1 (1) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Balansrapport 20140101 Förändring 20141231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1630 Skattekonto 9 367,00 4 179,00 13 546,00 1680 Andra kortfristiga fordringar 0,00 100,00 100,00 1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäk 5 940,00 5 400,00 11 340,00 1930 Checkräkningskonto 63 594,34 57 593,02 6 001,32 omsättningstillgångar 78 901,34 47 914,02 30 987,32 SUMMA TILLGÅNGAR 78 901,34 47 914,02 30 987,32 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2069 Årets resultat 39 732,79 91 788,81 52 056,02 2098 Vinst eller förlust från föregående år 0,00 39 732,79 39 732,79 eget kapital 39 732,79 52 056,02 12 323,23 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 4 022,00 682,00 3 340,00 2710 Personalskatt 63,00 6 663,00 6 600,00 2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskat 9 426,00 2 513,00 6 913,00 2890 Övriga kortfristiga skulder 25 497,00 0,00 25 497,00 2891 avräkning Stina Östberg 286,55 674,00 960,55 kortfristiga skulder 39 168,55 4 142,00 43 310,55 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 901,34 47 914,02 30 987,32
1 (2) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Resultatrapport 20140101 20141231 20120917 20131231 RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3004 Försäljning varor, momsfri 36 181,00 70 000,00 3740 Öres och kronutjämning 2,54 0,77 försäljning 36 178,46 69 999,23 Övriga rörelseintäkter 3980 Erhållna bidrag 465 000,00 250 000,00 övriga rörelseintäkter 465 000,00 250 000,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 501 178,46 319 999,23 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp varor och material 50 551,76 4 454,00 4600 Legoarbeten och underentreprenader 0,00 45 560,58 material och varor 50 551,76 50 014,58 BRUTTOVINST 450 626,70 269 984,65 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra 57 560,00 61 540,00 5400 Förbrukningsinventarier/material 41 775,99 34 150,04 5611 Drivmedel för personbilar 200,62 224,00 5800 Resekostnader 15 471,25 26 438,08 5831 Kost.logi utpmlands 8 000,00 0,00 5900 Reklam och PR 0,00 6 835,00 5910 Utställning 16 192,09 0,00 6071 Representation, avdragsgill 5 794,00 7 245,00 6072 Representation, ej avdragsgill 403,00 0,00 6200 Tele och post 11 809,00 8 842,00 6530 Redovisningstjänster 27 091,00 0,00 6570 Bankavgifter 1 141,52 1 066,50 6590 Övriga externa tjänster 26 467,25 1 288,66 6970 Tidningar, tidskrifter/facklitteratur 1 258,00 3 714,00 externa rörelseutgifter/kostnader 213 163,72 151 343,28 Utgifter/kostnader för personal 7010 Löner kollektivanställda 212 000,00 60 000,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter 66 610,00 18 852,00 7610 utbildning 10 938,00 0,00 utgifter/kostnader för personal 289 548,00 78 852,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 553 263,48 280 209,86
2 (2) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Resultatrapport 20140101 20141231 20120917 20131231 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 52 085,02 39 789,37 Finansiella intäkter och kostnader 8313 Ränteintäkter kortfristiga fordringar 0,00 4,00 8314 Ränteintäkter skattekonto 32,00 0,00 8400 Räntekostnader 0,00 60,58 8423 Räntekostnader skattekonto 3,00 0,00 finansiella intäkter och kostnader 29,00 56,58 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 52 056,02 39 732,79 REDOVISAT RESULTAT 52 056,02 39 732,79
8024677802 20140101 20141231 20150310 Kassa och bank 1 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Checkräkningskonto 1930 6 001,32 6 001,32
8024677802 20140101 20141231 20150310 1630 Skattekonto 1640 9 367,00 4 179,00 13 546,00 Diverse kortfristiga fordringar Diverse kortfristiga fordringar 2 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Skattekonto 1630 13 546,00 Andra kortfristiga fordringar 1680 100,00 13 646,00
8024677802 20140101 20141231 20150310 2440 Leverantörsskulder 4 022,00 682,00 3 340,00 Leverantörsskulder Momspålägg...% 0,00 Leverantörsskulder 3 Faktura Leverantörens namn eller ref.nr datum/nr Konto Skuld exkl. moms Moms skuld Betaldag Business Gold 3 340,00 3 340,00 3 340,00 3 340,00
8024677802 20140101 20141231 20150310 2800 2710,2730 9 363,00 4 150,00 13 513,00 Diverse kortfristiga skulder 4 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Personalskatt 2710 6 600,00 Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt 2730 6 913,00 Övriga kortfristiga skulder 2890 25 497,00 avräkning Stina Östberg 2891 960,55 39 970,55
8024677802 20140101 20141231 20150310 2710 Personalskatt 63,00 6 663,00 6 600,00 Avstämning av personalens skatter 5 Period Innehållen skatt Redovisad skatt Dif ferens December 14 6 600 6 600 6 600 6 600
8024677802 20140101 20141231 20150310 1790 Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter 5 940,00 5 400,00 11 340,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Hyra Modesty, Sockerbruket kvartal 12015 5010 5 940,00 Hyra kontor (Sebastian Mattila) jan feb 5010 5 400,00 11 340,00
8024677802 20140101 20141231 20150310 Eget kapital i ekonomisk förening 15 Inbetalda Reserv Övr bundna insatser fond fonder Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital + + +/ +/ + +/ Minskning av insatskapital +/ +/ +/ +/ +/ Disposition av föregående års resultat: +/ +/ +/ +/ +/ Utdelning +/ +/ +/ Årets resultat Belopp vid årets utgång = = = Balanserat Årets resultat resultat Total +/ +/ +/ Belopp vid årets ingång + +/ 39 732 39 732 Ökning av insatskapital Minskning av insatskapital Disposition av föregående års resultat: Utdelning +/ +/ + + +/ +/ +/ +/ +/ 39 732 +/ 39 732 +/ +/ Årets resultat +/ +/ 52 056 52 056 Belopp vid årets utgång = 39 732 = 52 056 12 324
8024677802 20140101 20141231 20150310 2730 Lagstadgade sociala avgifter/löneskatt 9 426,00 2 513,00 6 913,00 Avräkning sociala avgifter 17 Avräkning sociala avgifter Skuld enligt skattedeklaration Ange månad december 6 912,00 Tillkommer Rättelse av skattedeklaration+/ Ange månad Ej betalda/restförda avgifter Ange period avräkning sociala avgifter 6 912,00