Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhetsår 2015/2016 Erik Johansson, Skattmästare Karl Gudmundson, Y6-kassör Daniel Brattgård, YF-kassör Klara Hellgren, Yvette-kassör 11/15/2016
Intäkter Rörelsens intäkter Sponsorintäkter Bidrag Bidrag EF-nämnden Hemmissionering Utbildningsbevakning Biljettintäkter Matintäkter Alkoholintäkter Läskintäkter Pantintäkter Prylförsäljning Klädförsäljning Overallsförsäljning Väskförsäljning Övrig försäljning Märkesförsäljning Yrlaintäkter Öresutjämning Övriga intäkter Summa intäkter Resultaträkning Y-sektionen 205,841.33 kr 77,698.00 kr 9,00 29,543.00 kr 161,588.00 kr 38,090.56 kr 70,369.24 kr 1,568.91 kr 2,986.80 kr 7,383.00 kr 24,315.00 kr 56,96 1,23 54,27 13,934.00 kr 33,137.50 kr 7.26 kr 50.40 kr 787,973.00 kr Kostnader Direkta kostnader Åtaganden sponsorer Biljettutgifter Mat och sittningskostnader Dekorkostnader Service- och kuvertavgifter Fikakostnader Alkoholkostnader Läskkostnader Pantutgifter Prylinköp Märkensinköp Kostnad sålda medaljer Kostnad sålda overaller Kostnad sålda prylar Kostnad sålda väskor Bokinköp Kostnad sålda märken Klädinköp Marknadsföring -17,902.64 kr -8,192.30 kr -218,726.95 kr -1,919.58 kr -18,957.87 kr -11,390.79 kr -91,902.29 kr -9,802.15 kr -4,886.73 kr -4,189.02 kr -9,513.00 kr -1,56-42,322.00 kr -1,524.83 kr -562.50 kr -53,298.00 kr -10,138.70 kr -24,806.00 kr -11,237.08 kr
Teambuilding Överlämning Övriga kostnader Summa direkta kostnader Övriga externa kostnader Hyra Sektionsrummen Hyra av kårstugan Hyra övriga lokaler Hyra Gasquen Y-märken i märkesbacken Övriga Y-märken Reparation och underhåll av lokaler Övriga lokalkosntader Hyra ljud, ljus och kablage Hyra möbler Hyra termosar Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Hyra Yrla Drivmedel Yrla Försäkring och skatt för personbilar Reparation och underhåll av Yrla Parkering Yrla Övriga parkeringskostnader Hyra av släp Milersättning Övriga transportkostnader Representation Kontorsmateriel Trycksaker Y-arens Guide Lilla svarta LiTHanian Telefon Webbkostnader Porto Företagsförsäkringar Förluster kundfodringar Kostnad kortbetalning Kostnad swishbetalning Bankkostnader Möteskostnader Kopiering Lärarpris Stipendier, gåvor och medaljer -17,559.79 kr -2,623.00 kr -2,142.90 kr -565,158.12 kr -34,003.65 kr -60-9,274.00 kr -14,035.00 kr -5,515.10 kr -1,501.85 kr -488.40 kr -5,025.00 kr -7,35-14,981.00 kr -25-10,907.65 kr -3,326.52 kr -3,140.50 kr -13,066.26 kr -10,745.00 kr -34,113.50 kr -2,00-83 -423.00 kr -1,276.50 kr -11,428.12 kr -180.55 kr -1,809.30 kr -10,972.61 kr -11,473.00 kr -2,902.00 kr -9,00-1,212.00 kr -1,092.25 kr -929.00 kr -3,233.00 kr -3,969.00 kr -3,626.93 kr -13-2,613.90 kr -3,385.50 kr -1,224.90 kr -671.95 kr -3,696.75 kr
Summa externa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Avskrivning Yrla Summa avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Finansiella poster Utdelning LINK Ränteintäkter Kassadiff positiv Kassadiff negativ Summa finansiella poster Rörelseresultat före bokslutsdispositio Bokslutsdispositioner Avsättning Y-jubileum Summa bokslutsdispositioner Nettoresultat -246,403.69 kr -811,561.81 kr -23,588.81 kr -30,00-30,00-53,588.81 kr 154,00 4,783.14 kr -30.72 kr 158,752.42 kr 105,163.61 kr -10,00-10,00 95,163.61 kr
Tillgångar Anläggningstillgångar Yrla Ackumulerade avskrivningar Yrla Kapital Y6 Kapital YF Kapital Yvette Långfristig fodran LINK Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Overallslager Märkeslager Medaljlager Pryllager Examenspresentlager Väsklager Summa varulager Fodringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fodringar Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Sparkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning Y-sektionen Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat 89,00-20,00 36,00 40,00 10,00 311,982.40 kr 466,982.40 kr 27,567.32 kr 10,935.80 kr 5,182.00 kr 21,920.58 kr 938.44 kr 7,875.00 kr 74,419.14 kr 200,58 13,355.00 kr 213,935.00 kr 13,687.00 kr 68,807.91 kr 95,881.89 kr 178,376.80 kr 466,730.94 kr 933,713.34 kr -669,101.79 kr -62,322.40 kr -95,163.61 kr
Summa eget kapital Avsättningar Ackumulerade avsättningar Y-jubileum Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörskulder OKQ8-krediter Skulder till anställda Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och s Beräknat resultat -826,587.80 kr -30,00-30,00-58,598.00 kr -486.64 kr -1,040.90 kr -10,00-7,00-77,125.54 kr -933,713.34 kr
Intäkter Rörelsens intäkter Spons LinTek-bidrag Biljettförsäljning Försäljning märken Försäljning medaljer Försäljning mat Försäljning varm dryck Försäljning alkohol Försäljning öl Försäljning cider Försäljning sprit Försäljning läsk Försäljning vin Intäkter pant Ersättning gemensamma arrangemang Öresutjämn Klädnypor intäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Direkta kostnader Inköp biljetter externt arrangemang Dekor Engångsartiklar Förbrukningsmaterial Prylinköp Övriga utgifter artist Hyra tält Hyra bänkar Hyra staket Hyra skylift Värmefläktar, elverk mm Badtunnor och tillbehör Tält och tillbehör Kostnader matlagning Tillstånd Tävlingspriser Mat Jobbgodis, dryck & snacks Alkohol Öl Resultaträkning Y6 121,20 9,00 825,853.55 kr 49,06 10,38 19,841.32 kr 1,11 6 119,127.00 kr 32,179.00 kr 140,263.00 kr 1,689.39 kr 2,264.00 kr 9,211.90 kr -11,637.61 kr 0.42 kr 40 2,48 1,332,481.97 kr -8,987.94 kr -16,137.30 kr -9,131.13 kr -19,815.13 kr -6,028.31 kr -4,20-50 -2,80-875.00 kr -3,603.38 kr -4,969.00 kr -5,542.59 kr -1,86-1,575.00 kr -276,912.00 kr -8,162.22 kr -1,174.00 kr -127,823.19 kr
Cider Sprit Alkoholfri dryck Vin Groggvirke och bartillbehör Pant Märken Medaljer Stämplar Kläder PR och info Teambuildning Summa direkta kostnader Övriga externa kostnader Hyra övrigt Lokalhyra Hyra för VTI Hyra Komradio Hyra Cybercom Ljud, ljus och scen Boombox Städning Skadegörelse Hyra av personbil Drivmedel Reparation och underhåll av personbilar Resekostnader Parkering Hyra av släp Hyra av buss Representation Kontorsmaterial Trycksaker Tryckkostnad lakan Klistermärken Kataloger Affischer Sånghäften Banderoller Tryckkostnad biljetter Kopiering PR-kläder Porto Bankkostnader Bankningskostnader -37,875.57 kr -76,873.25 kr -5,235.38 kr -46,891.05 kr -12,396.96 kr -3,630.03 kr -12,637.50 kr -10,343.00 kr -1,831.00 kr -28,527.68 kr -11,767.78 kr -748,105.39 kr -27,14-72,29-3,50-9,40-9,340.65 kr -119,425.00 kr -1,972.03 kr -10,12-12,029.23 kr -331.08 kr -2,50-1,72-1,58-18,394.00 kr -1,207.50 kr -2,362.30 kr -12,896.90 kr -8,480.94 kr -2,118.13 kr -15,733.76 kr -6,640.73 kr -1,616.25 kr -6,851.25 kr -4,578.68 kr -1,224.90 kr -16,335.00 kr -1,496.00 kr -116.00 kr
Betalningsavgifter Hemsidekostnader Möteskostnader Inhyrda Vakter Administrativ vaktavgift Inhyrda Sjukvårdare Adminsitrativ sjukvårdaravgift Artist Band, övriga musiker, DJ Övriga inhyrda Arvoden och gager Frakt Övrigakostnader Summa externa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före finansiella poster Finansiella poster Ränteintäkter Positiv kassdiff Negativ kassadiff Summa finansiella poster Nettoresultat -6,646.86 kr -471.00 kr -478.00 kr -55,051.25 kr -1,937.50 kr -13,80-562.50 kr -50,00-12,50-1,998.00 kr -5,815.00 kr -520,660.44 kr -1,268,765.83 kr 63,716.14 kr -62.00 kr 376.00 kr -59-276.00 kr 63,440.14 kr
Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarie Boombox Inventarie Tält Ackumulerade avskrivningar Boombox Ackumulerade avskrivningar Tält Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Strumplager Summa varulager Fodringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa fodringar Balansräkning Y6 5,916.08 kr 2,39-1,972.03 kr -796.67 kr 5,537.38 kr 8,688.00 kr 8,688.00 kr 39,029.80 kr 20 39,229.80 kr Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Sparkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital 17,467.00 kr 43,871.30 kr 220,795.53 kr 282,133.83 kr 330,051.63 kr 335,589.01 kr -36,00-207,290.60 kr -3,942.04 kr -63,440.14 kr -310,672.78 kr Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder anställda -20,26-1,381.83 kr
Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och s Beräknat resultat -2,569.90 kr -704.50 kr -24,916.23 kr -335,589.01 kr
Intäkter Rörelsens intäkter Sponsintäkter Bidrag Fadderavgifter Nolleavgifter Biljettintäkter Intäkter dryckesförsäljning Intäkter dryckeskort Öresavrundning Inbetalning Resultat Nolledisco Inbetalning Resultat Faddertok Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Direkta kostnader Tackgåvor Ljud & Ljus Tillstånd Mat & Sittningsutgifter Alkoholutgifter Dryck Prylinköp Märken Återköp biljetter Transport Bensin & Bilersättning Parkeringskostnader Teambuilding Summa direkta kostnader Resultaträkning YF 54,742.00 kr 36,93 44,82 89,36 75,923.14 kr 5,678.00 kr 26,60 2.94 kr 10,222.67 kr 24,237.06 kr 21,993.56 kr 390,509.37 kr -10-25,794.00 kr -1,85-133,121.48 kr -29,268.45 kr -38,737.29 kr -275.00 kr -2,838.00 kr -10,175.00 kr -5,826.00 kr -1,258.00 kr -585.00 kr -5,00-254,828.22 kr Övriga externa kostnader Sponsutgifter Lokalhyra Städning Förbrukningsmatrial Yrla Hyra av lastbil Hyra av släp Hyra tält Hyra övrig Hyra bord och bänkar -1,485.77 kr -36,255.70 kr -4,21-2,436.85 kr -5,843.00 kr -4,281.72 kr -192.00 kr -9,70-4,683.68 kr -2,30
Kontorsmatrial Tryck YF-saker Nollansaker Telefonkostnader Webbkostnader Bankkostnader Transaktionsavgifter kortinbetalningar Transaktionsavgifter mobilbetalningar Inhyrd personal Övriga kostnader Platshyra Summa externa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före finansiella poster Finansiella poster Ränteintäkter bankkonton Positiv kassadiff Negativ kassadiff Positiv öresutjämning Summa finansiella poster Nettoresultat -673.60 kr -17,664.60 kr -8,056.92 kr -2,951.33 kr -1,50-1,503.00 kr -1,527.50 kr -1,857.55 kr -164.00 kr -22,417.50 kr -1,930.80 kr -61-132,245.52 kr -387,073.74 kr 3,435.63 kr -64.00 kr -64.00 kr 3,371.63 kr
Tillgångar Omsättningstillgångar Fodringar Kundfordringar Interrimsfodringar Summa fodringar Balansräkning YF 3,777.00 kr 117.00 kr 3,894.00 kr Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Sparkonto Summa kassa och bank 10,459.00 kr 22,107.03 kr 25,00 57,566.03 kr Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och s Beräknat resultat 61,460.03 kr 61,460.03 kr -40,00-10,353.19 kr -4,370.21 kr -3,371.63 kr -58,095.03 kr -3,365.00 kr -3,365.00 kr -61,460.03 kr
Intäkter Rörelsens intäkter Sponsintäkter Biljettintäkter Alkoholintäkter Pantintäkter Prylförsäljning Öresutjämning Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Direkta kostnader Biljettkostnader Mat och sittningskostnader Tält & Bänkar Dekorkostander Engångsartiklar TM kostander Alkoholkostnader Alkoholfri dryck Lokalkostnader Ljud-och ljuskostnader Prylinköp Märken inköp Kostnad sålda märken Kostnad sålda revärer Teambuilding Resultaträkning Yvette 61,00 84,816.28 kr 4,83 869.00 kr 1,912.80 kr 1.01 kr 554.00 kr 153,983.09 kr -216.24 kr -89,759.62 kr -825.00 kr -4,127.70 kr -1,830.78 kr -1,014.02 kr -11,420.50 kr -208.00 kr -6,965.00 kr -1,75-1,404.95 kr -1,74-480.70 kr -1,452.47 kr -1,581.00 kr Summa direkta kostnader Övriga externa kostnader Transportkostnader Kontorsmaterial Trycksaker Kostnad kortbetalning Bankkostnader Möteskostnader Gåvor och priser Övriga kostnader Summa externa kostnader -124,775.98 kr -5,290.50 kr -47.00 kr -7,113.00 kr -99.14 kr -1,58-794.85 kr -20-954.00 kr -16,078.49 kr
Summa kostnader Rörelseresultat före finansiella poster Finansiella poster Övriga finansiella intäkter Positiv kassadiff Utbetalning vinst Summa finansiella poster Nettoresultat -140,854.47 kr 13,128.62 kr 3,81 145.00 kr -2,188.00 kr 1,767.00 kr 14,895.62 kr
Tillgångar Omsättningstillgångar Varulager Lager märken Revärer lager Summa varulager Balansräkning Yvette 1,433.37 kr 1,433.37 kr Fodringar Kundfodringar Kortfristiga fodringar anställda Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter Summa fodringar Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Balanserat överskott Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till anställda Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och s Beräknat resultat 14,452.00 kr 14,452.00 kr 9,741.00 kr 35,848.10 kr 45,589.10 kr 61,474.47 kr 61,474.47 kr -10,00-25,049.00 kr 1,217.15 kr -14,895.62 kr -48,727.47 kr -10,918.00 kr -1,829.00 kr -12,747.00 kr -61,474.47 kr
?
Tillgångar Anläggningstillgångar Yrla Långfristig fodran LINK Inventarie Boombox Inventarie Tält Ackumulerade avskrivningar Yrla Ackumulerade avskrivningar Boombox Ackumulerade avskrivningar Tält Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Overallslager Märkeslager Medaljlager Pryllager Examenspresentlager Väsklager Strumplager Summa varulager Fodringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristig fodran anställda Summa fodringar Kassa och bank Kassaskåp PlusGirot Sparkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning Y-koncernen Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat överskott 89,00 311,982.40 kr 5,916.08 kr 2,39-20,00-1,972.03 kr -796.67 kr 386,519.78 kr 27,567.32 kr 12,369.17 kr 5,182.00 kr 21,920.58 kr 938.44 kr 7,875.00 kr 8,688.00 kr 84,540.51 kr 257,838.80 kr 13,672.00 kr 271,510.80 kr 51,354.00 kr 170,634.34 kr 341,677.42 kr 563,665.76 kr 919,717.07 kr 1,306,236.85 kr -911,794.58 kr
Föregående års resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Ackumulerade avsättningar Y-jubileum Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörskulder OKQ8-krediter Skulder till anställda Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och s Beräknat resultat -69,417.50 kr -176,871.00 kr -1,158,083.08 kr -30,00-30,00-93,141.00 kr -486.64 kr -4,251.73 kr -10,704.50 kr -9,569.90 kr -118,153.77 kr -1,306,236.85 kr