Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond Org.nr 802006-7081 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2015 30 juni 2016 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Balans- och resultaträkning 4 Förklarande noter 5 Bilaga: Insamlingsresultatet 2015 16
Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond (Org.nr 802006-7081) Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond avlämnar härmed sin årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt förklarande noter för perioden 1 juli 2015 30 juni 2016. Under året insamlat belopp uppgick till 4 600 kr, vilket i sin helhet överförts till stiftelsens kapital (not 5). Gåvor har erhållits från 4 rotaryklubbar (f å 7) och av en begravningsbyrå förmedlad minnesgåva. Den avtagande trenden avseende gåvor under de senaste åren fortsatte under verksamhetsåret, vilket framgår av följande sammanställning: 2011-12 10 390 kr 2012-13 9 210 kr 2013-14 7 390 kr 2014-15 8 150 kr 2015-16 4 600 kr Under året har 11 stipendier beviljats om sammanlagt 175 000 kr. Stipendiernas utveckling under de senaste 5 åren framgår av följande sammanställning: 2011-12 115 000 kr 2012-13 140 000 kr * 2013-14 1 2014-15 105 000 kr 2015-16 170 000 kr * Stipendiemedel 5 000 kr för en av stipendiaterna utnyttjades inte och återbetalades. Stipendiater 2016 var följande personer: Grundsärskola i Vara Studiebesök i Köpenhamn av grundsärskoleelever åk 7-9 25 000 kr Jacob Lidåkra Masterklass i piano i Köpenhamn 15 000 kr Simon Brandt Max Bäckström Sandra Elg Studier inom design och produktutveckling vid universitetet i Reykjavik Fältarbete för insamling av mastersuppsats i Norge Praktik i Köpenhamn för examensarbete inom nordisk design
Jonathan Rudman Deltagande i investerar- och entreprenörskonferens i Helsingfors Vida de Leon Musikstudier i Köpenhamn 20 000 kr Adam Holmer Albin Vilhelmsson Ellinor Dahlberg Lap See Lam Studier i kraftöverföring vid NTNU i Trondheim Studier i ledarskap av unga vid Lofotens folkhögskola Textilutbildning vid Stenebyskolan i Dalsland Fältstudier av Kinasrestauranger i Norden för mastersuppsats om Kina utanför Asien 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Som framgår av resultaträkningen uppgick den direkta avkastningen under räkenskapsåret till 168 622 kr (f å 172 609 kr). Styrelsen har under verksamhetsåret placerat 493 367 kr av stiftelsens likvida medel i aktier i H & M, NCC och Tele2. Styrelsen har fortsatt en ambition att få landets Rotaryklubbar intresserade av att stödja fondens verksamhet. Överlämnande av diplom och stipendier sker i närmaste Rotaryklubbs regi. De klubbar som fått förmånen att dela ut diplom och stipendium har uppskattat detta. Stiftelsen behöver emellertid öka den ekonomiska basen och önskar att fler klubbar är beredda att prioritera stiftelsen och dess ändamål. Genom utbildning i utlandet eller internationella studier i Sverige främjas internationell förståelse och personliga relationer. Insamlade medel tillförs i sin helhet fondens kapital och bidrar därmed till framtida avkastningar, vilka efter avdrag för synnerligen begränsade omkostnader i sin helhet används till stipendier. Insamlade medel når sin lägsta nivå och styrelsen har som målsättning att bryta den negativa trend. Styrelsen avser bearbeta landets Rotarydistrikt och klubbar i syfte att uppmärksamma dessa på den viktiga roll Kurt Belfrage spelat för Rotary Sverige och på stiftelsens viktiga ändamål. Under året har styrelsen haft fyra ordinarie ledamöter: Lena Hokfelt (ordförande), Henrik Appelqvist (skattmästare), Sören Flink (sekreterare) och Gunila Walfridsson (stipendieansvarig). Under verksamhetsåret har en gåva om 400 kr getts till Rotary International för att uppmärksamma det förtjänstfulla arbete som de tidigare ledamöterna Kristina Pollack och Bertil Bredin under flera år utförde i styrelsen för Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond. Beträffande verksamheten i övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar för perioden 1 juli 2015 30 juni 2016 med förklarande noter.
Insamlingsstiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond (kr) Balansräkning Not 2015-06-30 2016-06-30 Tillgångar Plusgiro och bankmedel 1 835 192 332 818 Värdepapper 2 2 065 426 2 558 793 2 900 618 2 891 611 Skulder och Eget Kapital Disponibelt för stipendier 3 175 381 145 487 Balanserade reavinster 424 861 312 223 Interimsskuld 4 5 400 4 825 Kapitalfond 5 2 294 976 2 429 076 2 900 618 2 891 611 Resultaträkning för perioden 1/7 2014-30/6 2015 1/7 2015-30/6 2016 Intäkter Utdelningar 6 171 303 168 622 Ränta 1 306 0 Summa intäkter 172 609 168 622 Kostnader Omkostnader 7 8 427 11 654 Stadgeenlig avsättning 17 260 16 862 Summa kostnader 25 687 28 516 Överskott 146 922 140 106
Förklarande noter till årsredovisningen Not 1: Plusgiro och bankmedel 2015-06-30 2016-06-30 Transaktionskonto 308 204 299 197 Sparkonto 526 988 33 621 835 192 332 818 Not 2: Värdepapper Aktier antal Bokfört värde Marknadsvärde 2015-06-30 Marknadsvärde 2016-06-30 Bonava B 2 000 0 N/A 204 000 Bure Equity 114 43 400 5 786 8 151 Hennes & Mauritz B 700 196 892 Inköpta 2016 172 550 Industrivärden C 3 200 178 890 499 840 435 520 Industrivärden C 1 250 151 187 195 250 170 125 Investor B 6 000 414 750 1 853 400 1 685 400 NCC B 1 220 251 235 308 782 237 900 NCC B 780 226 200 Inköpta 2016 152 100 Nordea 775 49 566 80 135 54 948 Nordea 1 700 148 149 175 780 120 530 Sandvik 7 500 298 003 687 375 628 125 SKF B 500 56 890 94 550 67 050 Swedbank A 1 450 252 426 280 285 254 765 Tele2 B 1 000 70 275 Inköpta 2016 73 550 Volvo B 5 000 220 930 514 500 415 000 Summa värdepapper 2 558 793 4 695 683 4 679 714
Not 3: Disponibelt för stipendier 2014-15 2015-16 Summa disponibelt överfört från föregående år +133 459 +175 381 Avgår under året beviljade stipendier -105 000-170 000 Tillkommer enligt resultaträkning +146 922 +140 106 Disponibelt 175 381 145 487 Not 4: Interimsskuld 2015-06-30 2016-06-30 Revisionsarvode 4 000 4 000 Avgifter Länsstyrelsen 1 400 825 5 400 4 825 Not 5: Kapitalfond 2015-06-30 2016-06-30 Ingående balans 2 269 566 2 294 976 Gåvor från Rotaryklubbar 8 150 4 600 Del av tidigare års reavinster att läggas till kapitalet 0 112 638 Stadgeenlig avsättning 17 260 16 862 Utgående balans 2 294 976 2 429 076 Not 6: Utdelningar 2014-15 2015-16 Bure 114 228 H & M B 0 6 825 Industrivärden C 27 812 22 250 Investor B 54 000 60 000 NCC 14 640 7 320 Nordea 14 279 14 634 Sandvik 26 250 18 750 SKF B 2 750 2 750 Swedbank 16 458 15 515
Tele2 B 0 5 350 Volvo B 15 000 15 000 Summa utdelningar 171 303 168 622 Not 7: Omkostnader 2014-15 2015-16 Banktjänster 2 600 1 329 Porto m m 427 0 Gåva Rotary International 0 400 Revisionsarvode 2013-14 och 2014-15 0 9 675 Återföring av tidigare gjord reservering för revisionsarvode -4 000 Reservering avgift Länsstyrelsen 1 400 250 Reservering revisionsarvode 4 000 4 000 Summa 8 427 11 654 Stockholm den [XX] november 2016 Lena Hokfelt Henrik Appelqvist Sören Flink Gunila Walfridsson
Bilaga Kurt Belfrages Minnesfond Gåvor 2015-16 Borås-Viskan RK 1 000 Mariestad-Marieholm RK 200 Munkedal RK 1 600 Stockholms Västra RK 1 600 Falu Begravningsbyrå (förmedling av minnesgåva) 200 Totalt 4 600