ÅRSREDOVISNING avseende räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen
ÅRSREDOVISNING för Dataföreningen i Sverige Stockholmskretsen VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsidé/Syfte Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen är en ideell förening med säte i Stockholm. Dataföreningen skall aktivt verka för att främja en sund utveckling och användning av informationsteknik bl.a. genom att vara det naturliga alternativet för kontakter och kompetensutveckling för personer som verkar inom området informationsteknologi eller där tekniken har stort inflytande. Dataföreningens ändamål är att aktivt verka för en sund utveckling och användning av informationsteknik i samhället främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och angelägna utvecklingsåtgärder främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster fortlöpande ha internationella kontakter inom IT området och bevaka utvecklingen Flerårsöversikt 2011 2010 2009 2008 2007 Medlemsavgifter 513 986 602 768 2 023 593 2 174 442 2 549 920 Verksamhetsresultat - 388 053-886 269-1 223 845-1 209 417-154 417 Förmögenhet 6 338 451 6 568 619 7 420 825 8 456 762 9 430 234 Antal medlemmar 9 306 9 514 10 679 11 729 12 472 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel inkl årets resultat disponeras på följande sätt. Balanseras i ny räkning 6 064 373 Summa eget kapital 6 064 373 Beträffande resultatet under året samt ställningen den 31 december 2011 hänvisas i övrigt till följande resultaträkning och balansräkning jämte tillhörande noter. Sida 2 av 12
Fakta om kretsen Dataföreningen i Sverige är uppdelad i sex olika kretsar varav Stockholmskretsen sträcker sig från Gävle Örebro Södertälje Gotland och är den till medlemsantalet största kretsen i föreningen. Vi hade vid årets slut 9 306 betalande medlemmar. Vid förra årets slut uppgick antalet medlemmar som betalt medlemsavgiften till 9 514. Vi startade en genomgripande verksamhetsförändring under 2010 med inriktning att nå arbetsgivare med erbjudandet om kostnadseffektiv kompetensutveckling. Under året har vi provat oss fram att på olika sätt nå arbetsgivare med budskapet och insett att det kräver intensiv och fokuserad försäljning vilket det under året inte funnits resurser till. Vi bedömer att en gemensam samlad försäljningsinsats över hela landet skulle skapa förutsättningar att nå den förväntade effekten. Detta skulle kunna vara en uppgift som Dataföreningen i Sverige ansvarar för och avsätter resurser till. Vi fortsätter att fokusera på Nätverkandet vår kärnverksamhet, utvecklar processerna och metoderna löpande. Styrelsens sammansättning Ordf Fredrik Birkhammar HL Display V. ordf Magnus Höij IDG/Internetworld Ledamöter Åsa Edner Symantec Carolina Hellström Systeam Malin Sievers Randa consulting Per-Ola Sjöswärd Rikspolisstyrelsen Sven Törnkvist Google Adj ledamot Björn Öström Adoperator Adj ledamot/ Föreningsdirektör Inger Gran Dataföreningen, Stockholmskretsen Styrelsemöten och styrelsearbetet Under verksamhetsåret har styrelsen haft 12 protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet i mars. Styrelsen har under året arbetat enligt den fastställda arbetsordningen för styrelse och föreningsdirektör. Åsa Edner har varit mammaledig under året och därmed inte deltagit i styrelsens arbete. Björn Öström har varit adjungerad av styrelsen, till styrelsen under hela året. Även Jan Dahlin har varit adjungerad till styrelsen del av året. Revisorer Revisorer under verksamhetsåret har varit Anne Lengholt, PwC och Rolf Berndtson, Berndtson & Partner. Revisorssuppleanter har varit Peter Reiner, PwC och Peter Lundh, Sandvik AB. Valnämnden Valnämnden har bestått av Elisabeth Stjernstoft SYSteam, sammankallande, Lars Dahmén IDG, Gunnar Hesse Gunnar Hesse AB och Jonas Selberg, Telenor. Elisabeth Stjernstoft har varit kretsens representant i Dataföreningen i Sveriges valnämnd. Sida 3 av 12
Anställd personal Under första halvåret 2011 hade Stockholmkretsens ingen anställd personal, från 1 juli har föreningsdirektör Inger Gran varit heltidsanställd i kretsen. Vissa tjänster har utförts av henne på uppdrag av DF Stockholm AB vilket fakturerats bolaget. Dessutom har vissa tjänster utförts på uppdrag av Dataföreningen i Sverige vilka också har fakturerats. Stockholmskretsens Årskrönika Ur administrativ synvinkel var 2011 ett år under förändring både när det gäller resurser i form av personal och it-system under utveckling. Kärnverksamheten - Nätverkandet i pågående form fördes över till DF Stockholm AB. Kretsen fokuserade på initiering av nya nätverk. easyfairs mässan i Kista var under 2011 platsen för Cloud Swedens ettårs jubileum. Vi arrangerade fyra debatter och fem webinarer på plats. Vi genomförde den årliga resan till USA i oktober. Precis som tidigare reste vi både till San Francisco och New York, 13 deltagare från olika branscher deltog i arrangemanget. Utvärdering av årets resa var lika i topp som andra år. Detta är en av kretsens mycket välkända aktiviteter som vi arrangerat i mer än 20 år med samma goda utvärdering från deltagarna. Ett DFS YP har med vår hjälp också etablerat sig i Västra kretsen. Cloud Sweden, Dataföreningens kompetensnätverk när det gäller cloud computing har fortsatt sitt ideella arbete med att ta fram riktlinjer och checklistor. Syftet är att öka kompetensen hos de som står i begrepp att använda molntjänster och skapa förutsättningar för ökad säker användning av molntjänster. Cloud Sweden använder LinkedIn som arena där vi för diskussioner och berättar om hur verksamheten utvecklar sig. Målet var att det skulle vara 1500 medlemmar på LinkedIn till årsskiftet 2011/2012 vilket uppfylldes med råge. Förutom aktiviteter riktade till verksamheten har vi etablerat ett samarbete med SIS-molnetgrupp och EuroCloud Sweden en leverantörsorganisation med rötter inom EU. Sida 4 av 12
Ett annat projekt är IT-historieprojektet Från matematikmaskin till IT som syftar till att lära av historien och att åstadkomma en tydligt profilerad nationell kraftsamling för att bygga upp en kunskapsbas över den svenska IT-historien. Steg ett i projektet är avslutat och vi har börjat projektera fortsättningen, dokumentation av tiden mellan 1980 >, IT-samhällets genombrottstid. För att ta fram en kunskapsöversikt och problemformulering sökte Dataföreningen i Sverige forskningsbidrag från.se. Ansökan beviljades och forskningsprojektet genomfördes under första kvartalet 2011 med ledning av Stockholmskretsen. Kjell Hultman stipendiet Sedan 2003 delar vi, i samband med årsmötet, ut Kjell Hultman-stipendiet. Ett stipendium som uppmärksammar en eller flera personer som verkat för en sund utveckling och användning av IT i samhället. Följande personer har hittills fått stipendiet: Vd Jonas Birgersson, Seniorkonsult Olav Björk, Kommundirektör Lennart Jonasson, Professor Martin Ingvar, Entreprenörerena Christofer Sundberg och Linus Blomberg, Säkerhetsexperterna Anne-Marie Eklund Löwinder och Per Hellqvist, Stefan Kervefors med SVT Play och 2010 fick Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling, Gapminder stipendiet. Namnet på stipendiaten för 2011 kommer att offentliggöras i samband med årsmötet den 15 mars 2012. Uppföljning av 2011 och budget för 2012 Budget 2011 (reviderad) Resultat 2011 Budget 2012 Medlemsavgifter (70: -/medlem 9 000 medlemmar) 630 000 514 000 630 000 Övriga intäkter 0 418 000 500 000 Ränteintäkter 0 83 000 83 000 Totala intäkter 630 000 1 015 000 1 213 000 Kjell Hultman stipendiet 12 000 12 000 15 000 Årsmöte 0 50 000 15 000 Nätverk, uppstart 0 55 000 Arvoden, styrelse, revisor m. fl 78 000 78 000 95 000 Lönekostnader inkl soc o pension 744 000 744 000 1 500 000 Övrigt 222 000 381 000 100 000 Totala kostnader 1 056 000 1 320 000 1 725 000 Resultat -426 000-305 000-512 000 Förslag på särskilt satsningsområde 2012: Stockholmskretsen bidrar till utveckling av DF i Sverige genom att Inger Gran arbetar 1/3 av sin tid med Paraplyprojektet och kretsen satsar SEK 500 000 till detta som avsätts från befintligt kapital. Sida 5 av 12
RESULTATRÄKNING BELOPP I SEK NOT 2011-01-01-2011-12-31 2010-01-01-2010-12-31 Medlemsavgifter 1 513 986 602 768 Verksamhetsintäkter 2 418 648 1 365 766 932 634 1 968 534 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader 3, 4-1 320 687-2 854 803 Verksamhetsresultat - 388 053-886 269 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter m m 83 116 201 656 Räntekostnader - 0-49 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt - 304 937-684 662 Resultat före skatt - 304 937-684 662 Skatt 5-21 666-13 270 Årets resultat - 326 603-697 932 Sida 6 av 12
BALANSRÄKNING BELOPP I SEK NOT 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 76 200 72 339 Skattefordran 0 78 757 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 241 0 Summa kortfristiga fordringar 93 441 151 096 Kortfristiga placeringar 6 6 236 136 6 485 560 Kassa och bank 228 352 65 196 Summa omsättningstillgångar 6 557 929 6 701 852 Summa TILLGÅNGAR 6 557 929 6 701 852 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Övrig kapitalbehållning 6 390 976 7 088 908 Redovisat resultat -326 603-697 932 Summa eget kapital 6 064 373 6 390 976 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 32 574 146 518 Skatteskulder Övriga skulder 8 122 070 39 020 0 0 Upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter 9 299 892 164 358 Summa kortfristiga skulder 493 556 310 876 Summa EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 557 929 6 701 852 Sida 7 av 12
Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Utställd kapitaltäckningsgaranti för DF Stockholm AB Obegränsad Inga Sida 8 av 12
NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Not 2 Medlemsavgifterna gäller januari till december 2011 och för perioden januari april 2010. Verksamhetsintäkter 2011 2010 Nätverk 0 0 Studieresor Övriga intäkter 0 418 648 65 510 1 300 256 418 648 1 365 766 Not 3 Verksamhetskostnader 2011 2010 Utveckling * -270 730-1 642 853 Nätverk 0-697 268 Medlemsvård 0-349 923 Expansion/projekt -181 409-1 119 Övrigt - 868 548-163 640 Summa verksamhetskostnader - 1 320 687-2 854 803 Utveckling * Studieresor (ingår i projekt ovan) Seminariekostnader Produktion och ekonomi Summa Utveckling 0 0 270 730-270 730-15 665-660 508-966 680-1 642 853 Sida 9 av 12
Not 4 Personalkostnader Under året utbetalda löner avser ersättning för föreningsdirektör under perioden 1 juli 31 december. Styrelsen består av 7 personer (4 män och 3 kvinnor) samt två adjungerade (1 man och 1 kvinna) 2011 2010 Styrelse och valberedning Löner och ersättningar 68 000 60 000 Pensionskostnader - - Övriga anställda Löner och ersättningar* 467 703 760 608 Pensionskostnader 253 008 239 822 Övriga sociala avgifter 140 448 312 727 *lönekostnad för 2010 avser tiden januari - juli 929 159 1 373 157 Not 5 Skatt Föreningen betalar skatt för ränteintäkter. Not 6 Kortfristiga placeringar Andelar/ Nom belopp Bokfört värde Marknadsvärde SEB Penningmarknadsfond 23 st 504 515 SEB Hedge Fixed Income 977 st 992 704 958 917 SEB Obligationsfond Flex 174 472 st 3 650 125 3 783 383 SEB Företagobligationsfond 7 382 st 800 000 868 160 SEB Short Bond Fund HNW 78 934 st 792 803 899 239 6 236 136 6 510 214 Sida 10 av 12
Not 7 Eget kapital Övrig kapitalbehållning Redovisat resultat Ingående balans 7 088 908-697 932 Vinstdisposition -697 932 697 932 Årets resultat - 326 603 Utgående balans 6 390 976-326 603 Not 8 Övriga skulder 2011 2010 Personalens källskatt Skuld sociala avgifter 21 267 17 753 0 39 020 0 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011 2010 Förskottsinbetalda medlemsavgifter 106 940 0 Upplupna kostnader 192 952 164 358 299 892 164 358 Sida 11 av 12
Stockholm den i mars 2012 Fredrik Birkhammar Magnus Höij Åsa Edner Ordförande Vice ordförande Carolina Hellström Malin Sievers Per-Ola Sjöswärd Sven Törnkvist Inger Gran Adjungerad Vår revisionsberättelse har avgivits den mars 2012 Anne Lengholt A U K T O R I S E R A D R E V I S O R Rolf Berndtson MEDLEMSREVISOR Sida 12 av 12