Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Transkript

1 Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08 kr (-0,09) Kassaflöde per aktie -0,05 kr (-0,14) Verksamhet Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Intäkterna om 1,5 Mkr under tredje kvartalet utgjordes primärt av leveranser till USA. Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 2 Mkr och inkluderade system för hastighetsövervakning till Kina och ett pilotsystem för övervakning av strömavtagare till Australien. Därmed uppgår orderingången för året för närvarande till 34,4 Mkr. Bolaget skrev under kvartalet ett trepartsavtal med Royal Oman Police och Sensys partner Trifoil avseende den order om 24 Mkr som erhölls i andra kvartalet. Leveranserna har skeppats efter tredje kvartalets utgång, för installation under fjärde kvartalet. Sensys deltar fortsatt i flertalet upphandlingar, främst i Mellanöstern samt i norra och östra Europa, men även USA. Sensys partner i USA tecknade efter kvartalets utgång ett ramavtal med Washington DC om leveranser av system för hastighetoch rödljusövervakning. Ramavtalet kommer att effektueras med avropsorder. Sensys kan därmed inte göra någon uppskattning om värde och tidpunkt för order inom ramavtalet. Sensys och Telvent nådde under första kvartalet en förlikning angående det avbrutna projektet i Saudiarabien. Förlikningen innebar att Sensys under andra kvartalet erhöll 6,9 Mkr av fordran på 16,7 Mkr som bolaget har på Telvent. Resterande 9,8 Mkr har kostnadsförts såsom försäljningskostnader under första kvartalet. Därmed har skiljenämndsprocessen mellan Sensys och Telvent lagts ned. Det sedan tidigare påbörjade kostnadsreduktionsprogrammet beräknas få full effekt i fjärde kvartalet. Under andra kvartalet genomförde bolaget en företrädesemission som övertecknades med 83,2%. Därmed tillfördes bolaget 28,8 Mkr före emissionskostnader. Ekonomisk redovisning Intäkter och resultat Intäkterna för perioden uppgick till 15,7 Mkr (34,5). Den sedan 2011 påbörjade nedskrivningen av lager, har för perioden resulterat i en negativ bruttomarginal. Bortsett från denna värdejustering av varulager uppgick bruttomarginalen till 20 procent (58). Den lägre bruttomarginalen under 2012 beror på en aggressiv prissättning av lagerprodukter.

2 Det är bolagets bedömning att kvarvarande lager har en marknad för avyttring inom överskådlig tid, varför ingen lagernedskrivning gjorts. I bruttomarginalen ingår direkta kostnader för kontraktstillverkare, samt vissa egna fasta kostnader. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -43,3 Mkr (-34,8) och för tredje kvartalet till -8,6 Mkr (-4,1). Rörelseresultatet för perioden, bortsett från ovan nämnda lagernedskrivning samt förlikning med Telvent om 9,8 Mkr, uppgick till -28,9 Mkr (-13,5). Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -37,7 Mkr (-25,7) och för tredje kvartalet till -8,9 Mkr (-3,0). Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet. Finansiell ställning och soliditet (jämförelsetal ) Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 102,9 Mkr (113,5), vilket gav en soliditet på 88 procent (88). Skatter Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid kvartalets utgång till 46,7 Mkr (40,8). Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av framtida skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet har styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag. Investeringar Investeringarna uppgick under halvåret till 0 Mkr (0,0). Personal Medelantalet anställda uppgick till 31 personer (36). Antalet anställda vid periodens utgång var 32 (39). Likviditet Likvida medel uppgick till 22,8 Mkr (17,8) vid utgången av perioden. Därutöver fanns 0 Mkr (0,4) i kortfristig placering. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -22,1 Mkr (-35,1). Antal aktier Antalet aktier uppgick vid kvartalets slut till ( ). Genomsnittligt antal aktier under perioden var ( ). Risker och osäkerhetsfaktorer Det är väsentligt för Bolaget att kapital frigörs från varulagret. Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 13 och 33 i årsredovisningen för Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i se-

3 naste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit, helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats. Till följd av att verksamheten endast har en rörelsegren, påverkas bolaget inte av de ändringar avseende finansiell rapportering som införts från 2009 (IAS 1 samt IFRS 8). Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1). Denna rapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisor. Granskningsrapporten återfinns på sidan 6. Jönköping den 25 oktober 2012 Johan Frilund Verkställande Direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Frilund, VD, +46 (0) Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012, kl Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké, jan, 2013 Jan - Mars, april 2013 Årsstämma, april,2013 April - Juni, augusti, 2013 Juli - September oktober, 2013

4 Resultaträkning i sammandrag, Tkr Jan - Sept 2012 Jan - Sept 2011 Juli - Sept 2012 Juli - Sept 2011 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Värdejustering varulager Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader/intäkter Rörelseresultat Finansiella poster netto Resultat före skatt Skattekostnad Periodens resultat/periodens totalresultat Resultat per aktie -0,08-0,09-0,02-0,01 1) Icke återkommande kostnader relaterade till Telvent 11,6 Mkr för Balansräkning i sammandrag, Tkr Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kundfordringar Varulager Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Summa eget kapital och skulder ) Skattefordran 46,7 Mkr (35,4). Fordran på Telvent 0 Mkr (16,7). Betalning 6,9 Mkr erhölls 12 April, 2012 Kassaflöde FRÅN RÖRELSEN, Tkr Jan - Sept 2012 Jan - Sept 2011 Juli - Sept 2012 Juli - Sept 2011 Resultat efter finansiella poster Ej kassaflödespåverkande poster Rörelsekapitalets förändring Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i kassa och bank Förändring i Eget kapital, Tkr Jan - Sept 2012 Jan - Sept 2011 Juli - Sept 2012 Juli - Sept 2011 Periodens ingång Nyemission, netto efter emissionskostnad Periodens resultat/periodens totalresultat Periodens utgång

5 Nyckeltal och annan information Jan - Sept 2012 Jan - Sept 2011 Juli - Sept 2012 Juli - Sept 2011 Bruttomarginal, % Neg Neg Neg 33,9 Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Avskrivningar, Tkr Lagernedskrivningar, Tkr Investeringar, Tkr Soliditet, % 88,3 87,0 N/A N/A Resultat per aktie, kr 1-0,08-0,09-0,02-0,01 Kassaflöde per aktie, kr -0,05-0,14-0,01-0,02 Eget kapital per aktie, kr 1 0,21 0,44 N/A N/A Antal aktier 2, Tusental Antal aktier genomsnitt 2, Tusental ) Avser resultat och eget kapital före och efter utspädning 2 ) Sensys har inga utestående incitamentsprogram som medför utspädningeffekt. Delårsrapport Q SENSYS Traffic AB. SENSYS är ett registrerat varumärke. Tryckt på miljövänligt papper.

6 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Sensys Traffic AB (publ). för perioden 1 januari till 9 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Jönköping den 25 oktober 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Martin Odqvist Auktoriserad revisor Huvudansvarig Magnus Brändström Auktoriserad revisor