Förseningen av CTCS-integrationen har dock inte inneburit några oförutsedda kostnader för koncernen.

Transkript

1 Delårsrapport Xtracom ab (publ), 1 jan-30 juni 2007 O rg. NR VD har ordet Koncernen redovisar en förlust på KSEK för årets första sex månader. Denna förlust är av engångskaraktär och har två sammanhängande orsaker: För det första så inkom entreprenadsuppdrag via Xtranet senare än planerat. Detta medförde i sin tur att det uppstod ett underutnyttjande av tillgänglig personal på installationssidan. Dessa två faktorer ledde dels till att den organiska omsättningen inte växte under Q2 jämfört med Q1, och dels till att koncernen drabbades av en förlust för Q2. Ordern från Familjebostäder innebär att denna situation nu är utredd. Utöver detta så uteblev den förväntade omsättningsökningen då förvärvet av CTCS AB tog lite längre än vad som först var estimerat. Alla punkter i förvärvsavtalet är nu uppfyllda av säljaren och Xtracom har integrerat CTCS i koncernen per Därmed kommer omsättning och resultat från det förvärvade bolaget att ingå i Q3- rapporten. Förseningen av CTCS-integrationen har dock inte inneburit några oförutsedda kostnader för koncernen. Styrelsen har identifierat betydande samordningsvinster på installationssidan och det pågår just nu ett arbete med att omprofilera affärsområdet Infrastruktur till en starkare enhet. Inom affärsområdet IT/IP så har flera nya konsulter rekryterats. Beläggningsgraden är hög och tendensen är ökande vad gäller debiteringsnivån. Styrelsen överväger att påbörja rapportering av nyckeltal för konsultverksamheten i samband med årsrapporten för För att sådana nyckeltal skall vara relevanta krävs dock att vi växer ytterligare inom affärsområdet. Förutom nyrekrytering söker vi att under hösten göra ett eller flera förvärv av mindre konsultbolag med avsikten att utveckla och integrera dessa i vår existerande verksamhet. Koncernens omsättnings- och resultatmål för helåret är oförändrade. Per Hallerby Verkställande direktör Koncernen i sammandrag Omsättning: KSEK Resultat före av- och nedskrivningar: KSEK Resultat före skatt: KSEK Nettoresultat: KSEK Kassaflöde: KSEK Anställda: 57

2 Omsättning och resultat Omsättningen under årets första sex månader uppgick till KSEK. Resultatet efter skatt blev SEK. Antal medarbetare Antalet anställda vid utgången av sexmånadersperioden uppgick till 57 personer. Notera att CTCS AB inte är medräknat. Likviditet och soliditet Vid utgången av perioden hade koncernen en kassa på KSEK Periodens kassaflöde var negativt KSEK. En ökande del av bolagets tillgångar har bundits i kundfordringar i och med ökad fakturering jämfört med samma period förra året. Kassalikviditeten uppgår till 142 % och soliditeten är 65 %. Styrelsen gör bedömningen att likviditeten är tillräcklig för koncerningens nuvarande organiska verksamhet. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2007 och efter periodens slut»» Koncernen vinner upphandling för leverans av fibernätverk till Familjebostäder med ordervärde på minst 21 MSEK, samt option på ytterligare 27 MSEK. Förvärvet av CTCS slutförs och bolagets balansräkning medräknas i koncernbalansräkningen per Koncernen har inga långfristiga skulder, krediter eller andra åtaganden av väsentlig betydelse.

3 Vägen framåt Xtracom har etablerat följande mål för sin verksamhet: Omsättningsmål 2007: Minst 100 MSEK 2008: Minst 170 MSEK 2009: Minst 250 MSEK Rörelsemarginal Minst 7% per år för perioden Vårt aggressiva tillväxtmål kommer att innebära ytterligare förvärv. Som vi ser situationen i nuläget så kommer dessa förvärv ha en övervikt på verksamhetsområdet IT/IP. Adresser och bolagsuppgifter Xtracom AB Telefon: Skeppargatan 3 Fax: Stockholm info@xtracom.se Org. nr Web: Förvärven inom Xtracom administreras av styrelsen med assistans från en liten grupp bestående av tre medarbetare. Dessa medarbetare förbereder förvärvsdiskussionerna, förhandlar affärsuppgörelsen och, efter överenskommelsen är klar, administrerar integrationen av det förvärvade bolaget in i koncernen. Ibland kommer det förslag från såväl aktieägare som utomstående angående företag som de anser skulle passa in i Xtracom-koncernen. Vi uppmuntrar våra aktieägare att komma med förslag till styrelsen vad gäller bolag och strategier. Styrelsen är aktieägarnas inflytelseorgan och kan användas av alla aktieägare. För ytterligare information kontakta: Per Hallerby, Verkställande direktör Telefon: per.hallerby@xtracom.se Lars Widén, Styrelseordförande Telefon: lars.widen@xtracom.se

4 Koncernen RESULTATRÄKNING (KSEK) jan-juni jan-juni Nettoomsättning Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter 1 - Räntekostnader -7 - Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Varav minoritet 4 26 BALANSRÄKNING (KSEK) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Eget kapital koncern Minoritetsintresse Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 KASSAFLÖDESANALYS Jan-juni Jan juni Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0-10 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut NYCKELTAL Jan-juni Jan juni Kassalikviditet 142% 166% Soliditet 65% 43% Resultat per aktie (kr) neg 0,012 Eget kapital per aktie (kr) 0,28 0,037 Antal aktier per balansdagen Antal anställda vid periodens utgång Denna delårsrapport har ej varit föremål for särskild granskning av bolagets revisor.