Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration 900,00 2 130107 Bygdegårdarnas riksförbund - försäkring mm 1 1020 Postgiro 4957,00 2 6090 Bygdegårdsdistrikt kostnad 4957,00 3 130116 Nordic Ink 1 1020 Postgiro 394,00 2 4010 Inköp materiel och varor 394,00 4 130131 Uppsala Vatten 1 1020 Postgiro 625,00 2 6030 Drift o underhållskostnader 625,00 3 6030 Drift o underhållskostnader 625,00 4 4130 Slam och sopor 625,00 5 130206 Björklinge energi 1 1020 Postgiro 2600,00 2 6020 Energikostnader 2600,00 6 130206 Utnyttjande av kredit Vete katten vad detta är, men någon form av kreditering 1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson 8 130206 Mona Hägerman 9 130206 Joakim Alvbäcken 10 130206 Eva Hedberg 11 130206 Lotta Westman 12 130206 Per-Arne Larsson 13 130206 Roger Burlin
Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 2 14 130206 Lotta Selg 15 130206 Lena Sjöblom 16 130206 Kerstin Fromm 17 130206 Bernt Sjösten 18 130206 Yvonne Johansson 19 130206 Magnus Simonsson 20 130206 Annika Turesson 21 130206 Marianne Wåhlin 22 130206 Bankgiroavgift 1 1020 Postgiro 3,00 2 7690 Övr kostnader 3,00 3 7690 Övr kostnader 3,00 4 4110 Administration 3,00 23 130206 Birgitta Karlsson 24 130206 Kerstin Eriksson
Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 3 25 130211 Mat 1 1020 Postgiro 120,85 2 4130 Slam och sopor 120,85 3 4130 Slam och sopor 120,85 4 3130 Arrangemang 120,85 26 130219 Stina Larsson 27 130220 Bengt Hedberg 28 130221 Andreas Lindberg 29 130227 Björn Burlin 30 130227 Jonas Ragnarsson 31 130227 Agneta Ekström 32 130402 Uppsala vatten 1 1020 Postgiro 709,00 2 6030 Drift o underhållskostnader 709,00 3 6030 Drift o underhållskostnader 709,00 4 4130 Slam och sopor 709,00 33 130402 Uppsala bygdegårds distr 1 1020 Postgiro 450,00 2 6090 Bygdegårdsdistrikt kostnad 450,00 3 1020 Postgiro 3,00 4 7690 Övr kostnader 3,00 5 7690 Övr kostnader 3,00 6 4110 Administration 3,00 34 130402 Erika Östling 35 130402 Mats Ekström 36 130402 Fam davidsson Trygg Eliasson 37 130410 Extra nycklar 1 1020 Postgiro 506,00 2 6030 Drift o underhållskostnader 506,00 38 130412 Lars eriksson 39 130412 Upplands energi 1 1020 Postgiro 4915,00 2 6020 Energikostnader 4915,00 40 130502 Sören Palmquist 41 130517 Anna Jansson, Håkan Mörngård 42 130530 Göran Nilsson
Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 4 43 130530 Filmkväll 25/5 1 1020 Postgiro 90,00 2 3130 Arrangemang 90,00 44 130605 Postgiro avgift 2 4110 Administration 1,50 45 130610 Roger Burlin 2 3120 Uthyrning Intäkter 150,00 46 130611 Lotta Westman 2 3120 Uthyrning Intäkter 300,00 47 130618 Östfora samfällighet 2 3120 Uthyrning Intäkter 300,00 48 130618 Gunilla Eriksson och Per hedberg 3 1020 Postgiro 150,00 4 3120 Uthyrning Intäkter 150,00 49 130826 upplands energi 1 1020 Postgiro 2548,00 2 6020 Energikostnader 2548,00 50 130826 Justering av IB Justering av felaktigt uppställd ingående balans 1 2910 Eget kapital (Fonder) 7372,61 2 2110 Diverse skulder 7372,61 3 2910 Eget kapital (Fonder) 7372,61 Tillagd 13-08-26 av TN 4 2110 Diverse skulder 7372,61 Tillagd 13-08-26 av TN 51 130830 Div utlägg Annik T 1 1020 Postgiro 211,00 2 4010 Inköp materiel och varor 211,00 52 130830 Postgiroavgift från ver 27/39 53 130904 Postgiroavgift 54 130906 Gudmundsson/Birnir 55 130910 Filmkväll 1 1020 Postgiro 75,00 2 1020 Postgiro 145,00 3 4010 Inköp materiel och varor 75,00 4 4010 Inköp materiel och varor 145,00 5 4010 Inköp materiel och varor 220,00 6 3130 Arrangemang 220,00 56 130911 Christian Lindberg och återköp fr filmkväll Thomas Nordlöv har återköpt öl och korv fr inställd filmkväll 2 1020 Postgiro 101,00 3 1020 Postgiro 75,00 4 4010 Inköp materiel och varor 101,00
Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 5 56 130911 Christian Lindberg och återköp fr filmkväll forts... 5 4010 Inköp materiel och varor 75,00 6 3110 Medlemsavgifter Intäkter 150,00 7 4010 Inköp materiel och varor 186,00 8 3130 Arrangemang 186,00 57 130912 WC-stol 1 1020 Postgiro 1430,00 2 4010 Inköp materiel och varor 1430,00 3 4010 Inköp materiel och varor 1430,00 4 6030 Drift o underhållskostnader 1430,00 58 130924 Stolar och bord samt porslin 1 1020 Postgiro 200,00 2 3120 Uthyrning Intäkter 200,00 59 130927 Cancerfonden Styrelseledamoten Marianne Wåhlins begravning. Utlägg till Cancerfonden gjort av kassören Thomas Nordlöv 1 1020 Postgiro 500,00 2 7690 Övr kostnader 500,00 60 130930 Uppsala Vatten 1 1020 Postgiro 713,00 2 6030 Drift o underhållskostnader 713,00 3 6030 Drift o underhållskostnader 713,00 4 4130 Slam och sopor 713,00 61 131009 Trivselkväll 1 1020 Postgiro 2000,00 2 1020 Postgiro 1220,00 3 3130 Arrangemang 780,00 62 131009 63 131009 Fondöverföring och Upplands Energi 1 1020 Postgiro 8000,00 2 1050 Bank Nordea 8000,00 3 1020 Postgiro 1917,00 4 6020 Energikostnader 1917,00 64 131120 Östfora Samfällighetsförening 1 1020 Postgiro 500,00 2 3120 Uthyrning Intäkter 500,00 65 131204 66 131210 Rönninge Kör och Ridklubb 1 1020 Postgiro 500,00 2 3120 Uthyrning Intäkter 500,00 67 131210 En överföring från egentligen Drift och underhåll (tidigare Slam och sopor) till Arrangemang 1 4130 Slam och sopor 120,85 2 3130 Arrangemang 120,85 68 131210 Grötfest med mera Inköp av diskmedel, borstar, wettedukar, mm har skett av Annika Thuresson enl kvitton 1 3130 Arrangemang 890,00
Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 6 68 131210 Grötfest med mera forts... 2 3130 Arrangemang 533,00 3 1010 Kassa 357,00 4 6030 Drift o underhållskostnader 165,40 5 1010 Kassa 165,40 69 131210 Internet Nordlöv Thomas Nordlöv har betalat serverplats och domänavgift för hemsidorna. Tillägg 1 kr och 25 öre för utskrift av faktura. Detta kvittas mot medlemsavgift för familjen Nordlöv. Anne, Daniel, Lina och Thomas. 1 4110 Administration 298,75 2 4110 Administration 1,25 3 3110 Medlemsavgifter Intäkter 300,00 70 131219 Relita. Spolning av brunn. 1 1020 Postgiro 2 143,00 2 6030 Drift o underhållskostnader 2 143,00 71 131219 Toner 15% av kostnaden för en toner sv/v, vilket även får inkludera papper, kuvert och litet porto. 1 1010 Kassa 81,00 2 4110 Administration 81,00 72 131230 Uppsala Vatten 1 1020 Postgiro 625,00 2 4130 Slam och sopor 625,00 73 131231 Årets resultat 1 8999 Redovisat resultat 16 100,75 2 2919 Redovisat resultat 16 100,75 Antal verifikationer: 73 Antal transaktioner: 191 Omslutning: 83 982,42 83 982,42