Halvårsrapport Januari juni 2018 Vid extra bolagsstämma i HomeMaid AB (publ) den 21 december 2017 fattades beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Veteranpoolen AB. Utdelning genomfördes i januari 2018. Aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades den 30 januari 2018 på Spotlight. I samband med att utdelningen genomfördes i januari uppstod en realisations-vinst om 187 Mkr som påverkar koncernens egna kapital positivt med motsvarande belopp. Realisationsvinsten redovisas också under övriga intäkter i resultatrapporten. HomeMaidkoncernens kvarvarande verksamhetsområden är HomeMaid AB och Betjänten AB. Period 1 april 30 juni 2018 Nettoomsättningen uppgår till 60 482 (58 147) kkr motsvarande en tillväxt om 4,0 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 203 (2 434) kkr och efter avskrivningar till 3 525 (1 806) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,8 % (3,1 %). Resultatet före skatt uppgår till 3 475 (1 772) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 5 216 (10 591) kkr. Resultat per aktie uppgår till 0,14 (0,07) kr. Period 1 januari 30 juni 2018 Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr. Nettoomsättningen uppgår till 117 117 (110 535) kkr motsvarande en tillväxt om 6,0 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 7 286 (4 943) kkr och efter avskrivningar till 5 921 (3 784) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,1 % (3,4 %). Resultatet före skatt uppgår till 5 800 (3 722) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 7 340 (10 490) kkr. Resultat per aktie uppgår till 0,24 (0,14) kr. 1
Väsentliga händelser januari - juni 2018 Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Spotlight den 30 januari 2018. Årsstämma hölls den 22 maj 2018 i Halmstad. HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. Den syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) består av HomeMaid AB och Betjänten AB, en tvättverksamhet i Göteborg. HomeMaid AB (publ) är noterat på Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare. 2
VD ord: HomeMaidkoncernen har två ingående verksamheter: HomeMaid och Betjänten. Veteranpoolen delades ut till aktieägarna i januari 2018. Både tillväxt och lönsamhet har utvecklats mycket väl under första halvåret och efterfrågan har varit hög med en sammanlagd tillväxt om 6,0 %. Lönsamheten förbättrades och periodens resultat uppgår till 5,8 MSEK jämfört 3,7 MSEK föregående år. HomeMaids arbete med att leverera väl genomförda hemservice- och engångsuppdrag till barnfamiljer, par med utflugna barn, yngre i början av karriären samt äldre är uppskattat. Mycket arbete läggs ner på att finna och utbilda personal för att möta den höga efterfrågan och att kvalitetssäkra våra tjänster. HomeMaid består idag av anställda födda i 68 olika länder; HomeMaid pratar inte integration utan HomeMaid gör integration varje dag. Det är en självklarhet för oss, en självklarhet för våra kunder och våra ägare. I Betjänten, tvätt- och skrädderiverksamheten i Göteborg, är verksamheten i en ny fas med optimering av produktion, personal och priser efter avslutat miljöprovsprogram. Optimeringen har lett till en god resultatförbättring. Eva-Karin Dahl 3
Ekonomisk utveckling under rapportperioden Siffrorna nedan redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr, i resultaträkningen. Omsättningen och resultatet April Juni 2018 Nettoomsättningen uppgår till 60 482 (58 147) kkr vilket innebär en tillväxt om 4,0 %. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 4 203 (2 434) kkr och efter avskrivningar till 3 525 (1 806) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,8% (3,1 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 3 475 (1 772) kkr. Januari Juni 2018 Nettoomsättningen uppgår till 117 117 (110 535) kkr vilket innebär en tillväxt om 6,0 %. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 7 286 (4 943) kkr och efter avskrivningar till 5 921 (3 784) kkr. Rörelsemarginalen uppgår till 5,1 % (3,4 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till 5 800 (3 722) kkr. Kassaflödet April Juni 2018 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 5 216 (10 591) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 3 375 (7 934) kkr. Januari Juni 2018 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 7 340 (10 490) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 5 761 (8 791) kkr. Likviditeten och balansräkningen Koncernens likvida medel uppgår per 2018-06-30 till 15 980 (22 158) kkr. Koncernens egna kapital uppgår per 2018-06-30 till 20 903 (54 794) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 23,5 % (35,4 %). HomeMaids räntebärande nettokassa uppgår till 7 298 (14 801) kkr. Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv. Väsentliga händelser Veteranpoolen Samtliga aktier i Veteranpoolen AB (publ) delades ut och aktier av serie B i Veteranpoolen AB (publ) noterades på Spotlight den 30 januari 2018. 4
Årsstämma i HomeMaid AB Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 167 726 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 917 726 aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 44,7 % av rösterna. Följande beslutades: - Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. - Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 10 033 kkr motsvarande en utdelning om 0,55 kr per aktie. - För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer: Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Andreas Gindin (nyval). Ingrid Nordlund hade avböjt omval.vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande. - Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Moderbolaget under rapportperioden April Juni 2018 Nettoomsättningen uppgår till 58 869 (56 471) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 3 147 (1 786) kkr. Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2018-06-30 till 15 391 (6 866) kkr. Januari Juni 2018 Nettoomsättningen uppgår till 114 108 (107 450) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 5 321 (3 980) kkr. Framtida utveckling HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt. Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för år 2017. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbetare, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa. 5
Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering förutom i segmentsredovisning och enligt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 samt vad gäller moderbolaget, RFR 2. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder tillämpas som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar HomeMaids ställning eller resultat. Effekter av nya IFRS standards som träder ikraft från 2018 IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft 1 januari 2018, standarden ersätter IAS 18 Intäkter samt IAS 11 Entreprenadavtal. Standarden bygger på principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten. Standarden har inte fått någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. IFRS 9, Finansiella instrument, ska tillämpas från 1 januari 2018 och ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden introducerar nya principer avseende nedskrivningar av finansiella tillgångar, där modellen baseras på förväntade förluster. Syftet med den nya nedskrivningsmodellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede. Standarden har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Granskning Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Kommande finansiell information Delårsrapport för kvartal 3 2018-11-12 Halmstad 2018-08-30 Mats Claesson Eva-Karin Dahl Andreas Gindin Styrelseordförande VD Ledamot Fredrik Grevelius Ledamot Patrik Torkelson Ledamot 6
Nedanstående uppgifter avser koncernen och samtliga tal uttrycks i kkr om inte annat anges. Rapport över totalresultatet (kkr) April-Juni April-Juni * Jan-Juni Jan-Juni * Jan-Dec 2018 2017 2018 2017 2017 (3 månader) (3 månader) (6 månader) (6 månader) (12 månader) Intäkter Nettoomsättning 60 482 58 147 117 117 110 535 224 876 Övriga intäkter 93 263 451 407 534 Resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB 186 673 Summa 60 575 58 410 304 241 110 942 225 410 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -574-737 -1 153-1 355-2 849 Övriga externa kostnader -6 549-6 972-12 462-13 418-25 909 Personalkostnader -49 249-48 267-96 667-91 226-181 440 Summa -56 372-55 976-110 282-105 999-210 198 Rörelseresultat före avskrivningar 4 203 2 434 193 959 4 943 15 212 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -678-628 -1 365-1 159-2 534 Summa -678-628 -1 365-1 159-2 534 Rörelseresultat 3 525 1 806 192 594 3 784 12 678 Resultat från finansiella poster Finansiella kostnader -50-34 -121-62 -149 Summa -50-34 -121-62 -149 Resultat efter finansiella poster 3 475 1 772 192 473 3 722 12 529 Skatt på periodens resultat -877-564 -1 507-1 206-3 472 Resultat från avvecklad verksamhet 5 460 1 363 4 986 13 925 Periodens resultat 2 598 6 668 192 329 7 502 22 982 Övrigt totalresultat - - - - - Summa totalresultat för perioden 2 598 6 668 192 329 7 502 22 982 Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 2 598 6 668 192 329 7 502 22 982 Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 2 598 6 668 192 329 7 502 22 982 Resultat per aktie (kr) 0,14 0,37 10,54 0,41 1,26 Antal genomsnittligt utestående aktier (tusental) 18 241 18 241 18 241 18 241 18 241 Resultat per aktie från kvarvarande 0,14 0,07 10,47 0,14 0,50 verksamheter i HomeMaid AB (publ) Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter i HomeMaid AB (publ) exkl. resultat från avvecklad verksamhet 0,14 0,07 0,24 0,14 0,50 * Belopp för jämförelsesiffrorna har räknats om med beaktande av resultat från avvecklad verksamhet. 7
Balansräkningar (kkr) TILLGÅNGAR 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 24 980 48 787 24 980 Övriga immateriella tillgångar 4 551 10 536 4 881 Summa 29 531 59 323 29 861 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 181 7 326 6 578 Summa 7 181 7 326 6 578 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 306 306 306 Summa 306 306 306 Summa anläggningstillgångar 37 018 66 955 36 745 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 28 934 40 637 26 430 Övriga fordringar 473 2 953 587 Aktuell skattefordran 2 296 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 252 22 058 4 319 Summa 35 955 65 648 31 336 Likvida medel 15 980 22 158 19 785 Tillgångar tillgängliga till försäljning * - - 83 618 SUMMA TILLGÅNGAR 88 953 154 761 171 484 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 912 912 912 Övrigt tillskjutet eget kapital 21 006 21 006 21 006 Balanserat resultat -1 015 32 876-183 311 Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 20 903 54 794-161 393 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 4 529 3 939 4 026 Uppskjuten skatteskuld 1 450 2 481 1 347 Summa 5 979 6 420 5 373 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 100 5 262 4 160 Skulder till kreditinstitut 4 153 3 418 4 130 Aktuella skatteskulder 0 3 073 1 106 Övriga skulder * 9 500 27 537 240 723 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 318 54 257 37 493 Summa 62 071 93 547 287 612 Skulder tillgängliga till försäljning * - - 39 892 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 88 953 154 761 171 484 Soliditet 23,5% 35,4% -94,1% Eget kapital per aktie (kr) före utspädning 1,15 3,00-8,85 Eget kapital per aktie (kr) efter utspädning 1,15 3,00-8,85 Antal utestående aktier per balansdagen före utspädning (tusental) 18 241 18 241 18 241 Antal aktier per balansdagen efter utspädning (tusental) 18 241 18 241 18 241 Skuldsättningsgrad ** -35% -27% 10% * Se årsredovisning 2017 för ytterligare information. ** Nyckeltalet beräknas genom att dividera koncernens räntebärande nettokuld med det egna kapitalet. Negativt tal betyder att koncernen har en nettokassa. 8
Förändringar i eget kapital (kkr) Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt till- Balanserat Summa skjutet kapital resultat Ingående balans 2017-01-01 912 21 006 44 527 66 445 Totalresultat Periodens resultat 7 502 7 502 Övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat 0 0 Summa totalresultat 7 502 7 502 Transaktioner med aktieägare Utdelning till aktieägare -19 153-19 153 Summa transaktioner med aktieägare -19 153-19 153 Utgående balans 2017-06-30 912 21 006 32 876 54 794 Summa totalresultat 2017-07-01-2017-12-31 15 480 15 480 Transaktioner med aktieägare Utdelning till aktieägare (Veteranpoolen AB) -231 667-231 667 Utgående balans 2017-12-31 912 21 006-183 311-161 393 Ingående balans 2018-01-01 912 21 006-183 311-161 393 Totalresultat Periodens resultat 192 329 192 329 Övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat 0 0 Summa totalresultat 192 329 192 329 Transaktioner med aktieägare Utdelning till aktieägare -10 033-10 033 Summa transaktioner med aktieägare -10 033-10 033 Utgående balans 2018-06-30 912 21 006-1 015 20 903 9
Kassaflöde i sammandrag (kkr) April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec 2018 2017 2018 2017 2017 (3 månader) (3 månader) (6 månader) (6 månader) (12 månader) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 375 7 934 5 761 8 791 28 209 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 1 841 2 657 1 579 1 699 2 449 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 216 10 591 7 340 10 490 30 658 Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar -1 558-5 109-1 638-5 469-9 904 Avyttring av anläggningstillgångar 0 300 0 300 190 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 558-4 809-1 638-5 169-9 714 Kassaflöde före finansieringsverksamheten 3 658 5 782 5 702 5 321 20 944 Finansieringsverksamheten Förändring skulder till kreditinstitut 920 3 817 526 3 245 4 044 Utdelning till aktieägare -10 033-19 153-10 033-19 153-19 153 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 113-15 336-9 507-15 908-15 109 Periodens kassaflöde -5 455-9 554-3 805-10 587 5 835 Likvida medel vid periodens början 21 435 31 712 19 785 32 745 32 745 Likvida medel vid periodens slut 1) 15 980 22 158 15 980 22 158 38 580 varav hänförliga till kvarvarande verksamhet 19 785 varav hänförlig till avvecklad verksamhet 18 795 1) Nettoökning likvida medel som genererats av Veteranpoolen AB. 10
Resultaträkning - moderbolaget (kkr) April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec 2018 2017 2018 2017 2017 (3 månader) (3 månader) (6 månader) (6 månader) (12 månader) Intäkter Nettoomsättning 58 869 56 471 114 108 107 450 218 768 Övriga intäkter 93 263 451 407 534 Summa 58 962 56 734 114 559 107 857 219 302 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -568-699 -1 121-1 279-2 675 Övriga externa kostnader -6 325-6 451-11 969-12 231-23 812 Personalkostnader -48 184-47 099-94 642-89 026-177 275 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella, finansiella och immateriella anläggningstillgångar -726-688 -1 461-1 331-2 766 Summa -55 803-54 937-109 193-103 867-206 528 Rörelseresultat 3 159 1 797 5 366 3 990 12 774 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i dotterbolag 0 0 0 0 1 000 Ränteintäkter 0 0 0 1 0 Räntekostnader -12-11 -45-11 -26 Summa -12-11 -45-10 974 Resultat efter finansiella poster 3 147 1 786 5 321 3 980 13 748 Skatt på periodens resultat -778-467 -1 309-1 019-3 086 Periodens resultat 2 369 1 319 4 012 2 961 10 662 Rapport över totalresultatet - moderbolaget Periodens resultat 2 369 1 319 4 012 2 961 10 662 Övrigt totalresultat för perioden 0 0 0 0 0 Summa totalresultat för perioden 2 369 1 319 4 012 2 961 10 662 11
Balansräkning - moderbolaget (kkr) TILLGÅNGAR 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 8 030 9 834 8 930 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 4 550 3 387 4 879 Summa 12 580 13 221 13 809 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 182 364 262 Summa 182 364 262 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 700 43 213 41 313 Övriga långfristiga fordringar 117 117 117 Summa 817 43 330 41 430 Summa anläggningstillgångar 13 579 56 915 55 501 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 28 700 24 480 26 229 Fordringar hos koncernföretag 0 4 886 0 Övriga fordringar 399 973 539 Aktuella skattefordringar 2 255 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 955 4 017 3 923 Summa 35 309 34 356 30 691 Kassa och bank 15 391 6 866 19 451 SUMMA TILLGÅNGAR 64 279 98 137 105 643 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 912 912 912 Reservfond 98 98 98 Summa bundet eget kapital 1 010 1 010 1 010 Överkursfond 3 672 3 672 3 672 Balanserad vinst -1 363 38 620-3 635 Periodens resultat 2 369 1 319 10 662 Summa fritt eget kapital 4 678 43 611 10 699 Summa eget kapital 5 688 44 621 11 709 Obeskattade reserver 204 204 204 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 734 3 376 3 587 Skulder till koncernföretag 0 0 700 Skulder till kreditinstitut 1 883 1 400 0 Aktuella skatteskulder 0 920 1 133 Övriga skulder 1) 9 260 15 260 51 549 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 42 510 32 356 36 761 Summa 58 387 53 312 93 730 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 279 98 137 105 643 1) Posten 2017-12-31 innehåller beslutad men ej verkställd utdelning om 40 613 kkr vilket motsvaras av det bokförda värdet av aktierna i Veteranpoolen AB. 12
Förändringar i eget kapital, moderbolaget (kkr) Balanserad vinst och Aktiekapital Reservfond Överkursfond periodens resultat Summa Ingående balans 2017-01-01 912 98 3 672 56 131 60 813 Totalresultat Periodens resultat 2 961 2 961 Övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat 0 0 Summa totalresultat 2 961 2 961 Transaktioner med aktieägare Utdelning till aktieägare -19 153-19 153 Summa transaktioner med aktieägare -19 153-19 153 Utgående balans 2017-06-30 912 98 3 672 39 939 44 621 Summa totalresultat 2017-07-01-2017-12-31 7 701 7 701 Transaktioner med aktieägare Utdelning till aktieägare (Veteranpoolen AB) -40 613-40 613 Utgående balans 2017-12-31 912 98 0 3 672 7 027 0 11 709 Ingående balans 2018-01-01 912 98 0 3 672 7 027 0 11 709 Totalresultat Periodens resultat 4 012 4 012 Övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat 0 0 Summa totalresultat 4 012 4 012 Transaktioner med aktieägare Utdelning till aktieägare -10 033-10 033 Summa transaktioner med aktieägare -10 033-10 033 Utgående balans 2018-06-30 912 98 3 672 1 006 5 688 13