Januari- September 2015 Faktureringen uppgick till 19 856 kkr (19 312 kkr) Nettoresultatet uppgick till 663 kkr (73 kkr) Resultat per aktie, 0,02 kr (0,00 kr) Soliditeten är 32,4% (29,4%) och skuldsättningsgraden 208,5% (239,7 %) Tredje kvartalet 2015 Faktureringen uppgick till 7 075 kkr (7 435 kkr) Nettoresultatet uppgick till 827 kkr (963 kkr) Resultat per aktie, 0,03 kr (0,04 kr) IDL Biotechs verksamhet IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård av patienter. Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS, TPAcyk, UBC och MonoTotal används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Bolaget har även ett snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, som rutinmässigt även kan användas på vårdcentraler. Produkten är användbar vid nyupptäckt cancer i urinblåsan hos patienter med hög risk för urinblåsecancer samt för uppföljning av symptomfria patienter efter avslutad behandling. Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika. Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer. Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk. 1
Omsättning och resultat Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 7 075 kkr (7 435 kkr). Cancermarkörerna fortsättar att visa tillväxt och främst då snabbtestet för urinblåsecancer UBC Rapid där produkten introducerades i Storbritannien under förgående kvartal. Intresset för produkten ökar och fokus ligger på att öppna upp nya marknader. Försäljningen av TUBEX TF till distributörer har minskat under året på grund av att en viktig samarbetspartner har beslutat att hålla lägre lagernivåer. Försäljning till marknad följer enligt plan vilket innebär att försäljning till distributör beräknas återgå till planerad nivå under slutet av året. Vidare har en högre dollar kurs under 2015 bidragit till att våra marginaler har förbättrats. Omsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 19 856 kkr (19 312 kkr), en ökning med 3% jämfört med förgående år. Koncernens resultat under det tredje kvartalet uppgick till 827 kr (963 kkr). Koncernens resultat för året uppgick till 663 kkr (73 kkr). Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och uppgick under året till 1 067 kkr (-95 kkr). Bolagets skuld till huvudägaren har inte förändrats under året och uppgår till 4 500 000 kr. Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 sept 2015 till 1 590 kkr (1 686 kkr). Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 126 kkr (145 kkr) och avser produktionsutrustning samt IT-utrustning. Händelser under kvartalet Två UBC Rapid studier på blåscancer patienter (en svensk studie och en studie genomförd i Tyskland) har avslutats under sommaren och rapporterats vid olika urologimöten. Den svenska multicenterstudien presenterades vid årets urologidagar i Karlstad 30 september 2 oktober, omfattande 169 blåscancer patienter och 101 personer i kontrollgrupper. Studien genomfördes vid universitetssjukhusen i Uppsala och Umeå samt Enköpings lasarett och Danderyds sjukhus. Den tyska UBC Rapid blåscancer studien genomfördes vid två olika kliniker och presenterades vid ESUR mötet i Nijmegen, 10-12 september. Studien omfattade 195 blåscancer patienter och 136 friska kontroller. Hos 87 patienter med hög risk för återfall i blåscancer uppvisade UBC Rapid en känslighet på 72% vid en specificitet på 93%. Dessa två studier visar att UBC Rapid har en klinisk nytta vid framförallt uppföljning av högriskpatienter med syfte att tidigt upptäcka återfall. Båda studierna kommer att publiceras i början av 2016. UBC Rapid säljs i bland annat Tyskland, och används idag som klinisk rutin på ett flertal centra. Under andra kvartalet lanserade Genesis Medical och IDL Biotech UBC Rapid på den engelska marknaden i samband med British Association of Urological Surgeons. Marknadsintroduktionen av UBC Rapid i England har fortskridit med full intensitet under tredje kvartalet. Packningen av UBC Rapid kommer under fjärde kvartalet att flyttas från Labsystems Diagnostics till IDL s lokaler i Bromma. Detta i syfte att få en bättre kontroll av produktflödet. 2
Resultaträkningar Januari - September Kvartal 3 Koncernen 2015-01-01 2014-01-01 2015-07-01 2014-07-01 (kronor) 2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 856 464 19 311 958 7 074 882 7 435 377 Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 438 405-340 113-191 907-814 715 Aktiverat arbete för egen räkning 226 656 239 086 106 554 102 882 Övriga rörelseintäkter 473 116 334 556 177 901 267 208 Summa rörelsens intäkter 20 994 641 19 545 487 7 167 430 6 990 752 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -5 549 269-5 158 634-1 827 242-1 623 471 Övriga externa kostnader -7 148 253-6 655 996-2 284 730-2 189 665 Personalkostnader -6 535 714-6 727 287-1 859 103-1 913 566 Avskrivningar -847 637-664 971-282 010-213 526 Summa rörelsens kostnader -20 080 872-19 206 888-6 253 086-5 940 228 Rörelseresultat 913 769 338 599 914 344 1 050 524 Resultat från finansiella placeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 488 30 190 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -251 574-266 011-87 331-87 913 Summa resultat från finansiella placeringar -251 086-265 980-87 141-87 913 Resultat efter finansiella poster 662 683 72 619 827 204 962 611 Skatt 0 0 0 0 RESULTAT 662 683 72 619 827 204 962 611 Resultat i kronor per aktie uppgår till 0,02 0,00 0,03 0,04 Genomsnittligt antal aktier 27 338 189 27 338 189 27 338 189 27 338 189 3
Balansräkningar IDL Biotech AB (publ), 556339-4203 Koncernen 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke 1 876 037 1 876 037 1 876 037 Balanserade utvecklingskostnader 2 279 931 2 759 182 2 640 299 Summa immateriella anläggningstillgångar 4 155 968 4 635 219 4 516 336 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer 1 050 266 1 249 348 1 160 715 Summa materiella anläggningstillgångar 1 050 266 1 249 348 1 160 715 Summa anläggningstillgångar 5 206 233 5 884 567 5 677 051 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 2 612 432 3 015 732 2 468 854 Varor under tillverkning 1 390 494 1 000 944 1 052 355 Färdiga varor 795 086 495 105 694 821 Summa varulager 4 798 012 4 511 781 4 216 030 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6 378 146 5 518 757 6 227 066 Skattefordringar 193 198 201 227 215 545 Övriga fordringar 448 587 368 290 501 361 Förutbetalda kostnader 1 848 285 749 177 1 712 155 Summa kortfristiga fordringar 8 868 216 6 837 451 8 656 126 Kassa och bank 844 503 377 971 281 743 Summa omsättningstillgångar 14 510 732 11 727 202 13 153 899 SUMMA TILLGÅNGAR 19 716 965 17 611 770 18 830 950 4
Balansräkningar Koncernen 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 10 935 276 10 935 276 10 935 276 Övrigt tillskjutet kapital 48 864 499 48 864 499 48 864 499 Balanserat resultat -59 071 795-59 688 071-59 688 071 Villkorat aktieägartillskott 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Årets resultat 662 683 72 619 616 277 Summa eget kapital 6 390 663 5 184 322 5 727 980 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 464 341 632 900 591 423 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 1 254 724 691 947 950 216 Leverantörsskulder 2 328 453 1 686 968 2 403 181 Skatteskulder 0 0 0 Övriga skulder 4 997 913 5 344 078 4 973 259 Upplupna kostnader 4 280 871 4 071 555 4 184 891 Summa kortfristiga skulder 12 861 961 11 794 548 12 511 547 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 716 965 17 611 770 18 830 950 Ställda säkerheter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Eventualförbindelser Inga Inga Inga Förändring av eget kapital Koncernen (kronor) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Belopp vid 2014 års ingång 10 935 276 48 864 499-57 588 846 5 000 000-2 099 225 5 111 703 Omföring av föregående års resultat -2 099 225 2 099 225 Resultat Januari - September 2014 72 619 72 619 Belopp 2014-09-30 10 935 276 48 864 499-59 688 071 5 000 000 72 619 5 184 322 Belopp vid 2015 års ingång 10 935 276 48 864 499-59 688 071 5 000 000 616 277 5 727 980 Omföring av föregående års resultat 616 277-616 277 Resultat Januari - September 2015 662 683 662 683 Belopp 2015-09-30 10 935 276 48 864 499-59 071 795 5 000 000 662 683 6 390 663 5
Kassaflödesanalyser Januari - September Koncernen 2015-01-01 2014-01-01 (Kronor) 2015-09-30 2014-09-30 Resultat efter finansiella poster 662 683 72 619 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 847 637 664 971 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 1 510 320 737 590 Förändring av varulager -581 982 154 965 Förändring av rörelsefordringar -212 089-1 141 407 Förändring av rörelseskulder 350 414 153 635 Total förändring av rörelsekapital -443 658-832 806 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 066 662-95 216 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -226 656-239 085 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -150 164-145 221 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -376 820-384 306 Förändring av långfristiga skulder -127 082-121 846 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -127 082-121 846 Totalt kassaflöde 562 760-601 368 Likvida medel vid periodens början 281 743 979 338 Förändring av likvida medel 562 760-601 368 Likvida medel vid periodens slut 844 503 377 971 Outnyttjad checkkredit 745 276 1 308 053 Totalt tillgängliga likvida medel 1 589 780 1 686 024 6
Nyckeltal IDL Biotech AB (publ), 556339-4203 Koncernen 2015-09-30 2014-09-30 Rörelsekapital (kkr) 1 649-67 Kassalikviditet 0,76 0,61 Soliditet 32,4% 29,4% Skuldsättningsgrad 208,5% 239,7% Resultat per aktie (kr) 0,02 0,00 Eget kapital per aktie (kr) 0,23 0,19 Antal aktier på balansdagen 27 338 189 27 338 189 Antal anställda vid periodens utgång 12 12 Definitioner av nyckeltal Rörelsekapital Kassalikviditet Soliditet Skuldsättningsgrad Resultat per aktie Eget kapital per aktie Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder Eget kapital dividerat med totala tillgångar Totala skulder dividerat med eget kapital Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan. Jan - Sept 2015 Jan - Sept 2014 Kvartal 3 2015 Kvartal 3 2014 Nettoomsättning 19 856 464 19 311 958 7 074 882 7 435 377 Rörelseresultat 913 986 364 421 914 016 1 050 196 Synligt eget kapital i moderbolaget har sedan våren 2013 understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen följer löpande utvecklingen och konstaterar att då det finns övervärden som täcker bristen föreligger inte skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och för moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen 2014. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2015 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden. Finansiella instrument Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna. Riskhantering Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL s Årsredovisning för 2014. 7
Insynspersoners innehav av aktier i bolaget Namn Aktieslag Innehav 2015-09-30 Förändring under tredje kvartalet 2015 Leif Pihlqvist med bolag A 1 200 000 0 B 20 134 862 0 Peter Bräutigam B 23 150 0 Hans Örström B 20 044 0 Jerker Swanstein B 12 266 0 Lars Skoglund B 176 666 0 Ola Eklund B 33 000 0 Ylva D Amico 0 0 Stephan Swärd 0 0 Willard Möller 0 0 Anders Bergman 0 0 Charlotte Berg 0 0 Robert Nilsson 0 0 Lars Jakobsson 0 0 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Bromma den 22 oktober 2015 IDL Biotech AB (publ) Leif Pihlqvist Jerker Swanstein Peter Bräutigam Hans Örström Styrelseordförande Verkställande direktör Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 2015 2016-02-25 För information: Hans Örström, verkställande direktör Telefon: 08-799 67 50 e-mail: hans.orstrom@idl.se www.idl.se 8