Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella anläggningstillgångar Period: 20170101 Räkenskapsr 20170101 9167756692 Senaste vernr A 278 B 323 L 297 20171231 Anläggningstillgangar TILLGÅNGAR aiaflstappor Ing balans Ing saldo Period Utg balans Summa eget kapital 2 139 279,46 2 139 279,46 107 985,20 2 247 264,66 2012 Egna skatter 0,00 0,00 6 312,00 6 312,00 2020 Eget kapital Fotios Malamas 727 937,07 727 937,07 0,00 727 937,07 2022 Fskatt Fotios Malamas 127 000,00 127 000,00 6 600,00 133 600,00 2026 Egna insätt. Fotios Malamas 61 000,00 61 000,00 5 096,60 66 096,80 2030 Eget kapital Ourania 1 213 923,38 1 213 923,38 0,00 1 213 923,38 2032 Fskatt Ourania 24 200,00 24 200,00 5 300,00 29 500,00 2021 Egna uttag Fotios Malamas 146 492,00 146 492,00 89 870,00 236 362,00 2031 Egna uttag Ourania 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 2029 Arets resultat Fottis 39 272,99 39 272,99 0,00 39 272,99 Eget kapital Summa omsättningstillgångar 409 110,52 409 110,52 130 003,32 279 107,20 Summa kassa och bank 137 148,71 137 148,71 5 912,39 143 061,10 1910 Kassa 137 148,71 137 148,71 5 912,39 143 061,10 Kassa och bank Summa kortfristiga fordringar 209 911,81 209 911,81 135 91 5,71 73 996,10 1613 Babs 71 240,00 71 240,00 207 523,00 136 283,00 1700 Interimsfordringar 45 064,00 45 064,00 2 822,90 42 241,10 1799 Observationskonto 0,19 0,19 2 325,19 2 325,00 1510 Kundfordringar 221 081,00 221 081,00 33 581,00 187 500,00 1610 Fordringar anställda 0,00 0,00 19 87000 19 870,00 1612 Amex 0,00 0,00 530,00 530,00 1684 Fordringar leverantör 475,00 475,00 692,00 1 167,00 1686 Skattekontö 127 948,00 127 948,00 75 577,00 52 37100 1710 Förutbetalda hyror 0,00 0,00 10 077,00 10 077,00 Kortfristiga fordringar Summa varulager mm. 62 050,00 62 050,00 0,00 62 050,00 1410 Lager 62 050,00 62 050,00 0,00 62 050,00 Varulager mm. Omsättningstillgångar Summa anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521,00 61 599,50 Restaurang F Handelsbolag Utskrivet 20171030 12:59 Sida 1(2) SUMMA TILLGÅNGAR 481 231,02 481 231,02 140 524,32 340 706,70 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Sida 2(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet 20171030 12:59 9167756692 Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsår 20170101 20171231 Period: 20170101 aiansrappor Ing balans Ing saldo Period Utg balans Långfristiga skulder 2330 Checkkredit 505 70477 505 704,77 6 729,59 496 975,18 2340 Lån Kopparberg 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 2342 Lån Abro 790 606,00 790 606,00 0,00 790 606,00 2343 AvrRestMosaikAB 98 408,11 98 408,11 282 250,00 380 658,11 2344 Avr Rest. Kungs HB 102 003,33 102 003,33 267 000,00 164 996,67 2345 Avr Bistro Dragörkajen AB 5 000,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 2346 AvrFrajiMalmöAB 311 610,00 311 610,00 0,00 311 610,00 2347 AvrVannaBeachAB 200 000,00 200 000,00 10 000,00 190 000,00 2359 Lån från andra långivare 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 Summa långfristiga skulder 1 386 105,55 1 386 105,55 482 520,41 1 868 625,96 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 745 313,21 745 313,21 131 023,27 614 269,94 2650 Moms redovisningskonto 153 371,40 153 371,40 97 874,00 55 497,40 2710 Personal prel skatt 47 508,00 47 508,00 38 982,00 8 526,00 2731 Avr sociala avgifter 48 152,32 48 152,32 39 506,87 8 645,45 2840 Kortfristiga låneskulder 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 2990 Övriga interimsskulder 90 060,00 90 060,00 80 060,00 10 000,00 Summa kortfristiga skulder 1 234 404,93 1 234 404,93 337 446,14 846 958,79 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 481 231,02 481 231,02 12 910,93 468 320,09 SKULDER BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 127 613,39 127 613,39
3010 Utförda tjänster 0,00 0,00 972,00 3022 Försäljning övr drycker 54 284,82 54 284,82 76 447,91 3024 Starköl 306 812,80 306 812,80 581 136,00 3011 Försäljning mat 1 06160 1 06160 5 224,35 RÖRELSENS INTÄKTER 9167756692 Res ultatra nnort Senaste vernr A 278 B 323 L 297 t Räkenskapsår 20170101 20171231 ÄRL Nettoomsättning Period 20170101 5070 Rep och underhåll, lokal 0,00 0,00 399,60 5410 Förbrukningsinventarier 539,69 539,69 15 507,85 5010 Lokalhyra 616 000,00 616 000,00 1 215 000,00 5012 Hyra bostad 52 436,00 52 436,00 51 564,00 5020 Kraftförbrukning 53 145,66 53 145,66 46 083,79 5060 Renhållning mm. 11 917,03 11 917,03 28 044,74 5090 övriga lokalkostnader 0,00 0,00 1 609,44 5220 Hyra inventarier 27 884,00 27 884,00 26 888,50 5011 Hyra garage mm 15 152,00 15 152,00 14 008,00 Övriga externa kostnader Summa råvaror och förnödenheter 453 778,34 453 778,34 845 11 8,87 4013 Vin 45 396,54 45 396,54 85 780,90 4015 Cider 18 597,60 18 597,60 45 441,82 4410 Emballage 240,00 240,00 345,55 4610 Främmande arbeten 5 200,00 5 200.00 0,00 4700 Returer 3 570,49 3 570,49 3 738,59 4011 Dryck 77 742,21 77 742,21 75 675,42 4010 Material och varor / Inköp 6 979,79 6 979,79 13 122,24 4012 Starköl 69 919,49 69 919,49 145 770,61 4019 Sprit 234 524,06 234 524,06 484 251,31 4099 Varurabatt 1 250,86 1 250,86 839,29 Råvaror och förnödenheter Summa övriga rörelseintäkter 10 000,00 10 000,00 0,00 3911 Hyresintäkter 10 000,00 10 000,00 0,00 Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning 2 345 258,87 2 345 258,87 4 194 598,99 3051 Entréintäkter 746 184,06 746 184,06 1 202 336,00 3591 Casinointäkter 34 796,00 34 796,00 58 846,40 3026 Sprit 1 076 792,00 1 076 792,00 1 978 684,00 3027 Cider 59 764,00 59 764,00 156 892,00 3025 Vin 65 559,20 65 559,20 134 048,80 3740 Öresutjämnfng 4,39 4,39 11,53 Restaurang F Handeisbolag Utskrivet 20171030 12:59 Sida 1(3) SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 355 258,87 2 355 258,87 4 194 598,99 RÖRELSENS KOSTNADER BRUTTOVINST 1 901 480,53 1 901 480,53 3 349 480,12
5460 Förbrukningsmateriel 21 648,28 21 648,28 21 434,65 5510 Rep och underhåll, inventarier 0,00 0,00 971,12 5613 Rep och underhåll bilar 5801,55 5 801,55 0,00 5615 Leasingavgifter för personbila 35 096,12 35 098,12 35 027,66 5612 Försäkring och skatt bilar 2 770,00 2 770,00 2 770,00 5461 Porslin och liknade förbruknin 0,00 0,00 1 431,47 5611 Bilomkostnader drivmedel 1 033,82 1 033,82 239,45 9167756692 Resultatrapport Senaste vernr A 278 323 B 297 L 20171231 ÅRL Period 20170101 Räkenskapsår 20170101 8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag 0,00 0,00 2 560,00 Finansiella poster RÖRELSERESULTAT 92 334,11 92 334,11 223 544,96 Summa avskrivningar 10 521,00 10 521,00 12 022,00 7830 Avskr på maskiner och inventar 10 521,00 10 521,00 12 022,00 Avskrivningar Summa personalkostnader 813 315,79 813 315,79 1 055 382,20 7080 Semesterlön 24 804,00 24 80400 0,00 7380 Naturaförmåner 0,00 0,00 86,00 7699 Övriga personalkostnader 0,00 0,00 266,90 7010 Löner till kollektivanställda 491 746,66 491 746,66 675 014,34 7210 Löner tjänstemän 102 500,00 102 500,00 135 000,00 7510 Arb.avgosocavg 194 265,13 194 265,13 245 186,96 Personal kostnader Summa övriga externa kostnader 1 169 977,85 1 169 977,85 2 505 620,88 6071 Representation avdragsgill 0,00 0,00 720,00 5800 Lokala resor med buss och taxi 568,00 568,00 0,00 6050 Försäljningsprovisioner 2 299,45 2 299,45 2 335,00 6230 Datakommunikation 340,00 340,00 330,50 6320 Självrisk 0,00 0,00 2 225,00 6570 Bankkostnader 6 717,00 6 717,00 10 469,67 5619 Övriga personbilskostnader 0,00 0,00 424,75 5710 Frakter och transporter 0,00 0,00 1 200,00 5840 Hyrbilskostnader 0,00 0,00 4 627,22 6072 Representation ej avdragsgill 35,71 35,71 3 547,00 6110 Kontorsmaterial 1 589,00 1 589,00 1 560,75 6210 Telefon 0,00 0,00 3 063,00 6310 Försäkring 13 264,00 13 264,00 14 951,00 6370 Bevakningskostnader 0,00 0,00 8 191,25 6530 Redovisningstjänster 35 752,75 35 752,75 82 587,93 6550 Konsultarvoden 193 690,75 193 690,75 819 345,70 6560 Serviceavgifter till branschor 11 763,22 11 763,22 17 426,12 6940 Kontroll o tillståndsavg 30 713,36 30 713,36 45 135.52 6950 Avg STIM m fl 29 818,46 29 818,46 0,00 6990 Div övr kostnader 0,00 0,00 1 500,00 6995 Straffavgifter 0,00 0,00 25 000,00 Restaurang F Handelsbolag Utskrivet 20171030 12:59 Sida 2(3)
Summa finansiella poster 35 279,28 35 279,28 18 299,15 8314 Skattefria ränteintäkter 4300 43,00 5,00 8410 räntekostnader för långfristiga skulder 5 363,00 5 363,00 0,00 8420 Räntekostnader 12 393,53 12 393,53 11 916.66 8422 Räntekostnader lev.skulder 7 477,75 7 477,75 4 630,49 8423 Kostnadsränta 8490 Övriga finansiella kostnader 0,00 0,00 1 000,00 9167756692 Res ultatra pport Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsår 20170101 20171231 ÅRL Period 20170101 ej avdragsgill 10 088,00 10 088,00 3 317,00 BERÄKNAT RESULTAT 127 613,39 127 613,39 241 844,11 RESULTATEFTERFINANSIELLAPOSTER 127 613,39 127 613,39 241 844,11 Restaurang F Handelsbolag Utskrivet 20171030 12:59 Sida 3(3) SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 2482872,26 2482 872,26 4436 443,10