Bostadsrättsföreningen Kettil

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kettil Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2012 och 2026. Inga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1948-01-17. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1948-01-17 och nuvarande stadgar registrerades 2011-08-17 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Styrelsen Siri Maria Kristina Forsberg Elisabeth Margaretha Haddleton Lars Patrik Jarl Hannah Olivia Sandström Carl Göran Sjöberg Anna Karin Margareta Synnergren Olov Samuel Tegmyr Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Siri Maria Kristina Forsberg och Olov Samuel Tegmyr. Styrelsen har under året avhållit 9 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 13

Revisorer Karin Göransson Ewa Bergström Henning Andersson Valberedning Sophie Jansson Emelie Jarl Ordinarie Intern Ordinarie Intern Suppleant Intern Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-03-24. Extra föreningsstämma hölls 2015-02-08. Extra stämma med anledning av ändringar i stadgarna. Fastighetsfakta Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Luthagen 54:1 1948 Uppsala Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår inte för styrelsen. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1943 och består av 1 flerbostadshus. Värdeåret är 1943. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 2 325 m², varav 2 325 m² utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 48 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 12 26 10 0 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Gemensamhetsutrymmen Torkrum Mangelrum Bastu Tvättstuga Gym Sida 2 av 13

Teknisk status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2012 och sträcker sig fram till 2026. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll Renovering av fönster samt energiglas År 2014-2015 Planerat underhåll År Uppgradering av ventilationen 2015 Renovering av skärmtak och 2016 fogning av skorstenar Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Fastighetsförvaltning Leverantör SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB PD Miljövårdsservice AB Övrig information Under 2016 kommer ett rum i källaren att målas om och göras till hobbyrum som föreningens medlemmar kommer kunna ta del av. Föreningens ekonomi Det stora utlägget 2014 som togs från föreningens kassa för att täcka fönsterrenoveringen återhämtar sig bra enligt de beräkningar som tidigare utförts. Föreningens ekonomi är positiv och det kommer inte behöva höja några avgifter under 2016. KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 662 786 922 558 INBETALNINGAR Rörelseintäkter 1 707 376 1 623 440 Finansiella intäkter 217 37 563 Minskning kortfristiga fordringar 1 470 529 251 Ökning av långfristiga skulder 0 885 024 1 709 063 3 075 279 UTBETALNINGAR Rörelsekostnader exkl avskrivningar 1 141 207 2 444 571 Finansiella kostnader 199 358 207 145 Ökning av materiella anläggningstillgångar 0 631 508 Minskning av långfristiga skulder 114 976 0 Minskning av kortfristiga skulder 13 710 51 827 1 469 251 3 335 050 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 902 598 662 786 ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 239 812-259 772 *Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar. Sida 3 av 13

Fördelning av intäkter och kostnader Avskrivningar 16% Kapitalkostnader 12% Reparationer 3% Periodiskt underhåll 8% Taxebundna kostnader 33% Årsavgifter 100% Övrig drift 24% Fastighetsavgift 4% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 243 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Under våren 2015 slutfördes det sista arbetet med fönsterrenoveringen som genomfördes under 2014. Under året anlade man ett gym i det gamla mangelrummet och tog beslut att beställa lokalnära källsortering. Händelser efter året Den lokalnära källsorteringen som det tog beslut om 2015 kommer att anläggas under första delen av 2016. Undersökning av gaveln vid trappuppgång A kommer att genomföras och därefter tas beslut om huruvida gaveln behöver dräneras eller ej. Sida 4 av 13

Medlemsinformation Medlemslägenheter: 48 st Överlåtelser under året: 1 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 4 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 72 st Tillkommande medlemmar: 5 st Avgående medlemmar: 3 st Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 74 st Flerårsöversikt Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 733 697 690 685 Lån/m² bostadsrättsyta 2 787 2 837 2 456 2 506 Elkostnad/m² totalyta 12 13 15 17 Värmekostnad/m² totalyta 160 133 164 193 Vattenkostnad/m² totalyta 36 38 37 33 Kapitalkostnader/m² totalyta 86 89 89 133 Soliditet (%) 8 10 9 7 Resultat efter finansiella poster (tkr) 110-1 216 140 11 Nettoomsättning (tkr) 1 707 1 622 1 607 1 592 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 2 325 m² bostäder. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 109 686 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll -691 586 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -186 667 summa balanserat resultat -768 567 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 131 539 att i ny räkning överförs -637 028 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 13

Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 2014 RÖRELSEINTÄKTER Nettoomsättning Not 1 1 706 595 1 622 418 Övriga rörelseintäkter Not 2 781 1 022 Summa rörelseintäkter 1 707 376 1 623 440 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 3-1 039 214-2 269 976 Övriga externa kostnader Not 4-70 219-117 963 Personalkostnader Not 5-31 773-56 632 Avskrivningar Not 6-257 342-225 767 Summa rörelsekostnader -1 398 549-2 670 338 RÖRELSERESULTAT 308 827-1 046 897 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 217 37 563 Räntekostnader och liknande resultatposter -199 358-207 145 Summa finansiella poster -199 141-169 582 ÅRETS RESULTAT 109 686-1 216 479 Sida 6 av 13

Balansräkning TILLGÅNGAR 2015-12-31 2014-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 7 5 294 632 5 551 974 Summa materiella anläggningstillgångar 5 294 632 5 551 974 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 294 632 5 551 974 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar -540-248 Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 8 908 790 670 156 Summa kortfristiga fordringar 908 250 669 908 KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 908 250 669 908 SUMMA TILLGÅNGAR 6 202 882 6 221 882 Sida 7 av 13

Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL Not 9 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 97 380 97 380 Fond för yttre underhåll Not 10 186 667 768 079 Summa bundet eget kapital 284 047 865 459 Fritt eget kapital Balanserat resultat -878 254-243 186 Årets resultat 109 686-1 216 479 Summa fritt eget kapital -768 568-1 459 666 SUMMA EGET KAPITAL -484 521-594 207 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 11 6 365 797 6 480 773 Summa långfristiga skulder 6 365 797 6 480 773 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 11 114 976 114 976 kreditinstitut Leverantörsskulder 77 683 91 499 Uppl. kostnader och förutb. intäkter Not 12 128 947 128 841 Summa kortfristiga skulder 321 605 335 316 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 202 882 6 221 882 Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter Fastighetsinteckningar Not 11 7 980 000 7 980 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 8 av 13

Tilläggsupplysningar Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2015 2014 Byggnader 50 år 50 år Fastighetsförbättringar 40-50 år 40-50 år Port/säkerhetsdörr 50 år 50 år Fönster 20 år 20 år Not 1 NETTOOMSÄTTNING 2015 2014 Årsavgifter 1 704 611 1 619 553 Hyror förråd 1 960 2 880 Öresutjämning 24-15 1 706 595 1 622 418 Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2015 2014 Övriga intäkter 781 1 022 781 1 022 Sida 9 av 13

Not 3 DRIFTKOSTNADER 2015 2014 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad 92 988 89 820 Fastighetsskötsel beställning 10 337 10 361 Snöröjning/sandning 9 225 5 910 Städning entreprenad 61 536 58 878 OVK Obl. Ventilationskontroll 40 104 0 Gemensamma utrymmen 5 865 0 Gård 2 130 4 362 Förbrukningsmateriel 6 110 2 043 Brandskydd 925 2 387 229 220 173 761 Reparationer Tvättstuga 0 6 670 Lås 17 983 3 262 VVS 0 10 914 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0 7 505 Fönster 7 639 0 Mark/gård/utemiljö 20 938 0 46 560 28 351 Periodiskt underhåll Tvättstuga 131 539 0 Fönster 0 1 435 018 131 539 1 435 018 Taxebundna kostnader El 27 003 30 967 Värme 371 564 309 385 Vatten 82 860 89 092 Sophämtning/renhållning 39 424 43 985 Grovsopor 0 4 378 520 851 477 806 Övriga driftkostnader Försäkring 0 33 368 Kabel-TV 51 380 63 256 51 380 96 624 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 59 664 58 416 TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 039 214 2 269 976 Not 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2015 2014 Inkassering avgift/hyra 1 625 600 Hyresförluster 120 0 Föreningskostnader 68 727 Fritids- och trivselkostnader 130 0 Förvaltningsarvode 58 514 57 030 Förvaltningsarvoden övriga 0 3 463 Administration 1 136 2 249 Konsultarvode 3 156 42 954 Bostadsrätterna Sverige Ek För 5 470 10 940 70 219 117 963 Sida 10 av 13

Not 5 PERSONALKOSTNADER 2015 2014 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 24 416 47 846 Sociala kostnader 7 357 8 786 31 773 56 632 Not 6 AVSKRIVNINGAR 2015 2014 Byggnad 18 262 18 262 Förbättringar 239 080 207 505 257 342 225 767 Not 7 BYGGNADER OCH MARK 2015-12-31 2014-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 10 251 101 9 619 593 Nyanskaffningar 0 631 508 Utgående anskaffningsvärde 10 251 101 10 251 101 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -4 699 127-4 473 360 Årets avskrivningar enligt plan -257 342-225 767 Utgående avskrivning enligt plan -4 956 469-4 699 127 Planenligt restvärde vid årets slut 5 294 632 5 551 974 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 80 700 80 700 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 16 200 000 16 200 000 Taxeringsvärde mark 11 000 000 11 000 000 27 200 000 27 200 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 27 200 000 27 200 000 27 200 000 27 200 000 Not 8 ÖVRIGA FORDRINGAR 2015-12-31 2014-12-31 Skattekonto 1 726 1 656 Skattefordran 4 466 5 714 Klientmedel hos SBC 902 598 662 786 908 790 670 156 Sida 11 av 13

Not 9 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 97 380 0 0 97 380 Fond för yttre underhåll 186 667 186 667-768 079 768 079 S:a bundet eget kapital 284 047 186 667-768 079 865 459 Fritt eget kapital Balanserat resultat -878 254-186 667-448 400-243 186 Årets resultat 109 686 109 686 1 216 479-1 216 479 S:a ansamlad förlust -768 568-76 981 768 079-1 459 666 S:a eget kapital -484 521 109 686 0-594 207 Not 10 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2015-12-31 2014-12-31 Vid årets början 768 079 576 412 Reservering enligt stadgar 186 667 186 667 Reservering enligt stämmobeslut 0 5 000 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut -768 079 0 Vid årets slut 186 667 768 079 Not 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2015-12-31 Belopp 2015-12-31 Belopp 2014-12-31 Villkorsändringsdag Handelsbanken 5,880 % 472 056 509 080 2018-09-01 Handelsbanken 5,880 % 559 725 603 625 2018-09-01 Handelsbanken 1,530 % 300 000 300 000 2018-01-30 Handelsbanken 1,360 % 3 302 992 3 337 044 2018-12-01 Handelsbanken 1,620 % 600 000 600 000 2016-12-01 Handelsbanken 1,770 % 246 000 246 000 2017-12-01 Handelsbanken 2,390 % 1 000 000 1 000 000 2017-06-01 Summa skulder till kreditinstitut 6 480 773 6 595 749 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -114 976-114 976 6 365 797 6 480 773 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 5 905 893 kr. Sida 12 av 13

Budget BUDGET Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 1 731 000 1 704 611 1 667 700 Hyror förråd 1 900 1 960 3 400 Öresutjämning 0 24 0 Övriga intäkter 0 781 0 1 732 900 1 707 376 1 671 100 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -94 900-92 988-91 600 Fastighetsskötsel beställning -10 000-10 337-8 000 Snöröjning/sandning -20 000-9 225-20 000 Städning entreprenad -62 800-61 536-60 600 OVK Obl. Ventilationskontroll 0-40 104 0 Gemensamma utrymmen -1 000-5 865-1 000 Gård -5 200-2 130-8 000 Förbrukningsmateriel -5 000-6 110-5 000 Brandskydd -2 000-925 -1 500 Fordon -1 000 0-1 000-201 900-229 220-196 700 Reparationer Fastighet förbättringar -40 000 0-40 000 Lås 0-17 983 0 Fönster 0-7 639 0 Mark/gård/utemiljö 0-20 938 0-40 000-46 560-40 000 Periodiskt underhåll Tvättstuga 0-131 539-130 000 Entré/trapphus -30 000 0 0 Huskropp utvändigt -150 000 0 0 Tak 0 0-22 000-180 000-131 539-152 000 Taxebundna kostnader El -36 000-27 003-36 000 Värme -400 000-371 564-400 000 Vatten -90 000-82 860-88 500 Sophämtning/renhållning -50 000-39 424-50 000 Grovsopor -5 000 0-5 000-581 000-520 851-579 500 Övriga driftskostnader Försäkring -17 100 0-17 000 Kabel-TV -52 200-51 380-51 500-69 300-51 380-68 500 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -61 000-59 664-59 700-61 000-59 664-59 700 Sida 1 av 2

Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Inkassering avgift/hyra -1 200-1 625-1 200 Hyresförluster 0-120 0 Föreningskostnader -1 000-68 -1 000 Fritids- och trivselkostnader 0-130 0 Förvaltningsarvode -60 500-58 514-58 900 Administration -3 000-1 136-3 000 Konsultarvode 0-3 156 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För -5 600-5 470-5 600-71 300-70 219-69 700 Personalkostnader Styrelsearvode -50 000-24 416-50 000 Revisionsarvode arvoderad -1 000 0-1 000 Arbetsgivaravgifter -16 000-7 357-16 000-67 000-31 773-67 000 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -18 300-18 262-18 300 Förbättringar -239 100-239 080-247 000-257 400-257 342-265 300 SA RÖRELSENS KOSTNADER -1 528 900-1 398 549-1 498 400 RÖRELSERESULTAT 204 000 308 827 172 700 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 0 106 0 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 41 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 70 0 Låneräntor -191 700-199 358-215 000-191 700-199 141-215 000 RESULTAT 12 300 109 686-42 300 Sida 2 av 2