Bokslut för perioden 2013-07-31 2014-06-31 Resultaträkning: Intäkter: Noter Sektionsbidrag 130 813 kr Not 1 Väskförsäljning 0 kr Sponsorintäkter 23 500 kr Not 2 Ränteintäkter 497 kr Not 3 Övriga intäkter 8 159 kr Not 4 162 969 kr Kostnader: Noter Föreningsstöd 98 000 kr Not 5 Kostnader för sålda varor, väskor 0 kr Arvoden inkl. soc. Avgifter 29 384 kr Not 6 Administrativa Kostnader 299 kr Not 7 Övriga Kostnader 17 006 kr Not 8 Avskrivningar 1 330 kr Not 9 Nedskrivningar 19 500 kr Not 10 165 519 kr Årets resultat: -2 550 kr Sidan 1 av 7
Balansräkning per 2014-06-31 Tillgångar: Noter Bankkonton 149 206 kr Andelar i intresseföretag 10 000 kr Not 11 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 0 kr Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 700 kr Not 12 Upplupna ränteintäkter 328 kr Not 13 Varulager 16 532 kr Not 14 Inventarier 2 660 kr Not 15 179 426 kr Eget kapital och skulder: Eget kapital: Ingående eget kapital Årets resultat Summa Eget kapital: 128 235 kr -2 550 kr 125 685 kr Skulder: Kortfristiga skulder: 12 606 kr Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 41 135 kr Not 17 Summa skulder: 53 741 kr Summa Eget Kapital och Skulder: 179 426 kr Sidan 2 av 7
Noter: Not 1: Sektionsbidrag: Sektionsbidrag HT-13: Sektionsbidrag VT-14: För mycket sektionsbidrag: 58 738kr 73 713kr -1 638kr 130 813kr Not 2: Sponsorintäkter: Posten Sponsorintäkter behandlar dels sponsorintäkter gällande Samsek:s väskprojekt samt sponsorintäkter från partners Samsek ingått avtal med. Väskprojekt: Sponsorbidrag Vision: Sponsorbidrag ST: Sponsorbidrag SSR: Sponsorbidrag US: Avtalsersättning: Avtalsersättning ST: 6 500kr 5 000kr 19 500kr Sponsorintäkter: Väskprojekt: Avtalsersättning: 19 500kr 23 500kr Not 3: Ränteintäkter från placeringskonto á 497 kronor motsvarar 169 kronor i ränteintäkt vid årsskifte samt 328 kronor i upplupen ränteintäkt 2014-06-30. Sidan 3 av 7
Not 4: Övriga intäkter: Ersättning Lunchevent: JF:S andel av utbildningsbevakardator: Verksamhetsstipendium examensceremoni: Faktura Nordpol Roll-up: Öresutjämning: 2 580kr 878kr 700kr 1kr 8 159kr Not 5: Föreningsstöd: HT-13: VT-14: Cibus: 6 831kr 6 254kr 13 085kr Geografiska Föreningen: 4 353kr 4 579kr 8 932kr NordPol: 5 013kr 8 205kr 13 218kr RHSF: 3 102kr 3 656kr* 6 758kr Samvetet: 4 006kr 4 950kr* 8 956kr Sosum: 13 794kr 16 237kr 30 031kr Umsys: 7 901kr 9 119kr 17 020kr Totalt: 45 000kr 53 000kr 98 000kr Varav hittills utbetalt per 2013-06-30: 45 000kr 44 394kr 89 394kr Ännu ej utbetalat:* 0kr 8 606kr 8 606kr Utav bokfört föreningsstöd 2013/2014 har totalt 8 606 kr ännu ej utbetalats enligt Samseks gällande principer för föreningsstöd. Dessa icke utbetalda stöd har bokförts som en kostnad i resultaträkningen och ligger som en skuld till vederbörande förening tills dessa att samtliga kriterier för utbetalning har uppfyllts. Not 6: Arvoden ink. Sociala avgifter: Ordföra nde: Vice ordförande: Utbildningsbevak are: Musikunderhållning Ceremoni: Totalt: Arvoden: 11 545 kr 5 773 kr 6 000 kr 2 143 kr 25 461 kr Sociala avgifter: 1 788 kr 894 kr 930 kr 311 kr 3 923 kr 13 333 kr 6 667 kr 6 930 kr 2 454 kr 29 384 kr Sidan 4 av 7
Not 7: Administrativa kostnader: Posten Administrativa kostnader har belastats med 299 kr avseende kostnader för Webhotell och domännamn för samsek.se året 2013. Not 8: Övriga kostnader: Stipendiat: 5 000kr Möteskostnader: 1 000kr Examensceremoni: 4 239kr 1 Lunchevent: 2 580kr 2 Styrelsemiddag: 2 513kr Roll-up: 1 674kr 3 17 006kr Not 9: Avskrivningar: Avskrivning av utbildningsbevakardator: 1 330kr 1 330kr Not 10: Nedskrivningar: Nedskrivning av värdet på lagret med väskor med 19 500kr då sponsorbidrag till väskprojekt uppgick till 19 500kr 4. 1 Varav 4000 kronor täcks av posten Verksamhetsmedel examensceremoni under Övriga intäkter. 2 Denna kostnad täcks helt av posten Ersättning Lunchevent under Övriga intäkter. 3 Varav 700 kronor täcks av posten Faktura Nordpol Roll-up under Övriga intäkter. 4 Sponsorintäkter Väskprojekt. Sidan 5 av 7
Not 11: Andelar i intresseföretag: Företag: Antal andelar: Ägarandel: Bokfört värde: Kårhuset Pålebacken AB Org. nr. 556924-103 5000 10 % 10 000kr Av de 10 000kr i bokfört värde så har Samsek tillskjutit 5000 kronor i ett villkorat aktieägartillskott. Villkor för aktieägartillskottet är följande: Köparen (Samsek) tillskjuter när bolaget så begär 5 000kr (fem tusen) kronor. Det villkorade aktieägartillskottet kan återbetalas efter beslut om återbetalning fattat av bolagsstämman Kårhuset Pålebacken AB. Not 12: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: Faktura till kårföreningen Nordpol gällande gemensamt inköp av Roll-ups. Fakturan betalas efter bokslut och beloppet läggs därför som en fordran. Upplupna intäkter: Faktura Nordpol Roll-up: 700kr 700kr Not 13: Upplupna ränteintäkter: Upplupen ränteintäkt á 328kr avseende 2014-01-01 2014-06-01. Bokförs som fordran gentemot bank. Not 14: Varulager: Värdet på varulager (väskor) á 16 532kr. Not 15: Inventarier: Utbildningsbevakardator efter nedskrivning: 2 660kr. 2 660kr. Sidan 6 av 7
Not 16: Kortfristiga skulder: Föreningsstöd, Samvetet: Föreningsstöd, RHSF: Uppsatsstipendium: 4 950kr 3 656kr 12 606kr Not 17: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: Inköp av väskor: 36 032kr Förhöjt arvode utbildningsbevakare: 3 465kr För mycket sektionsbidrag: 1 638kr 41 135kr Sidan 7 av 7