Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat den 26 oktober 2012, uppstod ett fel vid redovisningen av det villkorade aktieägartillskott längst ned på sidan 5. Det rätta värdet skall vara: 2 047 024 kr. Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets resultat före skatt uppgick till -95 tkr (-62 tkr) Rörelsens intäkter under året uppgick till 0 tkr (0 tkr) Årets resultat före skatt uppgick till -559 tkr (-781 tkr) Likvida medel vid årets slut uppgick till 3 tkr (41 tkr) Antalet utestående aktier: 5 988 200 Vd har ordet Under de senaste månaderna har CWS erhållit ytterligare internationellt erkännande av sin innovativa teknologi och stora potential som framtidens dynamiska fönster av några av ledande fönstertillverkare i Europa och USA. Efter intensiva förhandlingar i Sverige och i utlandet har CWS nyligen fått erbjudande om strategiska partnerskap av dessa betydelsefulla branschföretag. Den springande punkten for att maximera CWS förhandlingsposition och ingå strategiskt avtal till maximal fördel för CWS ligger i att CWS fullgör framställandet av en fullt fungerande och slutgiltig prototyp, dvs, finjustering av den nuvarande existerande prototypen. Dialog förs med tänkbara samarbetspartner med stor expertis inom beslagstillverkning och kopplad till profil - och fönstertillverkare i flera länder. Tidsramen att således färdigställa det innovativa och marknadsförbara CWS fönstret ar enbart c:a 5-7 månader. Aktörerna vill se en produktionsfärdig lösning. Vårt arbete har varit inriktat på att finna kapital till denna slutliga färdigställning, då styrelsen anser det mycket viktigt att vi själva utför den i egen regi av upphovsrättsliga skäl. Förhandlingar pågår med en rad investerare i Sverige och i utlandet i samarbete med CWS affärsutvecklare. Det föreligger muntliga åtaganden om både investering samt matchande medinvestering av 50 procent. Det erbjudna kapitalet är dessvärre ännu för litet. Förutsättningarna för investering och strategiskt partnerskap inom en snar framtid ter sig dock gynnsamma. Den kinesiska marknaden är störst för CWS. Energi- miljö- och byggnadsdepartementen visar stort intresse vilket är av stor vikt vid marknadsbearbetningen. Det är oftast billigare och mer tillförlitligt att satsa på energibesparande åtgärder jämfört med investeringar i förnybar energi. CWS lösning har betydande och unika fördelar inklusive kort pay-off tid för slutkunden. Marknadernas positiva respons ger skäl för en optimistisk framtidssyn. 1
Flerårsöversikt 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 Resultat efter finansnetto -559 075-781 338-1 555 156-1 246 097 Balansomslutning 1 414 081 1 536 501 1 841 278 2 984 832 Soliditet (%) 35 39 55 92 Avkastning på eget kapital (%) negativ negativ negativ negativ Finansiering: Bolagets likviditet är ansträngd. Det tidigare redovisade sentimentet betingat av den rådande makroekonomiska situationen i USA och Europa parad med bankernas situation i främst Europa medför att flera av våra tänkta investerare förblir osäkra och avvaktande. Styrelseledamöter och före detta ledamöter har tillhandahållit bryggfinansiering som följer: Bryggfinansiering efter första publika emissionen 2007 t.o.m. 2012-08-31: Lån Villkorade aktieägartillskott: 730 000 1 922 000 Lånen var under perioden räntefria. Styrelsen avser att inför kommande årsstämma föreslå kvittningsemission innebärande att delar av styrelsens fordringar å bolaget omvandlas till eget kapital. Villkoren tillkännages senare. Insynspersoners aktieinnehav Hans Öhman 3 431 274 ( 3 431 274 ) Christer Gåhltorp 172 700 ( 172 700 ) Mehmet Bekar 8 000 Georg Ernst ( 307 500 ) Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret. Kalendarium Fullständig årsredovisning publiceras 13 november 2012. Rapporten för första kvartalet publiceras 1 februari 2013. Årsstämma kommer att hållas på företagets kontor i Göteborg den 17 december 2012. Exakt tid och adress meddelas i kallelsen till årsstämman. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor. Göteborg den 26 oktober 2012 För styrelsen Hans Öhman VD 2
Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) RESULTATRÄKNING 2011 09 01 2010 09 01 2012 08 31 2011 08 31 Rörelsens intäkter mm Övriga rörelseintäkter 0 0 Summa 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -309 300-638 333 Personalkostnader -10 884 91 151 Avskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar -237 917-224 876 Summa -558 101-772 059 RÖRELSERESULTAT -558 101-772 059 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 23 Räntekostnader och liknande resultatposter -982-9 302 Summa -974-9 279 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -559 075-781 338 RESULTAT FÖRE SKATT -559 075-781 338 Skatt 0 0 ÅRETS RESULTAT -559 075-781 338 3
CWS Comfort Window System AB (publ) BALANSRÄKNING 2012 08 31 2011 08 31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 1 012 073 1 166 001 Patentutgifter, balanserade kostnader 363 587 305 976 Summa 1 375 660 1 471 977 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 0 0 Summa 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 375 660 1 471 977 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 23 299 10 016 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 500 32 609 Summa 35 799 42 625 Kassa och bank 2 622 40 776 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 38 421 83 401 SUMMA TILLGÅNGAR 1 414 081 1 555 378 4
CWS Comfort Window System AB (publ) BALANSRÄKNING 2012 08 31 2011 08 31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital, 5 988 200 aktier kvotvärde 0,10 kr 598 820 598 820 Summa 598 820 598 820 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 3 915 413 584 Aktieägartillskott 457 024 371 669 Årets resultat -559 075-781 338 Summa -98 136 3 915 SUMMA EGET KAPITAL 500 684 602 735 SKULDER Långfristiga skulder Övriga skulder 371 884 442 334 Summa 371 884 442 334 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 108 094 10 441 Övriga skulder 389 500 398 914 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 53 919 100 954 Summa 541 513 510 309 SUMMA SKULDER 913 397 952 643 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 414 081 1 555 378 STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Villkorat aktieägartillskott 2 047 024 1 590 000 5
CWS Comfort Window System AB (publ) KASSAFLÖDESANALYS 2011/2012 2010/2011 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster -559 075-781 338 Planenliga avskrivningar 237 917 224 876 Kassaflöde från den löpande verksamheten -321 158-556 462 före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändring av övriga fordringar 6 826 68 383 Förändring av kortfristiga skulder 31 204-245 363 Kassaflöde från den löpande verksamheten -283 128-733 442 Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar -141 600-80 877 Kassaflöde från investeringsverksamheten -141 600-80 877 Finansieringsverksamheten Nya lån -70 450 369 132 Villkorat aktieägartillskott 457 024 371 669 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 386 574 740 801 Årets kassaflöde -38 154-73 518 Likvida medel vid årets början 40 776 114 294 Likvida medel vid årets slut 2 622 40 776 6