BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 215 - juni 216 Resultat före skatt: -1138 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,33 kr. April 215 - juli 215 Resultat före skatt: -621 tkr. Resultat per aktie före skatt: -,18 kr. VD: s kommentar Det gångna året har innehållit flera händelser som bidragit positivt till FXI:s verksamhet. Under våren 216 genomfördes en nyemission om 2339 tkr som blev tecknad med 298 procent. Nyemissionen ökade FXI:s egna kapital med 1884 kr efter emissionskostnader. FXI uppvisar för femte året i rad ett positivt nettoresultat för valutahandeln. Handelssystemet Genova FX som under året köptes av Genova AB kommer att användas vid lanseringen av en planerad fond riktad mot institutionella investerare. Under det senaste året har arbete skett för att få alla rättigheter på plats inför lanseringen på den globala marknaden. Våra aktieägare kommer att erbjudas att delta i resultatet av den planerade fonden genom att en del av startkapitalet för fonden tillförs med medel från en kommande nyemission. FXI har under räkenskapsårets sista kvartal träffat avtal med Valor o.c.p., a.s. (Valor) som bedriver kapitalförvaltning i Bratislava, Slovakien. Valor, vars verksamhet är reglerad av National Bank of Slovakia, förvaltar i dag ca 5 MSEK. Avtalet innebär att FXI och Valor kommer att starta en fond riktad mot institutionella investerare. FXI tillhandahåller expertis och hanterar uppbyggnaden av fonden, och kompletterar därmed FXI:s erbjudande till marknaden. Ett initialt kapital på c:a 2 MSEK är i dagsläget inbetalt för att verifiera systemet samtidigt som fonden görs redo för lansering. För att stärka samarbetet mellan bolagen avser vi att ställa ut teckningsoptioner till VALOR som är villkorade av att ett fondkapital om minst 1 MSEK tillförs fonden. Lanseringsdatum är ännu inte bestämt men start beräknas ske inom några månader. 1
Valutamarknaden FXI har under räkenskapsåret arbetat med handel mellan euro och US dollar. Handelssystemet kapitaliserar på marknadens kortsiktiga valutafluktrationer med mål att uppnå en stabil, konjunkturoberoende och långsiktigt positiv värdeutveckling. Resultat Resultat före skatt för perioden april-juni 216 (april-juni 215) uppgick till -621 TSEK (3 TSEK). Företaget har under perioden haft högre kostnader i jämförelse med motsvarande period föregående år vilket beror på företagets investeringar i företagets planerade fonder. Bolagets fasta kostnader består huvudsakligen av revisorsarvoden, kostnader för IT samt avgifter till Aktietorget. Det nominella resultatet av valutahandeln är direkt kopplat till handelskapitaletss storlek. Handelskapitalet är i dag alltför litet för att valutahandelns överskott skall räcka för att täcka bolagets kostnader och ge vinst. Avsikten är att öka handelskapitalet väsentligt genom intäkterna från samarbetet med Valor och en planerad nyemission. Händelser efter periodens utgång Samarbetet med Valor fungerar utmärkt och verifieringen av systemet går bra. Allt talar f n för att målen i samarbetet med Valor kommer att nås. I övrigt finns inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång att rapportera. Finansiell ställning FXI hade vid utgången av 216 Q2 (215 Q2) 878 TSEK (178 TSEK) i likvida medel. Närståendetransaktioner Advokatbolaget Wiklund Gustavii utfört ett arbete i samband med vårens nyemission till ett värde om 1 tkr. FXI:s styrelseordförande är delägare i detta bolag. Wiklund Fam. AB har ett lån till FXI AB uppgående till 33362 kr den 3 juni. Lånet löper med en årlig ränta om 1 %. Räntan har bedömts som marknadsmässig, bland annat mot bakgrund av att ingen säkerhet lämnats för lånet. Genova AB har ett lån till FXI AB uppgående till 473334kr den 3 juni. Lånet löper med en årlig ränta om 5 %. Räntan har bedömts som marknadsmässig. Ersättning till FXI:s verkställandee direktör Lars Eriksson har skett med 36 tkr och utbetalats till Genova AB. 2
Ersättning till VD Ingen annan ersättning utbetalats till VD förutom det som anges under Närståendetransaktioner. Personal Bolaget har inte någon anställd personal. Risker En försvagning av euro i förhållande till kronor innebär direkta valutaförluster för bolaget eftersom handeln sker med euro som basvaluta. Styrelsen har vid sitt antagande om fortsatt drift gjort bedömningen att det finns goda möjligheter att attrahera kapital och erbjuda förvaltning med handelsmjukvaran Genova FX. En verifierad historisk prestanda på mer än 3 år krävs av flera aktörer på den finansiella marknaden. FXI har nu mer än 5 års verifierad historik. Granskning av bokslutskommuniké Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revision. Redovisningsprinciperr I bokslutet är det första gången som koncernredovisning upprättas. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Bolaget tillämpar i övrigt samma redovisningsprinciper som föregående årsredovisning. Ägarstruktur Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 3 juni 216. Totalt har FX International fler än 8 aktieägare och antalet aktier uppgår till 342577 st. Styrelsens aktieinnehav Lars Eriksson (privat och genom bolag) 888533 26,11% Johan Wiklund (genom bolag) 675989 19,87% Carl-Henric Nilsson (privat och genom bolag) 1964 5,77% Ingen insynsperson har sålt aktier sedan bolaget noterades på Aktietorget. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 215-7-1 / 216-6-3. 3
Kommande rapporttillfällen Delårsrapport juli september Delårsrapport oktober - december Delårsrapport januari mars Bokslutskommuniké 214 / 215 12 oktober 216 12 januari 217 12 april 217 31 augusti 217 Årsredovisning för 215-7-1 / 216-6-3 kommer att finnas tillgänglig på företagets huvudkontor i Helsingborg och på bolagets hemsida www.fxi.se från och med 23 september 216. Årsstämma Kommande årsstämma kommer att hållas den 14 oktober 216 kl 15.. 4
Resultaträkning i sammandrag Värden angivna i TSEK Koncern Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Not 215-7-1 216-4-1 215-4-1 215-7-1 214-7-1 216-6-3 216-6-3 215-6-3 216-6-3 215-6-3 Nettoresultat av valutahandel 1 12 1 15 12 475 Övriga intäkter 2 Löpande kostnader 3 Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster 4 Resultat före skatt -6 9-13 -443-141 -174-2 -7-1165 -522 47-17 -99-16 -1272-621 31 9-12 -53-41 -26-131 36-17 -23-1138 13 Skatt Periodens resultat Data per aktie Antal aktier vid periodens utgång Resultat per aktie efter skatt före extraordinära kostnader Resultat per aktie efter skatt efter extraordinära kostnader -1272-621 31 Noter 1. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader. 2. Övriga intäkter utgör finansiell rådgivning angående tillgångsallokering. 3. Kostnader som inte är direkt relaterade till valutahandeln. 4. Kursvinst eller kursförlust som uppstår när utländska konton redovisas i SEK. -1 138 13 342577 -,33 kr -,33 kr Detta är första gången en koncernredovisning upprättas för bolaget. Det koncernmässiga resultatet för kvartal Q2 uppgår till -754 tkr varav avskrivning av immateriella tillgångar uppgår till 133 tkr. Avskrivning av koncernens immateriella tillgångar sker på 1 år. Balansräkning i sammandrag Värden angivna i TSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fodringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Koncern Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Not 216-6-3 216-6-3 216-4-1 215-6-3 5415 217 6 79 81 81 92 1 5381 5381 775 775 255 186 887 837 471 178 7158 7291 859 1983 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Det finns inga förpliktelser eller ansvarsförbindelser. 1119 1252 5833 5833 26 26 7158 7291 1873 468 5799 387 1515 859 1983 5
Moderbolagets kassaflödesanalys Värden angivna i TSEK Not 215-7-1 214-7-1 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för ej likvidspåverkande poster Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten 216-6-3-1138 4-198 215-6-3 13 26 39 Förändring av rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av fordringar -585 Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga skulder 52 Kassaflöde från den löpande verksamheten -533 Investeringsverksamheten Förvärv av andelar i koncernföretag Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 6-5381 -165-84 -563 Finansieringsverksamheten Nyemission 1728 Upptagna lån 473 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6431-74 379 35-11 -11 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Noter 5. Förvärv av handelssystemet Genova FX 6. Investeringar avseende förvaltning till externa företagskunder. -83 1 78 878 333 1 375 1 78 Eftersom det är första året som koncernredovisning upprättas har koncernen ingen ingående balans. 6
Undertecknad försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. FX International AB (publ) bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital. All valutaspekulation innebär risker som kan medföra att bolagets egna kapital helt eller delvis går förlorat. Bolagets driftskostnader har inskränks till att upprätthålla legala krav på verksamheten. Bolaget har inte behov av lokaler eller anställda. Bolagets har en utdelningspolicy som innebär attt 75 % av bolagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna. Aktieägarna kommer löpande att erbjudas återinvestera erhållen utdelning i bolaget. Helsingborg den 216-8-31 Lars Eriksson, VD För ytterligare information kontakta: Lars Eriksson, VD Tel: +46 ()79 68 1 4 E-post: lars.eriksson@fxi.se Johan Wiklund, Styrelseordförande Tel: +46 () 78142828 E-post: johan.wiklund@ @fxi.se 7