Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader -125 291,00-106 658,00 1920 Gärdeskyrkan,Blåklinten 4 836 191,00 746 131,00 1980 Markanläggning 30 469,00 30 469,00 1989 Ack avskrivn markanläggn -1 523,00 Inventarier, verktyg och installationer 1820 Inventarier 404 006,00 404 006,00 1821 Inventarier TG Kassettkop 32 840,00 32 840,00 1827 Värdeminskning inventarier -387 659,64-361 621,64 789 032,36 835 226,36 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 1054 Handelsbank, aktieindex obl. 998 580,00 718 080,00 1055 Värdereglering av aktieindexobligationer -108 580,00 890 000,00 718 080,00 Summa anläggningstillgångar 1 679 032,36 1 553 306,36 Omsättningstillgångar Varulager, förskott balanserade projekt Lager böcker o kasetter 1510 Lager 18 750,00 18 415,00 Förskott balanserade projekt 1580 PÅGÅENDE MISSIONSPROJ. 98 663,10 171 095,87 117 413,10 189 510,87 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1240 TG Kassetter, utlägg lev 1 650,00 Övriga fordringar 1400 LÅN RIGA KYRKA 129 098,29 203 728,29 1401 LÅN POLTAVA KYRKA 533 696,40 300 000,00 1405 LÅN KYRKA INDIEN (BFT) 85 000,00 195 000,00 1410 Fordringar anställda 15 542,26 12 696,74 1411 Betel kyrkan - Runemo 7 290,98 971,36 1412 Fordran miss.försäkringar -6 473,00 1413 Förskottsbetalda resekostnader 10 000,00 1417 Förskottsbetalningar 38 706,00 1418 Fordran felutbetalningar -180,73 1420 Fordran TG mission Norge 959,95 1421 Fordran Biljetter Josua 6 700,00 1445 Avräkning skatter och avg 500,00 1460 Lönebidragsfordran 23 409,00 22 370,00 1465 Lönebidr. fordran Betelförs 40 000,00 27 000,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1390 Övr interimsfordringar 8 777,00 11 384,00 894 676,15 773 150,39
Balansrapport Sida: 2 Belopp i kr Kortfristiga placeringar 1052 Ansvar fondandelar 86 194,63 84 083,75 1056 Aktiepost Värden i Dag 5 000,00 5 000,00 1057 Handelsbanken Aktieindexfond 7 905,49 499 875,62 1059 Nordea-Räntekonto 48 318,01 48 318,01 1060 Handelsbanken Garantifond 245 000,00 145 500,00 1061 Ansvar Aktie 3 194,15 2 170,79 1064 Nordea fond Stratega 30 18 607,82 18 527,76 1069 Värdenedgång kortfr placeringar -21 637,00 Kassa och bank 1010 Kassa 6 369,76 9 082,08 1020 Postgiro 1 153 637,08 1 140 706,06 1021 Postgiro SIDA 10 092,61 10 341,01 1022 Postgiro kassettkop. 65 287,58 21 902,58 1024 Postgiro 90 07 37-8 517 160,33 361 904,06 1040 Checkkonto 22 358,79 23 340,79 1045 Handelsbank valutakonto 35 799,28 72 578,28 1050 Bankkonto TG allm 2 397 729,89 2 759 308,92 1051 Bankkonto (SIDA) 243 109,80 273 288,80 1066 Sparekassen Danmark 7 045,00 29 629,00 1067 Depåkonto HB 582472059 7 102,00 7 587,00 Summa omsättningstillgångar 5 870 364,47 6 475 805,77 SUMMA TILLGÅNGAR 7 549 396,83 8 029 112,13
Balansrapport Sida: 3 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital 2910 EGET KAPITAL 791 578,28 432 240,90 791 578,28 432 240,90 Fritt eget kapital Årets resultat 2999 Redovisat resultat 359 337,38 0,00 359 337,38 Summa eget kapital 791 578,28 791 578,28 Långfristiga skulder Reverslån 2740 Kyrklån Coimbatore 85 000,00 195 000,00 2741 TG Norge-Kyrklån Poltava 217 670,00 100 000,00 2742 Kyrklån Poltava 75 000,00 377 670,00 295 000,00 Kortfristiga skulder Åtaganden pågående projekt 2580 PÅGÅENDE MISSIONS PROJ. 5 794 472,16 6 386 590,88 2590 PÅGÅENDE SIDA PROJEKT 100 246,00 89 831,30 Leverantörsskulder 2110 Leverantörskulder 83 786,39 180 220,99 2117 Skuld utlägg vidareförm -1 500,00-2 500,00 Skatteskulder 2513 kvarskatt -909,00 Övriga skulder 2115 Övriga kortfristiga skulder 200,00 2250 Löneskatt-skuld 9 600,00-2 543,00 2510 Personalens källskatt 33 333,00 36 247,00 2550 SIDA RÄNTA 10 386,60 6 664,68 2650 Avräkning för skatter och avgifter -30,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2320 Upplupna semesterlöner 123 545,50 138 184,00 2331 Upplupen soc avgifter anst TG 43 017,41 42 966,00 2332 Skuld soc.avg. sem lön 38 817,00 44 792,00 2390 Övr interimsskulder 26 986,00 22 110,00 6 261 981,06 6 942 533,85 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 431 229,34 8 029 112,13 Obokat resultat 118 167,49 kr
Sida: 1 Medlemsavgifter 3005 Återbet Poltavakyrka 105,00 3022 Medlemsavgifter 15 480,00 22 250,50 3115 Prenumeration intäkt 127 475,00 96 648,00 Summa Medlemsavgifter 142 955,00 119 003,50 Erhållna gåvor 3008 Testamentsgåva 432 356,96 2 078 569,00 3009 Erhållna bidrag möten e t c 77 546,25 484 163,22 3010 Erhållna bidrag o gåvor 14 156 668,11 12 172 847,44 3012 Erhållna Adm bidrag 1 822 279,51 1 497 411,21 3111 Provision bokförsäljn konferen 16 390,00 Summa Erhållna gåvor 16 505 240,83 16 232 990,87 Erhållna Sida-medel inkl volontärbidrag 3001 Praktikantbidrag 204 705,00 242 478,00 3011 Erhållna SIDA medel 417 000,00 973 446,25 3100 Erh SIDA adm bidrag volontärer 16 701,00 12 124,00 3101 Erhållna SIDA adm bidrag 33 360,00 48 650,00 Summa Erhållna Sida-medel inkl volontärbidrag 671 766,00 1 276 698,25 Nettoomsättning 3007 Missionsauktion 87 631,00 98 214,60 3013 Erhållna serveringsintäkter 187 158,00 140 962,00 3015 Överföringstransaktion -432,00 3016 Annonsintäkter 13 500,00 7 220,00 3025 Porto o. kopior intäkter 1 092,30 339,00 3028 Boken kallad intäkt 2 945,00 6 900,00 3031 Intäkt boken "Gringo" 41 615,11 35 494,00 3110 Intäkter Kassettkopieringen 64 182,00 218 558,00 3190 Hyresintäkt Gärdeskyrkan 520,00 500,00 3200 Hyresintäkt utställning 5 400,00 3220 Övr hyresintäkter 1 380,00 3560 Intäkt logi och husvagnar 398 014,00 354 843,50 3890 Övriga ersättningar, intäkter 157,00 3991 Övriga intäkter 100,00 Summa Nettoomsättning 801 625,41 864 668,10 18 121 587,24 18 493 360,72 Verksamhetens kostnader Kostnader o lämnade bidrag projekt under året 3033 Intäkt buss konferensresa 11 836,00 4010 Verksamhetsbidrag Kenya -6 572 269,78-5 606 559,19 4011 Lämnade Sidamedel, Kenya -245 394,29-592 430,00 4015 Lämande Sidamedel, Indien -156 730,59-439 106,68 4016 Återbet. Sidamedel -100 152,00 4028 "Egen instans "Sida -46 000,00-112 570,00 4030 Verksamhetsbidr. Indien -2 805 660,19-2 412 863,79 4031 V/bidr Tsunami radiohjälp -280 000,00 4040 Verksamhetsbidr., Filip -336 777,94-193 715,87 4045 Verksamhetsbidr. Öst. -328 829,99-351 344,35 4050 Verksamhetsbidr., Uganda -348 759,84-379 468,32 4051 Verksamhetsbidr. Rwanda -670 830,24-675 150,84 4052 Verksamhetsbidr. Kuba -14 000,00-69 779,77 4053 Verksamhets bidr Kongo -931 590,55-368 052,89 4055 Verksamhetsbidr. Ecuador -790 964,39-605 029,17
Sida: 2 4060 Verksamhetsbidr. Övr. utlandet -948 025,50-792 902,71 4070 Övriga verksamhetsbidr. -50 834,00-28 483,00 4100 Verksamhetsbidr., Tanzania -212 636,57-158 808,91 4223 Hushyra missionär Kenya -3 000,00-23 000,00 4224 Skolavgifter missionärsbarn -21 930,00-10 842,00 4226 Handledare praktikanter -3 000,00-5 700,00 4227 Traktamente utland missionär -44 552,00-49 500,00 4230 Extra utr.bidrag missionärer -1 000,00-19 195,00 4231 Utrustningsbidrag, volon. -15 000,00 4260 Missionärsförsäkringar -43 487,00-58 486,00 4262 Försäkr utl besök -1 160,62 4266 Div.kostn. ut/hemresa miss. -37 055,64 4268 Kostnader utl.besök -13 761,48-9 880,26 4269 Biståndsresa "Sida" projekt -537,00 4270 Resekostnader missionärer -26 419,00-25 700,00 4275 Missionsresor TG -111 819,00-91 887,04 4300 Avg. resor, visa kostn etc. -11 856,00-320,00 4400 Övriga kostnader missionärer -3 772,00 Summa Kostnader o lämnade bidrag projekt under året -14 847 216,35-13 399 529,05 Balanserade åtaganden pågående projekt vid årets början 7880 Projektsaldo från föreg. år 6 305 326,31 4 928 632,32 Balanserade åtaganden pågående projekt vid årets slut 7881 Projektsaldo till nästa år -5 796 055,06-6 305 326,31 Kostnader hänförbara till nettoomsättningen 4009 Konferenshyra och varor -366 501,00-301 465,00 4018 Kostnader närradion o TV sändningar -14 670,00-5 329,00 4019 Inköp serveringen -2 384,50-6 244,00 4021 Husvagns & logiförmedling -225 968,00-189 000,00 4057 Bokproduk-Gringo -35 364,00-23 444,00 4090 Lagerändring 335,00-6 600,00 4110 Kostnader kassettkop. -28 502,00-112 381,00 4610 Främmande arbeten -106 654,63-16 250,00 Summa Kostnader hänförbara till nettoomsättningen -779 709,13-660 713,00 Övriga externa kostnader 4017 Kostnader Tidningsprod. -86 017,00-86 860,00 5512 Logi gäster -5 717,00-1 190,00 5515 Logi utlandet -723,00 6050 Elektricitet lokalen -21 787,00-20 263,00 6060 Fjärrvärme kontor Gärdet -31 303,00-30 930,00 6080 Reparationer lokal -9 400,00 6090 Övriga lokalkostnader -15 887,00-22 795,00 6110 Hyra maskiner o. utrustning -16 500,00-28 378,00 6290 Övriga bränslen -108,50 6349 Förbrukningsmaterial -26 203,50-38 244,50 6400 Inköp utrustning -9 356,00-9 053,00 6410 Förbrukningsinventarier -6 441,00-32 186,00 6490 Övrigt förbrukningsmaterial -930,00 6510 Kontorsmaterial -22 641,70-36 447,00 6520 Tidskrifter -4 739,00-3 230,00 6550 Trycksaker -55 189,00-16 499,00 6560 Foto och Film -1 364,00-1 634,64 6570 Dataprogram & Tillbehör -4 222,00-9 054,00 6580 Crossnet, e-mail -4 699,00-3 100,00
Sida: 3 6600 Reparation och underhåll -6 566,00-7 509,00 6730 Revisionskostnader -40 969,00-51 481,50 6740 Licensavtal Dataprog. -1 492,00 6770 Övr. licensavg och serv.avtal -10 820,00-5 082,00 6780 Avtal kopieringsmaskin -63 525,00-4 441,00 6800 Telefon -31 931,03-30 166,68 6810 Avgifter pg -6 867,06-6 980,46 6811 Avgifter bank -14 431,92-10 075,69 6812 Medlemsavgift SMR -37 781,00-33 139,00 6813 Övriga medlemsavg. -9 432,00-10 976,00 6814 CCLI-coyright sånger -1 492,00 6850 Porto -312 375,48-307 631,40 6900 Släpvagn TG -544,00-1 918,00 6950 Bilhyra och bränsle -1 030,00-1 236,00 6960 BUSSHYRA RALINGSÅS -20 246,00 7000 Frakt och transport -8 045,00-4 481,16 7100 Blommor, uppvaktning etc. -5 964,50-2 150,00 7170 Seminarium Align -13 685,00 7171 Representation avdr. gill -20 670,00-14 276,90 7173 Mat och logi gästpred. -1 615,00-481,00 7200 Reklam och Pr -15 273,00-16 213,00 7210 Annonser -86 702,00-89 888,00 7310 Försäkringspremier -4 241,00-4 464,00 7690 Diverse övriga kostnader -3 103,00-1 404,00 Summa Övriga externa kostnader -1 039 606,69-946 280,93 Personalkostnader 4225 Missionärsvol. kort tid -7 335,00-23 850,00 4250 Soc. avg. atp.,missionärer -2 413,00-7 839,00 5010 Lön arbetare, servicepersonal -12 150,00 5040 Lön talare, predikanter -17 125,00 5050 Ers via stiftelse el. egen ver -39 394,00-58 555,00 5070 Lön korttdismissionär -1 920,00 5080 Semesterlöner -127 387,00-172 413,00 5260 Lön administrativ personal -1 003 443,00-1 095 289,00 5265 Lön, bidragsanst. Birger S -230 948,50-237 718,00 5267 Lönebidr.anst. Siv S. -145 501,00-70 772,00 5270 Lön tillf. anställda -200,00-16 424,00 5272 Lön kassettarbete -36 542,00-39 984,00 5510 Ers. fakt. kostn tj.resa -7 751,93-8 475,00 5511 Logi övernattning-tjresa -2 449,00-3 240,00 5520 Traktamente -69 854,00-30 635,00 5530 Resekostn. ersättningar -136 688,31-125 508,00 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift -457 334,41-445 036,00 5611 Soc. avg. semesterlön -56 357,00-57 258,00 5630 Löneskatt -21 117,00-8 988,00 5710 Anställdas pensionsförs. -87 048,00-36 991,00 5780 Övr. personalförsäkring -34 246,00-10 653,00 5800 Kurser, utbildning, friskvård -2 303,00-1 370,00 5850 Jubileumsgåva -5 000,00 5890 Övriga personalomkostnader -2 883,60-11 520,80 5990 Lönebidrag statlig 279 186,00 217 068,00 5995 Lönebidrag pastor (Betel) 240 000,00 324 000,00 Summa Personalkostnader -1 988 204,75-1 921 450,80
Sida: 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7912 Avskrivnin. inventarier -26 038,00-34 436,00 7921 Avskrivningar byggnader -18 633,00-18 633,00 7928 Avskrivn markanläggn -1 523,00 Summa Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -46 194,00-53 069,00 Verksamhetsresultat -70 072,43 135 623,95 Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper 8031 Intäkt försäljn. aktiepost 87 722,40 8032 Utdelning aktiepost 2 190,94 6 969,01 8035 Värdeökn. aktindexobl. 166 074,00 52 409,00 8040 Intäkt fond Ansvar 7 682,87 8041 Intäkt fondkonto Nordbank 37 476,56 8100 Nedskrivning av värdepapper -130 217,00 Summa Resultat från värdepapper 45 730,81 184 576,97 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 142 533,11 36 190,63 8025 Valutaförändring 3 046,83 8113 Ränta skattekonto -10,00 25,00 Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 142 523,11 39 262,46 Räntekostnader och liknande resultatposter 8150 Dröjsmålsränta -56,00-126,00 8160 Dröjesmålsavgift 42,00 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -14,00-126,00 Resultat efter finansiella poster 118 167,49 359 337,38 Resultat före skatt 118 167,49 359 337,38 Årets resultat 8999 Årets resultat 0,00 359 337,38 Obokat resultat 118 167,49 kr