Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgiften inom parentes avser föregående år.
RESULTATRÄKNING Not 2016 2015 Föreningens intäkter Bidrag 2 694 710 702 553 Verksamhetsintäkter 3 193 540 189 142 Sålda tjänster och lokaluthyrning 74 469 86 524 Övriga verksamhetsintäkter 4 176 833 126 329 1 139 552 1 104 548 Föreningens kostnader Verksamhetskostnader -314 704-366 428 Övriga externa kostnader -1 122 943-1 270 053 Personalkostnader 5-2 152 067-2 449 406 Avskrivningar -3 841-1 951-3 593 555-4 087 838 Rörelseresultat -2 454 003-2 983 290 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 058 268 2 376 915 Räntekostnader och liknande resultatposter -1-259 1 058 267 2 376 656 Resultat efter finansiella poster -1 395 736-606 634 ÅRETS RESULTAT -1 395 736-606 634 Förändring av ändamålsbestämda medel Årets resultat enligt resultaträkningen -1 395 736-606 634 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år. 197 130 384 413-1 198 606-222 221 2 av 7
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2016-12-31 2015-12-31 Anläggningstillgångar NOT Materiella anläggningstillgångar Inventarier 33 291 37 132 Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror 4 414 4 679 Kortfristiga fordringar Skattefordringar 8 580 0 Övriga kortfristiga fordringar 35 078 34 860 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 189 055 157 892 232 713 192 752 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 15 313 711 14 790 197 Kassa och bank 382 845 2 323 699 Summa omsättningstillgångar 15 933 683 17 311 327 SUMMA TILLGÅNGAR 15 966 974 17 348 459 3 av 7
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016-12-31 2015-12-31 Eget Kapital 9 Fritt eget kapital Ändamålsbestämda medel 7 090 982 7 288 112 Balanserat kapital 8 197 801 9 396 407 15 288 783 16 684 519 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 86 463 195 369 Skatteskuld 3 352 Övriga skulder 75 732 69 612 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 515 996 395 607 Summa kortfristiga skulder 678 191 663 940 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 966 974 17 348 459 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 4 av 7
Not 1 Redovisningsprinciper Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och BFNs allmäna råd för ideella föreningar. Om inget annat anges är principerna oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematisk över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Inventarier 3-10 Datorer 3 Värdepapper Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärde, dvs enligt lägsta värdets princip. Kollektiv värdering av värdepappren tillämpas som värderingsprincip. Not 2 Bidrag 2016 2015 Stockholm Stad 445 000 445 000 Lönebidrag 249 710 257 553 Summa 694 710 702 553 Not 3 Verksamhetsintäkter 2016 2015 Batteriförsäljningsintäkter 13 410 9 705 Serveringsintäkter 0 11 497 Programintäkter 0 11 600 Medlemsavgifter exkl. förbundsavgift 179 540 156 340 Språkrörsintäkter 590 0 193 540 189 142 Not 4 Övriga verksamhetsintäkter 2016 2015 Kunghallen Bingo 37 862 36 807 Gåvor 83 854 12 890 Utnyttjade projektmedel 42 015 Övriga inäkter 55 118 34 617 176 833 126 329 Not 5 Löner, andra ersättnignar och sociala kostnader 2016 2015 Antal anställda Kvinnor Sverige 1,50 1,50 Män Sverige 2,83 2,90 Totalt 4,33 4,40 I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp. Detta har gjort med städ av punkt 5 i BFNAR 2002:9. Löner och andra ersättningar Styrelse 46 237 57 425 Övriga anställa 1 440 629 1 605 578 Totala löner och ersättningar 1 486 866 1 663 003 Sociala kostnader 484 812 572 093 Pensionskostnader 73 737 125 101 5 av 7
Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2016 2015 Utdelning 552 011 760 502 Räntor 209 211 Realisationsresultat vid försäljningar 506 048 1 616 202 1 058 268 2 376 915 Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2016 2015 Ingående anskaffningsvärde 483 343 475 256 Årets förändring - Inköp 0 38 412 - Försäljning och utrangeringar 0-30 325 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 483 343 483 343 Ingående avskrivningar -446 211-474 585 Årets förändring - Försäljning och utrangeringar 0 30 325 - Avskrivningar -3 841-1 951 Utgående ackumulerade avskrivningar -450 052-446 211 Utgående restvärde enligt plan 33 291 37 132 Not 8 Kortfristiga placeringar 2016 2015 Redovisat värde, totalt 15 313 711 14 790 197 Varav noterade aktier och andelar: Redovisat värde 10 815 475 10 574 795 Börsvärde eller motsvarande 13 291 214 11 974 837 Not 9 Eget kapital Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt kapital Aktiekapital Reservfond Fritt egt kapital Ingående balans 7 288 112 9 396 407 16 684 519 Utnyttjade ändamålsbestämda medel -197 130 197 130 0 Årets resultat 0-1 395 736-1 395 736 Eget kapital 2016-12-31 7 090 982 8 197 801 15 288 783 2016 2015 Ändamålsbestämda medel: Anna Bexell 1 016 090 1 016 090 "Eget hus" insamling och avkastning 1 194 478 1 194 478 Inga Larsson 165 947 165 947 Harry Olstone 650 244 650 244 Harry Rungård 101 125 101 125 Ragnar Feith 227 710 227 710 Hilda Rundgren 84 900 84 900 Uppsökande verksamhet bland äldre behövande och bidrag till sommarvistelse 3 638 078 3 835 208 Ständiga medlemmars fond 12 410 12 410 7 090 982 7 288 112 6 av 7
Stocholm 2017-03-14 Lars Lindberg Ordförande Anna Quarnström Ludvig Ahlström Jan Lamby Ingalill Olli Magnus Nordström Jenny Morelli Ahmed Sheikhdahir Gunnar Rosegren Vår revisionsberättelse har lämnats 2017- Hanna Rexhammar Auktoriserad revisor Ulla-Britt Jensen Förtroendevald revisor 7 av 7