DELÅRSRAPPORT GÖTEBORG ENERGI 1 JANUARI 31 AUGUSTI

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT GÖTEBORG ENERGI 1 JANUARI 31 AUGUSTI

2 Delårsrapport för koncernen Göteborg Energi Koncernen Göteborg Energis resultat efter finansiella poster perioden 1 januari 31 augusti år uppgick till 205 mkr. Det var nästan en halvering av resultatet jämfört med motsvarande period föregående år. En stor del av detta har orsakats av högre planenliga avskrivningar och produktionsproblem avseende biogas, men också av lägre volymer och minskade marginaler inom elhandeln. Avyttringen av Falbygdens Energi i december, som bidrog positivt till helårsresultatet föregående år, har inneburit såväl lägre volymer som omsättning och kostnader i år. Vi har fortsatt stabila kundleveranser i Göteborg Energis nät med få avbrott trots kraftiga åskväder i somras. Det milda vädret under första kvartalet påverkade volymerna inom fjärrvärmeproduktionen negativt. Även elproduktionsvolymerna minskade trots något mer förnyelsebar el än tidigare. Den tekniska tillgängligheten har varit god i koncernens vindkraftsanläggningar men med sämre vindförhållanden, reparationer avseende vindkraftverk på Töftedalsfjället och komponentproblem vid det största vindkraftverket på Risholmen, Big Glenn, blev produktionsvolymen lägre än föregående sommar. Leveranserna av fjärrkyla ökade under den varma sommaren. Gashandel och överföring på gasnätet ökade också i volym. Omteckningsgraden för elhandelsavtal har varit hög trots hård konkurrens och miljöförsäljningen, kundernas aktiva val av miljömärkt el, har fortsatt gå mycket bra. Fjärrvärme, koncernens främsta produkt volym- och intäktsmässigt, som är prisvärd, bekväm och miljömässigt resurseffektiv, har fortsatt leverera bra. Göteborg Energi har beviljats medlemskap i Prisdialogen för fjärrvärme. Den senaste undersökningen som Nils Holgerssongruppen presenterat, där kostnaden för fjärrvärme i flerbostadshus i landets samtliga kommuner jämförs, visar att vårt pris i Ale, Partille och Göteborg är 15:e lägst i landet. Undersökningen visar också att våra elnätspriser är förhållandevis låga då Göteborg Energi Nät ABs pris är 13:e lägst i landet och Partille Energi Nät ABs 24:e lägst. Vår kundservice för elhandel och elnät noterade efter juni den tredje månaden under med en placering bland de bästa fem i branschoberoende mätning av kundernas nöjdhet avseende bemötande och service. Driftsättningen av demonstrationsanläggningen Gothenburg Biomass Gasification, GoBiGas, i Ryahamnen fortgår. Projektet har rönt mycket positiv uppmärksamhet i Sverige och utomlands. Produktionen vid denna anläggning, den första i världen i sitt slag för utvinnande av metangas ur spill från skogsindustrin, möjliggör storskalig produktion av förnyelsebar gas. Förgasningen går nu bra och problematik med tjärhanteringen har i stort sett åtgärdats. Komplettering av teknisk utrustning för att lösa svårigheter med metaniseringen pågår. Vi har haft en del driftstörningar i flera av koncernens biogasanläggningar. Tillgång till substrat och flak har också påverkat leveranserna negativt. I Skövde har gasledningen till bussdepån driftsatts men det har varit kapacitetsproblem på uppgraderingsanläggningen. Åtgärder som vidtagits för att motverka luktproblem har gett resultat. Biogasanläggningen i Lidköping har trots den varma sommaren kunnat producera flytande biogas med tillräckligt lågt tryck och temperatur då extra kylning installerats, men en del gas har facklats. Vid Gasendalanläggningen finns ingen begränsning för att uppgradera biogas till naturgaskvalitet sedan ny värmare till en gastorkenhet inmonterats. Renoveringen av huvudkontoret vid Rantorget börjar bli klar och inflyttning av personal, som lämnar förhyrda kontorslokaler, påbörjades i slutet av sommaren. Göteborg Energi fortsätter tillsammans med Göteborgs Stad framgångsrikt leda EUs forskningsprojekt Celsius som under fyra år ska demonstrera fördelarna med fjärrvärme och fjärrkyla. Målet är att spara energi genom att nyttja mer överskottsvärme. Vårt fjärrvärmesystem, som är bra på att ta hand om spillvärme och att använda energin flera gånger om, förser mer än 90 procent av alla flerbostadshus och lokaler i Göteborg med värme. Göteborg Energi är angeläget om att bidra till stadens omfattande infrastruktursatsning Västsvenska Paketet. Därför startades 2010 ett internt projekt som initialt handlade om tecknande av avtal, uppsättning av ekonomisk uppföljningsstruktur och samordning av hantering med beställarna. I våras genomfördes en förstudie i syfte att säkerställa att vi på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt möter de krav som ställs på organisationen inte minst för att kvalitetssäkra ledningsomläggningar. I juni tecknade Göteborg Energi avtal såsom samarbetspartner i projektet HSB Living Lab som ska uppföra studentbostäder för hållbart boende inne på Chalmersområdet. Den unika paviljongen ska vara tillgänglig för demonstration, forskning och utveckling relaterade till boende, teknik och byggnation under tio år. Göteborg Energi och Riksbyggen har inlett ett samarbete i projektet Positive Footprint Housing. Forskning och bostadsutveckling ska bedrivas parallellt i syfte att utveckla effektiva och hållbara energilösningar för morgondagens boende. Vi bidrar med kunskap om stadens energisystem och hållbara energilösningar. Målet är att skapa ett hus med solceller som producerar lika mycket el som fastigheten använder exklusive hushållsel. Göteborg Energi deltar i projektet ElectriCity, en busslinje som med start 2015 ska trafikeras med plug-in hybridbussar och nyutvecklade helelektriska bussar. Samarbetet omfattar även framtagning och test av nya hållplatslösningar, trafikledningssystem, säkerhetskoncept, energiförsörjning och affärsmodeller.

3 Koncernen i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt varav hänförligt till moderbolagets aktieägare minoritetsintresse Kassaflöde efter investeringar Räntabilitet på totalt kapital, % 5,0 * 5,6** 6,0 Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt, % 7,0 * 8,6 ** 10,1 Soliditet inkl minoritetsandel i eget kapital, % 41,1 38,1 38,5 * Perioden 1 september 31 augusti ** Perioden 1 september augusti Nettoomsättning inklusive internförsäljning per produktområde Fjärrvärme *** Elhandel Elnät Energitjänster Data- och telekommunikation Övriga produktområden och koncernelimineringar Koncernen totalt *** Inklusive färdig värme och el fossil kraftvärme Koncernens nettoomsättning uppgick till mkr (4 664), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Lägre volymer inom elhandel samt lägre leveransvolymer fjärrvärme och el från kraftvärme har påverkat nettoomsättningen negativt. Antal kunder med anvisningsavtal, tillsvidarepris, minskar stadigt vilket ger lägre intäkter och påverkar resultatet negativt. Det ingår i vår strategi att uppmana denna kundgrupp att hitta en annan avtalsform i vårt produktutbud. Lägre överförd volym på elnätet har också påverkat nettoomsättningen negativt men med lägre kostnader bidrog produktområdet elnät ändå positivt till koncernens rörelseresultat. Rörelseresultatet uppgick till 331 mkr (524), en minskning med 37 procent jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del berodde på ökade avskrivningar enligt plan och produktionsproblem avseende biogas, men även lägre volymer och minskade marginaler inom elhandeln. Finansnettot uppgick till -126 mkr (-121). En något högre ränta avseende pensionskostnader påverkade negativt. Koncernens resultat efter finansiella poster blev därmed 205 mkr (403). Resultat efter skatt och minoritetsandel uppgick till 148 mkr (307). Antal anställda Antal anställda i tjänst uppgick till personer, en minskning sedan sista augusti föregående år med 77 varav mer än hälften anställda i Falbygdens Energi AB som inte längre ingår i koncernen. Investeringar, finansiering och kassaflöde Under årets första åtta månader uppgick koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 390 mkr (909) netto med en större andel reinvesteringar än föregående år. Mest har det investerats i fjärrvärme och elnät. De största pågående projekten hittills i år har gällt GoBiGas, ombyggnation av huvudkontoret vid Rantorget, nya högspänningsställverk för Rya värmepumpar och Rya hetvattencentral, ombyggnation ställverk i Tynnered och versionsuppgradering av DinEls system för kundhantering. Koncernens kassaflöde efter investeringar, som uppgick till 546 mkr (339), har såsom planerats kraftigt förstärkts till följd av en aktiv investeringsstyrning. Likvida medel uppgick till 559 mkr (413). Räntebärande skulder har minskat med 638 mkr jämfört med sista augusti föregående år. Koncernens soliditet har ökat, uppgick till 41,1 % (38,1). Utsikter för helår Resultat efter finansiella poster beräknas för året bli 300 mkr, 402 mkr lägre än föregående års resultat som innehöll en större engångspost relaterad till avyttringen av Falbygdens Energi. Årsprognosen påverkas negativt framförallt av biogasproduktionen samt låga volymer inom elhandel och fjärrvärme. Prognosen utgår från att normalårsväder, baserat på de senaste 10 åren, råder under resterande del av året och att tillgängligheten i produktionsanläggningarna är god. Den övervägande delen av koncernens årsresultat intjänas under vinterhalvåret.

4 Koncernens resultaträkningar i sammandrag Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader varav av- och nedskrivningar Resultatandel i koncernföretag 269 Resultatandel i intresseföretag Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat efter skatt varav hänförligt till moderbolagets aktieägare minoritetsintresse Koncernens balansräkningar i sammandrag 31 aug Tillgångar 31 aug 31 dec Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändring koncernens eget kapital Ingående eget kapital Effekt vid ny redovisningsprincip Justerat ingående eget kapital Effekt vid ny redovisningsprincip Utdelning Lämnat koncernbidrag -163 Skatteeffekt lämnat koncernbidrag 36 Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Moderbolaget Göteborg Energi AB (Org nr ) Nettoomsättningen för 1 januari 31 augusti uppgick till mkr (2 629). Resultatet efter finansiella poster samma period var 31 mkr (201). Investeringarna under perioden uppgick till 247 mkr (694) och likvida medel till 290 mkr (108). Händelser efter räkenskapsperiodens utgång Ingen väsentlig händelse efter räkenskapsperiodens utgång finns att rapportera. Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Rörelsekapitalförändring Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar, netto Kassaflöde efter investeringar Minskning räntebärande skulder Reglering av aktieägartillskott Reglering av koncernbidrag och utdelning Förändring av likvida medel

5 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ) samt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering. Byte av redovisningsprincip Göteborg Energi har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Från och med 1 januari upprättar Göteborg Energi års- och koncernredovisning enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ). Övergångsdatum till K3 har fastställts till 1 januari. Ingående balans har justerats med avseende på aktuariell förlust i pensionsskuld/fordran som redovisats mot eget kapital, för övrigt hänvisas till koncernens årsredovisning. Göteborg den 15 oktober Charlotta Sandving Brändström verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i miljoner kronor (mkr). Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon