ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING 5 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER
F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver Visby Golfklubbs golfanläggning med tillhörande restaurang. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret För andra året i rad påverkas resultatet av att banans greener drabbades av sjukdomar 2014. Detta har även under 2015 medfört ökade kostnader och förlorade intäkter då säsongen har präglats av arbete för att återställa greenerna till en hög nivå. Arbetet har varit lyckosamt och förutsättningarna är mycket goda för kommande år. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) 2015 2014 2013 2012 14 607 489 12 875 689 13 388 490 11 954 107 70 356-450 521 207 842 60 282 44,75 44,06 47,00 15,00 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Medel att disponera: Balanserat resultat 9 570 460 Årets resultat 70 356 9 640 816 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 9 640 816 9 640 816 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 2 av 8
R E S U L T A T R Ä K N I N G 2015-01-01 2014-01-01 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Not 14 607 489 12 875 688 1 201 322 1 422 256 15 808 811 14 297 944 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat -1 927 373-1 027 437-4 664 821-5 453 601 1-7 790 061-7 010 705-1 130 541-1 012 746-15 512 796-14 504 489 296 015-206 545 1 334 10 697-226 993-254 673-225 659-243 976 70 356-450 521 70 356-450 521 70 356-450 521 Sida 3 av 8
B A L A N S R Ä K N I N G TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgift på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 2 18 278 374 18 001 718 3 1 281 046 806 840 4 953 527 517 586 5 0 162 682 20 512 947 19 488 826 20 512 947 19 488 826 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 249 633 191 000 249 633 191 000 137 401 123 567 278 663 193 326 365 221 174 021 781 285 490 914 890 435 2 477 187 890 435 2 477 187 1 921 353 3 159 101 22 434 300 22 647 927 Sida 4 av 8
B A L A N S R Ä K N I N G EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital (4 000 aktier) Summa bundet eget kapital 400 000 400 000 400 000 400 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital 9 570 460 10 020 981 70 356-450 521 9 640 816 9 570 460 Summa eget kapital 10 040 816 9 970 460 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 7 6 600 000 8 068 094 0 2 924 863 6 600 000 10 992 957 600 000 0 386 839 372 043 3 474 149 0 275 447 181 534 1 057 049 1 130 934 5 793 484 1 684 511 22 434 300 22 647 928 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Sida 5 av 8
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Värderingsprinciper Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Antal år 20-50 5-10 5-10 Koncernförhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Visby Golfklubb, 834000-6355. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Upplysningar till resultaträkningen Not 1 Personal 2015 2014 Medelantal anställda Medelantal anställda män Medelantal anställda kvinnor 13,00 12,00 3,00 3,00 16,00 15,00 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa 5 637 433 5 069 550 364 262 315 937 1 717 760 1 889 326 7 719 455 7 274 813 I Löner och ersättningar fg år ingår erhållna lönebidrag om 212 221 kr. Lönebidrag redovisas i år under övriga inkomster. Sida 6 av 8
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Upplysningar till balansräkningen Not 2 Förbättringsutgift på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde 20 420 893 19 848 903 626 712 571 990 162 682 0 21 210 287 20 420 893-2 419 175-1 930 540-512 739-488 635-2 931 914-2 419 175 18 278 373 18 001 718 Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde 6 725 753 6 562 753 830 677 163 000 7 556 430 6 725 753-5 918 913-5 613 304-356 471-305 609-6 275 384-5 918 913 1 281 046 806 840 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Redovisat värde 1 813 492 1 653 858 697 273 159 634 2 510 765 1 813 492-1 295 906-1 077 404-261 332-218 502-1 557 238-1 295 906 953 527 517 586 Sida 7 av 8
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Investeringar Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Redovisat värde 162 682 0 0 162 682-162 682 0 0 162 682 0 162 682 Not 6 Eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Fritt eget Aktiekapital kapital 400 000 9 570 460 70 356 400 000 9 640 816 Not 7 Förfallotider skulder Förfaller inom ett år Förfaller mellan 2 och 5 år Förfaller senare än 5 år 0 644 684 2 400 000 2 400 000 4 200 000 7 948 273 6 600 000 10 348 273 Kronholmen 2016-04-19 Lars Leissner Lars Erlandsson Matz Bengtsson Ordförande Verkställande direktör Berit Cedergren Onsjö Anna Hrdlicka Anders Köhlmark Staffan Magnusson Marie Walleberg Min revisionsberättelse har lämnats den 20 april 2016. Marcus Åslund Auktoriserad revisor Sida 8 av 8