Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701
Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2014-01-01 2014-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 1 226 141 SEK (994 433). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 916 245 SEK (-3 371 864). Resultatet per aktie uppgick till -0,39 SEK (-1,47). Soliditeten uppgick till 38 % (24 %). Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 208 120 aktier per 2014-03-31. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Väsentliga händelser under första kvartalet 2014 Under januari 2014 lämnade Vivoline in en patentansökan angående transportsystem för hjärtan. Under nyttjandeperioden i januari 2014 nyttjades 965 985 teckningsoptioner av serie TO 1. Vivoline tillfördes därmed 7 438 084,50 SEK före emissionskostnader. Vivoline besökte FDA (U.S. Food and Drug Administration) i början av februari 2014 avseende den ansökan som tidigare inlämnats för att utreda vägen till ett marknadsgodkännande av LS1.3. I mars 2014 gjorde Vivoline ett klargörande avseende avtalsrelation med XVIVO. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 7 mars 2014. Pressmeddelandet finns att tillgå på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). Väsentliga händelser efter periodens utgång I april 2014 deltog Vivoline som utställare på den årliga världskongressen ISHLT (The International Society for Heart & Lung Transplantation) för att visa sin nya produkt Vivoline LS2, andra generationens lungevalueringssystem. Vivoline LS2 Sida 2
VD Peter Sebelius kommenterar Det första kvartalet 2014 har passerat och ett antal händelser av särskild vikt bör nämnas. I januari avslutades det sista konverteringstillfället för de teckningsoptioner av serie TO 1 som nyemitterades via vår tidigare genomförda nyemission inför notering på AktieTorget. Totalt nyttjades nästan 90 % av teckningsoptionerna, innebärande att Vivoline tillfördes cirka 7,4 MSEK. Det är naturligtvis glädjande att intresset varit stort, samtidigt som vi skaffat oss goda förutsättningar för att arbeta vidare enligt plan med nya produkter och nya marknader. I januari lämnades en patentansökan in angående transportsystem för hjärtan. Att kunna transportera organ längre sträckor underlättar möjligheten att finna lämplig mottagare, ökar antalet tillgängliga organ samt underlättar logistiken kring transplantation. Vi har hela tiden arbetat fokuserat med patent och kommer att fortsätta att stärka vår patentportfölj. Detta är ett av stegen på vägen mot att se till att majoriteten av donerade organ ska komma behövande patienter tillgodo och att ingen ska behöva avlida på grund av organbrist. Under hela perioden har mycket arbete gjorts för att kunna lansera andra generationens lungevalueringssystem, Vivoline LS2, på ISHLT som är en världskongress inom hjärt- och lungtransplantation. Denna senaste modell är både mindre och smidigare än den tidigare, samtidigt som den har dubbla skärmar och modernare design. Med denna produkt blir vi först med att lansera en andra generation av system. Det finns stort intresse för våra produkter på marknaden och vi har övervägt olika alternativ att förstärka säljorganisationen. I mars startade vi arbetet med att rekrytera en ny säljare. Jag är övertygad om att ytterligare en säljare kommer att gynna försäljningen positivt. Peter Sebelius VD, Vivoline Medical AB Sida 3
Vivoline Medical AB Verksamheten Professor Stig Steen utvecklade under 90-talet en metod som gjorde att donerade lungor kunde bevaras, återställas och testas utanför kroppen inför en transplantation. Denna metod ligger till grund för att Vivoline Medical i dag utvecklar, producerar, marknadsför och säljer lungevalueringssystem med tillhörande engångsutrustning för användning i samband med organtransplantation. Verksamhet driva utifrån Lund, med kontor på Ideon Science Park. Aktien Vivolines aktie noterades på AktieTorget den 15 maj 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2014 uppgick antalet aktier i Vivoline till 15 208 120 stycken och resultatet per aktie per den 31 mars 2014 uppgick till -0,39 SEK. Teckningsoptioner Vid årsstämman den 28 februari 2013 beslutades om ett optionsprogram till anställda. Teckningsoptionerna (504 500 stycken) kan under utnyttjandeperioden från och med den 1 april 2016 till och med den 20 september 2016, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget till en kurs om 8 SEK. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Rapportkalender Halvårsrapport: 2014-08-21 Delårsrapport 3: 2014-11-20 Bokslutskommuniké för 2014: 2015-02-12 Avlämnande av delårsrapport Lund, 22 maj 2014 Vivoline Medical AB Styrelsen Sida 4
Resultaträkning i sammandrag Kvartal 1 Kvartal 1 Helår Helår (SEK) 2014 2013 2013 2012 Nettoomsättning 1 226 141 994 433 7 497 625 6 465 717 Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0 Övriga intäkter 13 506 4 321 69 762 214 788 Summa intäkter 1 239 647 998 754 7 567 387 6 680 505 Rörelsens kostnader Handelsvaror -725 134-380 602-2 767 850-2 156 075 Övriga externa kostnader -4 219 792-1 962 913-8 699 313-7 513 183 Personalkostnader -1 282 993-1 081 987-4 461 462-4 118 543 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -766 969-768 164-3 072 260-2 979 672 Övriga rörelsekostnader -62 326-45 797-98 731-245 710 Summa rörelsens kostnader -7 057 214-4 239 463-19 099 616-17 013 183 Rörelseresultat -5 817 567-3 240 709-11 532 229-10 332 678 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 25 50 27 676 0 Räntekostnader -98 703-131 205-697 797-890 523 Resultat från finansiella investeringar -98 678-131 155-670 121-890 523 Resultat efter finansiella poster -5 916 245-3 371 864-12 202 350-11 223 201 Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 Periodens resultat -5 916 245-3 371 864-12 202 350-11 223 201 Sida 5
Balansräkning i sammandrag (SEK) 2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter forskning och utveckling 3 638 739 4 245 196 6 671 022 Patent 1 604 861 1 629 881 1 671 511 Summa immateriella anläggningstillgångar 5 243 600 5 875 077 8 342 533 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1 222 715 1 192 795 1 739 148 Summa materiella anläggningstillgångar 1 222 715 1 192 795 1 739 148 Summa anläggningstillgångar 6 466 315 7 067 872 10 081 681 Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror 1 983 947 2 230 703 2 101 948 Summa varulager 1 983 947 2 230 703 2 101 948 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 486 243 2 814 941 1 162 592 Övriga fordringar 738 544 622 333 188 731 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 427 603 206 111 332 545 Summa kortfristiga fordringar 3 652 390 3 643 385 1 688 870 Kassa och bank 3 923 757 1 183 985 18 063 Summa omsättningstillgångar 9 560 094 7 058 073 3 803 881 SUMMA TILLGÅNGAR 16 026 409 14 125 945 13 885 562 Sida 6
Balansräkning i sammandrag, fortsättning (SEK) 2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 669 157 626 654 208 333 Ej registrerat aktiekapital 0 0 10 417 Summa bundet eget kapital 669 157 626 654 218 750 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 995 112 2 995 112-7 729 578 Överkursfond 20 585 173 13 515 390 21 947 891 Föregående års resultat -12 202 350 Periodens resultat -5 916 245-12 202 350-11 223 201 Summa ansamlad förlust/fritt eget kapital 5 461 690 4 308 152 2 995 112 Summa eget kapital 6 130 847 4 934 806 3 213 862 Skulder Långfristiga skulder Checkkredit 0 0 3 017 454 Lån 5 447 563 5 447 563 3 043 078 Summa långfristiga skulder 5 447 563 5 447 563 6 060 532 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 618 867 850 940 816 000 Leverantörsskulder 1 721 775 1 269 709 1 132 805 Övriga skulder 173 392 144 683 132 943 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 933 965 1 478 244 2 529 420 Summa kortfristiga skulder 4 447 999 3 743 576 4 611 168 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 026 409 14 125 945 13 885 562 Sida 7
Kassaflödesanalys i sammandrag Kvartal 1 Kvartal 1 Helår Helår (SEK) 2014 2013 2013 2012 Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster -5 916 245-3 371 864-12 202 350-11 223 201 Avskrivningar 766 969 768 164 3 072 260 2 979 672 Förändring i rörelsekapital Förändring kortfristiga fordringar -9 005 0-1 959 515 471 472 Förändring kortfristiga skulder 704 423 4 823 594-3 885 047 622 971 Förändring i lager 246 756-183 728-128 755-317 698 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 207 102 2 036 166-15 103 407-7 466 784 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0-58 450 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -165 413 0 0-489 727 Kassaflöde från investeringsverksamheten -165 413 0-58 450-489 727 Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder 0 89 424 2 404 485-14 432 456 Nyemission/optionslikvider 7 112 287 2 631 246 13 923 294 21 999 974 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 112 287 2 720 670 16 327 779 7 567 518 Periodens kassaflöde 2 739 772 4 756 836 1 165 922-388 993 Likvida medel vid periodens början 1 183 985 18 063 18 063 407 056 Likvida medel vid periodens slut 3 923 757 4 774 899 1 183 985 18 063 Sida 8
Förändring eget kapital i sammandrag Kvartal 1 Helår Helår (SEK) 2014 2013 2012 Bundet eget kapital Aktiekapital IB 626 654 218 750 177 083 Nyemission 42 503 132 275 41 667 Fondemission 0 275 629 0 Aktiekapital UB 669 157 626 654 218 750 Fritt eget kapital Överkursfond IB 13 515 390 0 0 Nyemission 7 069 783 13 659 769 21 947 891 Fondemission 0-275 629 0 Teckningsoptioner 0 131 250 0 Överkursfond UB 20 585 173 13 515 390 21 947 891 Balanserat resultat 2 995 112 2 995 112-7 729 578 Föregående års resultat -12 202 350 0 0 Periodens resultat -5 916 245-12 202 350-11 223 201 Summa -15 123 483-9 207 238-18 952 779 Summa eget kapital 6 130 847 4 934 806 3 213 862 Sida 9
Vivoline Medical AB (publ), Scheelevägen 17, 223 70 Lund Telefonnummer: +46 46 286 21 40 www.vivoline.se