Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan och driving rangen -, belägna på Lindan 20:3. Ägare till fastigheten Lindan 20:3 är Jan Persson. Jan Persson förvärvade fastigheten inklusive byggnader och inventarier i samband med Gagnefs Fritids ABs konkurs 2011. Under 2013 förvärvade Gagnef Golf AB inventarierna och maskinparken av Jan Persson. Gagnef Golf AB har ansvarat för och bekostar skötsel och underhåll av banan och byggnader samt inventarier och maskiner. Driften av golfbanan har överförs från Gagnefs Golfklubb i april 2012. Koncernförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gagnefs Golfklubb, org. nr. 882601-9724. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel: balanserat resultat erhållet aktieägartillskott årets förlust 18 456 kr 300 000 kr -300 823 kr 17 633 kr disponeras så att i ny räkning överföres 17 633 kr. Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar.
Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 2 (7) Resultaträkning Not 2013-01-01-2013-12-31 2012-02-16-2012-12-31 Nettoomsättning 1.790.502 1.518.633 Övriga rörelseintäkter 72.294 31.434 Summa 1.862.796 1.550.067 Rörelsens kostnader Övriga extra kostnader -1.511.401-740.104 Personalkostnader 1-543.134-739.243 Avskrivning av maskiner och inventarier 2-111.588-25.000 Summa -2.166.123-1504.347 Rörelseresultat -303.327 45.720 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 71 122 Räntekostnader och liknande resultatposter -18.367 0 Resultat efter finansiella poster -321.623 45.842 Bokslutsdispositioner 5 Avskrivningar under/över plan 12.500-12.500 Återföring/Avsättning till periodiseringsfond 8.300-8.300 Resultat efter bokslutsdispositioner -300.823 25.042 Skatter 0-6.586 Årets resultat -300.823 18.456
Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 3 (7) Balansräkning Not 13-12-31 12-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier 3 671.352 100.000 Summa anläggningstillgångar 671.352 100.000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 5.350 Övriga fordringar 36.940 35.228 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 16.667 Kassa och bank 82.161 44.354 Summa omsättningstillgångar 119.101 101.599 Summa tillgångar 790.453 201.599 Eget kapital och skulder 13-12-31 12-12-31 Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital 50.000 50.000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 18.456 Aktieägartillskott, erhållit 300.000 Årets resultat -300.823 18.456 Summa eget kapital 67.633 68.456 Obeskattade reserver 5 Avskrivningar över plan 0 12.500 Periodiseringsfond tax.13 0 8.300 Summa obeskattade reserver 0 20.800 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 6 333.320 0 Skulder till koncernbolag 175.000 Summa långfristiga skulder 508.320 0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 100.008 0
Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 4 (7) Skulder till koncernbolag 96.800 100.000 Leverantörsskulder 8.785 Aktuella skatteskulder 0 6.586 Övriga skulder 8.706 507 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 200 5.250 Summa kortfristiga skulder 214.500 112.343 Summa eget kapital och skulder 790.453 201.599 Ställda säkerheter, Företagsinteckning 500.000 Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 5 (7) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inte annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1. Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2013 2012 Kvinnor 0,25 1 Män 3,5 2 Löner och andra ersättningar till anställda Löner och andra ersättningar 971.311 559.607 Övriga sociala kostnader 331.978 171.167 Lönebidrag -770.070 Summa 533.219 730.774 2.. Avskrivningar Avskrivning av maskiner och inventarier 111.588 25.000 Avskrivning enligt plan 10-20%/år 3. Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde IB 125.000 Årets anskaffning 682.940 125.000 Ack. avskrivning IB -25.000 Årets avskrivning -111.588-25.000 Summa 671.352 100.000
Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 6 (7) 4. Förändringar av eget kapital Aktiekapital 50.000 Nyemission 50.000 Balanserat resultat 18.456 Aktieägartillskott, erhållit 300.000 Årets resultat -300.823 18.456 Summa 67.634 68.456 5. Obeskattade reserver Avskrivningar över plan 0 12.500 Periodiseringsfond tax.13 0 8.300 Summa 0 20.800 6. Skulder till kreditinstitut Amortering inom 1-5 år 333.320 0 Ställda säkerheter, företagsinteckning 500.000 0
Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 7 (7) Gagnef den 27 januari 2014 Elsie Karlsson Ordförande Tomas Mattsson Roger Johansson Jens Johansson Arne Dahlström Benny Astor, VD Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 januari 2014 Per Dahlkvist Lekmannarevisor Göran Nordkvist Auktoriserad revisor