ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 NIC-SE Network Information Centre Sweden AB ORG NR: 556542-8033 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Finansieringsanalys 7 Tilläggsupplysningar 8-11 Sida 1 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 Styrelsen och verkställande direktören för NIC-SE Network Information Centre Sweden AB (NIC-SE) avger härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Verksamhetsåret 2004 Bolagets uppgift är att driva, registrera och förvalta domännamnsregistret för.se i domännamnssystemet (DN Bolaget som är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen för Internet Infrastruktur (II-Stiftelsen) innehar, genom licens II-Stiftelsen, sedan 1997 rätten att administrera och driva DNS-databasen. Förutom den rena registreringsverksamheten så har Bolagets verksamhetsområde under året utvidgats genom att ansvaret för den s.k. slavserververksamheten har överförts till Bolaget från II-stiftelsen den 1 juli 2004. Slavservrarna svarar på DNS-frågor om.se i realtid och finns utplacerade på olika geografiska platser och på organisatoriska enheter. Slavservrarna uppdateras flera gånger per dygn. Verksamhetsåret 2004 karakteriseras av en fortsatt stark registreringsökning av domännamn i.se domänen. Antal aktiva domännamn uppgick vid utgången av 2004 till 295 184. Motsvarande siffra för 2003 var 214 417 Det innebär en ökning med 80 767 domäner eller 37,6%. Detta överskred prognosen för 2004 som pekade p domännamn, dvs. 21,2% ökning. För 2004 befarades efter internationella erfarenheter en "avregistreringspuc liberaliseringen, alltså april 2004. Denna puckel blev dock betydligt mindre än väntat och en anledning till det bättre utfallet jämfört med prognosen. Av antalet registreringar så fördelar sig hela 80% på företag och 20% på privatpersoner. Andelen utlandsregis registreringar med utländska innehavare, är 5,5%. De fyra största länderna utanför Sverige är Danmark för 4 registreringar, Norge 2 812, Tyskland 2 307 och USA 1 492 registreringar. Varje domännamnsinnehavare betalar en registreringsavgift vid nyregistrering samt en årsavgift för varje efte Bägge avgifterna för 2004 har varit 160 kr exklusive moms. Mot bakgrund av den goda registreringsökningen beslutade IIS:s styrelse i november 2004 att sänka registrerings- och aviseringsavgifterna från den 1 januari 2 till 140 kr exklusive moms. Alla nyregistreringar av domännamn görs via ombud. NIC-SE hade vid årets utgång 363 stycken ombud jämfö stycken året innan. De 10 största ombuden står ensamt för 55% av nyregistreringarna 2004. Antal IDN-domännamn, dvs. domännamn innehållande svenska tecken (å, ä, ö, é, ü), uppgick till 15 418 vid å Det innebär en ökning med 4 280 och 38% från 11 138 året innan. Det var 2003 som möjligheten att registrera IDN-domännamn infördes för.se. Förutom rena nyregistreringar så utförs även en mängd servicetransaktioner mot databasen. Under 2004 utfö exempelvis 73 868 automatiska ompekningar och 25 199 manuella ompekningar, totalt 99 067 jämfört med 7 året innan. Antalet överlåtelser under året, dvs. överlåtelser av ett domännamn från en innehavare till en annan innehava storleksordningen 7 500. Under verksamhetsåret 2004 utfördes också 28 691 automatiska och 18 692 manue adressändringstransaktioner. NIC-SE tillhandahåller operatörer av andra domännamnsregister en slavservertjänst. Till exempel har NIC-SE Verisign som driver ett par av världens största toppdomäner,.com och.net. Verisign har slavservrar på 13 pla jorden var av 3 i Europa där Stockholm är en av dessa platser. NIC-SE har också avtal med DENIC, organisa bakom.de, den största toppdomänen i Europa. Andra toppdomäner som NIC-SE driver slavservrar för är.nl o Underleverantör av denna tjänst är Netnod, operatören av de nationella Internetknutpunkterna. NIC-SE bedriver, förutom driften av domännamnsregistret, ett antal utvecklingsprojekt. Ett projekt av mer lång är försöksverksamheten för ENUM. NIC-SE fick redan 2002 i uppdrag av PTS att driva den nationella s.k. Tie ENUM är ett utvecklingsområde där DNS-infrastruktur används för att lagra telefonnummer. Tier-1 innebär att hanterar den högsta nivån för den nationella och distribuerade DNS-katalogen för svenska telefonnummer (+4 ENUM är ett område som i första hand är intressant för IP-telefoni, men har även användningsområden för fas gemensamma generella telefonitjänster. Försöksverksamheten avslutades under året och PTS överlämnade i december 2004 en slutrapport om ENUM med förslag om en permanent fortsättning. Näringsdepartementet förväntas fatta närmare beslut om ENUM under 2005. Under mellantiden svarar NIC-S fortsättningsvis för driften av den s.k. Tier-1 nivån av för det svenska nationella numret +46. Sida 2 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 Ett ytterligare projekt av stor betydelse för NIC-SE:s deltagande, tillsammans med.be och.it, är den komman driften av toppdomänen.eu genom det gemensamma bolaget EURid. Knutna till bolaget är också.cz och sl. EURid fick den 21 maj 2003 EU-kommissionens uppdrag att ta hand om domänen.eu och NIC-SE ansvarar f upp EURids verksamhet avseende registreringar från ombud i Sverige, Finland, Danmark, de baltiska staterna Storbritannien och Irland. Den ursprungliga tidplanen har försenats avsevärt främst genom mycket långa han för avtal och subkontrakt inom EU-kommissionen. Igångsättning och etablering av organisationen beräknas do stund kunna ske under 2005. Marknadssituationen för.se gentemot konkurrenterna har stärkts avsevärt under innevarande verksamhetsår har blivit den dominerande aktören med en marknadsandel på ca 50% av den svenska domänmarknaden. Antalet nyregistreringar har legat på en jämn och hög nivå och med förvånadssvärt lite avvikelser mellan olika Framtidsutsikter NIC-SE räknar med en fortsatt positiv utveckling med i princip samma nyregistreringsvolym för 2005 som und 2004. Kapacitet och funktionalitet hos de befintliga tekniska registreringssystemen som är från 1998 är dock begränsad, varför ett större arbete har initierats för att modernisera systemen som svarar mot allt högre krav nya standarder. En sådan marknadsstandard är EPP, som är ett registry- register (ombud) standard protoko som börjar sprida sig på domänmarknaden. Ett nytt registreringssystem kommer initiellt att kräva en större inv under 2005, men kommer på längre sikt att innebära stora inbesparingar gentemot nuvarande system främst gäller programmeringsinsatser. Totalt sett innebär detta en möjlighet till avsevärt ökad servicenivå gentemot omvärlden jämfört med nuvarand Övrigt Styrelseledamöter som även är delägare i andra bolag har debiterat NIC-SE 713 070 kr för juridiska tjänster och 11 200 kr för övriga konsulttjänster under året. Förslag till resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel från föregående år 7 482 378 Årets resultat 5 445 918 Disponeras så att: Kronor 12 928 296 Utdelat 2004-09-20 6 000 000 utdelas under 2005 5 500 000 i ny räkning överförs 1 428 296 Kronor 12 928 296 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Sida 3 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 2004-01-01 2003-01-01 Resultaträkning Not 2004-12-31 2003-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 2 44 245 320 45 522 049 Övriga rörelseintäkter 5 167 320 1 007 149 Summa 49 412 640 46 529 198 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1,2,3-30 273 774-29 809 964 Personalkostnader 4-9 316 156-8 507 052 Avskrivningar -159 456-145 700 Summa -39 749 386-38 462 716 Rörelseresultat 9 663 254 8 066 482 Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 576 645 658 698 Räntekostnader och liknande resultatposter 6-292 348 758 218 284 297 1 416 916 Resultat efter finansiella poster 9 947 551 9 483 398 Förändring Obeskattade reserver 7-2 366 936-2 151 292 Resultat före skatt 7 580 615 7 332 106 Skatt 8-2 134 697-1 807 085 Årets resultat 5 445 918 5 525 021 Sida 4 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not 2004-12-31 2003-12-31 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 9 372 063 339 965 372 063 339 965 Finansiella anläggningstillgångar Långfristig reversfordran 10 2 499 648 0 Summa anläggningstillgångar 2 871 711 339 965 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kund- och ombudsfordringar 2 862 335 3 772 823 Kundfordringar moderbolag 316 782 0 Övriga fordringar 893 388 1 186 516 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 747 253 1 114 243 Räntebärande papper 12 24 604 076 25 492 801 29 423 834 31 566 383 Kassa och bank 10 477 996 17 867 395 Summa omsättningstillgångar 39 901 830 49 433 778 Summa tillgångar 42 773 541 49 773 743 Sida 5 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 Balansräkning, forts Eget kapital och Skulder Eget kapital Not 2004-12-31 2003-12-31 Bundet eget kapital 13 Aktiekapital (2 500 st. Aktier á nom 200 kr) 500 000 500 000 Reservfond 150 000 150 000 650 000 650 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 482 378 1 957 357 Årets resultat 5 445 918 5 525 021 6 928 296 7 482 378 Summa eget kapital 7 578 296 8 132 378 Obeskattade reserver 14 Periodiseringsfonder 7 682 861 5 315 925 7 682 861 5 315 925 Kortfristiga skulder Depositioner från kunder 1 468 896 1 731 143 Leverantörsskulder 2 126 278 1 637 127 Leverantörsskulder moderstiftelse 0 4 928 093 Skatteskulder 818 580 490 968 Övriga skulder 280 587 549 668 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 22 818 043 26 988 441 Summa kortfristiga skulder 27 512 384 36 325 440 Summa eget kapital och skulder 42 773 541 49 773 743 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 FINANSIERINGSANALYS 2004-01-01 2003-03-01 2004-12-31 2003-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 9 947 550 9 483 398 Avskrivningar som belastat resultatet 159 456 145 700 Reavinst sålda inventarier 0 0 Skatt -2 134 697-1 807 085 Kassaflöde från årets verksamhet före förändringar i rörelsekapital 7 972 309 7 822 013 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager 0 0 Minskning/ökning övriga fordringar 2 142 549-19 561 999 Minskning/Ökning av värdepapper 0 0 Minskning/ökning av kortfristiga skulder -8 813 055 20 262 814 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 301 803 8 522 828 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -191 554-81 139 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -2 499 648 0 Försäljningar av anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 691 202-81 139 Finansieringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga skulder 0 0 Amortering av långfristiga skulder 0 0 Erhållet/lämnat koncernbidrag 0 0 Utdelning -6 000 000-1 000 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 000 000-1 000 000 Årets kassaflöde -7 389 399 7 441 689 Likvida medel vid årets början 17 867 395 10 425 706 Likvida medel vid årets slut 10 477 996 17 867 395 Sida 7 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt god redovisningssed. Vid de tilläggsupplysningar nedan där specifika vägledningar samt rekommendationer från normgivande organ tillämpats, anges detta vid den aktuella posten. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Datorutrustningen har i genomsnitt en ekonomisk livslängd på mindre än två år, varför denna har kostnadsförts direkt. Övriga kortfristiga placeringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländska valuta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER NOT 1 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2004-12-31 2003-12-31 I övriga externa kostnader finns följande dominerande poster; Licensavgift till II-Stiftelsen (moderstiftelse) 17 749 653 17 120 000 Kostnader för utskick av avier 1 940 652 1 037 077 19 690 305 18 157 077 NOT 2 UPPGIFTER OM MODERSTIFTELSE ÅRL 5 kap 26 Moderstiftelse Org nr Säte Stiftelsen för Internetinfrastruktur 802405-0190 Stockholm Inköp och försäljning inom koncernen 2004-12-31 2003-12-31 Försäljning till moderstiftelse 875 232 626 501 Inköp från moderstiftelse 19 048 861 17 713 000 Inköp från övriga koncernföretag 122 850 0 Sida 8 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 NOT 3 UPPLYSNINGAR OM REVISORNS ARVODE 2004 2003 ÅRL 5 kap 21 BDO Feinstein Revision AB Revisionsuppdrag 41 251 37 501 Konsultuppdrag 1 904 1 731 43 155 39 232 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:s förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNAD 2004-12-31 2003-12-31 ÅRL kap 5 Medelantalet anställda Män 12 9 Kvinnor 9 6 Totalt 21 15 Löner,ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 770 000 821 500 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 4 901 744 4 631 411 5 671 744 5 452 911 Pensionskostnader till styrelse och VD 229 325 231 561 Pensionskostnader till övriga anställda 602 707 435 725 Övriga sociala kostnader 2 028 406 1 909 460 2 860 438 2 576 746 Redovisning sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda 2004-12-31 2003-07-01-2 ordinarie arbetstid Den totala sjukfrånvaron 2% 8% Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaro 0,0% 7,2% Uppgifter om sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre lämnas inte, då anställda i respektive grupp understiger 10 st. Antal styrelseledamöter verkställande direktör med fördelning 2004-12-31 2003-12-31 kvinnor och män uppgår till Kvinnor 0 0 Män 4 4 Totalt 4 4 Övriga befattningshavare med fördelning 2004-12-31 2003-12-31 kvinnor och män uppgår till Kvinnor 3 2 Män 2 2 Totalt 5 4 NOT 5 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2004-12-31 2003-12-31 Utdelningar aktier och andelar 56 281 47 063 Räntor 465 368 611 635 Realisationsresultat vid försäljningar 54 995 0 Sida 9 av 22
576 644 658 698 NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2004-12-31 2003-12-31 Realisationsförlust vid försäljning 0-1 055 543 Nedskrivning av värdepapper 0 1 944 955 Valutakursförluster -293 617-128 969 Räntekostnader 1 269-2 225-292 348 758 218 NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2004-12-31 2003-12-31 Förändring periodiseringsfond -2 366 936-2 151 292-2 366 936-2 151 292 NOT 8 SKATTER 2004-12-31 2003-12-31 RR 9 Årets skattekostnad -2 134 697-1 807 085-2 134 697-1 807 085 I Bolaget finns temporära skillnader avseende förluster på kortfristiga placeringar. Tillgängliga förlustavdrag i bolaget finns uppgående till 1 692 524 kr. Uppskjutna skattefordringar avseende tillgängliga förlustavdrag redovisas ej då det råder osäkerhet om, när och i vilken omfattning dessa förlustavdrag kan utnyttjas. NOT 9 INVENTARIER 2004-12-31 2003-12-31 ÅRL 5 kap 3 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 1 132 114 1 050 975 Årets anskaffningar 191 554 81 139 Utgående anskaffningsvärde 1 323 668 1 132 114 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivning enligt plan -792 149-646 449 Årets avskrivning enligt plan -159 456-145 700 Utgående avskrivning enligt plan -951 605-792 149 Utgående planenligt restvärde 372 063 339 965 Skattemässigt högsta möjliga avskrivningar har gjorts med 30% NOT 10 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2004-12-31 2003-12-31 Reversfordran intresseföretaget EURid 2 499 648 0 2 499 648 0 NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2004-12-31 2003-12-31 ÅRL 3 kap 8 Upplupna intäkter 331 338 200 000 Förutbetalda kostnader 415 915 914 243 747 253 1 114 243 NOT 12 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Anskaffningsvärde Bokfört värde Övrigt SEB PENNINGMARKNADSFOND 1 615 562 1 615 562 SEB LUX F SEK FLEX BOND ACC 1 933 520 1 933 520 SVENSKA STATEN OBL. 5 000 000 5 000 000 SEB Likviditetsfond 16 054 994 16 054 994 Summa 24 604 076 24 604 076 Sida 10 av 22
NIC-SE Network Information Centre Sweden AB Org nr 556542-8033 NOT 13 EGET KAPITAL ÅRL 5 kap 14 Aktie- Reserv- Balanserat Årets Summa kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 500 000 150 000 1 957 357 5 525 021 8 132 378 Disp av föregående års resultat 0 5 525 021-5 525 021 0 Utdelning -6 000 000-6 000 000 Årets resultat 0 5 445 918 5 445 918 Belopp vid årets utgång 500 000 150 000 1 482 378 5 445 918 7 578 296 NOT 14 OBESKATTADE RESERVER 2004-12-31 2003-12-31 Periodiseringsfond 1999 års taxering 0 174 370 Periodiseringsfond 2000 års taxering 950 000 950 000 Periodiseringsfond 2001 års taxering 207 000 207 000 Periodiseringsfond 2002 års taxering 1 462 718 1 462 718 Periodiseringsfond 2003 års taxering 370 545 370 545 Periodiseringsfond 2004 års taxering 2 151 292 2 151 292 Periodiseringsfond 2005 års taxering 2 541 306 0 7 682 861 5 315 925 NOT 15 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2004-12-31 2003-12-31 ÅRL 3 kap 8 Upplupna löner/styrelsearvoden inkl sociala avgifter 864 033 980 921 Förutbetalda intäkter 19 764 274 19 161 667 Övriga kostnader 2 189 736 6 845 853 22 818 043 26 988 441 Stockholm den 15 april 2005 Rolf Berndtson/styrelseordförande Olof Hallström Robert Malmgren Per-Olof Josefsson/VD Min revisionsberättelse har avgivits den 2005 Leif Lundqvist Auktoriserad revisor Sida 11 av 22
Sida 12 av 22
NS). nsavtal med om å skilda 7. på 260 000 ckel" ett år efter betydligt streringar, dvs. 4 446 erföljande år. n så 2005 fört med 342 årets slut. ra ördes 77 594 are, var i ella E avtal med atser runt ationen och.dk. gsiktig karaktär er1-funktion. tt NIC-SE +46). ast telefoni och SE Sida 13 av 22
nde för att starta na, ndläggningstider dock i skrivande r och NIC-SE a dagar. der v och oll vestering vad de system. Sida 14 av 22
Sida 15 av 22
Sida 16 av 22
Sida 17 av 22
Sida 18 av 22
Sida 19 av 22
2003-12-31 Sida 20 av 22
Sida 21 av 22
Sida 22 av 22