10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING
Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi 2015 2014 2014 2013 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer 823 778 796 775 Kyrkoavgift 354 344 361 350 Verksamhetsbidrag från Equmeniakyrkan 669 605 679 560 Verksamhetsbidrag övriga 718 805 715 810 Försäljningar, servering mm 501 376 443 431 Deltagar- och entréavgifter 103 219 104 206 Hyresintäkter 1 122 1 105 1 182 1 065 Övrigt 16 69 20 30 SUMMA INTÄKTER I 4 306 4 301 4 300 4 227 Gåvor och testamenten 0 44 0 51 SUMMA INTÄKTER II 4 306 4 345 4 300 4 278 KOSTNADER Direkta kostnader Lämnade bidrag och gåvor -1 023-950 -920-698 Försäljningar, servering mm -176-135 -190-172 Verksamhetskostnader -187-141 -171-143 Summa direkta kostnader -1 386-1 226-1 280-1 013 Församlingen kommentar budget/utfall 2014 bidrag krog här, ist för från Eqky lägre extern servering bl a från musiken mindre uthyrn av Solviken flera mindre gåvor mindre till Rosa Huset, mer till internationellt
Omkostnader Personalkostnader -6 032-5 881-5 944-5 893 Lokaler och fastigheter -2 459-2 454-2 479-2 533 Förbrukningsmaterial -284-440 -275-270 Annonsering och övrig information -131-142 -148-131 Kontorsmaterial och trycksaker -149-127 -139-120 Telefon och porto -70-84 -75-107 Främmande tjänster mm -184-146 -168-164 Extern medverkan -125-95 -115-103 Övriga kostnader -119-84 -28-61 Summa omkostndaer -9 553-9 453-9 371-9 382 SUMMA KOSTNADER -10 939-10 679-10 650-10 395 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR MM -6 633-6 334-6 350-6 117 Avskrivningar -100-155 -92-192 Finansiella intäkter och kostnader 6 510 6 858 6 414 6 684 Avsättningar mm Framtidssatsning 11 20 11 21 RESULTAT FÖRE SKATT -212 389-17 396 Skatt Ned/uppskrivning av aktier i koncernbolag pga aktieägartillskott ÅRETS RESULTAT -212 389-17 396 ffa mer student, mindre barnmusik, en del sjukskrivningar nytt ljud i kyrkan, möbler kyrktorget arbete med telefonerna pågår klockstapel Mariakyrkan har vi fått bidrag för istället
Balansräkning Församlingen TILLGÅNGAR IN 2014 UT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2 952-77 2 875 Inventarier 23 24 47 Summa materiella anläggningstillgångar 2 975-53 2 922 Finansiella anläggningstillgångar Aktiekapital Proprius 300 0 300 Reverslån Proprius 79 110 0 79 110 Värdedepåer 14 462 58 14 520 Summa finansiella anläggningstillgångar 93 872 58 93 930 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 96 847 6 96 853 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Kundfordringar 358-128 230 Kortfr fordringar Proprius 2 305 0 2 305 Kortfr fordringar Vasahemmet 1-1 0 Kortfr fordringar Rosa Huset 0 0 Övriga kortfrirstiga fordringar 1 1 Upplupna intäkter o förutbetalda kostnader 271-51 220 Summa Fordringar 2 935-180 2 756 Kassa och Bank 1 205 444 1 649 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 140 265 4 405 SUMMA TILLGÅNGAR 100 987 271 101 258 100
SKULDER IN 2014 UT EGET KAPITAL Eget Kapital 90 103 0 90 103 Balanserad vinst/förslut 1 712 396 2 109 Årets vinst/förlust 396-8 389 SUMMA EGET KAPITAL 92 212 389 92 600 LÅNGFRISTIGA SKULDER Aktieägartillskott BFAB 658 0 658 Lån Mariakyrkan 2 139-46 2 093 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 797-46 2 751 KORFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 443 21 464 Placering Vasahemmet 860 0 860 Gåvokonto Vasahemmet 1 252 1 252 Gåvokonto Särskilda projekt, inkl Solviken 2 222-20 2 202 Barnbespisning Brazzaville 115-50 65 SUPA Indien 26 39 65 Jubileumsinsamlingen 36-18 18 Övriga kortfristiga skulder 218 78 296 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 808-123 685 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 5 980-74 5 906 SUMMA SKULDER 100 987 271 101 258 101
Insamlade medel exkl Mariakyrkan Församlingen Summor i kr 2014 2013 2012 insamlat insamlat insamlat ÄNDAMÅL/ORGANISATION belopp belopp belopp Offer 690 365 688 083 672 609 Kyrkoavgift 322 500 328 728 295 332 Barnbespisning, Brazzaville, Kongo 57 620 52 989 134 013 Supa-projektet & microfinans, Indien 113 088 112 475 69 327 SIRA-skolan, Palestina 3 161 6 630 4 747 Internationellt BK 200 6 530 Mission i Sverige 37 289 42 407 44 220 varav fr Missionsgåvan 23 159 24 426 36 048 Mission i andra länder * 99 956 103 898 128 503 varav fr Missionsgåvan 51 393 67 657 71 548 Pastors- och diakonutbildningen 25 350 28 128 25 416 varav fr Missionsgåvan 10 490 12 365 16 766 SMU/equmenia 37 237 32 303 31 389 varav fr Missionsgåvan 30 598 15 523 24 578 Räddningsmissionen 68 637 3 270 14 539 Diakonia 16 535 142 Summa: 1 471 937 1 405 583 1 420 094 varav fr Missionsgåvan 115 640 119 971 148 940 Jubileumsinsamling (ej bok) 1 950 Barnrum 31 500 Orgel 26 914 31 100 Övriga insamlingar ** 7 140 42 838 50 240 Rumänien 11 591 Skolbuss Indien 4 050 11 000 TOTALT: 1 490 668 1 479 385 1 545 884 Missionsgåvan är medel som församlingens medlemmar skänker direkt till Equmeniakyrkan via autogiro. Beloppen ovan ingår alltså i Insamlat belopp för respektive ändamål. * Inkl hela kollekten till Equmeniakyrkans int insamling. ** Brand i Indien & Gideoniterna (2012), Torka i Indien, Gideoniterna, Rumänien & Läkare utan gränser (2013), Unicef/vattenprojekt Nigeria (2014). 102
Lämnade bidrag & gåvor Församlingen Summor i kr ÄNDAMÅL/ORGANISATION 2014 2013 2012 Distriktet 81 730 58 160 57 440 Konferensgåva Equmeniakyrkan/Equmenia * 40 000 30 000 40 000 Räddningsmissionen 4 950 4 400 4 950 Equmenia Betlehemskyrkan 95 000 95 000 95 000 Rosa Huset i Lövgärdet 454 095 445 113 478 869 Div bidrag och gåvor 39 100 25 589 48 150 Kuvarp 20 000 20 000 Mission i andra länder 15 000 HCC katastrofer 12 864 10 000 14 000 Sjukhuskyrkan, inkl 10 stolar 40 080 Rumänien 37 000 SIRA-skolan 6839 Barnbespisning, Brazzaville 46 880 Supa-projektet 54 749 Java 5 000 Flatåskyrkan 5 000 Musikkåren 30 000 Kommuniteten Oikos, Hammarkullen 5 000 TOTALT 948 287 698 262 793 409 * 2013 ägde Equmenias riksstämma rum i Betlehemskyrkan, varför den sedvanliga gåvan på 10 000 kr ersattes av kollekt vid gudstjänst, samt en rad kringkostnader i samband med arrangemanget. Stiftelsen Maman Linnéa Under 2009 bildade Betlehemskyrkans Missionsförsamling en ny stiftelse med anledning av donerade pengar. Den fick namnet Skolprojekt Maman Linnéa för stipendier åt studie begåvade ungdomar i Kongo Brazzaville. Utdelning från denna stiftelse skedde 2011 för första gången och uppgick till 36 000 kr. 2014 delades 63 000 kr ut fördelat på 10 stipendiater. Behållningen är i dagsläget ca 1,9 miljoner kronor (jämfört med 1,8 miljoner 2013). Årets förvaltningsresultat uppgår till 48 000 kr (jämfört med 47 000 kr 2013) och tillsammans med kvarvarande disponibla medel finns nu totalt 74 000 kr att använda till ändamålet. 103
Resultaträkning Equmenia Betlehemskyrkan 2014 2013 INTÄKTER Gåvor och stöd 95,0 114,7 Lokalbidrag 21,1 22,3 Bidrag (statligt och kommunalt) 2,4 3,1 SUMMA INTÄKTER 118,5 140,1 KOSTNADER Grupperna -8,9-18,0 intäkter 29,6 utgifter -38,5 Lokalhyra Vasagården -95,0-95,0 IT och tidskrifter -0,4-0,8 Bankkostnader -2,3-2,3 Övriga kostnader -0,0-0,0 SUMMA KOSTNADER -106,6-116,1 Ränteintäkter 0,0 0,0 RESULTAT 11,9 24,0 104
Balansräkning Equmenia Betlehemskyrkan IN 2014 UT TILLGÅNGAR Kassa 1,4-1,4 0,0 Plusgiro 56,1-1,1 55,0 Bank (SEB) 41,0 14,4 55,4 SUMMA TILLGÅNGAR 98,5 11,9 110,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Div kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 Eget kapital 98,5 11,9 110,4 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 98,5 11,9 110,4 105
Resultaträkning Rosa Huset 2014 2013 INTÄKTER Insamlingar och gåvor 137 129 Kyrkoavgift 59 57 Verksamhetsintäkter 55 57 Verksamhetsbidrag från BK 454 446 Verksamhetsbidrag från Equmeniakyrkan 140 120 Verksamhetsbidrag från SDN 105 111 Övriga bidrag 216 183 SUMMA INTÄKTER 1 165 1 102 KOSTNADER Verksamhetskostnader -62-43 Lokalkostnader -150-150 Förbrukningsmaterial -80-10 Telefon och porto -23-13 Övr. omkostnader -78-18 Personalkostnader -764-857 SUMMA KOSTNADER -1 156-1 091 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 9 11 Avskrivningar 0 0 Finansiella intäkter 0 0 RESULTAT 9 11 106
Balansräkning Rosa Huset IN 2014 UT TILLGÅNGAR Inventarier 0 0 0 Div kortfristiga fordringar 43-22 21 Kassa och bank 166 55 221 SUMMA TILLGÅNGAR 209 33 242 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 23 11 34 Årets resultat 11-2 9 Leverantörsskulder 2 89 91 Div kortfristiga skulder 73-65 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 0 100 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 209 33 242 107
Resultaträkning Vasahemmet 2014 2013 INTÄKTER Ersättning från kommun 25 855 19 643 Hyresintäkter 2 513 2 471 Övriga intäkter (varav arv 200 000 kr 2012) 457 454 TOTALA INTÄKTER 28 824 22 567 KOSTNADER Kost -1271-1 293 Hyra -3 145-3 128 Övriga omkostnader inkl renovering -2 818-2 004 Personalkostnader -19 485-17 317 TOTALA KOSTNADER -26 719-23 742 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 2 105-1 175 Avskrivningar enligt plan -88-95 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 017-1 270
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Finansiella intäkter 25 99 Finansiella kostnader och liknande resultatposter 0 0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKER OCH KOSTNADER 2 042-1 171 Avskrivning över/under plan 15 35 Upplösning periodiseringsfond 33 Avsättning periodiseringsfond -190 RESULTAT FÖRE SKATT 1 867-1 103 Skatt -167 ÅRETS RESULTAT 1 700-1 103 Stiftelsen Kristenssons minnesfond Av avkastningen från kapitalet i stiftelsen skall 50% användas för att tillvaron för de boende på Vasahemmet skall ges guldkant. Dessa pengar används bland annat till blommor, utflykter och fester. Behållningen i stiftelsen var vid årsskiftet 3,5 miljoner (3,2 miljoner 2013). Stiftelsen genererade 58 000 kr i utdelningsbara medel under 2014 (51 000 kr 2013) och totalt finns nu 58 000 kr att dela ut.
Balansräkning Vasahemmet TILLGÅNGAR IN 2014 UT Materiella anläggningstillgångar Installation 91-7 84 Inventarier 121 2 123 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 860 0 860 Summa anläggningstillgångar 1 072-5 1 067 Omsättningstillgångar Varulager 55 0 55 Kundfordringar 8 1 482 1 490 Fordran inom koncernen 255-255 0 Övriga fordringar 221 839 1 060 Kassa och bank 1 568 1 884 3 452 Summa omsättningstillgångar 2 106 3 951 6 057 SUMMA TILLGÅNGAR 3 178 3 946 7 124
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 1 204 253 1 457 Föregående års resultat 253-1 356-1 103 Årets resultat -1 103 2 803 1 700 Summa eget kapital 354 1 700 2 054 Obeskattade reserver Avskrivningar utöver plan 92-16 76 Periodiseringsfond 360 190 550 Summa obeskattade reserver 452 174 626 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 268 151 419 Skatteskuld 8 159 167 Övriga skulder 256 614 870 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 839 1 149 2 988 Summa kortfristiga skulder 2 372 2 072 4 444 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 178 3 946 7 124 Ansvarsförbindelser 0 0 Ställda panter 0 0
Resultaträkning Proprius 2014 2013 INTÄKTER Hyror Bostäder 4 340 4 274 Hyror Lokaler 6 025 4 925 Hyror Butikslokaler 3 199 3 147 Hyror Garageplatser 1 711 1 331 Hyror Församlingen 1 393 1 424 Hyror Vasahemmet 3 054 3 056 Övriga intäkter 69 130 SUMMA INTÄKTER 19 791 18 289 KOSTNADER Fjärrvärme -1 127-1 277 Elektricitet -320-372 Vatten och avlopp -217-205 Sophämtning -241-237 Fastighetsskötsel -204-195 Underhåll -4 501-7 058 Fastighetsskatt -1 021-1 020 Omkostnader -888-884 Personalkostnader -1 060-1 035 SUMMA KOSTNADER -9 580-12 282 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 211 6 007 Avskrivningar -1 202-466 Finansiella intäkter och kostnader -6 325-6 338 RESULTAT FÖRE SKATT OCH K3 2 683-798 Aktivering enligt K3 942 4 252 Ökade avskrivningar enligt K3-2 654-2 619 RESULTAT FÖRE SKATT, EFTER K3 971 834 Skatt på årets resultat -1 541 Övriga skatter 539-1 547 RESULTAT EFTER SKATT -31-714 112
Balansräkning Proprius IN 2014 UT TILLGÅNGAR Byggnader och mark 109 226-2 915 106 311 Inventarier 0 0 0 Kundfordringar 70-66 4 Skattefordran 929-929 0 Övriga kortfristiga tillgångar 769-641 129 Kassa och bank 298 3 103 3 401 SUMMA TILLGÅNGAR 111 292-1 447 109 844 EGET KAPITAL & SKULDER Bundet kapital 360 0 360 Fritt eget kapital 1 295-713 582 Årest resultat -713 682-31 Obeskattade reserver 171 0 171 Skatter 1 547-539 1 008 Lån BK 79 110 0 79 110 Lån SEB 24 075-1 250 22 825 Leverantörsskulder 798 232 1 030 Skatteskuld 0 380 380 Skulder till koncernföretag (BK & VH) 1 647 0 1 647 Övriga kortfristiga skulder 13 153 166 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 2 990-394 2 596 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 111 292-1 447 109 844 113
Egna minnen från 2014 114