Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna är upprättade i enlighet med lagbegränsad IFRS. Januari - mars, moderbolaget - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 3,7 MSEK, (f.å. 16,6) - Resultat efter skatt uppgick till -2,1MSEK, (f.å. 8,2) - Förlust/vinst per aktie -0:17 SEK (f.å. 0:67) Ovanstående avser moderbolaget. Thenberg & Kinde Fondkommission AB har framtill listningen på Göteborgs OTC-lista inte fört någon kvartalsredovisning på koncernnivå. Verksamhet Thenberg & Kinde Fondkommission AB är en oberoende fondkommissionär, som genom långsiktig och professionell rådgivning byggt upp ett rikt kontaktnät av investerare och företag i Sverige. Thenberg & Kinde är medlem vid Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market, NGM, och Certified Adviser på Stockholmsbörsens First North. Affärsidén är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt. Bolaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, Nordic MTF, NGM. Kursen kan följas på www.thenberg.se. Viktiga händelser januari - mars För att ytterligare förstärka vår kunskap och kompetens inom området förmögenhetsförvaltning har fr.o.m. 1 mars 2008 två personer anställts för att specifikt arbeta inom detta område. En med placering i Göteborg och en i Malmö. Finansinspektionen godkände i slutet av mars tre nya fonder som skall drivas av det helägda dotterbolaget Thenberg Fonder AB. (www.thenbergfonder.se) Viktiga händelser efter periodens slut Dotterbolaget Thenberg Fonder AB har öppnat upp de tre nya fonderna; Covered Call, som redan rönt stort intresse, Small Cap och Echo Tech. VD kommenterar Som allmänt känt är klimatet kyligt för vår typ av verksamhet och många av våra kunder avvaktar med att genomföra nyemissioner, som är vår viktigaste inkomstkälla. Transaktionsnivån på mäkleriverksamheten är även den lägre. Däremot ökar vår förmögenhetsförvaltning, där vi idag kan erbjuda flera intressanta placeringsalternativ. Fondbolaget har även en positiv utveckling med nettoinflöden. Detta p.g.a. att alla fonderna visat positivt resultat under 2008. Macro-fonden har bl.a. stigit med 12% sedan årsskiftet. Idag uppfattar jag Covered Call-fonden som mest intressant.
Finansiell information Ekonomisk översikt, koncernen Helår TKr Kv 1 2008 2007 Rörelsens bruttointäkter 4 011 41 849 Resultat före skatt -3 158 11 990 Resultat efter skatt -2 280 8 589 Balansomslutning 27 978 37 843 Eget kapital 23 463 25 791 Medeltalet anställda 23 23 Soliditet 84% 68% Ekonomisk översikt, moderbolaget Helår TKr Kv 1 2008 Kv 1 2007 2007 Rörelsens bruttointäkter 3 671 16 610 41 345 Resultat före skatt -1 855 11 443 12 068 Resultat efter skatt -2 135 8 239 8 641 Balansomslutning 26 444 34 082 36 938 Eget kapital 22 853 25 305 25 708 Medeltalet anställda 19 20 19 Soliditet 86% 74% 70% Resultaträkning Koncernen, TSEK Kv 1 2008 Helår 2007 Rörelseintäkter 3 595 38 156 Allmänna administrationskostnader -5 548-20 379 Övriga kostnader -1 036-5 549 Avskrivningar -169-238 Rörelseresultat -3 158 11 990 Minoritets andel 48 29 Upplupen skatt 830 0 Skatt 0-3 430 Resultat efter skatt -2 280 8 589 Vinst/förlust per genomsnittligt antal aktier -0:18 0:69 Genomsnittligt antal aktier 12 375 000 12 375 000 Vinst/förlust per totalt antal aktier vid periodens utgång -0:18 0:69 Totalt antal aktier vid periodens utgång 12 375 000 12 375 000
Moderbolaget, TSEK Kv 1 2008 Kv 1 2007 Helår 2007 Rörelseintäkter 3 257 16 504 37 654 Allmänna administrationskostnader -4 041-4 276-19 822 Övriga kostnader -1 035-739 -5 549 Avskrivningar -36-46 -215 Rörelseresultat -1 855 11 443 12 068 Skatt -280-3 204-3 427 Resultat efter skatt -2 135 8 239 8 641 Vinst/förlust per genomsnittligt antal aktier -0:17 0:67 0:70 Genomsnittligt antal aktier 12 375 000 12 375 000 12 375 000 Vinst/förlust per totalt antal aktier vid periodens utgång -0:17 0:67 0:70 Totalt antal aktier vid periodens utgång 12 375 000 12 375 000 12 375 000 Beräkning av vinst per aktie har skett genom att dividera resultat efter skatt med totalt antal aktier. Balansräkning Koncernen, TSEK 2008-03-31 2007-12-31 Tillgångar Likvida medel 8 919 18 765 Utlåning till allmänheten 553 535 Aktier, obligationer och övriga värdepapper 10 713 11 112 Övriga tillgångar 4 797 4 327 Goodwill 2 492 2 624 Inventarier 504 480 Summa tillgångar 27 978 37 843 Skulder, avsättningar och eget kapital Övriga skulder 4 515 12 052 Avsättningar Uppskjutna skatteskulder 0 0 Eget kapital Aktiekapital 12 375 12 375 Fria reserver 13 308 4 718 Årets resultat -2 280 8 590 Minoritetsandel 60 108 Summa eget kapital 23 463 25 791 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 27 978 37 843 Moderbolaget, TSEK 2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31 Tillgångar Likvida medel 6 516 8 125 16 187 Utlåning till allmänheten 553 922 535 Aktier, obligationer och övriga värdepapper 10 612 10 227 11 011 Aktier och andelar i koncernföretag 1 804 300 1 804 Övriga tillgångar 6 484 14 003 6 952 Goodwill 28 38 30 Inventarier 447 467 419 Summa tillgångar 26 444 34 082 36 938
Skulder, avsättningar och eget kapital Övriga skulder 3 591 8 517 11 230 Avsättningar Uppskjutna skatteskulder 0 260 0 Eget kapital Aktiekapital 12 375 12 375 12 375 Fria reserver 12 613 4 691 4 692 Årets resultat -2 135 8 239 8 641 Summa eget kapital 22 853 25 305 25 708 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 26 444 34 082 36 938 Kassafödesanalys Koncernen, TSEK Kv 1 2008 Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Periodens kassaflöde -8 Likvida medel definierad som kassa 79 Moderbolaget, TSEK Kv 1 2008 Kv 1 2007 Kassaflöde från den löpande verksamheten 53-23 Kassaflöde från investeringsverksamheten -61-9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Periodens kassaflöde -8-32 Likvida medel definierad som kassa 79 45 Förändring eget kapital - koncernen, TSEK Minoritets- Summa Hänförligt till moderbolagets aktieägare intresse eget kapital Aktie- Fria Årets kapital reserver resultat Totalt Ingående eget kapital 2008-01-01 12 375 4 718 8 590 25 683 108 25 791 Resultatdisposition 8 590-8 590 Periodens resultat -2 280-2 280-47 -2 327 Eget kapital per 2008-03-31 12 375 13 308-2 280 23 403 61 23 464 Förändring av eget kapital - moderbolaget, TSEK Aktie- Balanserad Årets Summa kapital vinst resultat eget kapital Ingående eget kapital 2007-01-01 12 375 3105 6 536 22 016 Resultatdisposition Årets resultat enligt tillämpade redovisningsprinciper 6 536-6 536 7 573 7 573 Utdelning -4 950-4 950 Eget kapital per 2007-03-31 12 375 4 691 7 573 24 639
Effekt av övergången till lagbegränsad IFRS Verkligt värde av värdepapper 926 926 Uppskjuten skatt -260-260 Resultat enligt lagbegränsad IFRS 666 666 Eget kapital per 2007-03-31 enligt lagbegränsad IFRS 12 375 4 691 8 239 25 305 Aktie- Balanserad Årets Summa kapital vinst resultat eget kapital Ingående eget kapital 2008-01-01 12 375 4 691 8 641 25 707 Resultatdisposition 8 641-8 641 Årets resultat -2 135-2 135 Koncernbidrag -1 000-1 000 Uppskjuten skatt 280 280 Eget kapital per 2008-03-31 12 375 12 612-2 135 22 852 Redovisning av finansiella instrument Finansiella instrument redovisas från 2007 till verkligt värde. Förändringen av verkligt värde redovisas över resultaträkningen. För redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för år 2007. Kommande rapporttillfällen Kommande rapporttillfällen är planerade till: Delårsrapport Q2 29 augusti 2008 Delårsrapport Q3 28 november 2008 Bokslutskommuniké 27 februari 2009 Delårsrapport Q1, 2009 29 maj 2009 Föreliggande kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information kontakta: Carl-Magnus Kindal VD Thenberg & Kinde Fondkommission AB Telefon: 031-745 50 00 cmk@thenberg.se www.thenberg.se Om Thenberg & Kinde Fondkommission AB Thenberg & Kinde Fondkommission är en oberoende fondkommissionär, som genom långsiktig och professionell rådgivning byggt upp ett rikt kontaktnät av investerare och företag i Sverige. Thenberg & Kinde är medlem vid Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market, NGM, och Certified Adviser på Stockholmsbörsens First North. Vår affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt. Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, NGM Nordic MTF.