Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8
Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015
1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Pingst Förvaltning AB, med säte i Bromma, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Information om verksamheten Pingst Förvaltning AB är moderbolaget i en koncernbildning med affärsidén att förvalta bolagets kapital, tillhandahålla församlingsförsäkringar, samt med erhållen avkastning stödja projekt inom Pingströrelsen. Verksamheten i moderbolaget har, som tidigare år, inneburit förvaltning av koncernens kapital. I dotterbolaget AB Samspar bedrivs försäkringsverksamhet till framför allt församlingar och organisationer inom Pingströrelsen. Dotterbolaget Pingst Utbildning AB bedriver inte längre någon verksamhet och kommer därför att fusioneras med moderbolaget under 2016. Verksamheten har under året präglats av oron på de finansiella marknaderna, börsens volatilitet, fortsatt geopolitisk oro i världen, samt minusränta vilket gjort det väsentligt svårare att finna avkastning till rimlig risk. Placeringarna följer den policy som styrelsen beslutat och som varit framgångsrik så här långt. Majoriteten av bolagets finansiella placeringar ligger i räntebärande produkter, kompletterade med strukturerade produkter. En mindre del av kapitalet har investerats i värdepapper med högre utvecklingspotential, men samtidigt med en högre risk. De finansiella intäkterna på placerat kapital blev 9,2 mkr, vilket ger en avkastning på c:a 5 %, ett resultat som är acceptabelt i den tid som råder. Ett av de större innehaven är aktierna i Mentor Medier A/S, där vi tillsammans med Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen samt Equmeniakyrkan är en av huvudägarna i den norska mediekoncernen. Mentor Medier A/S förvärvade SwedMedia AB från de svenska samfunden hösten 2010 och är fortfarande ägare till bokförlaget Libris Media och tidningen Dagen. Både Libris Media och tidningen Dagen har en marknadsledande ställning i Sverige vad gäller kristen bok- och tidningsutgivning. Tidningen Dagen redovisar ett positivt resultat på c:a 2 miljoner 2015. Mentor Medier fortsätter med sitt omfattande besparingsprogram för att säkerställa och förbereda sig för den digitala omställningen som pågår och accelererar i framtiden. Koncernchefen Helge Simones slutade sin anställning som koncernchef under året och efterträddes av Per-Magne Tveiten. Vi ser inte aktierna i Mentor Medier som en kapitalplacering utan mer en ideologisk placering. Årsstämman 2015 antog en ny bolagsordning, med 100 % majoritet, som bland annat innebär att verksamheten har annat syfte än att ge utdelning till samtliga aktieägare. Istället skall avkastningen ges som gåva till Pingst fria församlingar i samverkan. I enlighet med det beslutet har Pingst Förvaltning AB gett 15,2 miljoner i gåva till Pingst-fria församlingar i samverkan. Förväntningar på den framtida utvecklingen Framtidsutsikterna för god avkastning i Pingst Förvaltning AB är fortsatt gynnsamma. Trots negativa räntor och allmän finansiell oro har vi möjlighet att generera avkastning. Börsåret har börjat turbulent 1
2 (8) med stor osäkerhet på de finansiella marknaderna. Styrelsen bedömer att ränteläget förblir fortsatt lågt och att placeringar med god avkastning till låg risk blir allt svårare att finna, vilket ställer stora krav på förvaltningen för att uppnå fortsatt god avkastning. Ett kraftigt börsfall för helåret 2016 kommer ändå att generera en avkastning i storlek 2-3 % under förutsättning att vi inte får se konkurser i banker och fastighetsbolag. Flerårsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 Resultat från fin. anl. tillgångar 2 301 8 934 5 506 2 922-302 Övriga ränteintäkter 6 964 8 771 10 503 8 381 7 232 Resultat efter finansiella poster 8 678 15 157 8 299 6 423 3 259 Soliditet (%) 100 99 99 99 100 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 194 257 795 årets vinst 8 677 923 202 935 718 disponeras så att gåva till Pingst - fria församlingar i samverkan 8 572 118 i ny räkning överföres 194 363 600 202 935 718 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 2
3 (8) Resultaträkning Not 1 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Övriga rörelseintäkter 1 258 941 291 000 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 258 941 291 000 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -1 818 290-2 812 138 Personalkostnader 2-27 290-27 290 Summa rörelsekostnader -1 845 580-2 839 428 Rörelseresultat -586 639-2 548 428 Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 2 300 597 8 934 240 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 964 415 8 771 096 Räntekostnader och liknande resultatposter -450 0 Summa finansiella poster 9 264 562 17 705 335 Resultat efter finansiella poster 8 677 923 15 156 907 Resultat före skatt 8 677 923 15 156 907 Årets resultat 8 677 923 15 156 907 3
Balansräkning Not 1 4 (8) 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4, 5 882 674 882 674 Andelar i andra företag 6 17 315 000 17 315 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 175 254 305 148 259 388 Andra långfristiga fordringar 3 595 000 3 595 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 197 046 980 170 052 063 Summa anläggningstillgångar 197 046 980 170 052 063 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 0 20 450 Övriga fordringar 5 294 5 339 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 2 239 757 3 646 133 Summa kortfristiga fordringar 2 245 051 3 671 922 Kassa och bank Kassa och bank 8 168 343 41 090 314 Summa kassa och bank 8 168 343 41 090 314 Summa omsättningstillgångar 10 413 394 44 762 236 SUMMA TILLGÅNGAR 207 460 373 214 814 298 4
Balansräkning Not 1 5 (8) 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital 3 339 850 3 339 850 Reservfond 667 790 667 790 Summa bundet eget kapital 4 007 640 4 007 640 Fritt eget kapital Balanserat resultat 194 257 795 194 257 795 Årets resultat 8 677 923 15 156 907 Summa fritt eget kapital 202 935 718 209 414 702 Summa eget kapital 206 943 358 213 422 343 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 56 580 137 396 Skulder till koncernföretag 357 844 357 844 Övriga skulder 166 689 051 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 102 424 207 664 Summa kortfristiga skulder 517 015 1 391 956 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 207 460 373 214 814 298 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser 0 0 5
6 (8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2015 2014 Erhållna utdelningar 420 892 679 476 Resultat vid avyttringar 2 410 771 10 013 698 Nedskrivningar -1 145 000-1 758 934 Återföring av nedskrivningar 613 934 2 300 597 8 934 240 Nedskrivningar görs endast på de produkter som förfaller under nästkommande år och som beräknas göra en förlust. Not 4 Andelar i dotterbolag 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 632 674 1 632 674 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 632 674 1 632 674 Ingående nedskrivningar -750 000-750 000 Utgående ackumulerade nedskrivningar -750 000-750 000 Utgående redovisat värde 882 674 882 674 Not 5 Specifikation andelar i dotterbolag Kapitalandel Antal Bokfört Namn andelar värde AB Samspar 100 % 4 000 500 000 Pingst Utbildning AB 100 % 2 000 382 674 882 674 6
7 (8) Org.nr Säte AB Samspar 556069-3862 Stockholm Pingst Utbildning AB 556429-1119 Stockholm Not 6 Andelar i andra företag Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Mentor Medier A/S 7,24% 5% 454 760 17 315 000 17 315 000 Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Bokfört Namn värde Värdepapper 175 254 305 175 254 305 Större delen av bolagets värdepapper avser räntebärande obligationer och så kallade strukturerade produkter. Majoriteten av produkterna har ett kapitalskydd medan kursen under löptiden kan variera. Värdering har skett utifrån anskaffningsvärdet med beaktande av en individuell riskbedömning samt bolagets placeringspolicy. Vid bokslutstillfället ligger det långsiktiga värdet i paritet med bokfört värde. Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Förutbetalda hyror 1 395 863 1 651 720 Upplupna inkomsträntor 839 299 1 788 553 Övriga förutbetalda kostnader 4 595 205 860 2 239 757 3 646 133 Not 9 Förändring av eget kapital Antal aktier: 66 797 Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 3 339 850 667 790 194 257 795 15 156 907 Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 15 156 907-15 156 907 Gåva enligt beslut av årsstämma -15 156 907 Årets resultat 8 677 923 Belopp vid årets utgång 3 339 850 667 790 194 257 795 8 677 923 7
8
9
10
Box 15144 167 15 Bromma 11