Utdrag ur
innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Eskilstuna Marknadsföring AB 4 Ägande 4 Verksamhet 2012 4 Organisation 10 Ekonomisk översikt 11 Disposition 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 Noter 16 Underskrifter 18 VD har ordet Jag har valt att lägga ut texten i den följande förvaltningsberättelsen. Det för att man som läsare ska få en djupare förståelse för vad Eskilstuna Marknadsförings verksamhet består av. Jag har ofta hört frågan: Vad gör ni egentligen? Den frågan ställde jag även själv ett par gånger när jag stod utanför och försökte titta in. Nu jobbar vi hårt för att tydliggöra bilden av Eskilstuna Marknadsföring och vår verksamhet. Jag tror på ärlighet, transparens och öppna kort. Det är viktigt i en förändringsprocess. Det är alltid bra att ha en så kallad hisspitch när man får frågan Vad gör ni egentligen?. Mitt svar lyder: Vi är ett destinationsbolag inom besöksnäringen med fokus på tre affärsområden: privatturism, affärsturism och evenemang. Vi har också ett uppdrag tillsammans med Eskilstuna kommun gällande varumärket Eskilstuna som genomsyrar alla de tre affärsområdena. Ibland får jag samma fråga från min sjuåriga dotter fast då på ett mer individuellt och personligt plan: Vad gör du egentligen på jobbet pappa? Då blir svaret lite annorlunda: Jag mejlar, sitter i möten och pratar i telefon. Ibland behöver man verkligen en mer målgruppsanpassad pitch. Vad tror ni om den här?: Pappa hjälper till så att det blir fler turister i Eskilstuna, att fler vill flytta hit och att staden ska bli roligare. Martin Roos VD, Eskilstuna Marknadsföring AB 2 3
årsredovisning 2012 Styrelsen och den verkställande direktören för Eskilstuna Marknadsföring AB, org.nr. 556527-4015 får härmed avge årsredovisning för 2012. Eskilstuna Marknadsföring AB (ur ägardirektiv) Eskilstuna Marknadsföring AB ska vara den samlade kraften för att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka i, för turister, andra besökare, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Eskilstuna Marknadsföring AB ska positionera sig som den naturliga samlingspunkten för allehanda initiativ, både från aktieägare, näringslivet i övrigt, organisationer och privatpersoner. Eskilstuna Marknadsföring AB ska verka för Eskilstunas bästa. Ägande Eskilstuna Marknadsföring AB bildades 1996. Bolaget har sedan dess ägts till 40 % av Eskilstuna kommun och 60 % av näringslivet i Eskilstuna. Under 2012 var antalet aktieägare 156 (152) st. Verksamhet 2012 Förvaltningsberättelse Eskilstuna Marknadsföring ABs första kvartal startade med val av ny styrelse och ordförande. En ny VD rekryterades i maj. En extra bolagsstämma sammankallades den 3 december för beslutande av ägardirektiv. Övriga styrdokument som framtagits under året är: Kommunikations-policy, Miljöpolicy samt Verksamhetsinriktning. Verksamheten har under året koncentrerats till följande områden: Varumärket Eskilstuna I juni inledde VD Martin Roos och Kommunikationsdirektör i Eskilstuna kommun Eva Norberg ett omfattande arbete kring Varumärket Eskilstuna. Under hösten har ett flertal seminarier, möten och föreläsningar hållits i ämnet platsmarknadsföring. Främst för att förankra arbetet men också för att inspirera och lära. Under senare delen av hösten har fokus legat på analys och ett par studier av Varumärket Eskilstuna har inletts och slutförts. Arbetet kommer att fördjupas under 2013 och resultera i en varumärkesplattform för Eskilstuna som ort. Besöksnäring Eskilstuna Marknadsföring AB har ansvar att driva utvecklingen av besöksnäringen. Med besöksnäring avses både privat- och affärsturism, och arbetet sker utifrån den gemensamt, för näringsliv och kommun, antagna strategin i syfte att utveckla och öka omsättningen i näringen. Besöksnäringen i Eskilstuna kommun omsatte 2012 707 miljoner kronor och sysselsatte ca 593 årsverken. En ökning med ca 44 miljoner från år 2011 (+6,6%*). Det betyder att Eskilstuna kommun står för mer än 1/3 (35%) av hela Sörmlands turistomsättning som ligger på ca 2 miljarder. (2011). *Rikssnitt + - 0% 2012 Privatturism/Turistbyrån Eskilstuna Marknadsföring AB har under året drivit en Gul-Blå Turistbyrå i Rothoffsvillan. En Turistbyrå med hög kvalitetsnivå, öppen året runt och med kunskap om hela Sverige som destination. En ny turistkiosk har skapats i Sundbyholms gästhamn. Nu finns det, utöver turistbyrån, information för besökare vid Parken Zoo, Torshälla, Sundbyholm och Stadshuset. Det finns informationspärmar ute på ca 30 platser, så kallade infopoints. Under året har det getts ut två stycken besöksmagasin. Det första gavs ut i april i 25 000 exemplar och kom även i en engelsk/tysk version i 7 000 exemplar. Det andra magasinet kom ut i början av september i 12 000 exemplar. De har distribuerats främst via turistbyråshopen samt dess 200 s.k. smultronställen runt om i Sverige. De har även funnits på Arlanda och i Stockholm. Vidare har Eskilstuna som destination annonserats och haft redaktionell text i bl.a Stockholmsguiden (700 000 exemplar), diverse branschtidningar 4 5
årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 och lokal media. Turistbyrån har producerat en stugfolder som finns publicerad på hemsidan och i tryckt version på turistbyrån. Två representanter från Eskilstuna Turistbyrå deltog på Erlangen/Sternenacht som är en stadsfestival i vår tyska vänort. Där marknadsfördes Eskilstuna som en destination. I september reste en delegation till vår kinesiska vänort Linyi. Från Eskilstuna Marknadsföring AB reste VD Martin Roos. Syftet var att fördjupa relationerna mellan turistorganisationerna mellan städerna samt få ett ökat utbyte av turister. Under året har arbetet med sociala medier intensifierats. Vid årsskiftet hade Eskilstuna Turistbyrå ca 130 följare på Twitter och cirka 236 på Facebook. Efter sommaren har hemsidan uppdaterats och blivit mer levande. Utöver turistbyråverksamheten har Turistbyrån även drivit och deltagit i olika projekt som Exportmognadsprojektet, Attraktiva Reseanledningar Strängnäs Eskilstuna, Strömsholms Kanal m fl. Vidare har Eskilstuna Turistbyrå marknadsfört Eskilstuna som destination vid flera evenemang under året såsom EEM Basket Cup, Springpride, Stockholm Pride, Skärgårdsdagarna, NM Islandshästar, Fordonsfestivalen, Breeders Crown samt Novemberkåsan. Besöksnäringens egen mötesplats Bland Bollhav & Fladdermöss har hållits två gånger, Turistrådet har samlats tre gånger och ett stort antal guidningar, för mindre och större grupper har gjorts under året. En del i uppdraget är att utveckla koncept och produkter för olika kategorier av besökare och paketera dessa. För att möta upp det har det under året investerats resurser i form av tid och medel i bokningsverktyget Nordic Travel. Under november månad arrangerades en tre dagar lång besöksnäringsresa till åre. Det var 14 deltagare från näringsliv och kommun. Syftet var att lära från goda exempel samt inspireras av hur man har lyckats att göra åre till en året-runt -destination. Under året har arbetet med Torshälla Stads förvaltning påbörjats gällande destinationsutveckling med sikte på 2017 då Torshälla firar 700 år. Turistbyrån har under 2012 haft 46 952 fysiska besök varav 728 stycken var turister från ett annat land än Sverige. Antalet mottagna telefonsamtal var ca 5 900 och besvarade mail 500 st. Under året tog Eskilstuna Marknadsföring över Ticnetavtalet från Eskilstuna kommun. Det har i sin tur hjälpt till att driva fysiska besök till Turistbyrån. En annan positiv dragare för besök är att det nu finns en operatör i cafédelen sedan juni. Affärsturism/Mötesindustrin Satsning inom affärsturism har skett dels genom Eskilstuna Convention Bureau och dels genom Grupp & Konferens, två verksamheter som ingår i Eskilstuna Marknadsföring AB. Eskilstuna Convention Bureau (ECB) är en icke vinstdrivande verksamhet som har till uppgift att locka och värva fler möten till Eskilstuna. ECB har 21 st lokala medlemsföretag. I januari anställdes en projektledare på heltid. Målgrupperna för Eskilstuna Convention Bureau är identifierade inom segmenten kongresser, företagsmöten, konferenser samt affärsmöten inom Sverige. Under året har ECB deltagit på två större mässor (Mötesindustriveckan i mars och Travel World i oktober) samt tagit fram nya marknadsföringsverktyg (mötesinsdustribroschyr, värdskapsfolder samt mässvägg). Vidare har man genomfört sju större visningar och antalet bekräftade möten uppgår till 15 st. Värdet av dessa 15 st möten ligger på ca 7 miljoner (3200 kr per övernattning). Grupp och konferens har genomfört flera större evenemang under 2012. året startade med en kickoff i Sporthallen för stadens 1450 grundskollärare där André Pops var moderator. Våren innehöll den årligen återkommande kongressen Svenska Demensdagarna för 1300 deltagare och ägde rum på Conventum i Örebro. Uppdraget består i korthet att: Marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv mötesdestination Vara en resurs för alla som vill arrangera ett möte i Eskilstuna Samordna mötesutbudet i Eskilstuna mot kund Verka för att Eskilstuna utvecklas som mötesstad Möjliggöra för våra partners att tjäna pengar Vara en viktig partner för kommun, landsting och högskola 6 7
årsredovisning 2012 Andra uppdrag under året var FALK-konferensen för landets arkivanställda där Eskilstuna var värd för årets konferens. Mälarkonferensen, ett uppdrag från Länsstyrelsen, genomfördes i augusti på Mälardalens högskola. Affärsområdet Grupp och Konferens avvecklades under tredje kvartalet. Evenemang Under året har en strategi för att värva, initiera och delta i fler evenemang påbörjats. Genom starka och kvalitativa evenemang och ett brett evenemangsutbud kan man öka en stads attraktion och bidra till att stärka Eskilstunas varumärke. Rekrytering av en evenemangsansvarig/chef har påbörjats. Under året har Eskilstuna Marknadsföring samverkat i evenemang som t ex Springpride, Julmarknad och Nyårsafton. Affärsutvecklingsprojekt Parallellt med utvecklingen av besöksnäringen har Eskilstuna Marknadsföring AB agerat konsult i följande strategiskt viktiga projekt. Logistik Logistikprojektet omfattar marknadsföringen av Eskilstuna-Strängnäs Logistik, med etablering av logistikverksamhet framför allt via kombiterminalen (Folkesta) och logistikparkerna i Eskilstuna (Kjula) och Strängnäs (Gorsinge). Munktellstadsprojektet Affärsutveckling och projektledning av Munktellstaden, för att skapa en gemensam målbild, delaktighet och samordnade informationsaktiviteter mellan företag och organisationer i Munktellstaden. Övrigt Utöver ovan har Eskilstuna Marknadsföring AB deltagit i följande konferenser/möten: Årets Stadskärnekonferens, Almedalen, Nordic Tourism Forum, Eventdagarna, Svenska Turistgalan, Turistbyråstämman, Stadens Dag. Eskilstuna Marknadsföring ingått i följande arbetsgrupper: Populärkulturellt Centrum, Kårståget, Å-varvet, Fristadstorget Kommunikationsgrupp, Friiidrotts EM Juniorer 2015, Miljöbästa kommun, Årets Studentstad, Affärsliv Biz, Eskilstuna Marknadsföring AB är medlemmar eller aktieägare i följande organisationer/företag: Eskilstuna Fabriksförening, Eskilstuna Innerstad, Marknadsföreningen i Eskilstuna, Nyföretagarcentrum, Östsvenska Handelskammaren, Föreningen Mälaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Visita, RTS, MPI och Sörmlands Turismutveckling AB. I oktober genomfördes en aktieägarträff på Porsche Nordslingan med Julian Stubbs som inspiratör och föreläsare. 8 9
årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 Verksamhetsmål 2012 2011 2010 Turistomsättning i Mkr TEM 707 664 542 Årsanställda i besöksnäringen 593 530 462 Kapacitetsutnyttjande Hotell 43,30% 49,50% 49,70% Antal Evenemang uppgivna TEM 29 24 26 Antal besökare på evenemang TEM 729204 570466 636434 Antal besökare på turistbyrå 46952 51382 61209 Organisation Valberedningen har bestått av Birgitta Bohm, sammankallande, samt Håkan Jormelius och Carina Sars. Styrelsen Anders Tufvesson Magnus Johansson Christina Klang Eva Norberg Göran Pettersson Thomas Rulander Lennie Frykman Anette Brannemo Carina Lewin Eva Königsson Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Ekonomisk översikt 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning, tkr 13 783 16 084 18 846 18 722 Resultat efter fin poster, tkr -297 182 26-1 486 Balansomslutning, tkr 5 773 7 001 5 797 5 896 Soliditet, % 56 50 57 56 Disposition av bolagets resultat Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 2 616 539 årets resultat -297 290 Totalt 2 319 249 balanseras i ny räkning 2 319 249 Summa 2 319 249 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Under verksamhetsåret 2012 har styrelsen haft sju protokollförda möten. Eskilstuna Marknadsföring AB Martin Roos VD (from maj) Patrik Andersson Turistchef (tf VD tom maj) Helen Strömberg Turistbyråansvarig Åsa Rönnholm Turistinformatör (mammaledig) Elin Stenman Turistinformatör (vikarierande för Åsa Rönnholm) Gunilla Karlsson Turistinformatör Anki Backman Projektledare Eskilstuna Convention Bureau Elisabeth Hoffmann Projektledare Grupp & Konferens (avslutade anställning augusti) Janke Sörbrand Marknadsförare (avslutade anställning december) Lennarth Merving Ekonomikonsult 10 11
årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2011-12-31 Nettoomsättning 1 13 782 953 16 084 150 13 782 953 16 084 150 Rörelsens kostnader Handelsvaror -163 674-154 777 Övriga externa kostnader 2-9 246 861-11 405 521 Personalkostnader 3-4 637 826-4 333 832 Avskrivningar av materiella 4-76 414-49 979 och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader - -19 032 Rörelseresultat -341 822 121 009 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande 44 532 61 473 resultatposter Räntekostnader och liknande - -182 resultatposter Resultat efter finansiella poster -297 290 182 300 Resultat före skatt -297 290 182 300 Skatt på årets resultat - 21 548 Årets resultat -297 290 203 848 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 och liknande arbeten 404 875-404 875 - Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 186 330 111 110 186 330 111 110 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 12 000 12 000 12 000 12 000 Summa anläggningstillgångar 603 205 123 110 Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 52 326 56 928 52 326 56 928 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 48 183 1 876 039 Skattefordringar 429 638 429 638 Övriga fordringar 149 149 127 932 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 677 674 175 356 1 304 644 2 608 965 Kassa och bank 3 812 333 4 211 628 Summa omsättningstillgångar 5 169 303 6 877 521 SUMMA TILLGÅNGAR 5 772 508 7 000 631 12 13
årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 Balansräkning forts. Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (741 aktier) 741 000 741 000 Reservfond 146 400 146 400 887 400 887 400 Fritt eget kapital Balanserad vinst 2 616 539 2 412 691 Årets resultat -297 290 203 848 2 319 249 2 616 539 Summa eget kapital 3 206 649 3 503 939 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 40 970 13 180 Leverantörsskulder 561 943 835 608 Övriga skulder 8 560 136 1 090 787 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 402 810 1 557 117 2 565 859 3 496 692 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 772 508 7 000 631 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar % per år Balanserade utgifter för hemsidan och programvara 20 Materiella anläggningstillgångar % per år -Inventarier, verktyg och installationer 20 Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14 15
årsredovisning 2012 årsredovisning 2012 Noter Not 1 Nettoomsättning I nettoomsättningen ingår enligt nedan. 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 Not 3 Anställda och personalkostnader Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 Not 7 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Vid årets början 741 000 146 400 2 412 691 203 848 Eskilstuna kommun, basavtal 4 112 000 3 980 000 Näringslivet, serviceavgifter 691 000 704 000 Summa 4 803 000 4 684 000 I nettoomsättningen ingår förmedlingsprovision för biljetter. Bolaget har förmedlat biljetter till ett värde av 4,6 Mkr (3,5 Mkr). Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2012-01-01 2012-12-31 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen 30% 25% Övriga ledande befattningshavare 0% 50% Medelantalet anställda 2012-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2011-12-31 Män 2 2 Kvinnor 4 4 Totalt 6 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2012-01-01-2012-12-31 2011-01-01-2011-12-31 Styrelse och VD 725 317 641 857 Övriga anställda 2 563 606 2 430 149 Summa 3 288 923 3 072 006 Immateriella anläggningstillgångar 7 472 - Inventarier, verktyg och installationer 68 942 49 979 Summa 76 414 49 979 Not 5 Inventarier, verktyg, installationer, hemsida och programvara Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 481 865 500 552 Nyanskaffningar 556 508 - Avyttringar och utrangeringar -231 863-18 687 806 510 481 865 Omföring av föreg års vinst Not 8 Övriga kortfristiga skulder I övriga kortfristiga skulder ingår följande skuld gällande ej slutreglerade projekt 203 848-203 848 Årets resultat -297 290 Vid årets slut 741 000 146 400 2 616 539-297 290-779 380 Redovisat värde vid årets slut - 779 380 KPMG Sociala kostnader 1 310 661 1 166 240 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Revisionsarvode 48 000 55 000 Övriga uppdrag 5 630 27 975 Summa 53 630 82 975 (varav pensionskostnader) 303 176 273 587 Av styrelsens och VD:s löner och ersättningar avser 101 317 kr (fg år 56 317 kr) styrelseordförande. Av företagets pensionskostnader avser 67 940 kr (fg år 58 041 kr ) gruppen styrelse och VD. I anställningsavtalen med företagets VD har företaget förbundit sig att betala sex månadslöner vid uppsägning från företagets sida. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Vid årets början -370 755-320 776 Avyttringar och utrangeringar 231 863 - Årets avskrivning enligt plan enligt -76 413-49 979 anskaffningsvärden -215 305-370 755 Redovisat värde vid årets slut 591 205 111 110 Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskulder 131 845 268 996 Skuld sociala avgifter 112 949 157 823 Övriga förutbetalda intäkter 1 039 415 995 000 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 118 601 99 932 I lönesumman för övriga anställda ingår ersättning till under året extra timanställd personal. Den extra personalen har hjälpt till med olika projekt som har krävt utökad arbetskraft. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 12 000 12 000 Redovisat värde vid årets slut 1 402 810 1 521 751 Redovisat värde vid årets slut 12 000 12 000 16 17
årsredovisning 2012 Underskrifter Eskilstuna 2012- Anders Tufvesson Styrelseordförande Martin Roos Verkställande direktör Magnus Johansson Vice Styrelseordförande Christina Klang Eva Norberg Lennie Frykman Göran Pettersson Thomas Rulander Min revisionsberättelse har lämnats 2013- Stefan Tärnell Auktoriserad revisor Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma 2012-03-12. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Eskilstuna 2013- Martin Roos Verkställande direktör Sigurdsristningen, Sundbyholm 18 19
astory Kommunikationsbyrå - Ver 20130405 Eskilstuna Marknadsföring AB, 631 86 Eskilstuna, Tel 016-400 03 66, info@eskilstuna.nu, www.eskilstuna.nu