DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari september 2018

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari september 2018 Januari September ( ) Nettoomsättningen uppgick till (1 413*) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till (-5 175*) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,29 (-3,41*) SEK. Soliditeten uppgick till 59,3 (4,2*) %. Tredje kvartalet ( ) Nettoomsättningen uppgick till 250 (400*) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -876 (-1 657*) TSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-1,09*) SEK. *Jämförelsetal avser ej fullständigt kvartalsbokslut för jämförelseperioderna då ingen aktivering av arbete för egen räkning genomförts under dessa perioder och därmed ej heller avskrivningar för desamma. Med OptiMobile eller Bolaget avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

2 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018 Den 12 september meddelade OptiMobile att slutleverans är genomförd till Polkomtel-gruppen, som nu integrerar OptiMobiles lösning i sin nya tekniska IMS-plattform. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt kommer Polkomtel att genomföra utökade användartester. Detta innebär att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i Q kommer att förskjutas in i Q Övriga händelser Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. Sida 2 av 12

3 OptiMobile AB i korthet OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna möjligheten att generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden. Detta genom att kombinera det bästa från traditionell mobiltelefoni med det bästa från internetbaserad telefoni. OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva operatörer, både svenska och europeiska. Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna årligen tappar betydande intäkter år 2017 motsvarande över 100 miljarder dollar. Detta eftersom användarna vanligtvis utan kostnad kan använda dessa nya tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden. OptiMobiles produkter skapar möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda sina slutkunder de tjänster som de och marknaden efterfrågar. Därigenom ges även möjlighet att på allvar konkurrera med Internetbaserade tjänster. OptiMobiles produkter bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna. Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och plattformen kombinerar traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet. Med OptiMobiles nya produkter och tjänster kan operatörer erbjuda sina slutkunder möjligheten att ha två eller flera telefoner i en och samma telefon. Det innebär att du som abonnent kan ha flera mobilabonnemang och telefonnummer i en och samma telefon utan något extra SIM-kort. Operatörerna kan även erbjuda sina slutkunder helt molnbaserad mobiltelefoni där slutkunden kan logga in på valfri mobiltelefon, surfplatta, smartwatch eller dator och använda sitt mobilabonnemang precis som vanligt. Om man t.ex. skulle få slut på batteri kan man fortfarande ringa och skicka meddelanden som vanligt via en dator, surfplatta eller annan telefon så länge det finns internetuppkoppling. Detsamma gäller naturligtvis om man glömt din telefon hemma eller om telefonen skulle bli stulen. En av styrkorna med OptiMobiles produkter är hur enkelt och kostnadseffektivt det är för operatören att implementera OptiMobiles tjänster. Det möjliggör för operatörerna att korta ner sina produktcykler och öka sina intäkter. Sida 3 av 12

4 VD-kommentar Vi har under kvartalet som gått sett en fortsatt intressant utveckling på marknaden. Under oktober släpptes bl.a. rapporten Svenskarna och internet 2018 vilken visar att svenskarnas (och fler med oss) användning av Internetbaserad telefoni och kommunikation fortsätter öka kraftigt, vilket ökar efterfrågan på denna typ av tjänster och dess funktioner hos operatörerna. Rapporten visar även att svenskarna i genomsnitt använder fem olika typer av tjänster för att kommunicera med omvärlden, och att svenskarna använder olika typer av telefoner. Genom att vi på OptiMobile på ett kostnadseffektivt, smidigt och användarvänligt sätt kan ge operatörerna möjlighet att erbjuda sina kunder dessa funktioner och de tjänster som deras kunder efterfrågar, är detta en utveckling som vi bedömer kommer att gynna OptiMobile. Via OptiMobile får operatörernas kunder samtliga sina efterfrågade tjänster via sin operatör istället för att använda olika tjänster beroende på vem man pratar med, och vad den personen har för telefon. Det gör att OptiMobile ger operatörerna möjlighet att inte bara erbjuda sina kunder vad de efterfrågar utan även ger operatörerna möjlighet att få nya intäktströmmar och på allvar konkurrera med Internetbaserade tjänster. En för bolaget väsentlig händelse och viktig milstolpe under kvartalet är att vi nu har genomfört slutleverans av beställd tjänst till Polkomtel-gruppen. Under kvartalet informerade vi att Polkomtel valt att utöka tjänsteutbudet för tjänsten och därmed utökat omfattningen av det projekt som vi gemensamt bedriver. Utökningen innebär att mer funktionalitet läggs in och att Polkomtel även väljer att lansera hela tjänsten samtidigt, något som initialt var planerat att ske i två steg. För att skapa de bästa förutsättningarna för Polkomtels slutkunder att få en så användarvänlig och kvalitativ tjänst som möjligt genomför Polkomtel utökade användartester, något som genomförs för att tjänsten ska fungera så bra som möjligt när den lanseras för Polkomtels slutkunder. Detta innebar att den tidigare planerade lanseringstidpunkten i Q3 flyttas till Q Inom Polkomtel-gruppen pågår förberedelser för en lansering av tjänsten, och de användartester av OptiMobiles tjänst som Polkomtel hittills genomfört har mottagits positivt av de abonnenter som erbjudits möjligheten att testa tjänsten. Resultatet visar dessutom att en betydande andel av abonnenterna använder tjänsten kontinuerligt. Vi ser stor potential i vårt samarbete med Polkomtel, inte minst tack vare deras cirka 12 miljoner abonnenter, och ser fram emot lanseringen av tjänsten och efterföljande utveckling. Som vi tidigare meddelat innebär lanseringen en tidsförskjutning av OptiMobiles licensintäkter för tjänsten. Mot bakgrund av det har vi haft en diskussion med ALMI Företagspartner med syfte att införa motsvarande tidsförskjutning i OptiMobiles amorteringsplan avseende bolagets lån hos ALMI Företagspartner. Denna diskussion har resulterat i att vi omförhandlat vår amorteringsplan och att den amortering om ca TSEK som tidigare var avtalat att genomföras under 2018 nu flyttats fram till 2019 med första amorteringstillfälle den 31 mars Parallellt med vårt projekt med Polkomtel har vi under perioden fokuserat på att färdigställa vår affär och projekt för Netmore Group avseende den nya och unika tjänst som de beställt och planerar lansera. Under perioden har vi även fortsatt våra pågående kunddiskussioner avseende nya affärer och kunder, samt etablerat och initierat kontakt och diskussion med ett antal nya intressanta operatörer i Europa. På säljsidan är vår målsättning att komma vidare och till ett avslut under fjärde kvartalet, samt att fortsatt stärka upp vår sälj- och marknadsorganisation resursmässigt. Lars Rutegård VD, OptiMobile AB (publ) Sida 4 av 12

5 Bolagets resultat för perioden juli september 2018 Omsättning Nettoomsättningen under perioden uppgick till SEK jämfört med SEK motsvarande period Nettoomsättning under kvartalet avser huvudsakligen tilläggsbeställningar och projektintäkter från Netmore Group. Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till SEK jämfört med SEK motsvarande period Rörelseresultat Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2018 uppgick till ( ) SEK. De operativa kostnaderna under kvartalet består till stor del av löpande kostnader som direkt och indirekt kan hänföras till Bolagets notering på handelsplatsen Spotlight Stock Market. Rörelseresultatet för årets första tre kvartal uppgick till SEK jämfört med SEK motsvarande period Resultat Det tredje kvartalets resultat uppgick till ( ) SEK. Resultatet för årets nio första månader uppgick till ( ) SEK. Bolagets balansräkning Skuldsättning OptiMobiles långfristiga skulder uppgick vid periodens slut till SEK, jämfört med SEK motsvarande period Enligt plan har SEK av bolagets lån hos Handelsbanken amorterats under kvartalet. Under perioden har även en ny amorteringsplan med ALMI Företagspartner förhandlats fram. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till den 21 december 2019 och att lånet ska amorteras med SEK per kvartal med start 31 mars I och med den nya amorteringsplanen har amortering med ett totalt belopp om ca kr flyttat från 2018 till Soliditet Bolagets soliditet per den 30 september 2018 uppgick till 59,3 (4,2) %. Likviditet Bolagets likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till (0) SEK. Periodens kassaflöde uppgick därmed till SEK, jämfört med 0 SEK motsvarande period föregående år. För att stärka bolagets likviditet har en ny amorteringsplan förhandlats fram med ALMI Företagspartner, vilket resulterade i att en amortering om ca SEK som tidigare var avtalet att genomföras under 2018 nu flyttats fram till 2019 med första amorteringstillfälle den 31 mars Aktien Det finns ett aktieslag i OptiMobile AB. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern OPT. Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier till ( ). Sida 5 av 12

6 Resultat per aktie Resultat per aktie för det tredje kvartalet 2018 uppgick till -0,15 (-1,09) SEK. Resultat per aktie för året nio första månader uppgick till -0,29 (-3,41) SEK. Under Q genomfördes en aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 5:1. Teckningsoptioner Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av denna delårsrapport. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern. Finansiell kalender Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: Bokslutskommuniké Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Stockholm, den 15 november 2018 OptiMobile AB (publ) Styrelsen och VD Sida 6 av 12

7 Resultaträkning Belopp i SEK mån mån mån mån mån. Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Ackordsvinst Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Resultat per aktie -0,15 SEK -1,09 SEK -0,29 SEK -3,41 SEK -0,31 SEK Sida 7 av 12

8 Balansräkning Belopp i SEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 12

9 Balansräkning, forts Belopp i SEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Fritt eget kapital Överkursfond Emissionskostnader Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Skulder till intressegemenskap Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 9 av 12

10 Förändring av eget kapital EGET KAPITAL Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång Nyemission Fondemission Överkursfond Disposition enligt beslut av årets årsstämma Ej registrerat aktiekapital Ej nyttjad teckningsoption Nyemissionskostnader Periodens resultat Belopp vid periodens utgång EGET KAPITAL Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång Nyemission Fondemission Överkursfond Disposition enligt beslut av årets årsstämma Ej registrerat aktiekapital Ej nyttjad teckningsoption Nyemissionskostnader Periodens resultat Belopp vid periodens utgång EGET KAPITAL Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsarbete Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Belopp vid periodens ingång Nyemission Fondemission Överkursfond Disposition enligt beslut av årets årsstämma Ej registrerat aktiekapital Ej nyttjad teckningsoption Omföring till fond för utvecklingsarbete Förskjutning fond för utvecklingsarbete Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Totalt Totalt Totalt Sida 10 av 12

11 Kassaflödesanalys Belopp i SEK Den löpande verksamheten mån mån mån mån mån. Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta Betald inkomstskatt Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Sida 11 av 12

12 Nyckeltal mån 3 mån 12 mån Nettoomsättning (TSEK) Aktiverat arbete för egen räkning (TSEK) Resultat efter finansiella poster (TSEK) Immateriella anläggningstillgångar (TSEK) Summa eget kapital (TSEK) Långfristiga skulder (TSEK) Kortfristiga skulder (TSEK) Balansomslutning (TSEK) Soliditet (%) 59,3% 4,2% 38 Kassaflöde (TSEK) Utdelning (TSEK) Definitioner Resultat per aktie Soliditet Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Egna kapitalets andel av balansomslutningen Sida 12 av 12