Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ)
Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie* uppgick till 0,18 SEK (-0,05) Soliditeten uppgick per 2008-09-30 till 96 % (100) 2008-01-01 2008-09-30 (9 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 426 049 SEK (-533 176**) Resultatet per aktie* uppgick till 0,30 SEK (-0,11) * Beräknas på 4 834 000 utestående aktier. ** Observera att bolaget som jämförelseperiod har valt att redovisa resultatet från bolagsbildningen fram till periodens utgång; 2006-10-23 2007-09-30. Definitioner Resultat per aktie = Resultat efter skatt/antal aktier. Soliditet = Eget kapital +72 % obeskattade reserver/balansomslutning. Aktieinnehav 2008-09-30 Listade bolag: 5 026 004 SEK Icke listade bolag: 478 800 SEK Kassa och bank: 2 011 027 SEK Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2008: 2009-02-18 Tredje kvartalet 2008 Tredje kvartalet 2008 har varit händelserikt för Ulyss. På aktiemarknaden har det under tredje kvartalet varit tvära kast. Många småbolag som är listade på mindre marknadsplatser har under perioden förlorat mycket i värde och likviditeten har delvis varit låg. Ulyss har, med anledning av detta, under tredje kvartalet lagt fokus på att skapa likvider med syfte att öka bolagets ägarandel i intressanta, för tillfället lågt värderade bolag. Arbetet har visat sig vara lönande och trots det finansiella klimatet har Ulyss redovisat ett starkt resultat under tredje kvartalet. I slutet av det tredje kvartalet påbörjades arbetet med att göra organisationen än mer kostnadseffektiv. Detta arbete kommer att fortgå under fjärde kvartalet, under ledning av bolagets styrelseordförande Johan Kaltenbrunner. Ulyss beräknar att kunna se resultat av ovan nämnd omorganisering redan under första kvartalet 2009, då bland annat bolagets bokföring är planerad att skötas internt med låga kostnader som följd. Framtiden Ulyss har efter periodens utgång, genom deltagande i en aktiespridning i en mindre emission, tillförts extra kapital. Henrik Arnesson har under eftermiddagen den 30 oktober 2008, av personliga skäl, valt att avgå som VD och styrelseledamot i Ulyss. Övriga i styrelsen och Henrik Arnesson har ömsesidigt kommit överrens om att hans uppdrag upphör med omedelbar verkan. För att ersätta Arnesson i styrelsen kommer Ulyss att kalla till extra bolagsstämma, så snart Ulyss kan presentera förslag på en eller flera nya styrelsemedlemmar. Därutöver har Ulyss inlett arbetet med att rekrytera ny VD i bolaget. Väsentliga händelser under perioden Ulyss har inga väsentliga händelser att rapportera under perioden. Väsentliga händelser efter perioden Henrik Arnesson har valt att, med omedelbar verkan, avgå som VD och styrelseledamot i Ulyss.
3 styrelseordförande har ordet Den senaste tiden har jag inriktat mig på att skapa den rätta modellen för Ulyss fortsatta arbete, såväl avseende administrationen i bolaget som vilka investeringar vi skall fokusera på. Vår pågående omorganisering förväntas att visa positiva effekter redan under första kvartalet 2009. Den grundtanke som vi hade när Ulyss bildades har vi, utifrån hur verkligheten ser ut, under resans gång fått omvärdera. Detta arbete kommer med stor sannolikhet att fortgå även framöver, med tanke på den ständigt föränderliga aktiemarknaden. Tack vare Ulyss slimmade och flexibla organisation har vi goda möjligheter att på ett effektivt sätt förändras i takt med marknaden. Jag kommer framöver att arbeta operativt i stor utsträckning, detta för att fortsätta utveckla Ulyss, som jag tror kan bli mycket framgångsrikt gällande placeringar i små, listade bolag. Initialt kommer jag att leda arbetet med att hitta lämpliga personer som kan ersätta Henrik Arnesson, både som VD och styrelseledamot. Det rådande börsklimatet till trots ser vi, med försiktighet, fram emot en spännande avslutning på 2008. Styrelseordförande, Johan Kaltenbrunner Ulyss AB (publ) Ulyss AB (publ) är ett investmentbolag, vars investeringar företrädesvis görs i bolag som står inför listning på en småbolagslista. Affärsmodell Ulyss skall genom strategiska investeringar i mindre bolag kontinuerligt skapa en hög avkastning på Ulyss kapital. Investeringar skall företrädesvis ske i bolag som står inför notering alternativt anslutning till en småbolagslista. Investeringarna skall vara korta. Tidsspannet kan dock variera, beroende på vid vilken tidpunkt Ulyss går in ett bolag, samt även på börsklimatet och bolagens utveckling. Det skall finnas en tydlig exit, vanligen genom listning som möjliggör försäljning av aktier i den löpande handeln. Därutöver kommer Ulyss kontinuerligt att beakta alternativa sätt att avyttra innehaven i portföljbolagen. Ulyss avser att sprida sina investeringar för att reducera riskprofilen. Bolagets kassa skall inte vara större än att kapitalet kontinuerligt skall kunna hållas i rörelse. Kassan skall årligen optimeras genom en offensiv utdelningspolitik. Investeringarnas beloppsmässiga storlek kommer att styras av avkastningspotential i förhållande till risk samt av hur snabb exit Ulyss beräknar kunna göra. Målsättning Ulyss målsättning är att årligen uppnå en avkastning om minst 50 % på Ulyss totala kapital och att kunna lämna utdelning till aktieägarna för respektive verksamhetsår. Vision Ulyss vision är att bli det självklara alternativet för investerare som är intresserade av att investera i mindre bolag. De så kallade småbolagsfonderna har blivit allt vanligare. Dock är det få eller inga fonder som investerar i de allra minsta bolagen. Det innebär att den som är intresserad av exponering mot dessa bolag är hänvisad till att själv köpa och äga aktier i dem. Ulyss är enligt styrelsens bedömning ett lämpligt alternativ för den som annars själv köper och äger aktier i mindre bolag alternativt för den som inte tidigare har investerat i dessa mindre bolag. Investeringskriterier Investeringen skall företrädesvis ske i bolag som står inför listning på en småbolagslista. Investeringen skall inte vara större än att styrelsen gör bedömningen att en försäljning av innehavet kan ske under en kortare tidsperiod utan att pressa aktiekursen. Detta innebär i praktiken att det finns en relation mellan bedömd likviditet i aktien och Ulyss storlek på investeringen. Det skall finnas en tydlig exit, vanligen genom listning, som möjliggör försäljning av aktier i den löpande handeln. Utdelningskriterier Ulyss kommer årligen att göra en utvärdering och analysera årets resultat och utvecklingen av marknadsläget, för att bedöma hur mycket kapital som är optimalt att hålla i rörelse. Genom en offensiv utdelningspolicy kommer Ulyss att dela ut överskott till aktieägarna. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisningen. Aktien Ulyss AB (publ) anslöts den 2 maj 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 2008-09-30 var 4 834 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Ulyss vinst och tillgångar. Under tredje kvartalet 2008 handlades aktien till en kurs om lägst 0,82 och högst 1,15 kronor per aktie. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Ulyss revisor.
Resultaträkning (SEK) 2008-07-01-2008-09-30 2007-07-01-2007-09-30 2008-01-01-2008-09-30 2006-10-23-2007-09-30* Värdeförändring finansiella instrument 1 067 817-40 262 2 047 504 47 153 Övriga intäkter 0 15 600 3 218 108 612 Resultat från förvaltningsverksamheten 1 067 817-24 662 2 050 722 155 765 Administrationskostnader -209 633-200 943-624 014-688 945 Rörelseresultat 858 184-225 605 1 426 708-533 180 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 4 Räntekostnader och liknande resultatposter -175 0-659 0 Resultat efter finansiella poster 858 009-225 605 1 426 049-533 176 Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 Periodens resultat 858 009-225 605 1 426 049-533 176 *Observera att bolaget som jämförelseperiod har valt att redovisa resultatet från bolagsbildningen fram till periodens utgång.
Balansräkning (SEK) 2008-09-30 2007-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Filmrättigheter 0 150 000 Summa anläggningstillgångar 0 150 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 225 684 412 329 Interimsfordringar 53 100 58 584 Kortfristiga placeringar Aktier och andelar 5 504 804 3 751 512 Kassa och bank 2 011 027 1 818 002 Summa omsättningstillgångar 7 794 615 6 040 427 Summa tillgångar 7 794 615 6 190 427 EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 4 834 000 4 834 000 Fritt eget kapital Överkursfond 1 914 840 1 914 840 Balanserad vinst/förlust -716 367 0 Periodens resultat 1 426 049-716 367 Summa eget kapital 7 458 522 6 032 473 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 233 093 54 954 Övriga skulder 3 000 3 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 000 100 000 Summa kortfristiga skulder 336 093 157 954 Summa eget kapital och skulder 7 794 615 6 190 427
Kassaflödesanalys (SEK) 2008-01-01-2008-09-30 2006-10-23-2007-09-30* Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella intäkter & kostnader 1 426 708-307 574 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 0 524 204 Finansnetto -659 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 1 426 049 216 634 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändringar av kortfristiga placeringar -1 753 292-3 403 540 Förändringa av kortfristiga fordringar 192 129-229 740 Förändringar av kortfristiga skulder 178 139 36 518 Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 025-3 380 128 Investeringsverksamheten Förändring immateriella anläggningstillgångar 150 000 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 150 000 0 Finansieringsverksamheten Nyemission 2007-01-12 0 100 000 Nyemission 2007-04-18 0 6 128 840 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 6 228 840 Förändring av likvida medel 193 025 2 848 712 Likvida medel vid periodens början 1 818 002 100 000 Likvida medel vid periodens slut 2 011 027 2 948 712 *Observera att bolaget som jämförelseperiod har valt att redovisa resultatet från bolagsbildningen fram till periodens utgång.
Förändring i eget kapital (SEK) Ingående balans per 2007-01-01 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Nybildning 100 000 0 0 0 100 000 Nyemission 4 734 000 1 914 840 0 0 6 648 840 Årets resultat 0 0 0-716 367-716 367 Utgående balans per 2007-12-31 4 834 000 1 914 840 0-716 367 6 032 473 Ingående balans per 2008-01-01 Ingående balans 4 834 000 1 914 840 0-716 367 6 032 473 Omföring fg års resultat 0 0-716 367 716 367 0 Periodens resultat 0 0 0 1 426 049 1 426 049 Utgående balans per 2008-09-30 4 834 000 1 914 840-716 367 1 426 049 7 458 522
Ulyss AB (publ) Box 76, 296 22 Åhus Telefon: 044-78 50 550 Fax: 044-78 50 59 E-post: info@ulyss.se Hemsida: www.ulyss.se