Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar 5 Upplysningar till resultaträkning 6 Upplysningar till balansräkning 6-7 Underskrifter 8
Motala Golf AB 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Motala Golf AB, får härmed avge årsredovisning för 2015. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget registrerades 2004-10-14 och verksamheten som består av drift- och förvaltning av Motala Golfbana startade 2004-12-01. Bolaget är ett helägt dotterbolag till den ideella föreningen Motala Golfklubb, org nr 824000-1076. I bolagets regi drivs även shop och range. Av årets externa kostnader utgör 1 Mkr hyra av golfanläggningen från moderföreningen. Administrations- och instruktörstjänster köps från moderföreningen. Flerårsöversikt Belopp i kr 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 6 235 397 5 726 136 5 439 080 5 710 137 Resultat efter finansiella poster 31 815 486 546 12 001-414 936 Soliditet, % 11 11 3 5 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 500 089 årets resultat 24 243 Totalt 524 332 disponeras för balanseras i ny räkning 524 332 Summa 524 332 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Motala Golf AB 2(8) Resultaträkning Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 6 235 397 5 726 136 Övriga rörelseintäkter 1 557 983 259 012 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 6 793 380 5 985 148 Rörelsekostnader Handelsvaror -429 724-462 712 Övriga externa kostnader -3 146 127-2 515 086 Personalkostnader 2-3 050 603-2 378 174 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -131 201-134 643 Summa rörelsekostnader -6 757 655-5 490 615 Rörelseresultat 35 725 494 533 Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter -3 910-7 987 Summa finansiella poster -3 910-7 987 Resultat efter finansiella poster 31 815 486 546 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 31 815 486 546 Skatter Skatt på årets resultat -7 572-18 174 Årets resultat 24 243 468 372
Motala Golf AB 3(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 290 004 389 269 Inventarier, verktyg och installationer 4 194 020 71 776 Summa materiella anläggningstillgångar 484 024 461 045 Summa anläggningstillgångar 484 024 461 045 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror 261 060 187 374 Summa varulager 261 060 187 374 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 811 992 2 824 928 Fordringar hos koncernföretag 97 488 290 363 Övriga fordringar 261 934 256 707 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 512 644 468 741 Summa kortfristiga fordringar 3 684 058 3 840 739 Kassa och bank Kassa och bank 1 130 464 939 584 Summa kassa och bank 1 130 464 939 584 Summa omsättningstillgångar 5 075 582 4 967 697 SUMMA TILLGÅNGAR 5 559 606 5 428 742
Motala Golf AB 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000 Summa bundet eget kapital 100 000 100 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 500 089 31 717 Årets resultat 24 243 468 372 Summa fritt eget kapital 524 332 500 089 Summa eget kapital 624 332 600 089 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 41 852 92 622 Skatteskulder 8 002 5 616 Övriga skulder 89 510 89 108 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 4 795 910 4 641 307 Summa kortfristiga skulder 4 935 274 4 828 653 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 559 606 5 428 742 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga
Motala Golf AB 5(8) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Kundfordringar och förutbetalda intäkter har korrigerats avseende föregående år, då dessa redovisades till ett nettobelopp. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: -Maskiner och andra tekniska anläggningar 12,5-20 -Inventarier, verktyg och installationer 12,5-33
Motala Golf AB 6(8) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Övriga rörelseintäkter 2015-01-01-2014-01-01- Lönebidrag 555 241 259 012 Övrigt 2 742 - Summa 557 983 259 012 Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2015-01-01-2014-01-01- Män 6 5 Kvinnor 1 1 Totalt 7 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015-01-01-2014-01-01- Löner och andra ersättningar: 2 236 872 1 811 697 Summa 2 236 872 1 811 697 Sociala kostnader 797 364 560 708 (varav pensionskostnader) 81 686 57 478 Upplysningar till balansräkning Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 1 176 021 1 003 391 -Nyanskaffningar - 172 630 1 176 021 1 176 021 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -786 752-670 691 -Årets avskrivning enligt plan -99 265-116 061-886 017-786 752 Redovisat värde vid årets slut 290 004 389 269
Motala Golf AB 7(8) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 337 501 337 501 -Nyanskaffningar 154 180-491 681 337 501 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -265 725-247 143 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -31 936-18 582-297 661-265 725 Redovisat värde vid årets slut 194 020 71 776 Not 5 Eget kapital Aktie- Fritt eget kapital kapital Vid årets början 100 000 500 089 Årets resultat 24 243 Vid årets slut 100 000 524 332 Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till 415 000 kr (415 000 kr). Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda spelavgifter 4 481 186 4 475 735 Personrelaterade kostnader 268 608 127 636 Övriga upplupna kostnader 46 115 37 936 4 795 909 4 641 307
Motala Golf AB 8(8) Underskrifter Motala den / 2016 Liling Hermansson Ordförande Lars Oskarsson Björn Persson Ann-Christine Alm Roger Willén Carina Lindgren Barbro Heurlén Peter Andersson Per-Åke Spetz Min revisionsberättelse har lämnats den / 2016 KPMG AB Roger Thapper Godkänd revisor