Free2move Holding AB 556705-0157 Halmstad 2015-10-22 kl 09:00 www.free2move.se Delårsrapport Q1-Q3 2015 Nettointäkterna under Q1-Q3 3,8 MSEK (4,9) Periodens rörelseresultat 12,3 MSEK (-2,6) Periodens resultat -11,1 MSEK (0,0) Orderstocken vid periodens slut ca 1,0 MSEK (1,2) Antalet vid rapporttillfället 419 900 045 Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,03 öre/aktie (0,0) För mer information: se bolagets hemsida, www.free2move.se eller kontakta bolagets VD, Anders Due-Boje, 035-152260, anders.dueboje@free2move.se Nästa rapporttillfälle: 2016-02-18, Bokslutskommuniké 2015 VD kommentar Nyckelkunds avveckling slår på försäljning men god progress inom tillväxtområden för framtiden. Tyvärr nåddes vi under Q3 av beskedet att Bosch beslutat att avveckla sitt affärsområde inom Health Care. En framtidssatsning som Free2move arbetat med sedan 2011 och där vår Bluetooth modul var in-designad i ett flertal produkter. Detta har en negativ inverkan på vår försäljning då planen var att serievolymer skulle påbörjas under slutet Q3 och sedan successivt öka under innevarande år och 2016. Under kvartalet kan vi glädjande konstatera att vi fått godkännande av Proof of Concept från Isuzu Hicom i Malaysia. Vårt system övervakar produktionen i bilfabriken och levererar bl.a. bättre produktkvalitet, ökad produktionstakt och effektiv lagerstyrning. Nästa steg är att implementera systemet bredare i fabriken, ett arbete som pågår nu under Q4. Vi hoppas självklart på att de fördelar man ser med RFID kontra traditionell streckkod (Barcode) får genomslag och att man implementerar vår lösning i övriga Isuzu fabriker runtom i världen. Samma lösning kan givetvis också marknadsföras till andra kunder. Detta är den första lösningen i bolagets nya strategi med generiska plattformar och repeterbar försäljning. En utvärdering har genomförts på vår aktiva RFID läsare. Resultatet från denna tekniska utvärdering blev klar sprospektet skrevs och visar att produkten behöver en förbättrad hårdvarukonstruktion. Det innebär att ytterligare medel kan behöva tillföras bolaget efter emissionen. Den genomlysning som bolaget genomfört av samtliga teknikområden är nu i det närmaste färdig. 1 av 8
Vi har under Q3 genomfört tester av vår lösning för övervakning av temperatur och fukt i fastigheter och fått positiv återkoppling från kunder. En ny WEB har lanserats som visar på bolagets ambitioner inom lösningar trådlös kommunikation. Samtidigt visar vi nu upp en gemensam bild för produktområdena Bluetooth och RFID. Under kvartalet har styrelse och ledning arbetat intensivt med pågående emission. Teckningstiden är 13 oktober till 29 oktober. Emissionen är på 16.8 MSEK och är garanterad till 93 %. Se vidare bolagets hemsida. Bolaget har genomfört en kontrollbalansräkning daterad den 31 augusti. Skälet till att bolagets egna kapital understiger halva et är avskrivningar av fordringar på dotterbolaget Twixt, som är under avveckling. Vidare har en komponent i en av bolagets produkter slutat tillverkas. Total avskrivning av dessa poster är ca 4 MSEK. En kallelse till extra bolagstämma har gått ut där målet är att återställa det egna kapitalet enligt gällande regler. Avslutningsvis vill jag även nämna att det framåtriktade strategiska arbete vi gör för att flytta oss från komponent- och hårdvaruleverantör till lösningsleverantör fortskrider positivt och med god progress. Rapporten har inte granskats av revisor. Med vänliga hälsningar Anders Due-Boje VD About Free2move Holding AB Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies under two brand names: Free2move and SensMaster. Free2move is a leader in Bluetooth products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move s embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication. SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster s products are employed in industries such as air transportation, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring. For more information, please contact CEO Anders Due-Boje@free2move.se 2 av 8
Koncernresultaträkning TKR 2015-01-01 2014-01-01 2015-09-30 2014-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3 806 4 914 Övriga rörelseintäkter 33 854 Summa omsättning 3 839 5 768 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter - 2 950-2 675 Övriga externa kostnader - 4 475-3 229 Personalkostnader - 5 707-2 005 Av- och nedskrivningar - 3 022-449 Summa rörelsens kostnader - 16 154-8 358 Rörelseresultat - 12 315-2 590 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 170 Räntekostnader och liknande resultatposter - 748-214 Summa resultat från finansiella poster - 748 1 956 Resultat efter finansiella poster - 13 063-634 Uppskjuten skatt 1 915 658 Periodens resultat - 11 148 24 3 av 8
Koncernbalansräkning TKR Tillgångar 2015-09-30 2014-09-30 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader för utvecklingsarbete 3 725 5 417 Goodwill 6 700 7 041 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 124 228 Inventarier, vertyg och installationer 61 - Finansiella anläggningstillgångar Andra långsiktiga värdepappersinnehav 33 406 Uppskjuten skattefordran 6 648 4 311 Summa anläggningstillgångar 17 291 17 403 Omsättningstillgångar Varulager 710 2 189 Pågående arbete för annans räkning - 524 Förskott till leverantör 167 66 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 807 594 Aktuella skattefordringar 41 162 Övriga kortfristiga fordringar 366 1 132 Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 102 174 1 316 2 062 Kassa och bank 1 834 983 Summa omsättningstillgångar 4 027 5 824 Summa tillgångar 21 318 23 227 4 av 8
Koncernbalansräkning forts. TKR Eget kapital och skulder 2015-09-30 2014-09-30 Bundet eget kapital Aktiekapital 20 995 20 095 Fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital Fria reserver 30 515 30 674 Balanserad vinst eller förlust - 38 550-34 971 Periodens resultat - 11 148 24 Summa eget kapital 1 812 15 822 Långfristiga skulder Checkräkning 3 848 3 959 Summa långfristiga skulder 3 848 3 959 Kortfristiga skulder Kortfristigt lån 13 839 - Leverantörsskulder 351 1 547 Övriga kortfristiga skulder 599 1 084 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 869 815 Summa kortfristiga skulder 15 658 3 446 Summa eget kapital och skulder 21 318 23 227 Ställda säkerheter 5 150 5 150 Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 av 8
Kassaflödesanalys för koncernen TKR 2015-01-01 2014-01-01 2015-09-30 2014-09-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster - 12 315-2 590 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 924 2 598 Erlagd ränta - 748-213 Erhållen ränta - 46 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital - 9 139-159 Ökning/minskning varulager 1 442-429 Ökning/minskning kundfordringar - 520 1 080 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 23-1 530 Ökning/minskning leverantörsskulder - 1 040-672 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder - 133 6 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 9 367-1 704 Investeringsverksamhet Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 851-2 128 Investeringar i materiella anläggningstillgångar - 20-213 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 871-2 341 Finansieringsverksamheten Pågående nyemission 8 078 Upptagande av lån 11 997 20 Amortering av skuld - - 1 000 Avskrivning skuld - 2 124 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 997 4 974 Periodens kassaflöde 1 759 929 Likvida medel vid periodens början 75 54 Likvida medel vid periodens slut 1 834 983 Beviljad checkkredit 4 000 4 000 Utnyttjad checkkredit 3 848 3 960 Disponibelt 1 986 1 023 6 av 8
Aktiekapitalets utveckling 2006 antal Bolagsbildning 2006-05-31 4 603 800 1 841 520 1 841 520 4 603 800 Nyemission 2006-11-23 418 500 167 400 2 008 920 5 022 300 2007 7 av 8 antal Nyemission 2007-03-07 125 391 50 156,50 2 059 076,50 5 147 691 Nyemission 2007-03-08 1 166 000 466 400 2 525 476,50 6 313 691 2009 antal Nyemission 2009-04-17 100 000 40 000 2 565 476,50 6 413 691 2010 antal Nyemission 2010-03-22 100 000 40 000 2 605 476,50 6 513 691 Nyemission 2010-07-14 569 759 227 903,60 2 833 380 7 083 450 Nyemission 2010-07-14 100 000 40 000 2 873 380 7 183 450 2011 antal Nyemission 2011-03-17 630 000 252 000 3 125 380 7 813 450 Nyemission 2011-12-06 1 600 000 640 000 3 765 380 9 413 450 2012 antal Nyemission 2012-01-11 53 000 21 200 3 786 580 9 466 450 Nyemission 2012-03-16 7 998 160 3 199 264 6 985 844 17 464 610 Nyemission 2012-06-04 876 000 350 400 7 336 244 18 340 610
2013 antal Minskning AK 2013-01-25-6 419 214 917 030,50 18 340 610 Nyemission 2013-01-25 8 772 500 438 625 1 355 655,50 27 113 110 Nyemission 2013-04-19 81 339 330 4 066 967 5 422 622 108 452 440 Nyemission 2013-10-10 90 109 860 4 505 493 9 928 115 198 562 300 2014 antal Nyemission 2014-07-02 203 337 745 10 166 887 20 095 002,25 401 900 045 Nyemission 2014-10-01 18 000 000 900 000 20 995 002,25 419 900 045 2015 antal Minskning AK 2015-10-07-16 796 002 4 199 000,45 419 900 045 8 av 8