Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa rörelseintäkter 16 955 15 737 58 431 21 110 Rörelseresultat (EBITA) 344 131-1 854-2 283 Resultat efter finansiella poster 355 11-2 458-4 828 Periodens resultat 355 11-2 458-4 829 VD:s sammanfattning Det första kvartalet har kännetecknats av en hög produktionstakt i projekten trots att helgerna kring årsskiftet kännetecknas av en lägre produktionstakt. Uppdragen omfattar installation av områdes- och anslutningsnät såväl som fastighets- och lägenhetsnät med tilläggsfunktioner såsom passer- och bokningssystem. Väsentliga händelser: AB Bostäder i Borås - Xtranet installerar fiberoptiska nät, inklusive förläggning av områdesnät, byggnation av nodrum samt fastighets- och lägenhetsnät. Projektet har gått bättre och snabbare än vad som stipulerades i upphandlingsunderlaget. Trots en överklagan som försenade uppstarten kommer Xtranet att slutföra uppdraget under slutet av kvartal två 2013. En viktig anledning till den positiva utvecklingen i projektet är att Xtranet förfinat arbetssättet ytterligare. Uppdraget omfattar sju bostadsområden med ca 5 000 hushåll och lokaler. 1
AB Alingsåshem - Xtranet har under första kvartalet färdigställt den första etappen i Alingsås gällande installation av fastighets- och lägenhetsnät samt passersystem. Alingsåshem har handlat upp en entreprenad med option att avropa ytterligare etapper. Bostadsstiftelsen Uddevallahem projektet startades upp Q2 2012 med projektering och schaktningsarbeten i områdes- och anslutningsnät. Efter sommaren påbörjades installationer i fastighets- och lägenhetsnät. Uppdraget omfattar ca 4 500 hushåll och lokaler. Arbetet kommer att slutföras i början av Q4 2013 i enlighet med plan. I januari 2013 genomfördes en ISO-revision av Xtranets kvalitets- och miljöledningssystem, ISO 9001 och ISO 14001 utan anmärkning. Händelser efter rapportperiodens slut I början av maj meddelade Sandviken Energi AB att Xtranet vunnit upphandling avseende utbyggnad av fiberbaserade bredbandsnät inom sju bostadsområden i Sandvikens kommun. Totalt omfattas ca 1 700 privata fastighetsägare som kommer att få ta del av energibolagets erbjudande om FTTH-tjänster. I anbudsutvärderingen som omfattade totalt fem leverantörer fick Xtranet högsta poäng i samtliga utvärderingskriterier; pris, kapacitet/organisation, referenser samt miljö och kvalitet. Arbetet kommer att starta i juni 2013. Denna affär befäster Xtranets position som en viktig leverantör mot villamarknaden. Finansiell ställning Den 31 mars 2013 uppgick koncernens likvida medel till 6 399 KSEK varav 3 719 KSEK är reserverade som bankgarantier. Periodens kassaflöde uppgick till -2 748 KSEK. Soliditeten var 20 % och det egna kapitalet uppgick till 4 458 KSEK. Granskning Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporter Kvartalsrapport Q2 2013 lämnas den 26 augusti 2013. 2
Anmälda insynspersoners aktieinnehav per 2013-03-31 Namn Aktieinnehav Förändring under året Johan Stenman genom bolag 31 917 669 0 Hans Erik Persson 22 541 064 0 Kai Lundgren 2 000 000 0 Jan Danielsson 1 000 000 300 000 Jan Ekeman 0 0 Styrelsen och verkställande direktörens försäkran Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat, samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför är belysta efter bästa förmåga. Stockholm den 27 maj 2013 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Styrelsen och vd Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta: Hans Erik Persson, vd Tfn 0736-563 900 hans-erik.persson@xtranet.se Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter. Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Gudmundvägen 7, 182 69 Djursholm Tfn 08-619 84 00 www.xtranet.se 3
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är som övergripande projektansvarig en helhetsleverantör av storskaliga fiberoptiska nätlösningar innefattande områdes-, access- och fastighetsnät. På kort tid har Xtranet blivit en ledande kvalitetsleverantör på den svenska marknaden för bredbandsutbyggnad. Gentemot kunderna, som ofta är fastighetsbolag nätägare eller operatörer, tar Xtranet fullt ansvar för hela processen; från nätdesign, installation och dokumentation till driftsättning och service. Metodiken skapar full kontroll över hela processen och ger därmed kostnadseffektiva lösningar. Xtranet besitter den kompetens som krävs för att hjälpa kunderna redan på projekterings- och planeringsstadiet, vilket gör bolaget till en pålitlig samarbetspartner som erbjuder viktiga mervärden. Bolaget är sedan december 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). 4
Koncernens resultaträkning Q1 Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning 16 927 15 703 58 207 20 977 Övriga rörelseintäkter 28 34 225 133 Summa rörelseintäkter 16 955 15 737 58 431 21 110 Rörelsens kostnader Inköp av varor och tjänster -14 901-13 792-50 726-16 105 Övriga externa kostnader -629-464 -4 731-2 224 Personalkostnader -1 081-1 305-4 768-5 017 Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 0-5 -19-47 Övriga rörelsekostnader 0-40 -43 0 Rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA) Avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 344 131-1 854-2 283 0-144 -635-2 610 Rörelseresultat (EBIT) 344-13 -2 490-4 893 Finansiella intäkter 12 25 86 77 Finansiella kostnader -1-1 -54-12 Resultat efter finansiella poster 355 11-2 458-4 828 Skatt - - - -1 Periodens resultat 355 11-2 458-4 829 Koncernens balansräkning Q1 Helår Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 491 0 635 Materiella anläggningstillgångar 0 52 38 169 Finansiella anläggningstillgångar 3 703 3 703 3 703 3 703 Summa anläggningstillgångar 3 703 4 246 3 740 4 507 Omsättningstillgångar Kundfordringar 7 747 8 083 7 214 3 482 Kortfristiga fordringar 4 634 5 404 2 921 5 054 Kassa och bank 6 399 7 759 9 147 7 427 Summa omsättningstillgångar 18 780 21 246 19 282 15 963 Summa tillgångar 22 483 25 492 23 022 20 470 5
Koncernens balansräkning Q1 Helår Eget kapital och skulder Eget kapital 4 458 6 572 4 103 6 561 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 219 5 866 8 565 2 827 Övriga kortfristiga skulder 8 806 13 054 10 354 11 082 Summa kortfristiga skulder 18 025 18 920 18 919 13 909 Summa eget kapital och skulder 22 483 25 492 23 022 20 470 Koncernens kassaflödesanalys Q1 Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 785 220 1 607 3 644 Kassaflöde från investeringsverksamhet 38 112 112 8 Kassaflöde från finansieringsverksamhet - - - - Periodens kassaflöde -2 748 332 1 719 3 652 Likvida medel vid periodens början 9 147 7 427 7 427 3 775 Periodens kassaflöde -2 748 332 1 719 3 652 Likvida medel vid periodens utgång 6 399 7 759 9 147 7 427 Koncernens nyckeltal Kassalikviditet 104% 112% 102% 115% Soliditet 20% 26% 18% 32% Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie (SEK) 0,003 0 neg neg Eget kapital per aktie (SEK) 0,03 0,05 0,03 0,05 Medelantalet anställda för perioden 6 7 7 9 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. 6