Sköndals IK Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015 Intäkter Medlemsavgifter 200 480 142 856 Gåvor och bidrag 1 580 891 871 701 Verksamhetsintäkter 2 432 675 1 249 144 Försäljningsintäkter 3 77 955 155 908 Övriga intäkter 4 22 686 9 617 Summa intäkter 1 314 687 2 429 226 Kostnader Verksamhetskostnader 5-633 122-1 235 064 Försäljningskostnader 6 0-42 533 Övriga externa kostnader 7-112 556-372 863 Personalkostnader 8-475 834-717 309 Summa kostnader -1 221 513-2 367 769 Verksamhetens över-/underskott 93 174 61 457 Finansiella intäkter 9 1 1 735 Årets över-/underskott 93 175 63 192 Balansräkning Not 2015-2016 2014-2015 Tillgångar Fordringar 10 107 837 263 933 Kassa och bank 11 516 252 794 648 Summa tillgångar 624 089 1 058 581 Eget kapital Balanserade över-/underskott 12 479 976 15) 495 244 Årets över-/underskott 13 93 175 63 192 Summa eget kapital 573 151 558 436 Skulder Skulder 14 50 938 500 145 Summa skulder 50 938 500 145 Summa eget kapital och skulder 624 089 1 058 581 15) Summa Eget kapital 2014-2015 motsvarar inte Balanserade över/underskött för 2015-2016. Detta beror på att fotbollens ändamålsbestämda medel (78.460:-) utbetalats i samband med delningen vid årsskiftet 2015-2016. Denna summa ingår i 2014-2015 års bokslut men saknas i 2015-2016 års utgående balans. Sköndal 2016-09-05 Magnus Lagerström Petra Engman Bitte Dahlberg Arndt Sören Sjöqvist Benny Sätterström 1 (10)
Noter, Sköndals IK Noter till bokslutet NOT 1 Gåvor och bidrag 2015-2016 2014-2015 Lokak 314 120 658 248 Bidrag för arbetskraft 247 593 161 113 SISU 17 800 21 500 Farsta Föreningsråd 0 27 840 Övriga bidrag 1 378 3 000 Summa 580 891 871 701 2 Verksamhetsintäkter 2015-2016 2014-2015 Sektionsavgifter och liknande 381 240 758 274 Egna arrangemang 0 92 200 Idrottskolor 23 100 59 650 Projektintäkter 0 311 020 Sponsor- och reklamintäkter 28 335 28 000 Summa 432 675 1 249 144 3 Försäljningsintäkter 2015-2016 2014-2015 Kiosk och serveringsintäkter 77 955 155 908 Summa 77 955 155 908 4 Övriga intäkter 2015-2016 2014-2015 Övriga intäkter 22 686 9 617 Summa 22 686 9 617 5 Verksamhetskostnader 2015-2016 2014-2015 Hall- och planhyror -103 955-315 065 Funktionärskostnader -99 065-158 510 Materialkostnader -174 126-362 877 Licensavgifter och försäkringar -47 360-71 100 Övergångskostnader -12 236-10 583 Anmälningsavgifter -82 450-146 850 Tillstånd/förbundsavgifter -1 000-2 150 Kostnader egna domare -1 900-15 800 Träningsläger och Cuper -9 000-4 400 Lagersättningar -22 500-18 750 Resor & Logi 0-17 062 Onödiga kostnader -3 500-30 335 Övriga träningskostnader -2 250-1 399 Egna arrangemang 0-28 317 Interna arrangemang -63 130-28 753 Projektkostnader 0-11 113 Reklamkostnader -10 650-6 850 Möteskostnader 0-5 150 Summa -633 122-1 235 064 6 Försäljningskostnader 2015-2016 2014-2015 Inköp av kiosk och serveringsvaror 0-42 533 Summa 0-42 533 2 (10)
Noter, Sköndals IK 7 Övriga externa kostnader 2015-2016 2014-2015 Lokalhyra -61 716-219 448 Elkostnader 0-6 266 Städning och renhållning 0-11 250 Kostnad gymutrustning 0-27 528 Försäkringar -3 792-3 792 Förbrukningsmaterial 0-4 653 IT-tjänster och datorprogram -3 283-9 557 Kontorsmaterial och trycksaker -7 736-2 430 Telefon, bredband och porto -11 398-54 216 Hemsidan (och Sportnik) -900-2 008 Sammanträdeskostnader -6 465-706 Bankkostnader -7 115-7 885 Medlems- och föreningsavgifter -9 036-6 018 Inkasso- och förseningavgifter 0-3 235 Övriga föreningskostnader -1 116-13 871 Summa -112 556-372 863 8 Personalkostnader 2015-2016 2014-2015 Löner/arvoden till idrottsutövare och tränare -7 457-33 158 Löner till personal -289 862-349 675 Förändr semesterlöneskuld -28 384-6 511 Sociala avg och försäkringar -101 573-89 629 Bilersättningar -18 758-205 447 Utbildningar -29 800-32 889 Summa -475 834-717 309 9 Finansiella intäkter 2015-2016 2014-2015 Realisering av fotbollens resultat 0 0 Ränteintäkter 1 1 735 Summa 1 1 735 10 Fordringar 2015-2016 2014-2015 Fordringar 2 890 6 910 Skattekonto 3 2 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 104 944 257 021 Summa 107 837 263 933 11 Kassa och Bank 2015-2016 2014-2015 Kassa 0 3 008 Plusgiro 0 138 350 Swedbank 239 497 432 582 Handelsbanken 276 755 220 707 Summa 516 252 794 648 12 Ändamålsbestämda medel 2015-2016 2014-2015 Eget kapital 70 721 81 797 Fotboll 0 2 478 Innebandy 409 255 410 969 Summa 479 976 495 244 3 (10)
Noter, Sköndals IK 13 Årets resultat, fördelning 2015-2016 2014-2015 Huvudstyrelsen -58 162-11 076 Fotboll 0 75 982 Innebandy 151 337-1 714 Summa 93 175 63 192 14 Skulder 2015-2016 2014-2015 Upplupna personalkostnader 40 857 24 432 Felaktigt inbet medlemsavgifter 50 5 900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 10 031 120 813 Förutbetalda medlems- och sektionsavgifter 0 349 000 Summa 50 938 500 145 4 (10)
Huvudstyrelsen Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015 Intäkter Medlemsavgifter 200 480 142 856 Gåvor och bidrag 1 247 593 189 053 Verksamhetsintäkter 2 15 486 1 920 Summa intäkter 463 559 333 829 Kostnader Övriga externa kostnader 3-101 433-89 677 Personalkostnader 4-420 289-255 439 Summa kostnader -521 722-345 116 Verksamhetens över-/underskott -58 163-11 287 Finansiella intäkter 5 1 211 Årets över-/underskott -58 162-11 076 Noter till bokslutet NOT 1 Gåvor och bidrag 2015-2016 2014-2015 Bidrag för arbetskraft 247 593 151 213 SISU 0 10 000 Farsta Föreningsråd 0 27 840 Summa 247 593 189 053 2 Verksamhetsintäkter 2015-2016 2014-2015 Övriga intäkter 15 486 1 920 Summa 15 486 1 920 3 Övriga externa kostnader 2015-2016 2014-2015 Lokalhyra, kansli -52 666-42 225 Hyra möteslokaler -2 550 0 Datorprogram -3 283-9 557 Kontorsmaterial -3 763-565 Toner -3 973-1 865 Telefon -5 399-4 003 Bredband -704-667 Postbox 0-3 093 Porto -5 295-8 771 Försäkringar -3 792-3 792 Revisionskostnader 0-593 Sammanträdeskostnader -2 103-559 Hemsidan -900-900 Bankkostnader -6 853-4 383 Medlems- och föreningsavgifter -9 036-6 018 Övriga externa kostnader -1 116-2 686 Summa -101 433-89 677 5 (10)
Huvudstyrelsen 4 Personalkostnader 2015-2016 2014-2015 Löner till personal -289 862-185 441 Förändr semesterlöneskuld -28 384 1 652 Bilersättningar -470 0 Lagstadgade sociala avgifter -91 457-58 264 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -10 116-5 386 Utbildning 0-8 000 Summa -420 289-255 439 5 Finansiella intäkter 2015-2016 2014-2015 Ränteintäkter 1 211 Summa 1 211 6 (10)
Fotbollsektionen Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015 Intäkter Gåvor och bidrag 1 276 450 379 902 Verksamhetsintäkter 2 573 848 840 793 Försäljningsintäkter 3 61 579 96 128 Övriga intäkter 4 6 928 5 049 Summa intäkter 918 804 1 321 872 Kostnader Verksamhetskostnader 5-299 695-527 868 Försäljningskostnader 6-33 346-42 533 Övriga externa kostnader 7-137 109-277 039 Personalkostnader 8-407 378-398 534 Summa kostnader -877 528-1 245 974 Verksamhetens över-/underskott 41 277 75 898 Finansiella intäkter 9 0 84 Årets över-/underskott 41 277 75 982 Noter till bokslutet NOT 1 Gåvor och bidrag 2015-2016 2014-2015 Lokak 184 575 370 002 Bidrag för arbetskraft 82 950 9 900 SISU 8 925 0 Summa 276 450 379 902 2 Verksamhetsintäkter 2015-2016 2014-2015 Sektionsavgifter 294 300 331 750 Gymavgifter 0 61 525 Sköndalsbollen 0 92 200 Fotbollskola 57 225 41 650 Sponsorintäkter 37 500 0 Reklam/annonsintäkter 5 748 0 Intäkt Idrottslyftet 136 450 85 850 Intäkt Indrive projektledning 35 025 46 920 Intäkt Eken Cup 0 25 000 Intäkt Ung Livserfarenhet 0 140 250 Intäkt Handbollsskola 7 600 13 000 Folkspel, Sv spel mm 0 2 648 Summa 573 848 840 793 3 Försäljningsintäkter 2015-2016 2014-2015 Kiosk och serveringsintäkter 61 579 96 128 Summa 61 579 96 128 4 Övriga intäkter 2015-2016 2014-2015 Övriga intäkter 6 928 5 049 Summa 6 928 5 049 7 (10)
Fotbollsektionen 5 Verksamhetskostnader 2015-2016 2014-2015 Hall- och planhyror -22 795-216 265 Funktionärskostnader -54 852-60 268 Materialkostnader -93 902-110 225 Licensavgifter och försäkringar -7 000-19 900 Övergångskostnader -6 200-5 683 Anmälningsavgifter -85 760-42 950 Tillstånd/förbundsavgifter -1 150-1 150 Fotbollens Leg -260-1 600 Träningsläger och Cuper -10 181-2 400 Resekostnader 0-17 062 Onödiga kostnader -5 500-10 935 Sköndalsbollen -10 155-28 317 Fotbollskola -1 690 0 Kostnader Idrottslyftet 0-1 150 Kostnader Indrive -250-7 550 Kostnader Eken Cup 0-2 413 Summa -299 695-527 868 6 Försäljningskostnader 2015-2016 2014-2015 Inköp av kiosk och serveringsvaror -33 346-42 533 Summa -33 346-42 533 7 Övriga externa kostnader 2015-2016 2014-2015 Lokalhyra -35 000-35 000 Hyra gymmet -2 226-93 150 Hyra container -5 847-3 075 Hyra servering -40 002-39 998 Elkostnader -6 266-6 266 Städning och renhållning 0-11 250 Kostnad gymutrustning -17 798-27 528 Förbrukningsinventarier -3 312-4 653 Datorprogram -1 200 0 Telefon & porto -22 830-37 682 IT-tjänster -1 128 0 Hemsidan 0-1 108 Bankkostnader 0-3 502 Inkasson och förseningsavgifter 0-3 235 Övriga externa kostnader -1 500-10 592 Summa -137 109-277 039 8 Personalkostnader 2015-2016 2014-2015 Löner/arvoden till idrottsutövare och tränare -103 483-25 158 Bilersättningar -97 416-168 700 Löner till personal -177 859-164 234 Förändring av semesterlöneskuld 0-8 163 Lagstadgade sociala avgifter -20 807-25 439 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -513-540 Utbildning -7 300-6 300 Summa -407 378-398 534 9 Finansiella intäkter 2015-2016 2014-2015 Ränteintäkter 0 84 Summa 0 84 8 (10)
Innebandysektionen Resultaträkning Not 2015-2016 2014-2015 Intäkter Gåvor och bidrag 1 333 298 302 746 Verksamhetsintäkter 2 439 875 410 999 Försäljningsintäkter 3 77 955 59 780 Summa intäkter 851 128 773 525 Kostnader Verksamhetskostnader 4-633 122-707 196 Övriga externa kostnader 5-11 124-6 147 Personalkostnader 6-55 545-63 336 Summa kostnader -699 791-776 679 Verksamhetens över-/underskott 151 337-3 154 Finansiella intäkter 7 0 1 440 Årets över-/underskott 151 337-1 714 Noter till bokslutet NOT 1 Gåvor och bidrag 2015-2016 2014-2015 Lokak 314 120 288 246 SISU 17 800 11 500 Övriga bidrag 1 378 3 000 Summa 333 298 302 746 2 Verksamhetsintäkter 2015-2016 2014-2015 Sektionsavgifter 358 820 341 319 Licenser 22 420 23 680 Innebandyskola 23 100 18 000 Sponsorintäkter 28 335 28 000 Övriga intäkter 7 200 0 Summa 439 875 410 999 3 Försäljningsintäkter 2015-2016 2014-2015 Kiosk och serveringsintäkter 77 955 59 780 Summa 77 955 59 780 9 (10)
Innebandysektionen 4 Verksamhetskostnader 2015-2016 2014-2015 Hallhyror -103 955-98 800 Funktionärskostnader -99 065-98 242 Materialkostnader -174 126-252 652 Licensavgifter och försäkringar (lag) -20 800-22 400 Övergångskostnader -12 236-4 900 Anmälningsavgifter -82 450-103 900 Tillstånd/förbundsavgifter -1 000-1 000 Kostnader egna domare -1 900-15 800 Licensavgifter och försäkringar (spelare) -26 560-27 200 Träningsläger och Cuper -9 000-2 000 Lagersättningar -22 500-18 750 Onödiga kostnader -3 500-19 400 Övriga träningskostnader -2 250-1 399 Innebandyns dag -63 130-28 753 Reklamkostnader -10 650-6 850 Spelar- och tränarmöten 0-5 150 Summa -633 122-707 196 5 Övriga externa kostnader 2015-2016 2014-2015 Lokalhyra -6 500-6 000 Sammanträdeskostnader -4 362-147 Bankkostnader -262 0 Summa -11 124-6 147 6 Personalkostnader 2015-2016 2014-2015 Löner/arvoden till idrottsutövare och tränare -7 457-8 000 Bilersättningar -18 288-36 747 Utbildning -29 800-18 589 Summa -55 545-63 336 7 Finansiella intäkter 2015-2016 2014-2015 Ränteintäkter 0 1 440 Summa 0 1 440 10 (10)