Delårsrapport januari - mars

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars

2 Vi fortsätter att bygga ett världsledande bolag inom patientmonitorering. Vi har en unik och konkurrenskraftig portfölj av produkter inom patientmonitorering som står inför marknadslansering Lena Söderström, VD Finansiell information första kvartalet 2017 Nettoomsättning under perioden uppgick till 0 KSEK (22). Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK (-1 850). Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,11 SEK (-0,12) och efter utspädning till -0,11 SEK (-0,12). Likvida medel uppgick per till 3,8 MSEK (11,9). Antalet aktier uppgick per till st. ( ). Definitioner - Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. - I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. - Om inte annat anges avser samtliga uppgifter koncernen 2

3 Väsentliga händelser under första kvartalet Januari Senzime offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017: Terry Cross, Sorin Brull, Adam Dahlberg, Ulf Lindskog och Philip Siberg. Februari Senzime tecknar distributionsavtal för TetraGraph i Storbritannien, Irland, Australien och Nya Zeeland. Februari Senzime planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission för vidare marknadslansering och tar klivet mot First North. Styrelsen i Senzime föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om ca 24,4 MSEK före emissionskostnader. Mars Kommuniké från extra bolagsstämma. Aktieägarna i Senzime har vid extra bolagsstämma beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Mars Senzime offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt ansöker om listning på Nasdaq First North. Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång April Senzimes företrädesemission övertecknas till 103 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Bolaget tillförs ca 24,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppskattas till 3,1 MSEK. April Senzimes första handelsdag på Nasdaq First North infaller den 11 april

4 VD har ordet Den globala lanseringen har inletts Vi har inlett kommersialiseringen av vår produktportfölj och har som mål att bygga ett världsledande bolag inom peri- och postoperativ patientmonitorering. De första avtalen är signerade och vi ser fram emot vår marknadslansering. Senzime utvecklar produkter för att möta sjukvårdens efterfrågan på lösningar som kan minska andelen komplikationer i samband med operationer, öka patientsäkerheten och bidra till lägre vårdkostnader. Som ett led in denna satsning genomförde vi under första kvartalet en övertecknad nyemission för att tillföra tillväxtkapital och accelerera den globala kommersialiseringen av vår produktportfölj. I samband med detta har vi under april månad genomfört ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Vi fortsätter vår resa att bygga ett konkurrenskraftigt bolag inom patientmonitorering och vår produktportfölj står nu inför global marknadslansering. De strategiska förvärv som vi genomfört under 2015 och 2016 har stärkt vårt erbjudande och vi har nu flera medicintekniska produkter som gör att vi kan erbjuda ett mer komplett utbud till professionella vårdgivare. Vårt unika system för att minska graden av komplikationer i samband med narkos TetraGraph är i slutfasen av processen för CE-godkännande. Nya, komplexare regelverk för medicinteknik har försenat CE-godkännandet något under våren, men jag bedömer att vi snart är i mål. Samarbetet med japanska Fukuda Denshi, med vilka vi tecknade ett exklusivt licensavtal i slutet av 2016, fortgår enligt plan. Avtalet innebär bland annat att Fukuda kommer att licensiera och kommersialisera Senzimes TetraGraph-system på den japanska marknaden med förväntad lansering i slutet av Avtalet löper under 10 år och kommer enligt Senzimes ledning och styrelse att generera mer än 100 MSEK i licensintäkter för Senzime. Detta bedömer vi vara ett genombrott för Senzime. Utvecklingsarbetet och CE-godkännandet av OnZurf och CliniSenz fortgår och även här står planen fast att inom kort nå CE-godkännanden och inleda kommersialisering. Så snart CE-godkännanden är på plats kommer vi att påbörja en bred marknadsintroduktion i Europa av alla tre produkterna samt att lämna in dokumentation för att registrera TetraGraph i både Japan och USA. Vi ser fram emot en fortsatt händelserik utveckling under 2017 på vägen mot att bygga ett världsledande bolag inom våra snabbväxande marknader. Uppsala i maj 2017 Lena Söderström, VD 4

5 Aktien, aktiekapital och ägandeförhållande Aktiekapitalets utveckling Aktieutveckling Ägarförteckning per den 31 mars 2017 Två av Senzimes anställda innehar teckningsoptioner, totalt finns stycken utestående. Lena Söderström innehar stycken teckningsoptioner som innan omräkning för den företrädesemission som genomfördes 2017 berättigar till nyteckning av aktier till en kurs om 8,29 SEK med inlösendag den 1 10 januari 2018 (eller motsvarande tidsperiod som är gynnsam för parterna utifrån ett skattehänseende). Medtech Innovation i Umeå AB, Pernilla Abrahamsson, innehar stycken teckningsoptioner i Senzime som ger rätt att till priset 2,50 SEK/aktie teckna stycken nya aktier i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enighet med villkoren för teckningsoptionerna från den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 1 maj

6 Finansiell information Intäkter och resultat Försäljningsintäkterna under första kvartalet 2017 uppgick till 0 KSEK (22). Rörelseresultatet under första kvartalet 2017 uppgick till KSEK (-1 852). Minskningen beror främst på högre kostnader för konsulter och personal, samt engångskostnader för listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Finansiell ställning Vid kvartalets utgång uppgick koncernens eget kapital till KSEK (43 958) och soliditeten uppgick till 86,3 % (95,2 %). Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital för första kvartalet 2017 uppgick till KSEK (-1 417). Ökningen av det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten beror främst på en ökning av periodens negativa resultat samt förändring av de kortfristiga skulderna som ökat mellan åren. Kassaflödet från investeringsverksamheten för första kvartalet 2017 uppgick till KSEK (-1 085). Ökningen beror på högre utvecklingskostnader jämfört med föregående år. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för första kvartalet uppgick till 0 KSEK (-37). Den 28 mars var sista dag för teckning av aktier i Bolagets företrädesemission om 24,4 MSEK som är registrerad hos Bolagsverket och inbetald till Bolaget under april Per 31 mars 2017 har Bolaget bokat upp emissionen som en kortfristig fordran och eget kapital och justering av kassaflödet har gjorts, se not 2. Likvida medel vid periodens utgång uppgick därmed till KSEK (11 940). Vid tidpunkten för upprättandet av denna delårsrapport uppgår bolagets likvida medel till omkring 23,8 MSEK. Risker Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på verksamheten i Senzime. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. För information om bolagets största risker hänvisas till bolagets årsredovisning för Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Senzime är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen MD Biomedical AB och Acacia Designs B.V. Acacia förvärvades den 17 maj 2016 vilket innebär att Acacia ingår i koncernens räkenskaper fr.o.m. detta datum. Kommande rapporter Delårsrapport januari juni 2017: 31 augusti 2017 Delårsrapport januari september 2017: 28 november

7 Granskning av revisor Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Uppsala den 23 maj 2017 Philip Siberg Sorin J. Brull Terry Cross Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Adam Dahlberg Ulf Lindskog Lena Söderström Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör För mer information, se eller vänligen kontakta: Lena Söderström, VD Tel. +46 (0) Mobil +46 (0) e-post: Om Senzime Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Senzimes aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser for Senzime. Vallvägen 4A, Uppsala 7

8 Koncernens Resultaträkning Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader -1-1 Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt 2 Periodens resultat Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st Periodens resultat per aktie före utspädning, kr -0,11-0,12-0,34 Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr -0,11-0,12-0,34 8

9 Koncernens Balansräkning KSEK Not 31 mar mar dec 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 Koncernens förändring av eget kapital KSEK Aktiekapital Ej registrerad nyemission Övr tillskjutet kapital Ack valutakursdiff Balanserat resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Utgående balans per 31 mars Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Nyemission * Emissionskostnader * Utgående balans per 31 mars *Emissionskostnaderna är preliminära per 31 mars. Bolagets bedömning är att totala emissionskostnader kommer att uppgå till ca 3,1 MSEK. Koncernens Kassaflödesanalys Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för avskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar av varulager och pågående arbeten Förändringar av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag efter avdrag av likvida medel Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 Moderbolagets Resultaträkning Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat

12 Moderbolagets Balansräkning KSEK Not 31 mar mar dec 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och pågående arbete Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Moderbolagets förändring av eget kapital Ej registrerad nyemission Utvecklingsfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital KSEK Aktiekapital Reservfond Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Aktivering av utvecklingsutgifter Utgående balans per 31 mars Ingående balans per 1 januari Periodens resultat Aktivering av utvecklingskostnader Nyemission * Emissionskostnader * Utgående balans per 31 mars *Emissionskostnaderna är preliminära per 31 mars. Bolagets bedömning är att totala emissionskostnader kommer att uppgå till 3,1 MSEK. Moderbolagets Kassaflödesanalys Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar av varulager och pågående arbeten Förändringar av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets förändring i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 NOT 1 - Försäljnings- och administrationskostnader Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Personalkostnader Lokalkostnader Konsultkostnader Resekostnader Marknadsföringskostnader Avskrivningar Övriga kostnader Summa NOT 2 - Justeringar i kassaflöde Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Den 28 mars var sista dagen för teckning av aktier i Bolagets företrädesemission. Totalt tecknades aktier för 24,4 MSEK före emissionskostnader, Bolaget bedömmer att emissionskostnaderna kommer att uppgå till 3,1 MSEK. Företrädesemssionen är registrerad hos Bolagsverket och inbetald till bolaget under april Per 31 mars 2017 har Bolaget bokat upp emissionen som en kortfristig fordran och eget kapital och en justering i kassaflödet har gjorts för detta som redovisas nedan. Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändringar av kortfristiga fordringar Justering för emissionsfordran Finansieringsverksamheten Nyemission Justering emissionsfordran NOT 3 - Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kv 1 Kv 1 Helår KSEK Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Vallvägen 4A, Uppsala Denna information är sådan information som Senzime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj