ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Styrelsen har under året haft 9 sammanträden. Antalet medlemmar var vid årets slut 675, vilket är 7 fler än föregående år. TV Under året har TV-utbudet justerats med avseende på övergången till digital sändning från programbolagen för TV 4, vilken konverteras till analog teknik för att alla TV-mottagare ska kunna ta emot TV 4 utan box. Styrelsen fortsätter följa utvecklingen på det digitala området. Det finns idag politiska beslut att släcka de gamla analoga sändarna för SVT 1 och 2 samt TV 4, för Helsingborgssändaren gäller hösten 2007. ALFA VISION har förberett att sända ut digitalt utbud för Canal+ och även Säsongskortet. Testsändningar för mätningar har inletts. Tyvärr så har inte alla samfälligheter nät som gör att alla medlemmarna kan ta emot dessa digitala signaler. Ansvaret för anpassningar i spridningsnäten ligger dock på samfälligheterna och kontakter med samfälligheterna har tagits i frågan för att avgöra vilken tidplan som kommer att gälla för de olika områdena. Samfällighetsförening nr 6 (Södra delen av området) samt Myresjöhusen och lägenheterna söder om kyrkan, är helt klara för att ta emot den digitala tekniken. ALFA VISION fortsätter tills vidare att distribuera kanalerna analogt, så att alla kan ta emot basutbudet på alla sina TV-mottagare utan någon extra box. Anslutningen av nya fastigheter på Rapsvägen fortsätter. EL Befintligt elavtal har gällt under hela perioden och vi är säkrade med nuvarande elkostnader fram till utgången av 2005. Nytt kontrakt med rörligt pris har tecknats på ett år. ALFA VISION kan dock vid valfri tidpunkt binda priset, för att komma i en annan fas vid ett bindande avtal. BREDBAND Under året har allt fler leverantörer börjat erbjuda bredband i Lerberget. Styrelsen har fattat beslut om att driva bredbandet vidare, ett år i taget. Genom att många kunder valde att fortsatt förbinda sig till vårt bredband under hela året, kunde vi även teckna fördelaktiga kontrakt med våra leverantörer. Vid årets slut fanns ca 70 bredbandskunder i ALFA:s nät. Nätet har under året varit mer stabilt och mindre service och support har krävts än tidigare. EKONOMI Föreningens ekonomi är stabil och visar på en god vinst för 2005. Vi ser därför ingen orsak till höjning av årsavgiften för 2006. Stora förändringar av TV-utbudet kan naturligtvis förändra detta.
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 3(7) STADGEÄNDRINGAR Vid föregående årsstämma fattades ett första beslut kring vem som är betalningsansvarig för årsavgiften i samband med att en fastighet byter ägare. Detta beslut följs upp på kommande årsstämma. SUPPORTAVTAL Föreningens service och supportavtal till samfällighetsföreningarna sades upp till den sista december 2005. Målsättningen var att göra enhetliga avtal samt säkerställa att reparationskostnaderna belastar rätt part. Nya avtal har sänts ut och samrådsmöte har hållits för att få till stånd nya avtal. Samtliga är nu undertecknade. FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserad vinst från föregående år -32 538 årets vinst 96 491 63 953 disponeras så att avsättning till reservfond enligt EFL 10 kap 6 3 197 i ny räkning överföres (dispositionsfond) 60 756 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 4(7) RESULTATRÄKNING 2005-12-31 2004-12-31 INTÄKTER exkl. moms exkl. moms Årsavgifter 536 134 534 318 Betalkanalsintäkter 205 419 219 399 Bredbandsintäkter 272 337 443 234 Övriga Intäkter 147 067 154 574 Summa intäkter 1 160 957 1 351 525 KOSTNADER Direkta kostnader Varuinköp -52 001-53 725 Programavgifter inkl. Copyswede & Stim -382 467-387 639 Bredbandsavgifter -91447-260 024 Summa kostnader -525 915-701 388 Övriga kostnader Lokalkostnader -24 210-15 848 Administration -30 534-34 749 Reparation & underhåll -48 781-39 164 Försäkringar -26 636-25 799 Arvoden -27 600-32 200 Entreprenader 0,00 0,00 Befarade kundförluster 0,00 0,00 Diverse kostnader -32 593-22 237 Summa övriga kostnader -190 354-169 997 Personalkostnader Löner -193 472-155 938 Arbetsgivareavgifter -60 847-53 002 Resor & transporter -996 0,00 Summa personalkostnader -255 315-208 940 Resultat före avskrivningar 189 373 271 199 Avskrivningar -71 416-97 491 RÖRELSERESULTAT 117 957 173 708 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter 5 438 2 031 Räntekostnader 437-5 506 Övriga finansiella kostnader 0,00 0 Summa finansiella intäkter & kostnader 5 001-3 475 RESULTAT FÖRE SKATT 122 959 170 233 Skatt -26 468 0 ÅRETS RESULTAT 96 491 170 233
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 5(7) BALANSRÄKNING 2005-12-31 2004-12-31 TILLGÅNGAR exkl. moms exkl. moms Anläggningstillgångar Inventarier 96 662 153 578 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 96 662 153 578 Omsättningstillgångar Kassa, postgiro & bank 696 253 496 528 Kundfordringar 278 323 377 298 Momsfordran 13 821 13320 Övriga kortfristiga fordringar 0 Förutbetalda kostnader 55 030 53 026 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 043 427 940 171 SUMMA TILLGÅNGAR 1 140 089 1 093 749 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 128 043 138 814 Skatteskuld 26 468 0 Momsskuld 9 710 5 485 Arbetsgivareavgifter och källskatt 4 966 15 209 Upplupna kostnader 202 972 194 748 Förskottslikvider 516 954 569 408 Depositioner 49 000 47 000 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 938 113 970 664 Långfristiga skulder Reverslån 0 19 000 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 0 19 000 EGET KAPITAL Medlemsinsatser (bundet kapital) 135 000 133 600 Reservfond (bundet kapital) 3 023 3 023 Balanserad vinst/förlust -32 538-202 771 Redovisat resultat (fritt kapital) 96 491 170 233 SUMMA EGET KAPITAL 201 976 104 085 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 140 089 1 093 749
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 6(7) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2005 2004 Medelantalet anställda Män 4 4 Löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelse och revisorer 27 600 32 200 Löner och andra ersättningar till anställda 194 468 155 938 Övriga sociala kostnader 60 847 53 002 282 915 241 140 Antalet anställda avser fyra deltidsarbetande styrelsemedlemmar. 2. AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 28% 3. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden 563 548 521 352 Inköp 14 500 42 196 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 578 048 563 548 Ackumulerade avskrivningar enligt plan -409 970-312 902 Årets avskrivningar enligt plan -71 416-97 068 Utgående avskrivningar enligt plan -481 386-409 970 Utgående planenligt restvärde 96 662 153 578
ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 7(7) 4. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda Reservfond Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 133 600 3 023-202 771 170 233 Ökning av insatskapital 1400 Överföring till reservfonden Disposition av föregående års resultat 170 233-170 233 Årets resultat 96 491 Belopp vid årets utgång 133 600 3 023-32 538 96 491 Höganäs 2006-04-14 Kjell Hansen Rune Svennelid Eddie Olsson Bob Zether Kristian Malvander Magnus Johannesson Roland Stenberg REVISORSPÅTECKNING Vår revisionsberättelse har avgivits 2006-05- Bo Matson Revisor Bo Nilsson Revisor