Halvårsrapport Januari - juni 2015 Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111 Det vi gör nu påverkar hur våra barn får det Sammanfattning av halvårsrapport koncernen Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättningen uppgick till 458 614 (192 683) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 569 733 (-3 255 053) SEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,53(-0,27) SEK. Soliditeten uppgick per den 30 juni 2015 till 63 (55) %. Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 Nettoomsättningen uppgick till 373 864 (118 001) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 354 565 (-1 809 395) SEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,15) SEK. Definitioner Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 163 102 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 juni 2015. Notera att Recyctec sedan periodens utgång genomfört en riktad nyemission, innebärande att det totala antalet aktier efter registrering hos Bolagsverket uppgår till 14 489 735 aktier. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Med Bolaget eller Recyctec avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111. Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
VD Göran Ahlquist kommenterar Recyctec har haft ett framgångsrikt andra kvartal med nya värdefulla kontakter. Vi inledde kvartalet med att ingå avtal med Stena Recycling AB. Avtalet innebär att Stena Recycling levererar använd glykol till oss, vi tar emot den använda glykolen och återställer den för återanvändning. Stena Recycling hanterar årligen cirka 2,5 miljoner ton avfall och är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med cirka 90 anläggningar och drygt 1 000 anställda. I maj tecknade vi avtal med TPI Control Oy i Finland ett specialiserat serviceföretag som inspekterar och analyserar värmeöverföringsprocesser inom industri och fastighetssektorn. Avtalet innebär att TPI lämnar merparten av den glykol de byter ut i värme och kylanläggningar. Glykolen renas av Recyctec samt behandlas enligt TPI:s recept och exporteras därefter som färdig miljöglykol. Precis som i Sverige finns det i Finland en trend att miljöcertifiera fastigheter. Vi har under perioden även tecknat samarbetsavtal med SITA Sverige AB. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt samarbete genom att, i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv, verka för att så mycket använd glykol som möjligt kan återställas för återanvändning. Vi har nu samarbete med Sveriges tre stora avfallsbolag som arbetar med miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Härutöver har Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor (NBF) tecknat avtal med oss avseende rening av använd etylenglykol. I april nådde Recyctec en milstolpe då den första tankbilen lämnade anläggningen i Jönköping. Ordervärdet uppgick till cirka en kvarts miljon. I och med att driftsättningen är klar kan vi nu rena samt koncentrera glykol till våra kunder storskaligt. Vår målsättning är nu att öka volymerna successivt för att uppnå vår målsättning avseende break-even mot slutet av 2015. Under perioden har vi även erhållit godkännande från Tillsynsmyndigheten avseende vår ansökan om utökad lagringsvolym i tankparken. Vi får nu vid varje enskilt tillfälle lagra högst 1 900 ton använd och renad glykol. Vi bygger nu ut tankparken och kan tack vare det kapitaltillskott vi erhöll genom den riktade nyemissionen i juli hålla fortsatt hög takt i vårt fortsatta arbete med optimering av mottagning, rening, produktion samt utleverans av glykol. Gällande utlandsaffärer har kontakterna återupptagits efter semestern för att behandla lämnade offerter. Tester på material från Crystal India har genomförts med gott resultat och representanter från Cyclon Hellas i Grekland har besökt anläggningen i Jönköping. Vidare pågår diskussioner gällande flygplatsglykol med befintliga och nya flygplatser inför kommande vinter. Företaget har intensifierat marknadsbearbetningen avsevärt under kvartalet och vi har blivit uppmärksammade i media som i Dagens Industri, Vår Svenska Skog, almedalen.se och Framtidens Miljö. Vi har också deltagit i externa event, där jag vill lyfta fram Lunds Grand Prix, ett mycket välbesökt evenemang i regionen. Bakom halvårsrapportens resultat om -7,6 MSEK (-3,3 MSEK) ligger en förstärkning av organisationen och en intensiv fas av intrimning och färdigställande av anläggningen. Stora resurser har också lagts på marknadskommunikation och operativt säljarbete. Den låga försäljningen under perioden förklaras av inkörningsproblem, som ledde till ett sämre produktionsutfall än planerat. De initiala problemen är nu åtgärdade och vi har stärkt organisation med personal med gedigen erfarenhet av kvalificerad processindustri. Vi räknar med att inom kort kunna etablera produktion i två skift. Den nyligen genomförda nyemissionen om 6,5 MSEK stärker företaget och möjliggör planerade investeringar. Jag kan som VD konstatera att bolaget går en mycket spännande framtid till mötes. Göran Ahlquist VD Recyctec Holding AB (publ) 2
Väsentliga händelser ANDRA KVARTALET 2015 I april publicerade Recyctec en statusuppdatering avseende produktionen. Cirka en månad efter produktionsstart fungerade produktionslinjen utan driftstörningar. I april tecknade Recyctec ett samarbetsavtal med Stena Recycling AB. Genom avtalet avser bolagen inleda ett affärsmässigt samarbete gällande rening av använd glykol. Ingen specificerad leveransmängd har fastställts inom ramen för avtalet. Den 24 april lämnade den första tankbilen Recyctecs anläggning i Jönköping. Den 24 april lämnade den första tankbilen Recyctecs anläggning i Jönköping en milstolpe i Recyctecs historia. Ordervärdet beräknas till cirka en kvarts miljon kronor. I slutet av april erhöll Recyctec godkännande av tillsynsmyndigheten avseende ansökan om utökad lagringsvolym i Recyctecs tankpark. Den 7 maj hölls årsstämma i Recyctec. Stämmokommuniké, publicerad den 8 maj 2015, finns att tillgå via Recyctecs och AktieTorgets respektive hemsidor. Styrelsen i Recyctec utsåg i maj 2015 Göran Ahlqvist till ny VD i Bolaget. Peter Imhäuser, tidigare tillförordnad VD, nyvaldes som styrelseledamot i Bolaget. I slutet av maj meddelade Recyctec att ett samarbetsavtal tecknats med TPI Control Oy i Finland. Ordervärdet beräknas på årsbasis uppgå till cirka 2 MSEK. I juni publicerade Recyctec en statusuppdatering avseende Indien. Dialogen mellan bolagen fortskrider avseende eventuellt köp av Recyctecs processteg. Recyctec meddelande den 29 juni att Bolaget tecknat ett samarbetsavtal med SITA Sverige AB gällande rening av glykol. Ingen specificerad leveransmängd har fastställts inom ramen för avtalet. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG I början av juli kunde Recyctec meddela att samarbetsavtal tecknats med Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor (NBF) gällande rening av använd etylenglykol från bildemonteringsföretag i Norge. Leveransmängden i framtiden beräknas bli 300 000 liter använd glykol per år från NBF medlemsföretag till Recyctec med start hösten 2015. Beräknat framtida ordervärde är cirka 1 MSEK per år. I juli tog styrelsen i Recyctec beslut (med bemyndigande från årsstämman) om en riktad nyemission till en begränsad krets investerare. Den riktade emissionen tillförde Bolaget cirka 6,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom den riktade emissionen nyemitterades 326 633 aktier. I juli meddelades att Bolaget projekterar för ytterligare utbyggnad av Recyctecs tankpark då inleveranser av använd glykol från bolagets samarbetspartners sedan anläggningen togs i drift ökat kontinuerligt. Under juni månad 2015 uppgick inleveranserna till cirka 300 000 liter. I augusti meddelades att det helägda dotterbolag Recyctec AB nyanställt två processoperatörer för att möjliggöra att öka produktionen från ett till två skift med start i oktober 2015. 3
Recyctec Holding AB Bolagsstruktur Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammahållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd. Använd glykol och Recyctecs metod Glykol är en miljöfarlig och i vissa fall giftig (etylenglykol) men användbar produkt vid framställning av råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol den del som inte hamnar i avloppet efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området. Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning och därefter kan glykol säljas till kemiföretag för återanvändning och sedan återföring till marknaden. Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker för rening av använd glykol till kemiskt ren glykol. I USA används en metod där glykol renas tillsammans med vatten, men den metoden ger inte kemiskt ren glykol och därmed kan kemiskt ren glykol inte återföras till marknaden. Bolagets metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan. Metoden utesluter dock inte rening tillsammans med vatten. Styrelsens avsikt är att efterfrågan på marknaden ska styra om ren glykol eller glykol med vatten ska tillverkas. Recyctecs anläggningar ska snabbt kunna anpassas och vara flexibla utifrån efterfrågan. Recyctecs affärsidé Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Affärsmodell Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden. Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger. I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden. 4
Aktien Aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 30 juni 2015 uppgick antalet aktier i Bolaget till 14 163 102. Notera att Recyctec sedan periodens utgång genomfört en riktad nyemission, innebärande att det totala antalet aktier efter registrering hos Bolagsverket uppgår till 14 489 735 aktier. Recyctec har två aktieslag (varav 600 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger 10 röster per aktie. Varje B-aktie ger 1 röst. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Teckningsoptioner Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK. Totalt innefattades från start 1 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec. Löptiden fastställdes till fem år. GEM kan påkalla inlösen av teckningsoptioner med rätt för GEM att teckna nya B-aktier till ett fast pris om 12,25 SEK per B-aktie. Per dateringen av denna rapport uppgick antalet återstående optioner för GEM att nyttja inom ramen för avtalet till 15 225 stycken. Finansiell utveckling Omsättningen för kvartalet uppgick till 0,4 (0,1) MSEK med ett resultat på -4,4 (-1,8) MSEK, vilket är sämre än vad bolaget räknat med. Produktionsanläggningen har haft problem att hantera logistiken av inflödet på glykol, delvis pga. för liten tankpark, vilket åtgärdas nu under kvartal 3. Ojämn kvalité på inleveranser har också bidragit till störningar, vilket också åtgärdas bakåt i kedjan för att säkerställa en effektiv drift. Bolaget har också under kvartalet lagt stora resurser på marknadsbearbetning, vilket påverkat resultatet kortsiktigt. Målsättningen om att nå break-even mot slutet av 2015 kvarstår. En nyemission har genomförts med ett kapitaltillskott om 6,5 MSEK. Likvid har influtit i juli månad. Emissionen är en del av det bemyndigande årsstämman antog den 7 maj (bemyndigande antogs om upp till 10 MSEK). Styrelsen bedömer kassalikviditeten som god aktat försäljningsprognosen för resterande del av året och de investeringar som beslutats, bl.a. utbyggnad av tankparken för ökad flexibilitet och optimering av produktionen. Granskning av revisor Halvårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Principer för halvårsrapportens upprättande Räkenskaperna i halvårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket). Jämförelsetalen för kvartal 2 och första halvåret 2014 har räknats om. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 3, 2015 20 november 2015 Bokslutskommuniké, 2015 27 februari 2016 Avlämnande av halvårsrapport Lund, den 28 augusti 2015 Recyctec Holding AB (publ) Styrelsen 5
Resultaträkning i sammandrag koncern Belopp i SEK 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 Nettoomsättning 373 864 118 001 458 614 192 683 Förändring av lager och produkter i arbete -11 757 160 000 29 383 200 000 Övriga rörelseintäkter 37 089 91 169 73 463 179 984 Periodens intäkter 399 196 369 170 561 460 572 667 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -171 486-27 776-212 686-57 006 Övriga externa kostnader -3 190 507-1 200 408-5 013 611-2 181 569 Personalkostnader -838 986-728 369-1 759 161-1 153 464 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -487 729-79 266-975 458-158 531 Summa kostnader -4 688 708-2 035 818-7 960 916-3 550 570 Rörelseresultat -4 289 512-1 666 648-7 399 456-2 977 903 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 237 74 4 009 96 Räntekostnader och liknande resultatposter -67 290-142 821-174 286-277 246 Summa finansiella poster -65 053-142 747-170 277-277 150 Resultat efter finansiella poster -4 354 565-1 809 395-7 569 733-3 255 053 Skatt på årets resultat 0-35 223 0-70 445 Årets resultat -4 354 565-1 844 618-7 569 733-3 325 498 6
Balansräkning i sammandrag koncern ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2015-06-30 2014-12-31 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 299 667 334 923 Summa immateriella anläggningstillgångar 299 667 334 923 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 213 519 1 979 049 Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 601 090 Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar 1 594 208 19 326 566 Inventarier, verktyg och installationer 3 094 723 2 851 567 Summa materiella anläggningstillgångar 26 503 540 24 157 182 Summa anläggningstillgångar 26 803 207 24 492 105 Omsättningstillgångar 2015-06-30 2014-12-31 Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 632 273 602 890 632 273 602 890 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 87 722 21 438 Aktuell skattefordran 36 624 22 890 Övriga fordringar 986 796 794 015 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 402 212 484 671 Summa kortfristiga fordringar 1 513 354 1 323 014 Kassa och bank 501 543 6 214 549 Summa omsättningstillgångar 2 647 170 8 140 453 SUMMA TILLGÅNGAR 29 450 377 32 632 558 7
Balansräkning i sammandrag koncern, fortsättning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-06-30 2014-12-31 Eget kapital Aktiekapital (600.000 A-aktier, 10.354.620 B-aktier) 708 155 682 916 Övrigt tillskjutet kapital 38 722 262 33 911 501 Annat eget kapital inklusive årets resultat -20 808 676-13 238 943 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 18 621 741 21 355 474 Minoritetsintresse 0 0 18 621 741 21 355 474 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 175 030 175 030 Övriga avsättningar 24 750 24 750 Summa avsättningar 199 780 199 780 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 4 716 683 5 480 816 Summa långfristiga skulder 4 716 683 5 480 816 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 0 Skulder till kreditinstitut 928 120 928 120 Leverantörsskulder 4 387 844 1 892 217 Aktuella skatteskulder 0 0 Övriga skulder 365 342 69 354 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 230 867 2 706 797 Summa kortfristiga skulder 5 912 173 5 596 488 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 450 377 32 632 558 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 6 500 000 6 500 000 Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 Bokförda tillgångar med äganderättsförbehåll Summa 7 500 000 7 500 000 Ansvarsförbindelser 2 141 315 2 141 315 8
Förändring eget kapital i sammandrag koncern Belopp i SEK Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapitel inkl. årets resultat Aktiekapital Minoritetsintresse Totalt 2014-01-01-2014-12-31 Ingående balans vid årets början 547 731 7 264 710-3 493 140 0 4 319 301 Nyemission 132 160 25 302 316 0 0 25 434 476 Registrerad nyemission 3 025-3 025 Nyemission under registrering 0 1 347 500 0 0 1 347 500 Årets resultat 0 0-9 745 803 0-9 745 803 Utgående balans vid årets slut 682 916 33 911 501-13 238 943 0 21 355 474 2015-01-01-2015-06-30 Ingående balans vid periodens början 682 916 33 911 501-13 238 943 0 21 355 474 Nyemission 25 239 6 158 261 6 183 500 Nyemission under registrering -1 347 500-1 347 500 Periodens resultat -7 569 733-7 569 733 Utgående balans vid periodens slut 708 155 38 722 262-20 808 676 0 18 621 741 9
Kassaflödesanalys i sammandrag koncern Belopp i SEK 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -4 289 512-1 701 871-7 399 456-3 048 348 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 487 729 114 488 975 458 228 977 Avsättning för destruktion -3 801 783-1 587 383-6 423 998-2 819 371 Erhållen ränta 2 237 74 4 009 96 Erlagd ränta -67 290-142 821-174 286-277 246 Betald inkomstskatt -6 846-2 464-13 734-2 006 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 873 682-1 732 594-6 608 009-3 098 527 Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 11 757-145 359-29 383-177 859 Förändring av rörelsefordringar 135 392-334 601-176 609-300 502 Förändring av rörelseskulder -239 252-1 562 375 315 688-429 117 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 965 785-3 774 929-6 498 313-4 006 005 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar -1 185 086-1 841 738-3 286 560-2 680 441 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 185 086-1 841 738-3 286 560-2 680 441 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 4 450 638 4 836 000 12 798 152 Upptagna lån 0 0 Amortering av skuld -340 742-404 584-764 133-1 296 210 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -340 742 4 046 054 4 071 867 11 501 942 Årets kassaflöde -5 491 613-1 570 613-5 713 006 4 815 496 Likvida medel vid årets början 5 993 156 6 555 242 6 214 549 168 748 Kursdifferens i likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets slut 501 543 4 984 629 501 543 4 984 244 10
Resultaträkning i sammandrag moderbolag Belopp i SEK 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 Nettoomsättning 0 0 0 0 Förändring av lager och produkter i arbete Periodens intäkter 0 0 0 0 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader -2 168 154-620 038-3 441 099-1 026 400 Övriga rörelsekostnader 11 827-78 414-85 773-78 414 Summa kostnader -2 156 327-698 452-3 526 872-1 104 814 Rörelseresultat -2 156 327-698 452-3 526 872-1 104 814 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 231 100 94 801 431 580 154 660 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0-4 256 Summa finansiella poster 231 100 94 801 431 580 150 404 Resultat efter finansiella poster -1 925 227-603 651-3 095 292-954 410 Bokslutsdispositioner 0 0 Resultat före skatt -1 925 227-603 651-3 095 292-954 410 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat -1 925 227-603 651-3 095 292-954 410 11
Balansräkning i sammandrag moderbolag TILLGÅNGAR. Belopp i SEK 2015-06-30 2014-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 15 850 000 11 850 000 Fordringar hos koncernföretag 16 954 198 12 923 787 Andelar i intresseföretag 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 32 804 198 24 773 787 Summa anläggningstillgångar 32 804 198 24 773 787 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 529 215 147 341 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 291 562 856 513 Summa kortfristiga fordringar 1 820 777 1 003 854 Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank 359 766 6 068 843 Summa omsättningstillgångar 2 180 543 7 072 697 SUMMA TILLGÅNGAR 34 984 741 31 846 484 EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-06-30 2014-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (600.000 A-aktier, 10.354.620 B-aktier) 708 155 682 916 Tecknat ej registrerat aktiekapital 0 5 500 Reservfond 0 0 708 155 688 416 Fritt eget kapital Balanserat resultat 35 240 640 32 545 968 Årets resultat -3 095 292-2 121 590 32 145 348 30 424 378 Summa eget kapital 32 853 503 31 112 794 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 627 689 311 121 Övriga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 503 549 422 569 2 131 238 733 690 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 984 741 31 846 484 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 2 409 000 2 625 500 12
Förändring eget kapital i sammandrag moderbolag Bundet eget kapital Fritt eget kapital Belopp i SEK Aktiekapital Tecknat men ej reg. kapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt 2014-01-01-2014-12-31 Ingående balans vid årets början 547 731 3 025 0 6 917 403-1 015 752 6 452 407 Omföring resultat föregående år 0 0 0-1 015 752 1 015 752 0 Nyemission 132 160 0 0 25 302 317 0 25 434 477 Registrerad nyemission 3 025-3 025 0 0 0 0 Nyemission under registrering 0 5 500 0 1 342 000 0 1 347 500 Årets resultat 0 0 0 0-2 121 590-2 121 590 Utgående balans vid årets slut 682 916 5 500 0 32 545 968-2 121 590 31 112 794 2015-01-01-2015-06-30 Ingående balans vid periodens början 682 916 5 500 0 32 545 968-2 121 590 31 112 794 Omföring resultat föregående år -2 121 590 2 121 590 0 Registrerad nyemission 5 500 5 500 Nyemission under registrering -5 500-1 342 000-1 347 500 Nyemission 19 739 6 158 261 6 178 000 Periodens resultat -3 095 292-3 095 292 Utgående balans vid periodens slut 708 155 0 0 35 240 639-3 095 292 32 853 502 13
Kassaflödesanalys i sammandrag moderbolag Belopp i SEK 2015-04-01 2014-04-01 2015-01-01 2014-01-01 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -2 156 327-698 452-3 526 872-1 104 814 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -2 156 327-698 452-3 526 872-1 104 814 Erhållen ränta 231 100 94 801 431 580 154 660 Erlagd ränta 0-4 256 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 925 227-603 651-3 095 292-954 410 Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar -609 931-251 973-816 922-363 908 Förändring av rörelseskulder 869 744-1 481 447 1 397 548-478 728 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 665 414-2 337 071-2 514 666-1 797 046 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 858 Lämnade aktieägartillskott -2 000 000-1 500 000-4 000 000-2 500 000 Lämnade lån till dotterföretag -1 366 910-2 050 000-4 030 411-3 940 000 Återbetalning av lån från dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 352 052-3 550 000-8 030 411-6 440 000 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 4 450 332 4 836 000 12 798 152 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 4 450 332 4 836 000 12 798 152 Årets kassaflöde -5 017 466-1 436 739-5 709 077 4 561 106 Likvida medel vid årets början 5 377 232 6 118 027 6 068 843 120 180 Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 Likvida medel vid årets slut 359 766 4 681 288 359 766 4 681 286 14
Recyctec Holding AB (publ) Ideon Gateway Forskningsbyn Ideon Scheelevägen 27 223 70 Lund Telefon: 010-33 00 288 www.recyctec.se info@recyctec.com