Förvaltningsberättelse

ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1

Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms Stadsmissions skola Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Noter 7-8 Revisionsberättelse 9 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter 13 Revisionsberättelse 14 2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Stadsmissionens Skola Organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm har till ändamål att, inom ramen för Stockholms Stadsmissions allmänna ändamålsbestämmelser, bedriva folkhögskoleverksamhet och fristående skolverksamhet i enlighet med vid varje tidpunkt gällande föreskrifter för folkhögskola och fristående skola. För främjande av detta ändamål har under året utbildningsverksamhet inom formerna folkhögskola, fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola, yrkeshögskola och Komvux bedrivits till en sammanlagd volym om 15 103 (14 218) deltagarveckor. Under året har stiftelsen iordningställt ca 1000 kvm skollokaler för att kunna expandera och utveckla verksamheten. Detta i kombination med satsningar på fler utbildningsformer har påverkat kostnaderna och avskrivningarna för 2011. För 2012 förväntas stiftelsen redovisa ett väsentligt förbättrat ekonomiskt resultat. För beskrivning av verksamheten hänvisas till av verksamhetschef avgivna berättelse vilken biläggs årsredovisningen. Styrelsen, som utsetts av Stockholms Stadsmission, har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Marika Markovits Elisabeth Fredell Eva Bertram Greger Hatt Harald Hagman Jonas Gustafsson Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Ingen ersättning har utgått till styrelsen. Revisorer har varit aukt revisor Åsa Wirén Linder, aukt revisor Anette Envall Svahn med aukt revisor Tim Carlsson och aukt revisor Hans Åkervall som revisorssuppleanter. Stiftelsens ekonomiska resultat och ställning framgår av nedanstående resultat- och balansräkning samt noter. Suppleanter Lars Ståhl Yvonne Borg Tvärfacklig representant Peter Bigestans Verksamhetschef Sekreterare Håkan Wiclander Jeremias Lind 3

RESULTATRÄKNING Resultaträkning 2011 (Tkr) Intäkter Not 2011 2010 Verksamhetsintäkter 2 44 582 41 810 Summa verksamhetens intäkter 44 582 41 810 Kostnader Elevkostnader -3 321-2 997 Övriga externa kostnader -13 107-6 938 Personalkostnader 3-32 642-29 288 Jämförelsestörande post 4 2 827-337 Avskrivningar 6,7-2 154-401 Summa verksamhetens kostnader -48 397-39 961 Verksamhetsresultat -3 815 1 849 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 95 19 Räntekostnader och liknande resultatposter -15-1 Summa resultat från finansiella poster 80 18 Årets resultat -3 735 1 867 4

BALANSRÄKNING Balansräkning 2011 (Tkr) Tillgångar Not 2011-12-31 2010-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggingstillgångar Inventarier 6 4 338 1 053 Förbättring på annans fastighet 7 6 338 0 10 676 1 053 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 802 526 Kortfristig fordran 0 4 410 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 226 1 674 2 028 6 610 Kassa och bank 2 896 11 512 Summa tillgångar 15 600 19 175 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat kapital 11 375 9 508 Årets resultat -3 735 1 867 7 640 11 375 Avsättningar 9 510 3 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 508 981 Övriga skulder 2 648 483 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 3 294 3 336 7 450 4 800 Summa eget kapital och skulder 15 600 19 175 Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 5

KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys 2011 (Tkr) Den löpande verksamheten 2011 2010 Resultat efter finansiella poster -3 735 1 867 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m. -337 401 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4 072 2 268 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 4 582-3 735 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2 650 1 537 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 160 70 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar, netto -11 776-834 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 776-834 Årets kassaflöde -8 616-764 Likvida medel vid årets början 11 512 12 276 Likvida medel vid årets slut 2 896 11 512 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 2 153 401 Förändring avsättning -2 490 0-337 401 Årets erhållna ränta uppgår till 95 (19) och årets betalda ränta uppgår till 15 (1). 6

NOTER Noter 2011 (Tkr) Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsen Stadsmissionens Skola tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningstider är: Inventarier, data 3-5 år. Förbättring annans fastighet 5 år. Not 1 Specifikation resultaträkning för Resultatenhet Folkhögskolan 2011 Landstingsbidrag 1 488 Basbidrag 570 Bidrag för utvecklings-och profileringsinsatser 300 Volymbidrag 7 078 Förstärkningsbidrag grundschablon 843 Extra förstärkningsbidrag 1 199 UGA anslag 266 Övriga intäkter 1 115 Kostnader 12 859 Elevkostnader -340 Övriga externa kostnader -4 828 Personalkostnader -6 890 Summa verksamhetens kostnader -12 058 Verksamhetsresultat 801 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 Summa resultat från finansiella investeringar 0 Not 2 Verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: 2011 2010 Landstingsbidrag 1 488 1 769 Basbidrag 570 550 Bidrag för utvecklings- och profileringsinsatser 300 300 Volymbidrag 7 078 7 054 Förstärkningsbidrag grundschablon 843 872 Extra förstärkningsbidrag 1 199 1 333 UGA anslag 266 108 Yrkeshögskolan 2 260 440 Skolpeng 27 395 26 362 Bidrag företag 229 453 Bidrag stiftelse 35 320 Bidrag Huvudman 1 000 0 Övriga intäkter 1 919 2 249 44 582 41 810 Not 3 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar 2011 2010 Styrelse 0 0 Övriga anställda 22 799 20 679 Totala löner och ersättningar 22 799 20 679 Sociala kostnader 8 808 8 070 (varav pensionskostnader) 1 901 1 773 Helårsanställda 70 60 Män 22 20 Kvinnor 48 40 Volontärer Värdet av dessa ideella insatser (motsvarande 458 (857) arbetstimmar) har inte redovisats i resultaträkningen. Årets resultat 801 *Enligt statsbidragsvillkor FBR (Folkbildningsrådet). 7

NOTER Noter 2011 (Tkr) forts. Not 4 Jämförelsestörande poster 2011 2010 Reservering för projekt Dolly 0-337 Ianspråktagande av reserveringen för projekt Dolly 337 0 Utvecklingsarbete skolverksamhet 2 490 0 Summa 2 827-337 Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2011 2010 Bankräntor 95 19 Summa 95 19 Not 9 Avsättningar 2011-12-31 2010-12-31 Anslag från Stockholms Stadsmission för skolutveckling 510 3 000 Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Semesterlöner 1 531 1 209 Upplupna sociala avgifter 616 576 Övriga poster 1 147 1 551 Summa 3 294 3 336 Not 6 Inventarier 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde 6 555 5 721 Årets inköp 3 854 834 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 409 6 555 Ingående avskrivningar 5 502 5 101 Årets avskrivningar 569 401 Utgående ackumulerade avskrivningar 6 071 5 502 Utgående restvärde enligt plan 4 338 1 053 Not 7 Förbättring på annans fastighet 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde 0 0 Årets inköp 7 922 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 922 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar 1 584 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 1 584 0 Utgående restvärde enligt plan 6 338 0 Marika Markovits Ordförande Cristina Fabo Jonsson Stockholm den 14 maj 2012 Barbro Dahl Elisabeth Fredell Vice ordförande Jonas Gustafsson Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 maj 2012 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Förutbetalda hyror 1 069 713 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 157 961 Summa 1 226 1 674 Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn 8

REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794. RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Stadsmissionens Skola för år 2011. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per 2011-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Stiftelsen Stadsmissionens Skola för år 2011. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 16 maj 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn 9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Årsredovisningen 2011 för Stiftelsen Edestahemmet Organisationsnummer 802010-0817 Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med 1 i de Kungl. Maj:t senast den 11 juli 1947 stadfästa stadgarna för Stockholms Stadsmission bedriva verksamhet genom att ge vård, utbildning och rehabilitering med miljöterapeutisk inriktning åt barn och ungdom företrädesvis flickor med anpassningsproblem i skolan eller av annan social natur. För främjandet av detta ändamål har under året utbildningsverksamhet bedrivits på Kanalenskolan i Södertälje. Verksamheten har bedrivits på uppdrag av och i nära samarbete med Södertälje kommuns och närliggande kommuners grundskoleförvaltningar. Stiftelsen har förbättrat sitt resultat mot föregående år då antalet elever har ökat. Styrelsen, som utsetts av Stockholms Stadsmission, har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Marika Markovits Elisabeth Fredell Arvode till styrelseledamöterna har inte utgått. Revisorer har varit aukt revisor Åsa Wirén Linder, aukt revisor Anette Envall Svahn med aukt revisor Tim Carlsson och aukt revisor Hans Åkervall som revisorssuppleanter. Övriga ledamöter Suppleanter Eva Bertram Greger Hatt Harald Hagman Jonas Gustafsson Lars Ståhl Yvonne Borg I övrigt framgår stiftelsens ekonomiska ställning av bifogade resultat- och balansräkning. Tvärfacklig representant Peter Bigestans Verksamhetschef Sekreterare Håkan Wiclander Jeremias Lind 10

RESULTATRÄKNING Resultaträkning 2011 (Tkr) Intäkter Not 2011 2010 Verksamhetsintäkter 1 3 699 3 509 Summa verksamhetens intäkter 3 699 3 509 Kostnader Elevkostnader -411-326 Övriga externa kostnader -458-589 Personalkostnader 2-2 843-2 637 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 0 0 Summa verksamhetens kostnader -3 712-3 552 Verksamhetsresultat -13-43 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 27 1 Summa resultat från finansiella investeringar 27 1 Årets resultat 14-42 11

BALANSRÄKNING Balansräkning 2011 (Tkr) Tillgångar Not 2011-12-31 2010-12-31 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 269 445 Övriga fordringar 2 064 1 510 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 44 12 2 377 1 967 Kassa och bank 1 267 1 564 Summa tillgångar 3 644 3 531 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital 3 250 3 292 Årets resultat 14-42 3 264 3 250 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 156 57 Övriga skulder 17 41 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 207 183 380 281 Summa eget kapital och skulder 3 644 3 531 Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 12

NOTER Noter 2011 (Ttkr) Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsen Edestahemmet tillämpar årsredovsningslagen. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Inventarietillgångarna kostnadsförs vid inköpstillfället. Tidigare har avskrivningarna skett enligt plan. Not 1 Verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: 2011 2010 Elevavgifter 3 699 3 509 3 699 3 509 Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Övriga interimsfordringar 44 12 Summa 44 12 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Semesterlöner 159 137 Upplupna sociala avgifter 48 46 Summa 207 183 Not 2 Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: 2011 2010 Styrelse 0 0 Övriga anställda 1 907 1 812 Totala löner och ersättningar 1 907 1 812 Sociala kostnader 760 709 (varav pensionskostnader) 176 161 Helårsanställda 5 5 Män 3 3 Kvinnor 2 2 Marika Markovits Ordförande Stockholm den 14 maj 2012 Barbro Dahl Elisabeth Fredell Vice ordförande Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2011 2010 KPMG, revisionsuppdrag 0 0 Övriga uppdrag 0 0 Revisionskostnaden debiteras Stockholms Stadsmission. 0 0 Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2011 2010 Bankräntor 27 1 Summa 27 1 Cristina Fabo Jonsson Jonas Gustafsson Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 maj 2012 Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn 13

REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Edestahemmet, organisationsnummer 802010-0817. RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Edestahemmet för år 2011. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per 2011-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Stiftelsen Edestahemmet för år 2011. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 16 maj 2012 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 14 Åsa Wirén Linder Anette Envall Svahn

I över 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stockholms Stadsmissions skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag Komvux, yrkeshögskola, folkhögskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt undervisning och utvecklingsverksamhet för högstadieelever. Stockholms Stadsmissions skola Lövholmsvägen 18 117 43 Stockholm 08-563 08 300 www.stadsmissionen.se Organistionsnummer 802017-0794 Kanalenskolan Vikingavägen 1 151 38 Södertälje 08-550 197 61 wwww.stadsmissionen.se Organistionsnummer 802010-0817 Produktion: Stockholms Stadsmission och Goodybag Fotograf: Björn Rasmussen Illustration: Ina Lindberg Tryck: Elanders Fälth & Hässler AB 2012 15