt, Prebona OdorControl Prebona lämnar in patentansökan bland annat avseende produkter som kan användas för att göra solpaneler smutsavvisande och därmed öka elproduktionen Prebona genomför en riktad emission Björn Hedlund ny styrelseledamot i Prebona

2 Väsentliga händelser efter rapportperioden Liwa Färg AB lanserar tre färgsystem baserade på teknik från Prebona AB Prebona erhåller europapatent avseende en viktig grundteknologi Prebona öppnar web shop Kort om Prebona AB (publ) Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att resurser skall utnyttjas maximalt och att inga värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebona vill bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se VD-ord Med ytterligare ett par återförsäljaravtal på plats, produktionsanläggningen uppskalad för stora kvantiteter och ett flertal produkter färdigutvecklade är vårt fokus nu att nå snabb försäljningstillväxt. Målsättningen är att försäljningen under 2018 ska nå en nivå som ger bolaget ett positivt resultat för helåret. Därefter kommer vi fortsatt att fokusera på snabb tillväxt, med positiva kassaflöden. Under 2017 har Prebona utvecklats enligt den verksamhetsplan som presenterades vid noteringen av bolaget på AktieTorget i december Förra året talade jag om att 2016 var ett år då vi arbetade med att skydda Prebonas grundteknologi, Prebona CompoTech, samt med att bygga upp produktion och laboratorium. Prebona har nu etablerat en robust, skalbar och miljövänlig produktionskapacitet för de volymer som krävs för att nå bolagets försäljningsmål. Vi levererar kontinuerligt produkt i tonkvantiteter till ett antal kunder, vilket är en viktig milsten och kvitto på såväl kapacitet som kvalitet. Vi har också byggt upp ett kvalificerat laboratorium i ändamålsenliga lokaler samt skyddat teknologin genom patent. Något som är unikt med Prebonas produkter är att de ur funktionalitet- och hållbarhetssynpunkt ligger i absolut framkant. Produkterna produceras helt utan något spill, dvs. allt tillfört material konverteras till slutprodukt. Dessutom medger teknikplattformen att vi kan designa material på atomnivå och kan använda aktiva material hundratals gånger mer effektivt än konventionella tekniker. Vi sammanfattar detta sätt att arbeta med tesen: "Varje atom räknas". Under 2017 har vi fokuserat på att vidareutveckla produkter och användningar baserade på Prebona CompoTech samt komma igång med ett antal industriella partnerskap samt försäljning. Det har krävt en del resurser, vilket har påverkat resultatet för 2017, men min uppfattning är att det har varit nödvändigt för att bygga en långsiktigt framgångsrik verksamhet. Försäljningen ökade inte så mycket som vi hade hoppats på under andra halvåret 2017, men och vi ser en ökande god orderingång redan under Q1 och Q

3 Fokus under 2018 är marknadsföring och försäljning. Prebona har startat 2018 starkt med lansering av produkter på mässor och i webbshop. Intresset för Prebonas produkter inom affärsområdet NanoCoating är stort bland fastighetsägare och företag inom facility management. Försäljning till industriella kunder inom färgproduktion och betongindustri har påbörjats och fler industriella kunder väntas tillkomma under året. Vi hoppas mycket på samarbetet med Liwa Färg AB. Tillsammans med Liwa Färg har vi hittills lanserat tre olika färgsystem: skydd av trädäck, skydd av träpanel samt färgsystem för luktsanering. Responsen på dessa färgsystem har varit mycket god hos potentiella kunder. Samarbetet med återförsäljaren Blue & Green avseende Prebona OdorControl fortsätter att utvecklas positivt. Samarbetet har bland annat resulterat i att kunder i Schweiz, däribland det statliga järnvägsbolaget SBB/CFF, och i Ungern har börjat köpa Prebona OdorControl. Under andra halvåret 2017 etablerade vi ett dotterbolag i USA, Prebona Inc. Det amerikanska bolaget har etablerat försäljning till ett mindre antal kunder och för diskussioner med ett antal distributörer. Tester pågår dessutom hos ett par industriella företag. Under slutet av 2017 beslutades att verksamhetsområde NanoMedicine skulle läggas över i ett helägt dotterbolag, Prebona HealthCare. Syftet var att renodla verksamheten och att öka flexibiliteten framöver. Vi ser en stor potential i Prebona Healthcare. Under slutet av 2017 inlämnades en patentansökan avseende en substans som enligt genomförda studier förstärker befintlig antibiotika och dessutom har effekt mot resistenta bakterier. Fortsatta studier pågår tillsammans med Uppsala Universitet, men avsikten är att nu påbörja arbetet med att hitta samarbetspartners inom läkemedelsindustrin. Vi har också under året färdigställt ett desinfektionsmedel som effektivt eliminerar bakterier, virus och svamp. Tester har genomförts under året med mycket goda resultat och nöjda användare. Även denna produkt bygger på Prebonas teknikplattform, CompoTech, vilken gör det möjligt att använda olika typer av aktiva ämnen oerhört effektivt och kontrollerat. Under hösten har en riktad emission genomförts för att stärka kassan samt knyta strategisk kompetens till bolaget, främst inom PR och kommunikation. Vi har också expanderat lokalytan med 400 kvadratmeter för att rymma den ökade produktionen. Sammantaget ser vi positivt på utvecklingen av verksamheten och vi känner stor tillförsikt att försäljningsvolymerna fortsätter uppåt samt att värde skapas i Prebona HealthCare AB under Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ) Kommentar till resultatet Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter framförallt att stärkas kraftigt. Bolaget har under rapportperioden genomfört en riktad emission om 2,2 miljoner kronor. Efter rapportperiodens slut har en rad positiva händelser inträffat avseende försäljningsutvecklingen. Mot bakgrund av den orderingång som vi nu ser i vår pipeline bedöms tillgängliga likvida medel tillsammans med beviljade anslag vara tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2018 med en återhållsam budget. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning. Aktien Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget.

4 Antal aktier Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) stycken utestående aktier. Principer för rapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Kommande rapporttillfällen Alla erforderliga årsredovisningshandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbsida. Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm. Bolagets räkenskapsår är 1 januari 31 december. Återkommande ekonomisk information kommer att publiceras enligt följande plan: Årsredovisning, april 2018 Delårsrapport Q1, maj 2018 Ordinarie årsstämma 25 maj 2018 Delårsrapport Q2, augusti 2018 Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker. Stockholm Styrelsen Prebona AB (publ) Koncernens resultaträkning 2017 Belopp i kr Rörelseintäkter, Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

5 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter fin poster Resultat före skatt Årets resultat Resultat per aktie -0,38 0

6 Koncernens balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Patent, varumärken samt liknande rättigheter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Koncernens resultaträkning 1 oktober 31 december 2017 Belopp i kr Rörelseintäkter, Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter 0 0 Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter fin poster Resultat före skatt Årets resultat Resultat per aktie -0,09 0

9 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i kr Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet Förändring korta fordringar Förändring korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Nyemission Kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel

10 Förändring av eget kapital koncernen Aktie- Övrigt Annat eget kapital Totalt kapital tillskjutet kapital inkl. årets resultat Kapital Vid årets början Emission Omräkningsdifferenser Årets resultat Vid årets slut Antal aktier per uppgår till st.

11 Moderbolagets resultaträkning 1 oktober 31 december 2017 Belopp i kr Rörelseintäkter, Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter 0 14 Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter fin poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Resultat Resultat per aktie -0,06-0,11

12 Moderbolagets resultaträkning 1 januari 31 december 2017 Belopp i kr Rörelseintäkter, Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter fin poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Resultat Resultat per aktie -0,36-0,40

13 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserande utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Patent, varumärken samt liknande rättigheter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 Förändring av eget kapital Aktie- Ej reg. Fond för Överkurs- Balanserat Årets kapital aktiekapital utv. kost fond resultat resultat Vid årets början Balanseras i ny räkning Nyemission Emissionskostnader Årets resultat Vid årets slut Aktiverade egna utv.arbeten Nyemission Balanseras i nyräkning Årets resultat Vid årets slut Antal aktier per uppgår till st.

16 Kassaflödesanalys Belopp i kr Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring korta fordringar Förändring korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån Nyemission Kassaflöde Ingående likvida medel Utgående likvida medel