Delårsrapport Xtracom ab (publ), 1 jan-30 juni 2007 O rg. NR 556634-1300 VD har ordet Koncernen redovisar en förlust på 1 048 KSEK för årets första sex månader. Denna förlust är av engångskaraktär och har två sammanhängande orsaker: För det första så inkom entreprenadsuppdrag via Xtranet senare än planerat. Detta medförde i sin tur att det uppstod ett underutnyttjande av tillgänglig personal på installationssidan. Dessa två faktorer ledde dels till att den organiska omsättningen inte växte under Q2 jämfört med Q1, och dels till att koncernen drabbades av en förlust för Q2. Ordern från Familjebostäder innebär att denna situation nu är utredd. Utöver detta så uteblev den förväntade omsättningsökningen då förvärvet av CTCS AB tog lite längre än vad som först var estimerat. Alla punkter i förvärvsavtalet är nu uppfyllda av säljaren och Xtracom har integrerat CTCS i koncernen per 2007-07-01. Därmed kommer omsättning och resultat från det förvärvade bolaget att ingå i Q3- rapporten. Förseningen av CTCS-integrationen har dock inte inneburit några oförutsedda kostnader för koncernen. Styrelsen har identifierat betydande samordningsvinster på installationssidan och det pågår just nu ett arbete med att omprofilera affärsområdet Infrastruktur till en starkare enhet. Inom affärsområdet IT/IP så har flera nya konsulter rekryterats. Beläggningsgraden är hög och tendensen är ökande vad gäller debiteringsnivån. Styrelsen överväger att påbörja rapportering av nyckeltal för konsultverksamheten i samband med årsrapporten för 2007. För att sådana nyckeltal skall vara relevanta krävs dock att vi växer ytterligare inom affärsområdet. Förutom nyrekrytering söker vi att under hösten göra ett eller flera förvärv av mindre konsultbolag med avsikten att utveckla och integrera dessa i vår existerande verksamhet. Koncernens omsättnings- och resultatmål för helåret är oförändrade. Per Hallerby Verkställande direktör Koncernen i sammandrag Omsättning: 30 905 KSEK Resultat före av- och nedskrivningar: -1 047 KSEK Resultat före skatt: -1 316 KSEK Nettoresultat: -1 048 KSEK Kassaflöde: -3 460 KSEK Anställda: 57
Omsättning och resultat Omsättningen under årets första sex månader uppgick till 30 905 KSEK. Resultatet efter skatt blev 1 048 SEK. Antal medarbetare Antalet anställda vid utgången av sexmånadersperioden uppgick till 57 personer. Notera att CTCS AB inte är medräknat. Likviditet och soliditet Vid utgången av perioden hade koncernen en kassa på 3 005 KSEK Periodens kassaflöde var negativt 3 460 KSEK. En ökande del av bolagets tillgångar har bundits i kundfordringar i och med ökad fakturering jämfört med samma period förra året. Kassalikviditeten uppgår till 142 % och soliditeten är 65 %. Styrelsen gör bedömningen att likviditeten är tillräcklig för koncerningens nuvarande organiska verksamhet. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2007 och efter periodens slut»» Koncernen vinner upphandling för leverans av fibernätverk till Familjebostäder med ordervärde på minst 21 MSEK, samt option på ytterligare 27 MSEK. Förvärvet av CTCS slutförs och bolagets balansräkning medräknas i koncernbalansräkningen per 2007-07-01 Koncernen har inga långfristiga skulder, krediter eller andra åtaganden av väsentlig betydelse.
Vägen framåt Xtracom har etablerat följande mål för sin verksamhet: Omsättningsmål 2007: Minst 100 MSEK 2008: Minst 170 MSEK 2009: Minst 250 MSEK Rörelsemarginal Minst 7% per år för perioden 2007-2009 Vårt aggressiva tillväxtmål kommer att innebära ytterligare förvärv. Som vi ser situationen i nuläget så kommer dessa förvärv ha en övervikt på verksamhetsområdet IT/IP. Adresser och bolagsuppgifter Xtracom AB Telefon: 08-5250 4250 Skeppargatan 3 Fax: 08-5280 9580 114 52 Stockholm E-mail: info@xtracom.se Org. nr 556634-1300 Web: www.xtracom.se Förvärven inom Xtracom administreras av styrelsen med assistans från en liten grupp bestående av tre medarbetare. Dessa medarbetare förbereder förvärvsdiskussionerna, förhandlar affärsuppgörelsen och, efter överenskommelsen är klar, administrerar integrationen av det förvärvade bolaget in i koncernen. Ibland kommer det förslag från såväl aktieägare som utomstående angående företag som de anser skulle passa in i Xtracom-koncernen. Vi uppmuntrar våra aktieägare att komma med förslag till styrelsen vad gäller bolag och strategier. Styrelsen är aktieägarnas inflytelseorgan och kan användas av alla aktieägare. För ytterligare information kontakta: Per Hallerby, Verkställande direktör Telefon: 070-658 68 68 e-mail: per.hallerby@xtracom.se Lars Widén, Styrelseordförande Telefon: 08-678 39 00 e-mail: lars.widen@xtracom.se
Koncernen RESULTATRÄKNING (KSEK) jan-juni jan-juni Nettoomsättning 30 905 6 454 Handelsvaror -3 480-194 Övriga externa kostnader -13 393-2 788 Personalkostnader -15 052-2 876 Avskrivningar -263-23 Övriga rörelsekostnader -27 82 Rörelseresultat -1 310 655 Ränteintäkter 1 - Räntekostnader -7 - Resultat efter finansiella poster -1 316 655 Skatt på periodens resultat 268-50 Periodens resultat -1 048 605 Varav minoritet 4 26 BALANSRÄKNING (KSEK) 2007-06-30 2006-06-30 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 447 0 Materiella anläggningstillgångar 1 822 109 Finansiella anläggningstillgångar 13 548 182 Summa anläggningstillgångar 15 817 291 Omsättningstillgångar Varulager 173 25 Kundfordringar 8 563 1 780 Övriga fordringar 4 216 1 396 Kassa och bank 3 005 806 Summa omsättningstillgångar 15 957 4 007 SUMMA TILLGÅNGAR 31 774 4 298 Eget kapital Eget kapital koncern 20 635 1 855 Minoritetsintresse 34 51 Summa eget kapital 20 669 1 906 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 660 506 Övriga kortfristiga skulder 7 445 1 886 Summa kortfristiga skulder 11 105 2 392 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 774 4 298
KASSAFLÖDESANALYS Jan-juni Jan juni Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 681 45 Kassaflöde från investeringsverksamhet -779-29 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0-10 Årets kassaflöde -3 460 6 Likvida medel vid årets början 6 465 800 Periodens kassaflöde -3 460 6 Likvida medel vid periodens slut 3 005 806 NYCKELTAL Jan-juni Jan juni Kassalikviditet 142% 166% Soliditet 65% 43% Resultat per aktie (kr) neg 0,012 Eget kapital per aktie (kr) 0,28 0,037 Antal aktier per balansdagen 72 892 234 50 000 000 Antal anställda vid periodens utgång 57 13 Denna delårsrapport har ej varit föremål for särskild granskning av bolagets revisor.