Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets resultat före skatt uppgick till -62 tkr (-327 tkr) Rörelsens intäkter under året uppgick till 0 tkr (284 tkr) Årets resultat före skatt uppgick till -781 tkr (-1 555 tkr) Likvida medel vid årets slut uppgick till 41 tkr (114 tkr) Antalet utestående aktier: 5 988 200 Vd har ordet 2011: Det gångna verksamhetsåret har präglats av viktiga strategiska och tekniska landvinningar. Som tidigare kommunicerats har vi erhållit två nya patent under året vilka vi nu har gått vidare med till s.k. PCT-ansökningar. Patenten är mycket viktiga och förlänger vår intjäningspotential fram till 2029 2030. Vi har så här långt fått endast en erinran från patentverket. Denna erinran är dock, enligt granskaren, inte av sådan art att någon som helst ändring av vårt patent behöver göras. Vi har fått ytterligare erkännanden från fönsterbranschen och andra aktörer på CWS unika fördelar. På ett antal utlandsresor har vi också utökat antalet potentiella kunder/partners. Vad vi nu måste göra är den slutgiltiga finjusteringen av vårt fönsterbeslag och gå fram till produktionsfärdig lösning, med ritningar så att vi får fram en konkret produkt som vi kan sälja på licens. Denna finjustering är en relativt dyr process och på grund av detta har vår verksamhet huvudsakligen fokuserats till att lösa den finansiella situationen. Arbetet med att anskaffa kapital i form av en private placement fortsätter med bearbetning av såväl befintliga som nya instanser i främst USA, Israel och Sverige. Flerårsöversikt 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 Resultat efter finansnetto -781 338-1 555 156-1 246 097-1 124 020 Balansomslutning 1 536 501 1 841 278 2 984 832 1 706 877 Soliditet (%) 39 55 92 88 Avkastning på eget kapital (%) negativ negativ negativ negativ Finansiering: Bolagets likviditet är ansträngd. Styrelseledamöter har tillhandahållit bryggfinansiering. Den i höst försämrade makroekonomiska situationen i USA och Europa parad med bankernas situation i främst Europa medförde att fler av våra tänkta investerare blev osäkra och avvaktande. Speciellt gäller detta innehavare av fastighetsbestånd.
Marknad: Marknadspotentialen för CWS fönsterbeslag med deras energisparlösning är stor och ökande. Det säljs cirka 120 miljoner fönster per år i Europa, 70 miljoner i Nordamerika och 200 miljoner fönster i Kina. Den kostnadseffektiva affärsmodellen med licensiering och en begärd intäkt om US$ 15 per försålt fönster med CWS teknologi ger en uppfattning om vinstpotentialen. Politiska beslut om minskande utsläpp av CO 2 i kombination med beslut om stängning av all tysk kärnkraft understryker vikten av CO 2 reducerande lösningar. Energipriser kommer att fortsätta att öka bl.a. p.g.a. ökad efterfrågan i BRIC länderna och tillgången på fossila bränslen. En installation av fönster med CWS teknologi ger en signifikant reduktion av energiförbrukning med mycket kort pay-off tid. Vi inleder i mitten av november förhandlingar med möjlig licenstagare i Europa. Intressenter finns även i USA och Kanada. CWS attraktiva teknologi i kombination med nya långlivade patent ger en styrkeposition i förhandlingarna. Insynspersoners aktieinnehav Hans Öhman 3 431 274 Georg Ernst 307 500 Christer Gåhltorp 172 700 Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret. Kalendarium Fullständig årsredovisning publiceras 11 november 2011. Rapporten för första kvartalet publiceras 27 januari 2012. Årsstämma kommer att hållas på företagets kontor i Göteborg den 14 december 2011. Exakt tid och adress meddelas i kallelsen till årsstämman. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor. Göteborg den 28 oktober 2011 För styrelsen Hans Öhman VD Comfort Window System AB
RESULTATRÄKNING 2010 09 01 2009 09 01 2011 08 31 2010 08 31 Rörelsens intäkter mm Aktiverat arbete för egen räkning 0 283 868 Summa 0 283 868 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -638 334-749 480 Personalkostnader 91 151-892 641 Avskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar -224 876-180 926 Summa -772 059-1 823 047 RÖRELSERESULTAT -772 059-1 539 179 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 23 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -9 302-15 977 Summa -9 279-15 977 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -781 338-1 555 156 RESULTAT FÖRE SKATT -781 338-1 555 156 Skatt 0-1 171 120 ÅRETS RESULTAT -781 338-2 726 276
BALANSRÄKNING 2011 08 31 2010 08 31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingskostnader 1 166 001 1 312 389 Patentutgifter, balanserade kostnader 305 976 302 469 Summa 1 471 977 1 614 858 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 0 1 118 Summa 0 1 118 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 471 977 1 615 976 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 10 016 74 474 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 609 36 534 Summa 42 625 111 008 Kassa och bank 40 776 114 294 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 83 401 225 302 SUMMA TILLGÅNGAR 1 555 378 1 841 278
BALANSRÄKNING 2011 08 31 2010 08 31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital, 5 988 200 aktier kvotvärde 0,10 kr 598 820 598 820 Summa 598 820 598 820 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 413 584 2 139 860 Aktieägartillskott 371 669 1 000 000 Årets resultat -781 338-2 726 276 Summa 3 915 413 584 SUMMA EGET KAPITAL 602 735 1 012 404 SKULDER Långfristiga skulder Övriga skulder 442 334 73 202 Summa 442 334 73 202 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 10 441 59 413 Övriga skulder 398 914 178 483 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 100 954 517 776 Summa 510 309 755 672 SUMMA SKULDER 952 643 828 874 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 555 378 1 841 278 STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Villkorat aktieägartillskott 1 590 000 1 218 331
KASSAFLÖDESANALYS 2010/2011 2009/2010 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster -781 338-1 555 156 Planenliga avskrivningar 224 876 180 926 Kassaflöde från den löpande verksamheten -556 462-1 374 230 före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Förändring av övriga fordringar 68 383-34 254 Förändring av kortfristiga skulder -245 363 539 633 Kassaflöde från den löpande verksamheten -733 442-868 851 Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar -80 877-687 009 Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 877-687 009 Finansieringsverksamheten Nya lån 369 132 43 089 Villkorat aktieägartillskott 371 669 1 000 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 740 801 1 043 089 Årets kassaflöde -73 518-512 771 Likvida medel vid årets början 114 294 627 065 Likvida medel vid årets slut 40 776 114 294