Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier -59 496,50-42 067,00 0,00 17 429,50 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1310 Aktier och andelar 3 000,00 94 298,00 3 000,00 94 298,00 Summa anläggningstillgångar 3 000,00 111 727,50 Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter 1410 Lager 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 116 543,00 203 760,00 Övriga fordringar 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda 1 844,50 1630 Skattkonto 241,00 1681 Onlinebetalningar 4 350,00 21 775,00 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 7 425,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyror 58 992,00 58 377,00 1790 Övr förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 198 641,00 31 931,00 387 795,50 316 084,00 Kassa och bank 1910 Kassa 274,00 454,00 1915 Kassa Solliden 75,00 1930 Bank 549 656,10 476 509,61 1940 Placeringskonto 50 001,61 200 001,61 1945 Självrisk buss 0,36 Summa omsättningstillgångar 1 006 727,21 1 012 124,58 SUMMA TILLGÅNGAR 1 009 727,21 1 123 852,08
Balansrapport Sida: 2 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 2060 Eget kapital 488 509,62 488 509,62 2067 Bal vinst eller förlust/balanserat kapital -777 089,03-795 471,68 2069 Årets resultat 539 065,62 18 382,65 250 486,21-288 579,41 Summa eget kapital 250 486,21-288 579,41 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 1930 Bank Debetsaldo Debetsaldo 2380 Avbetalningsplan till kommun, ärende 2015142 119 564,26 2381 Avbetalningsplan kommun ärende 2014181 345,00 Skulder till intresseföretag 2370 Lån från medlemmar 150 937,50 0,00 270 846,76 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 2420 Skuld till kund / tillgodohavanden 55 354,00 56 774,00 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 92 408,00 123 991,25 Skatteskulder 2510 Skatteskulder 11 171,00 Övriga kortfristiga skulder 2710 Personalskatt 33 184,00 36 477,00 2740 Nettolöner att utbetala -2 569,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2920 Upplupna semesterlöner (motkonto 7290) 75 103,00 119 359,79 2940 Uppl lagstadgade sociala avg 32 002,00 34 513,00 2941 Upplupna sociala avgifter semesterskuld (motkonto 7519) 23 597,00 36 245,69 2942 Löneskatt på pensionskostnader 8 287,00 28 270,54 2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda intäkter 428 135,00 708 522,46 759 241,00 1 141 584,73 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 009 727,21 1 123 852,08
Sida: 1 Nettoomsättning 3099 Övriga intäkter 68 842,00 70 329,20 3100 Barnverksamhet 1 436 082,00 1 145 137,00 3101 Lovverksamhet 80 030,00 15 617,00 3102 Sommarsimskola 74 600,00 142 700,00 3113 Tävlingssim 213 852,00 196 514,00 3125 Baby-Minisim 223 741,00 322 510,00 3130 Vuxensim 94 358,00 110 700,00 3140 Teknikskola 212 652,00 291 857,00 3141 Privat simskola 9 100,00 21 600,00 3142 Simundervisning sluten grupp 21 900,00 8 220,00 3155 Uthyrning anläggning Solliden 209 445,00 163 000,00 3200 Bortatävligar 271 282,00 229 356,00 3210 Sponsorintäkter 6 500,00 17 750,00 3220 Träningsläger 8 500,00 36 550,00 3300 Hemmatävling 61 649,00 22 755,00 3350 Skolverksamhet RIÖ/NIU/Prolympia 55 996,00 101 750,00 3540 Försäljning av Badatiklar 11 601,00 580,00 3550 Försäljning Simmärken 26 050,00 24 380,00 3590 Div försäljningsintäkter Swish 34 948,40 35 475,00 3740 Öresutjämning -67,22-64,94 3811 Paralympiskt stöd -15 000,00 15 000,00 Summa Nettoomsättning 3 106 061,18 2 971 715,26 Övriga rörelseintäkter 3820 Bidrag stat&kommun 499 424,00 418 024,11 3830 Bingoalliansen 223 424,00 190 842,00 3860 Bidrag idrottsmedel 131 047,00 29 000,00 3890 Medlemsavgifter 3 050,00 Summa Övriga rörelseintäkter 856 945,00 637 866,11 3 963 006,18 3 609 581,37 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4010 Tävling/träning (individuella idrotter) -22 125,48 4019 Kost/logi -16 171,00 4020 Inköp varor för försäljning -2 286,00 4021 Funktionärskostnader -3 983,00 4023 Licensavgifter -15 525,00-16 350,00 4027 Startavgifter -13 435,00 4030 Träningsläger -26 933,00-16 886,40 4049 Övriga kostnader 429,00 4059 Kost/logi -15 777,00 4099 Övriga kostnader -2 569,00-41 325,00 4100 Badhyra -201 914,00-360 649,20 4105 Anläggningshyra Solliden -197 760,00-181 280,00 4115 Inventarier Solliden -9 792,00 4120 Hemmatävling -66 983,00 2 075,00 4125 Simverksamhet Solliden -872,00-2 609,00 4130 Bortatävlingar -421 884,50-205 143,85 4140 Simverksamhet -5 369,50-2 926,83 4201 Arbetsgivaralliansen -5 988,00 4541 Inköp av badatiklar för internbruk -15 188,00-668,00 4542 Inköp badartiklar för försäljning -29 921,00-250,00 4543 Inköp av simmärken och diplom -29 717,00
Sida: 2 4910 Lagerförändring -7 397,00 Summa Råvaror och förnödenheter -1 024 428,00-912 746,76 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra kansli -35 748,00-32 769,00 5060 Städning och renhållning -2 149,00 5190 Övriga fastighetskostnader -238,00 5210 Hyra av maskiner och inventarier -26 710,00-2 406,00 5410 Förbrukningsinventarier -12 939,00 5420 Dataprogram -10 128,00-12 910,00 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -3 490,00 5490 Övriga förbrukningsinvent./material -1 567,00 5500 Reparation och underhåll -1 343,00-2 055,00 5610 Personbilskostnader -601,00 5700 Frakter och transporter -934,00 5820 Hyrbilskostnader -880,00 5830 Kost och logi -50 799,00 5890 Övriga resekostnader -7 512,00 5910 Annonsering - Marknadsföring -32 409,42-23 758,00 6062 Inkasso & KFMavgifter -2 140,00-6 004,00 6070 Representation och uppvaktningar -11 841,00-195,00 6072 Representation, ej avdragsgill -1 455,30 6110 Kontorsmaterial -13 673,00-11 725,90 6120 Förbrukningsmatrial -1 800,90-17 994,00 6210 Telefon -4 355,00-12 448,00 6250 Porto -3 209,00-350,00 6310 Försäkringar -3 169,00-3 169,00 6350 Förlust på kundfordringar -15 231,00 6370 Serviceavtal/programlicenser -4 887,50 6530 Redovisningstjänster -159 557,50-145 399,38 6540 IT-tjänster -3 329,00-2 509,00 6551 Konsultationstjänst Progredo -4 218,75-15 612,50 6570 Bankkostnader -29 165,35-16 785,26 6950 Tillsynsavgifter myndigheter -5 050,00 6980 Medlems- och föreningsavgifter -30 397,00-31 350,00 6990 Övriga externa kostnader -1 545,00 6991 Övriga kostnader -2 342,76 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader -1 935,00 Summa Övriga externa kostnader -393 331,92-430 857,60 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda -819 804,46 7081 Sjuklöner till kollektivanställda -625,80-2 214,00 7082 Semesterlöner till kollektivanställda -43 460,27 7090 Förändring semesterlöneskuld 166,07-7 856,16 7110 Löner till idrottsutövare och tränare -19 428,00 7210 Löner till tjänstemän -492 191,33 7281 Sjuklön tjänstemän -9 969,12 7283 Sjuklöneersättning 7 997,00 7285 Semesterlön tjänstemän -100 071,90 7290 Förändring semesterlöneskuld 44 090,49-111 503,63 7321 Skattefria Traktamenten, Sverige -5 940,00-5 940,00 7323 Skattefria traktamenten, utlandet -775,34 7330 Reseersättningar -4 173,16 7331 Milersättning skattefri -23 187,56-28 095,32
Sida: 3 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner -2 381,00-5 608,19 7410 Pensionsförsäkringspremier -34 533,00-46 050,00 7420 Förändring pensionsskuld -50 000,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -188 030,07-169 590,89 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld 12 648,69-36 245,69 7521 Arbetsgivaravgift för löner och ers (nya pensionssystemet) -11 077,47 7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader -8 287,00-1 916,54 7532 Särskild löneskatt -9 255,00 7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år -63 076,14-78 417,64 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -18 329,00-2 423,00 7580 Grupplivförsäkringspremier -2 070,00 7610 Utbildning -84 435,00-82 241,50 7690 Övriga personalkostnader -21 728,75-635,00 Summa Personalkostnader -1 896 127,53-630 537,15 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7830 Avskrivningar på Tidtagning och inventarier -17 429,50-14 508,00 Övriga rörelsekostnader 7920 Kostnader av engångskaraktär -91 298,00 7970 Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar -4 418,00 Summa Övriga rörelsekostnader -91 298,00-4 418,00 Rörelseresultat 540 391,23 1 616 513,86 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 185,89 332,46 8324 Ränteintäkter skattekonto 172,00 19,00 Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter 357,89 351,46 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader -1 605,50-23 856,79 8422 Dröjsmålsränta levskulder -3 928,18 8423 Räntekostnad skattekonto -78,00-2 050,00 8490 Övriga finansiella kostnader -4 010,87 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -1 683,50-33 845,84 Resultat efter finansiella poster 539 065,62 1 583 019,48 Resultat före skatt 539 065,62 1 583 019,48 Årets resultat 8999 Årets resultat 539 065,62 18 382,65