Anoto Group Delårsrapport januari-september 20 Anoto Group AB är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com
Anoto Group Delårsrapport januari september 20 Omsättningen för perioden januari - september 20 uppgick till 142 (100*) MSEK. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 35 (40*) MSEK. Koncernens bruttomarginal uppgick för niomånadersperioden till 69% (68*), och bruttoresultatet uppgick till 98 (68*) MSEK. Bruttomarginalen under tredje kvartalet blev 71% (64*) och bruttovinsten 25 (26*) MSEK. Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT) uppgick under niomånadersperioden till -23 (-41*) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) till -19 (-8*) MSEK. Resultat efter skatt uppgick under perioden januari - september till -23 (-41*) MSEK. För tredje kvartalet uppgick resultatet efter skatt till -20 (-7*) MSEK. Resultatet per aktie uppgick under perioden januari - september till -0,18 (-0,32*) SEK. Resultatet per aktie under tredje kvartalet uppgick till -0,15 (-0,05*) SEK. Kassaflödet för årets första nio månader uppgick till -4 (-95*) MSEK. Kassaflödet för tredje kvartalet blev -13 (-37*) MSEK. *) Jämförelsetalen för 20 är i enlighet med nytt format för uppställning av periodens resultat justerat med de effekter som avyttrad verksamhet hade på jämförelseperiodens resultat. Tredje kvartalet 20 i sammandrag Anoto Products försäljning ökade med 59 % jämfört med samma period föregående år. Koncernens försäljning minskade med 13 % jämfört med samma period föregående år främst beroende på inga leveranser inom Imaging Technology. Omsättningen under kvartalet blev 35 MSEK. Bruttomarginalen förbättrades under tredje kvartalet till 71 %. VD Anders Norlings kommentar Fortsatt försäljningstillväxt Försäljningen under årets första tre månader uppgick till 142 MSEK. Det motsvarar en tillväxt på 42 % jämfört med motsvarande period föregående år. Digitala pennor motsvarar nu 45 % av vår totala försäljning och uppgick till 63 MSEK under perioden januari-september 20 att jämföra med 33 MSEK ett år tidigare. 1
Trenden för försäljningen till företag är fortfarande positiv och än så länge har ingen av våra partners förlorat några stora affärsmöjligheter. Försäljningen inom vår kärnverksamhet ökade under årets första nio månader, jämfört med samma period föregående år, med 61 % Vår kassa har minskat med 13 MSEK under kvartalet till följd av periodens negativa resultat. Kassaflödet för 20 års första nio månader är -4 MSEK och likvida medel den 30 september 20 uppgick till 95 MSEK. PolyVision fortsätter beställningarna av ytterligare pennor för sin interaktiva whiteboard baserad på Anotos teknologi. Det japanska bolaget PLUS Vision Corporation www.plus-vision.com/en lanserade i juni i år världens första bärbara sheet-type interaktiva display med digital penna PLUS Wireless Interactive Panel UPIC baserad på teknologi från Anoto.Vi är mycket optimistiska vad gäller utvecklingen av den framtagna lösningen och vi har under kvartalet levererat ytterligare digitala pennor. Anoto har erhållit 20 European Care Management Systems Industry Innovation and Advancement Award av analytikerfirman Frost & Sullivan. Vi fick priset för användningen av digital penna och papper inom europeisk hälsosektor och priset baseras på den nyligen publicerade rapporten från Frost & Sullivan, Strategic Analysis of Care Management Systems in Europe. I rapporten påpekas att Anoto redan har börjat skapa sin egen nisch inom datahjälpmedel för hälsovårdssektorn genom ett användarvänligt system med kortare inlärningstid och enklare tillämpning än t ex persondatorer och handdatorer. Dessutom, blev Anoto utvalt att delta i EU Gateway Programme, Health and Medical related technologies Business Mission i Japan såsom enda svenska företag. Det veckolånga uppdraget ägde rum i september och syftade till att öppna upp marknaden inom den japanska hälsovårdssektorn och till att finna nya affärspartners för att på så sätt bredda våra distributionskanaler. 2
0 10 20 30 40 50 60 Q4 Q4 Technology & Licensing Imaging Technology Anoto Products MSEK -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Q4 Q4 MSEK Nettoomsättning 20-20 Kassaflöde 20-20 EBIT 20-20 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q4 Q4 Finansiering Avyttringar Löpande verksamhet Investeringar Rörelsekapital MSEK 3
Verksamheten Verksamheten fördelas på tre tillämpningsområden: - Anoto Products - Technology & Licensing - Imaging Technology Inom dessa tre applikationsområden erhåller vi intäkter från fem skilda kategorier - licenser, royalty, digitala pennor, komponenter och ingenjörstid (NRE). Nettoomsättning per intäktskategori Belopp MSEK Juli- 20 Juli- 20 Januari- 20 Januari- 20 Licensintäkter 9 8 34 21 Royaltyintäkter 5 4 14 14 Digitala pennor * 17 16 63 33 Komponenter 0 9 16 21 NRE och övrigt 4 3 15 11 Totalt 35 40 142 100 * Digitala pennor inkluderar C-Pen Anoto Products Belopp MSEK Juli- 20 Juli- 20 Januari- 20 Januari- 20 Nettoomsättning 27 17 96 56 Bruttoresultat 18 12 68 38 Anoto Products fokuserar på system, tjänster och produkter riktade mot företag, primärt med inriktning mot formulärhantering. Anoto har en indirekt affärsmodell och säljer via partners som systemintegratörer, mjukvaruutvecklare och IT-konsulter. Dessa tillhandahåller i sin tur sina företagskunder anpassade lösningar med Anotos teknologi. Försäljning av färdiga produkter, bl a befintliga läs- och översättningspennor samt nyutvecklade produkter som t ex Anoto PenPresenter, kan även ske via andra försäljnings- och distributionskanaler. Anoto Products visar tillväxt på samtliga marknader i jämförelse med samma period föregående år, men lägre än under årets första sex månader, främst p g a förseningar av större installationer samt att några kunder har upplever finansieringssvårigheter. Majoriteten av affärerna rör applikationer inom hälsovård och kliniska prövningar, men det finns även ett ökat intresse inom logistiska applikationer. Inflödet av nya partners fortsätter att vara bra. 4
Anoto har erhållit 20 European Care Management Systems Industry Innovation and Advancement Award av analytikerfirman Frost & Sullivan. Vi fick priset för användningen av digital penna och papper inom europeisk hälsosektor och priset baseras på den nyligen publicerade rapporten från Frost & Sullivan, Strategic Analysis of Care Management Systems in Europe. I rapporten påpekas att Anoto redan har börjat skapa sin egen nisch inom datahjälpmedel för hälsovårdssektorn genom ett användarvänligt system med kortare inlärningstid och enklare tillämpning än t ex persondatorer och handdatorer. Dessutom, blev Anoto utvalt att delta i EU Gateway Programme, Health and Medical related technologies Business Mission i Japan såsom enda svenska företag. Det veckolånga uppdraget ägde rum i september och syftade till att öppna upp marknaden inom den japanska hälsovårdssektorn och till att finna nya affärspartners för att på så sätt bredda våra distributionskanaler. Anoto Forms Solution (AFS) är en viktig plattform som väsentligt förbättrar Anotos position i värdekedjan. Nästa generation, AFS 2.0, med utökad funktionalitet och fler egenskaper, inklusive kryptering, håller på att bli färdig för skilda företagslösningar. Lanseringen är planerad till fjärde kvartalet och plattformen kommer att finnas på marknaden i början av 2010. Försäljningen av Anoto penpresenter och pendocuments är fortsatt en besvikelse. Nya produktegenskaper samt andra distributionskanaler är under utvärdering. Försäljningen av C Technologies C-Pen-produkter, både under eget och kunders varumärken (OEM), är fortlöpande stabil och bidrar positivt till Anotos övergripande resultat. Försäljningen under tredje kvartalet blev något svagare jämfört med det första halvåret 20, men fortfarande betydligt bättre än samma period 20. Technology & Licensing Belopp MSEK Juli- 20 Juli- 20 Januari- 20 Januari- 20 Nettoomsättning 8 15 36 26 Bruttoresultat 7 9 24 19 Kunder inom Technology Licensing utvecklar och säljer egna produkter baserade på Anotos teknologi och digitala pennor. Slutkund till dessa produkter är såväl slutkonsumenter som företagskonsumenter. Produkter som utvecklats är leksaker, inlärnings- och undervisningsprodukter, visuell kommunikation och produkter för personligt bruk. Flera av produkterna är interaktiva och möjliggör ljud- och bildöverföring i realtid med feedback, då man skriver eller vidrör en interaktiv yta, såsom papper, whiteboard eller blädderblock. Technology & Licensing har utvecklats väl och har flera pågående intressanta affärsdiskussioner. Försäljningen inom Technology & Licensing var under tredje kvartalet lägre än de tidigare kvartalen under 20, särskilt inom kontors- och konsumentsegmenten. Försäljningskurvan inom detta applikationsområde kan variera mycket beroende på affärsmodellen. 5
PLUS UPIC är en interaktiv panel som ger användaren möjlighet att styra en dator direkt via en projicerad bild med hjälp av en digital penna. Panelens baksida är magnetisk och därmed enkel att sätta fast på olika ytor. Under tredje kvartalet skeppades ytterligare leveranser av pennor till PLUS. Royaltyintäkter från Livescribe (www.livescribe.com) för andra kvartalet 20 ingår i periodens redovisning. Försäljningen av LeapFrogs Tag och Tag Junior Reading System (www.leapfrog.com/tag/) går enligt förväntan, men påverkar inte kassaflödet, eftersom LeapFrog betalat royalty i förskott. Skulden löses upp med ett lika stort månadsbelopp över royaltyavtalets löptid. Imaging Technology Belopp MSEK Marknaden inom undervisningsområdet utvecklas väl och Anoto levererade under tredje kvartalet ytterligare pennor till PolyVision och PLUS att användas med interaktiva whiteboardprodukter. Juli- 20 Juli- 20 Januari- 20 Januari- 20 Nettoomsättning 0 8 10 18 Bruttoresultat 0 5 5 11 Imaging Technology säljer Anotos grundteknologi i form av ASICs och IP block. Inom detta område levererar, alternativt licensierar Anoto moduler, komponenter och funktionsblock för integrering i kundens produkt eller komponent, samt tillbehör eller komponenter till dessa. Anoto har ett fåtal kunder inom tillämpningsområdet Imaging Technology. Produktionen av komponenter är baserad på erhållna order och Anoto har inga komponenter i lager för framtida försäljning. Order erhålles i minimum kvantiteter som uppfyller produktionskraven. Detta medför stora variationer, över tid, i erhållna order. Inga order har erhållits för leveranser under det tredje kvartalet. Gynnsam orderingång pekar dock på en god försäljningsvolym i det fjärde kvartalet 6
Tredje kvartalet 20 i siffror Omsättning och resultat för tredje kvartalet (juli - september) Nettoomsättningen uppgick tredje kvartalet till 35 (40*) MSEK. Bruttoresultatet blev 25 (26*) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 71 % (64*). Försäljnings-, administrations- och forskningskostnader utgjorde -41 (-37*) MSEK, varav avskrivningar och nedskrivningar svarade för -4 (-4*) MSEK. Resultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) blev -19 (-8*) MSEK. Kassaflöde tredje kvartalet (juli - september) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -16 (1) MSEK. Kassaflödet för kvartalet utgjorde -13 (-37*) MSEK, varav investeringar -3 (-13) MSEK. Finansiering och likviditet Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 95 (37) MSEK. Anoto Group AB Anoto Group AB utgör ett renodlat holdingbolag med ett begränsat antal koncernfunktioner. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 (7) MSEK och resultatet före skatt till 0 (1) MSEK. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 0 (1) MSEK. Investeringar uppgår till 0 (0) MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 20. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med dem som tillämpades 20. Risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de risker som beskrivs i Anoto Groups årsredovisning 20 bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. (Se not 2 för utförligare beskrivning av bolagets riskexponering och riskhantering.) 7
Aktiedata Bolagets aktie är noterad under tickern ANOT på Small Cap-listan på NASDAQ OMX Nordiska börs i Stockholm. Vid rapportperiodens utgång uppgår antalet aktier till 128 583 867, vartill kommer 585 000 utestående teckningsoptioner varav inga bedöms ha ett värde per 20--30. Optionsprogram Inom ramen för olika incitamentsprogram har moderbolaget ställt ut optionsrätter. Om alla kvarstående program utnyttjas fullt ut, uppgår den totala utspädningen till ca 0,5 %. Utsikter Anders Norling, VD Vi har under det senaste kvartalet haft en fortsatt ökad försäljning inom våra kärnområden. Den totala omsättningen har dock minskat främst beroende på utebliven försäljning inom Imaging technology. På kort sikt förväntar jag mig utmaningar, men på lång sikt ser jag att det finns en stor tillväxtpotential för Anotos Digitala Penna och Pappers teknologi. Rapportering 20 Bokslutskommuniké 20 4 februari 2010 Årsstämma 13 maj 2010 Förslag till Årsstämman 2010 ska göras till Anotos styrelse, företrädesvis per e-mail AGM.2010@anoto.com, senast den 16 mars 2010 för att tas upp i årsstämmokallelsen. Årsredovisningen för 20 finns tillgänglig på Anoto Group ABs hemsida www.anoto.com. En utskrift av den digitala versionen kan rekvireras från bolaget Lund den 3 november 20 Anders Norling Verkställande direktör 8
Denna rapport är granskad av Anotos revisorer, se granskningsrapport nedan.. Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 20 kl. :30. För ytterligare information Välkommen att deltaga i Anotos telefonkonferens för media och finansanalytiker den 3 november 20 klockan 10.00 CET. Dag: Tisdagen den 3 november 20 Tid: 10.00 CET Telefonnummer: +44 (0) 20 7162 0025 Ange: Anoto /848851 Eller kontakta: Anders Widesjö CFO Tel +46 46 540 12 34 Anoto Group AB (publ) org. nr. 556532-3929 Box 4106, 227 22 Lund Traktorvägen 11, 226 60 Lund, Telefon: +46 46 540 12 00 www.anoto.com 9
Revisors rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport Till styrelsen i Anoto Group AB (publ) Org nr 556532-3929 Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Anoto Group AB per den 30 september 20 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen1 samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Malmö 20-11-03 KPMG AB Eva Melzig Henriksson Auktoriserad revisor 10
Rapport över totalresultat i sammandrag för koncernen (Belopp i tkr) Not Jan - Sept Helår Kvarvarande verksamhet Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Jan - Dec 20 20 20 20 20 Nettoomsättning 35 045 40 305 141 633 99 572 143 975 Kostnad för sålda varor / tjänster -10 294-14 671-44 117-31 946-46 313 Bruttoresultat 24 751 25 634 97 516 67 626 97 662 Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader -40 752-37 215-123 128-110 033-152 003 Övriga rörelseposter -2 641 3 757 3 152 3 7 2 961 Rörelseresultat -18 642-7 823-22 459-39 319-51 379 Nedskrivning av andelar i intresseföretag 0 0-1 003-1 686-2 431 Övriga finansiella poster -1 014 1 204 721 243-6 239 Resultat före skatt -19 656-6 619-22 741-40 762-60 049 Skatt 1 3 15-856 -853 Periodens resultat -19 654-6 616-22 726-41 618-60 902 Avvecklad verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 1 0 5 281 0 11 730 91 352 Periodens resultat inkl avvecklad verksamhet -19 654-1 335-22 726-29 888 30 450 Övrigt totalresultat Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Jan - Dec (Belopp i tkr) 20 20 20 20 20 Periodens omräkningsdifferanser vid omräkning av utländska verksamheter -379-1 315 469-1 380 2 932 Periodens övrigt totalresultat -379-1 315 469-1 380 2 932 Periodens summa totalresultat -20 033-2 650-22 257-31 268 33 382 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare -19 695-1 684-21 5-29 756 35 611 Minoritetsintresse -338-966 -1 162-1 512-2 229 Periodens summa totalresultat -20 033-2 650-22 257-31 268 33 382 Nyckeltal: Bruttomarginal 70,6% 63,6% 68,9% 67,9% 67,8% Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg Resultat per aktie Resultat per aktie (kr) 2-0,15-0,01-0,18-0,23 0,24 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 2-0,15-0,01-0,18-0,23 0,24 Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet Resultat per aktie (kr) 2-0,15-0,05-0,18-0,32-0,47 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 2-0,15-0,05-0,18-0,32-0,47 Periodens totalresultat per aktie Resultat per aktie (kr) 2-0,16-0,02-0,17-0,24 0,26 Resultat per aktie efter utspädning (kr) 2-0,16-0,02-0,17-0,24 0,26 Genomsnittligt antal utestående aktier Före utspädning 128 583 867 128 583 867 128 583 867 128 583 867 128 583 867 Efter uspädning 128 583 867 128 583 867 128 583 867 128 583 867 128 583 867 1 Avser försälning av verksamhet 2 Nyckeltal avseende Resultat per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för respektive perioder. Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget. 11
Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag (Belopp i tkr) 20--30 20--30 20-12-31 Immateriella tillgångar 360 875 363 706 364 025 Materiella anläggningstillgångar 7 375 6 704 5 279 Finansiella anläggningstillgångar 10 206 5 347 30 599 Summa anläggningstillgångar 378 456 375 757 399 903 Varulager 32 453 36 952 37 329 Kundfordringar 17 474 39 456 32 564 Övriga omsättningstillgångar 26 714 47 941 32 304 Summa kortfristiga fordringar 44 188 87 397 64 868 Kortfristiga placeringar 1 595 377 320 Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 94 876 36 717 99 024 Summa omsättningstillgångar 173 112 161 443 201 541 S:a Tillgångar 551 568 537 200 601 444 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 467 527 425 489 488 474 Minoritetsintresse -1 322 502-160 Långfristiga skulder 33 646 46 636 41 891 Kortfristiga avsättningar 823 686 800 Övriga kortfristiga skulder 50 894 63 887 70 439 Summa kortfristiga skulder 51 717 64 573 71 239 S:a Eget kapital & skulder 551 568 537 200 601 444 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag Övrigt tillskjutet Balanserade Summa Minoritets Totalt Aktiekapital kapital Reserver vinstmedel eget kapital intresse eget kapital Ingående balans 1 januari 20 2 572 448 5-3 063 4 791 452 8 2 069 454 877 Totalresultat för perioden 2 911 32 699 35 610-2 229 33 381 Justering kostnad för optioner 56 56 56 Eget kapital 31 december 20 2 572 448 5-152 37 546 488 474-160 488 314 Totalresultat för perioden 469-21 564-21 5-1 162-22 257 Justering kostnad för optioner 148 148 0 148 Eget kapital 30 september 20 2 572 448 5 317 16 130 467 527-1 322 466 205 12
Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag Jan - Sept Helår (Belopp i tkr) Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Jan - Dec Not 20 20 20 20 20 Resultat efter finansiella poster -19 656-1 338-22 741-29 032 31 303 Avskrivningar och nedskrivningar 3 856 3 716 10 278 13 817 21 483 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -115-1 057-627 -2 402 6 854 Summa poster som inte ingår i kassaflödet 3 741 2 659 9 651 11 415 28 337 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -15 915 1 321-13 0-17 617 59 640 Förändring av rörelsekapital 8 804-26 563 26 535-42 811-9 317 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 111-25 242 13 445-60 428 50 323 Kassaflöde från investeringar -3 144-13 229-9 817-36 011-40 257 Summa kassaflöde före finansiering -10 255-38 471 3 628-96 439 10 066 Kassaflöde från finansieringsverksamheteten -2 378 1 113-7 776 1 856-42 342 Periodens kassaflöde -12 633-37 358-4 148-94 583-32 276 Likvida medel vid periodens början * 1 5 74 6 99 025 131 301 131 301 Likvida medel vid periodens slut * 94 876 36 718 94 876 36 718 99 025 Kassaflöde från pågående verksamhet -12 633-42 193-4 148-101 111-116 518 Kassaflöde från avvecklad verksamhet 2-4 835-6 528 84 242 *) Likvida medel avser kassa, bank och kortfristiga placeringar Nyckeltal Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Jan - Dec 20 20 20 20 20 Periodens kassaflöde (tkr) -12 633-37 358-4 148-94 583-32 276 Kassaflöde / aktie (kr) 2-0,10-0,29-0,03-0,74-0,25 Kassaflöde / aktie (kr) efter utspädning 2-0,10-0,29-0,03-0,74-0,25 20--30 20--30 20-12-31 Soliditet 84,8% 79,2% 81,2% Antal aktier 3 128 583 867 128 583 867 128 583 867 Eget kapital per aktie (kr) 3 3,64 3,31 3,80 2 Nyckeltal avseende Kassaflöde per aktie är baserat på vägt genomsnittligt antal aktier och utestående teckningsoptioner för respektive perioder. Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget. 3 Inklusive utestående teckningsoptioner (--30: 0 st; --30: 0 st; -12-31: 0 st) Endast teckningsoptioner där nuvärdet på teckningskursen är lägre än stamaktiens verkliga värde ingår i underlaget. 13
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Jan - Sept Helår (Belopp i tkr) Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Jan - Dec 20 20 20 20 20 Nettoomsättning 971 6 911 8 418 21 768 30 044 Bruttovinst 971 6 911 8 418 21 768 30 044 Administrationskostnader -885-6 252-7 645-19 805-28 226 Rörelseresultat 86 659 773 1 963 1 818 Finansiella poster 1-26 -9 28-873 Periodens resultat 87 633 764 1 991 945 Moderbolagets balansräkning i sammandrag (Belopp i tkr) 20--30 20--30 20-12-31 Immateriella tillgångar 652 716 711 Materiella anläggningstillgångar 264 404 356 Finansiella anläggningstillgångar 344 700 344 700 344 700 Summa anläggningstillgångar 345 616 345 820 345 767 Övriga kortfristiga fordringar 1 887 112 977 119 312 Likvida medel inkl kortfristiga placeringar 244 617 897 Summa omsättningstillgångar 1 131 113 594 120 2 S:a Tillgångar 454 747 459 414 465 976 Eget kapital 452 447 452 728 451 682 Övriga kortfristiga skulder 2 300 6 686 14 294 S:a Eget kapital & skulder 454 747 459 414 465 976 Not 1 Avvecklad verksamhet - Resultat Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Jan - Dec 20 20 20 20 20 Nettoomsättning 0 10 045 0 26 378 38 229 Kostnad för sålda varor / tjänster 0-1 198 0-4 736-5 949 Bruttoresultat 0 8 847 0 21 642 32 280 Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader 0-3 693 0-10 249-12 580 Övriga intäkter 0 0 0 0 71 387 Rörelseresultat 0 5 154 0 11 393 91 7 Finansnetto 0 127 0 337 265 Resultat från avvecklad verksamhet 0 5 281 0 0 11 730 0 91 352 Not 2 Avvecklad verksamhet - Kassaflöde Juli - Sept Juli - Sept Jan - Sept Jan - Sept Jan - Dec 20 20 20 20 20 Resultat efter finansiella poster 0 5 281 0 11 730 91 352 Avskrivningar 0 191 0 555 148 Förändring av rörelsekapital 0-587 0-4 917-6 004 Investeringar 0-50 0-840 -1 254 Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet 0 4 835 0 6 528 84 242 14
15