1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(11) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Vita Huset i Sörmland AB ska som moderbolag äga och förvalta aktier i Landstinget Sörmlands helägda bolag, samordna och leda bolagen samt initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla landstingets bolagsverksamhet. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 100 % av Landstinget Sörmland, 232100-0032. Bolaget äger i sin tur Sörmland Landstingsservice AB, 556778-9879 och Folktandvården Sörmland AB, 556820-2625 till 100 %. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Detta är bolagets andra räkenskapsår, bolaget bildades 2010-10-01. Under året har VD Karin Welin avgått och ny VD är Helena Söderquist.Vidare har styrelseledamoten Thomas af Bjur avgått och Tomas Stääv valts till ny styrelseledamot. Verksamheten har under året inriktats på utveckling av styrning och uppföljning av bolagskoncernen. Bolaget har inte bedrivit någon egen operativ verksamhet. Under året har ägaren beslutat om kompletterande ägardirektiv som innebar ett ökat krav på utdelning. Utdelningsbeloppet var satt till 3,0 mnkr men då det fria egna kapitalet i bolaget är lägre per bokslutsdagen, har utdelningen sänkts till 2,7 mnkr. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 2011 2010 Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr 2 694 Balansomslutning tkr 13 073 10 050 Soliditet % 97,5 99,5 Avkastning på totalt kapital % 20,6 Avkastning på eget kapital % 21,1
3(11) Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 2011 2010 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 98 Årets vinst 2 743 680 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kronor 2 743 778 till aktieägarna utdelas 27 kr per aktie, totalt 2 700 000 i ny räkning överförs 43 778 kronor 2 743 778 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 76,8 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 2-3 st. (försiktighetsregeln). Utdelningen kommer att betalas inom två veckor från att bolagsstämman hållits. Mottagna koncernbidrag Under året har Vita Huset AB erhållit koncernbidrag uppgående till 50 000 kr från Folktandvården Sörmland AB.
4(11) Resultaträkning Not 2011-01-01-2011-12-31 2010-10-05-2010-12-31 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -117 - Personalkostnader 2-190 - Summa rörelsens kostnader -307 0 Rörelseresultat -307 0 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 - Resultat från andelar i koncernföretag 3 3 000 - Räntekostnader och liknande resultatposter - - Summa resultat från finansiella poster 3 001 0 Resultat efter finansiella poster 2 694 0 Erhållna koncernbidrag 50 - Skatt på årets resultat - - Årets vinst 2 744 0
5(11) Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4 10 000 10 000 Summa anläggningstillgångar 10 000 10 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 5 3 050 - Övriga kortfristiga fordringar 23-3 073 0 Kassa och bank - 50 Summa omsättningstillgångar 3 073 50 Summa tillgångar 13 073 10 050
6(11) Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital 10 000 10 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust - - Årets vinst 2 744-2 744 0 Summa eget kapital 12 744 10 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 20 - Checkräkningskredit 7 234 - Aktuella skatteskulder - - Övriga kortfristiga skulder 5 50 50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 - Summa kortfristiga skulder 329 50 Summa eget kapital och skulder 13 073 10 050 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
7(11) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Vita Huset i Nyköping ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. Koncernredovisning Vita Huset i Nyköping AB och dess dotterbolag utgör en mindre koncern i enlighet med Årsredovisningslagens definition och upprättar därför inte koncernredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen 7 Kap 3. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).
8(11) Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011-01-01-2011-12-31 2010-10-05-2010-12-31 Medelantalet anställda Totalt 0 0 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen 190-190 0 Styrelsearvoden, inkl sociala avgifter, har fakturerats bolaget av ägaren Landstinget Sörmland. Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag 2011-01-01-2011-12-31 2010-10-05-2010-12-31 Anteciperad utdelning från Folktandvården Sörmland AB Summa 0 0 Not 4 Andelar i dotterföretag Koncernen Org nr Säte Sörmland Landstingsservice AB 556778-9879 Nyköping Folktandvården Sörmland AB 556820-2625 Nyköping Kapitalandel % Rösträttsandel % Bokfört värde Antal andelar Resultat 2011 Eget kapital 10-12-31 Sörmland Landstingsservice AB 100 100 5 000 5 000-95 12 755 Folktandvården Sörmland AB 100 100 5 000 50 000 3 927 8 937 Summa 10 000 3 832 21 692 2011-01-01-2011-12-31 2010-10-05-2010-12-31 Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 10 000 -
9(11) 2011-01-01-2011-12-31 2010-10-05-2010-12-31 Årets förändringar - Inköp dotterbolag - 10 000 Summa anskaffningsvärde 10 000 10 000 Ingående ackumulerade nedskrivningar - - Årets förändringar - - - Årets nedskrivningar - - Utgående redovisat värde 10 000 10 000 Not 5 Transaktioner med närstående Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inga inköp eller försäljning mellan koncernföretag har förekommit under räkenskapsåret Rörelsefordringar/-skulder avseende närstående Inga fordringar eller skulder hänförliga till rörelsen avseende närstående finns på balansdagen. 2011 Lån från närstående Lån från Landstinget Sörmland: Ingående balans 50 Erhållna lån - Amortering - Utgående balans 50 Lånet från Landstinget Sörmland är räntefritt och har ingen fastställd återbetalningstid.
10(11) Not 6 Förändring av eget kapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Aktiekapital Eget kapital 2010-12-31 10 000-10 000 Årets resultat 2 744 2 744 Eget kapital 2011-12-31 10 000 2 744 12 744 Aktiekapitalet består av 100 000 st aktier med kvotvärde 100 kr. Not 7 Checkräkningskredit 2011-12-31 2010-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 300 - Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2012-06-05 för fastställelse. Nyköping 2012-02-20 Helena Söderquist VD Roger Ljunggren Styrelseordförande Gustaf Wachtmeister Ylva Gilander Karlsson Tomas Stääv Magnus Leivik
11(11) Min revisionsberättelse har lämnats - -. Peter Högström Auktoriserad revisor