2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde Fondkommission AB är en oberoende fondkommissionär, som genom långsiktig och professionell rådgivning byggt upp ett rikt kontaktnät av investerare och företag i Sverige. Thenberg & Kinde är medlem vid Stockholmsbörsen, Nordic Growth Market, NGM och Certified Adviser på Stockholmsbörsens First North. Vår affärsidé är att genom aktivt arbete inom Corporate Finance, Kapitalförvaltning och Värdepappershandel erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättningar för ökad avkastning och värdetillväxt. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget är listat på Göteborgs OTC-lista, Nordic MTF, NGM. Kursen kan följas på www.thenberg.se VD:s kommentar Under årets första åtta månader uppgick bolagets omsättning till 29,2 MSEK. Bolagets rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK. Orsaken till den starka resultatutvecklingen är en kombination av bolagets marknadsoffensiv de senaste åren och en stark börs samt ett ökat intresse för noteringar och kapitalanskaffningar. Perioden fram till och med juni var hektisk med ett flertal nyemissioner. Juli och augusti är alltid förhållandevis lugna månader, men eftersom flera nyemissioner för hösten var kontrakterade, var personalen fullt sysselsatt inom corporate financerörelsen. Under perioden genomfördes kapitalanskaffningar och/eller noteringar i följande bolag: Morphic Technologies, Önskefoto, Diadrom Holding, B&M Impex, Borevind, Ellen, NFO Drives, COT Clean Oil Technology samt Albin Metals. Samtliga emissioner rönte stort intresse. Perioden efter rapportperiodens utgång Nya uppdrag som Certified Adviser på First North kommer kontinuerligt in och hösten känns lika intensiv som våren.
Vi har redan avslutat ett par nyemissioner som blivit fulltecknade och en tredje avslutas nu i slutet av oktober. Marknaden har fortsatt hög aktivitet för vår verksamhet med i stort sett en nyemission i månaden. Thenberg & Kinde Fondkommission AB har under oktober tecknat ett avtal om att köpa ett fondbolag med fyra fonder Bergsgård Petersson Fonder AB. Fondbolaget var under 2006 mycket framgångsrikt, men har under 2007 gått dåligt, framförallt deras småbolagsfond. Thenberg & Kinde avvaktar nu Finansinspektionens godkännande som måste föregå tillträdet. Vi känner att detta köp på sikt kan bli en win-winsituation för oss. Tanken är att starta två nya fonder i bolaget en Småbolagsfond och en Cleantechfond. Utsikter Thenberg & Kinde arbetar med mindre och medelstora bolag som genom nyemissioner erbjuder marknaden aktier. Genom riktade emissioner kan Småbolagsfonden erbjudas intressanta aktier som sedan gynnar våra fondkunder. Segmentet småbolag och framförallt Cleantech har ju kännetecknat våra nyemissioner de senaste åren och flera emissioner har varit övertecknade flera gånger. Kapitalförvaltningen har fortsatt bra inflöde med kunder med resultatberoende avtal Vi ser ännu ingen avmattning, men med en eventuellt nedåtgående börs kommer antalet corporate financeuppdrag att minska. Antalet anställda per 31 augusti 2007 uppgick till 18 personer. Resultatet per aktie uppgick till 81 öre. Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Kommande rapporttillfällen är planerade till: Bokslutskommuniké 28 februari 2008 Delårsrapport Q 1 30 april 2008 Delårsrapport Q 2 31 augusti 2008 Göteborg 25 oktober 2007 VD Carl-Magnus Kindal För mer information kontakta: VD Carl-Magnus Kindal, tel 031-745 50 00 * jämförelsesiffror för samma period 2006 finns ej på grund av listningen på Göteborgs OTC-lista skedde i oktober 2007.
Rörelseresultat 2007.01.01- Belopp i TSEK 2007.08.31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 29 231 Rörelsens kostnader Personalkostnader -8 744 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -142 Övriga rörelsekostnader -6 338-15 224 Rörelseresultat 14 007 Skatt -3 922 Resultat efter skatt 10 085
Balansräkning Belopp i TSEK 2007.08.31 Tillgångar Kassa 65 Utlåning till kreditinstitut 13 396 Utlåning till allmänheten 793 Aktier m.m. 18 508 Aktier och andelar i koncernföretag 300 Materiella anläggningstillgångar 489 Immateriella anläggningstillgångar 33 Övriga tillgångar 2 152 SUMMA TILLGÅNGAR 35 736 Skulder Skatteskulder 4 725 Övriga skulder 4 577 9 302 Eget kapital Aktiekapital 12 375 Balanserat resultat 3 974 Periodens resultat 10 085 26 434 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 35 736
Belopp i TSEK Nyckeltal 2007.01.01-2007.08.31 Nettoomsättning 29 231 Resultat efter skatt 10 085 Soliditet % 74% Avkastning på totalt kapital % 39% 2007.01.01- Resultat per aktie 2007.08.31 Genomsnittligt antal aktier under perioden 12 375 000 Totalt antal aktier vid periodens slut 12 375 000 Resultat per aktie 0:81 Eget kapital Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Belopp vid årets ingång 12 375 3 105 5 819 Resultatdisposition 5 819-5 819 Utdelning till aktieägare -4 950 Periodens resultat 10 085 Belopp vid periodens utgång 12 375 3 974 10 085 Definitioner Soliditet - Justerat eget kapital/totala tillgångar Avkastning på totalt kapital - Vinst efter finansiella intäkter/totala tillgångar Resultat per aktie - Resultat efter skatt/genomsnittligt antal aktier
Kassaflödesanalys Belopp i MSEK 2007.08.31 Den löpande verksamheten Erhållna räntor och provisioner 7 254 Betalda räntor -1 Erhållna utdelningar 14 Övriga rörelseintäkter 21 388 Utbetalningar till leverantörer och anställda -15 074 Realisationsresultat 576 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillfångar och skulder 14 157 Ökning minskning av den löpande verksamhetens tillgångar Ökning /minskning av utlåning till allmänheten 54 Ökning /minskning av utlåning till kreditinstitut 1 023 Ökning/minskning av övriga tillgångar -9 211 Ökning/minskning av den löpande verksamhetens skulder Ökning/minskning av skulder -954 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 069 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -131 Kassaflöde från investeringsverksamheten -131 Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning -4 950 Periodens kassaflöde -12 Likvida medel vid årets början 77 Likvida medel vid periodens slut 65